XX7年财务总监目标责任书.doc

1、2017 年财务总监目标责任书甲方：乙方：为加强公司人力资源管理， 提高公司高管人员积极性，明确甲乙双方劳动关系， 经甲乙双方友好协商，特签订本目标协议书。一、聘用岗位和时间甲方聘用（以下称乙方）担任甲方财务总监职务，全面负责集团公司的财务管理工作，聘任、考核时间为 2017 年 01 月 01日至 2017 年 12 月 31 日，考核结束后，双方根据实际情况，签订下年度目标协议书。二、乙方的主要岗位职责（一）建立健全规范的公司财务管理制度，经审批后负责组织贯彻执行；（二）负责每月定期召开公司层面经济分析会，对公司经营情况作出分析，提出成本、费用控制的可行性方案，为公司决策提供依据；（三）参

2、与拟定公司预算、决算方案，监督各部位年度预算执行情况；（四）按时向公司决策层提报公司财务状况及现金流情况； 考察分析公司重大经济活动， 对公司投融资项目提出可行性建议；（五）建立维护良好的税务、工商、银行关系；（六）及时掌握国家新颁布的有关财经法规及税务政策， 为公司制定合理的税务规划方案， 按时进行纳税申报，确保公司税务无风险；（七）对公司财务人员进行专业培训， 不断提高财务人员的素质和业务水平， 对财务资料进行妥善保管，做好财务信息保密工作；（八）严格按照公司制定的费用报销标准审核费用报销单；（九）对公司的IT 项目负有推进、修正、运行的职责；（十）沟通协助各部门相关工作顺利进行；（十一）

3、制定部门预算报告，进行成本管控。三、本年度销售额目标为：亿元，利润指标元。管理目标具体见考核表。四、乙方的薪酬结构及收益说明（一）乙方工资结构为：基础工资+考核工资 +业绩工资年薪万元（含税），其中：每月基础工资元，每月考核工资元，考核与公司经营成果和管理目标达成挂钩。业绩工资：将年薪万元的% 作为业绩提成，即为万元 /年，按当月销售额同比例发放。或：业绩提成：利润分红，为实现净利润的%。（二）月度考核：当月考核工资实得金额 =月度考核工资 * 管理指标得分率财务总监月度考核指标见附件。上级主管考核指标可根据实际工作需要给予调整。（三）年度考核业绩工资的 30%留到年底兑现，根据公司经营目标考

4、核和年度管理目标的达成给予考核兑现。年底兑现 =业绩提成预留 * 经营目标达成率 * 年度管理目标达成率财务总监年度管理目标考核指标见附件。上级主管考核指标可根据实际工作需要给予调整。五、乙方义务1、乙方必须保守甲方的商业信息，如有泄漏商业信息要追究乙方的法律责任；2、乙方在工作期间，不得利用职权进行违规作业；3、乙方若工作非常突出，贡献较大，甲方可适当对乙方进行额外嘉奖；4、若乙方在不满服务期主动离开公司，则取消服务期满后的绩效奖励资格；若乙方在不满服务期被动离开公司，则按服务的期限考核兑现。六、电网指标1、公物私用2、不按标准用人3、回扣4、非公司行为行贿5、泄露机密6、公款私用7、虚报假

5、账8、旷工9、煽动虚假消息10 、利用信息获得私人利益11、销毁证据12、虚假预算获得物质开支13 、违反品行指标14、利用职务之便制造假数据获得利益15 、违法乙方触及电网指标 , 甲方有权对乙方进行停职、降职、降薪、换岗、调离或解约。七、其他1、本责任书一式二份，甲乙双方各执一份；2、如果中间有变化，经双方友好协商调整。3、本责任书规定了财务总监的岗位标准，如岗位变更，工资也随之变化。如未到服务期离职，年底未兑现工资及奖金不再兑现。4、公司享有上述内容解释权。附件：财务总监总月度考核表财务总监年度考核表甲方：乙方：（签字盖章）签名 ：签名：年月日年月日序号考核项目权重指标要求评级标准管理指

6、标1经营绩效分析15%2财务信息管理10%3 预算管理15%4财务体系流程20%5 资金运营10%6 审计管理15%7财务风险管控10%财务专业人才85%培养每月 8 号前完成月报表编制工作，10 1）按要求完成 *1.号前组织经营专题分析会议，提供建2） 1 项未按要求完*0.8设性指导意见，规避经营风险3）两项未按时完成*0每天按时向相关人员发送现金日报1）按要求完成 *1 ；表、销售日报表，数据真实准确2）出现一次错误，此项为0推进公司全面预算体系的建设及执1）按要求完成 *1.；行；同时在每月月末根据当月的预算2）一项未按规定完成0.5；执行情况及下月预测，修订月度滚动3）两项均未按规

7、定完成*0预算1）常规报销签审流程完善并进行培财务体系流程优化完善，做到有章可训 *1循；并对相关人员进行培训2）未及时进行培训*0.53）财务人员出现违规操作行*0熟悉金融机构、业务、政策，配合公司投融资战略，至少提前一个月做好1）按规定完成 *1 ；资金筹划工作；制定合理的安全库存2）一项未按规定完成0.5 ；标准，减少资金占用。对于突发性的3）两项均为按规定 *0资金需求能够及时协调资金。建立完善的集团审计体系，定期对分子公司、项目部财务进行审计；每月1）按要求完成1.，10 号前完成上月报销凭证的审计工2）未按要求完成 *0作，并提交审计报告；完成公司临时交办的各专项审计零差账率 ，零

8、罚款率1）按要求完成1.，2）未按要求完成*0关键岗位无人员流失；每月对财务人1）关键岗位流失一名*0 ；员进行专业知识培训至少一次2）未按要求进行培训扣*0.5扣分每月 25 号前提交下月工作计划及5 号前提交上月工作总结，未按时提交在上述得分基础上扣10 分。项财务总监月度考核表财务总监年度考核表类别序号 考核项目权重指标要求评级标准数据来源1销售收入目达成率 100%销售目标达成 50%以下此项得分为零，超过50%经60%则以达成率计本项分数，最高为1财务中心标达成营指销售目标达成 50%以下此项得分为零，超过50%标2利润目标40%达成率 100%则以达成率计本项分数，最高为1财务中心类别序号考核项目权重1流动资金周10%转次数2税负率10%10%3年度重点工10%作任务达成10%管理10%指总成本费用标420%率5融资费用率10%指标要求评级标准数据来源年流动资金周转次数1.达成 =12.未达成 *0财务中心通过纳税筹划，合理避税，年度税1.达成 =12.未达成 *0财务中心负率重大投融资计划：1.达成 =12.未达成 *0IPO 进程目标：1.达成 =12.未达成 *0董事会.1.达成 =12.未达成 *0.1. 达成 =12.未达成 *0按核定的费用率不超标1.未超标，在标准范围 =1财务中心2.超标 =0按核定的费用率不超标1.未超标，在标准范围 =1