xx县氯乙酸甲酯项目预算报告（参考模板）

1、泓域咨询 /xx县氯乙酸甲酯项目预算报告xx县氯乙酸甲酯项目预算报告报告说明氯乙酸甲酯是一种有机化合物，结构式为clch2cooch3。为无色透明液体，有刺激性气味，微溶于水。主要用作溶剂，也用于有机合成。吸入、食入、经皮吸收对身体有害，中毒表现有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心、呕吐。易燃，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。受热、接触酸或酸雾放出剧毒的烟雾。根据谨慎财务估算，项目总投资19990.10万元，其中：建设投资15561.25万元，占项目总投资的77.84%；建设期利息203.98万元，占项目总投资的1.02%；流动资金4224.87万元，占项目总投资的2

2、1.13%。项目正常运营每年营业收入43700.00万元，综合总成本费用34013.42万元，净利润7092.91万元，财务内部收益率28.14%，财务净现值16382.32万元，全部投资回收期4.93年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。目录一、 公司简介4二、 项目名称及建设性

3、质4三、 项目承办单位4四、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表5五、 市场分析6六、 项目选址综合评价7七、 优势分析（s）8八、 公司的目标、主要职责9九、 节能综合评价10十、 防范措施10十一、 项目进度安排13项目实施进度计划一览表13十二、 环境保护结论14十三、 项目总投资15总投资及构成一览表15十四、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十五、 经济评价财务测算17十六、 项目盈利能力分析19十七、 项目风险分析风险评估21十八、 项目总结21十九、 附表22营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表23固定资产折旧费估算表23无形资产和

4、其他资产摊销估算表24利润及利润分配表25项目投资现金流量表26借款还本付息计划表27建设投资估算表28建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32一、 公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发

5、展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 二、 项目名称及建设性质（一）项目名称xx县氯乙酸甲酯项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人武xx四、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积38667.

6、00约58.00亩1.1总建筑面积59094.221.2基底面积23200.201.3投资强度万元/亩245.452总投资万元19990.102.1建设投资万元15561.252.1.1工程费用万元12972.882.1.2其他费用万元2186.582.1.3预备费万元401.792.2建设期利息万元203.982.3流动资金万元4224.873资金筹措万元19990.103.1自筹资金万元11664.293.2银行贷款万元8325.814营业收入万元43700.00正常运营年份5总成本费用万元34013.426利润总额万元9457.217净利润万元7092.918所得税万元2364.309增

7、值税万元1911.4610税金及附加万元229.3711纳税总额万元4505.1312工业增加值万元14960.5213盈亏平衡点万元14770.23产值14回收期年4.9315内部收益率28.14%所得税后16财务净现值万元16382.32所得税后五、 市场分析氯乙酸甲酯分子式为c3h5clo2，为无色透明液体，有刺激性气味，微溶于水。氯乙酸甲酯是一种应用比较广泛的化工原料，在农药上主要用于合成杀虫剂乐果、氧乐果的中间体硫磷酯、氧硫磷酯及氯乙酰甲胺；在医学上主要用于化学合成法制鱼肝油（维生素甲丁）、维生素b6、磺胺类药物（磺胺邻二甲氧嘧啶）等；作为一种有机合成原料，氯乙酸甲酯还可以用作溶剂、

8、粘合剂和表面活性剂类产品的原料。另外，根据国家政策要求，自2017年8月1日起撤销乙酰甲胺磷、丁硫克百威、乐果用于蔬菜、瓜果、茶叶、菌类和中草药材作物的农药登记，不再受理、批准乙酰甲胺磷、丁硫克百威、乐果用于蔬菜、瓜果、茶叶、菌类和中草药材作物的农药登记申请；自2019年8月1日起，禁止乙酰甲胺磷、丁硫克百威、乐果在蔬菜、瓜果、茶叶、菌类和中草药材作物上使用。受国家政策限制，未来氯乙酸甲酯产品在农药领域的消费将会受到较大的影响。总体来看，国内氯乙酸甲酯产品需求并不大，但行业内企业数量众多，产品同质化严重，市场竞争较为激烈。目前国内氯乙酸甲酯的生产企业主要分布在江苏、山东、河南、河北等省份，代表

9、性企业有江苏新润化工有限公司、山东云翔化工有限公司、常州市孝都化工有限公司等。六、 项目选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，水资源丰富，能源供应充裕。项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目选址具备良好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由项目建设地提供，完全可以保障供应。七、 优势分析（s）（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，

10、形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势

11、、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。八、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式

12、创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、氯乙酸甲酯行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和氯乙酸甲酯行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞

13、争力，促进区域内氯乙酸甲酯行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。九、 节能综合评价1、在生产上加强能源管理，确保节能降耗落到实处。2、在实际生产操作过程中，不断摸索新的节能降耗措施。3、不断采用新的节能技术，努力提高企业的竞争力。十、 防范措施1、本项目在实施过程中必须根据工业安全卫生

14、的规定，严格按照工程项目劳动安全卫生的原则，将各有害因素控制在规定范围之内，按文明生产要求组织生产，在系统调试安装过程中做好安全保护工作。2、本项目整个生产过程中所采用的原料、辅料品种较多，成分复杂，噪声也能对人体构成威胁，因此对于安全和工业卫生要严格按照国家的规范及法规去设计。公司内有专门的人员负责安全生产，在生产过程中建立严格的防火防爆、防机械伤害等安全生产技术措施，并对上岗工人组织安全教育，制定严格的安全生产操作规程，杜绝一切安全卫生事故的发生。3、工艺布置应有利于安全生产和有效操作，并按消防安全规范设置安全疏散通道、安全门，为便于事故发生时人员的疏散，在主要安全通道设置事故应急照明和安

15、全疏散标志，车间内配备消火栓、消火箱、灭火器等消防设施。4、所有电源、电线安装均由有资质的电力部门负责实施，车间低压动力线路及供电照明设施皆要有过热、过流保护，各用电设备应有可靠的接地或接零措施，特殊设备有防静电措施，确保操作安全。建筑物避雷、接地措施要符合有关规定，建筑物防雷接地、用电保护接地、防静电接地及通讯设备安全接地等可共享接地装置，接地电阻10欧姆。5、对所有存在危险因素的区域均放置警示标志，对特殊工种的操作人员，实行定期体检，及时掌握职工的身体状况，预防职业病的发生。6、建筑装饰采用阻燃材料，设置带离子感应探头的火灾自动报警装置，建立应急照明系统和疏散标志。7、职工的劳动用品及其它

16、防护用品的配置和发放均按劳动部门的规定执行，根据各岗位要求配备必要的安全劳动保护用品，以确保职工劳动生产过程的安全与健康。8、项目的安全生产管理纳入公司统一管理，安全责任到人，并加强预防性检测。对新招的人员进行安全教育，对在岗工人的安全教育做到经常化，制定严格的安全生产操作规程。9、项目设计中严格执行安全生产法、安全技术监察规程，从根本上杜绝设备和管道的跑、冒、滴、漏。对有可能接触到各种有毒、有害物质的操作人员配备必要的防护用品，同时在相应的岗位上设置急救用品，一旦发生中毒事故，能够使中毒人员得到及时抢救。10、在总图运输设计中严格执行各种规范和规定，保证建筑物及装置之间的安全距离，并在装置和

17、建筑物之间设环形道路，保证消防安全通道。11、设置医务室、浴室、休息室等必要的生活福利设施，对空闲地进行绿化，为员工创造优美、舒适的工作和生活环境。12、自动控制设计以集中检测为主，重要参数引至控制室，随时观察生产过程变化，对确保安全生产的参数设置越限报警。此外，为保证安全生产，还应设置一定数量的自动调节系统，以防不安全事故发生。十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容123456789101

18、1121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、 环境保护结论建设项目的建设和投入使用后，其产生的污染源经有效处理后，将不致对周围环境产生明显影响。建设项目的建设从环境保护角度考虑是可行的。项目建设单位在执行“三同时”的管理规定的同时，切实落实本环境影响报告中的环保措施，并要经环境保护管理部门验收合格后，项目方可投入使用。二级环境保护标题建议1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”。2、加强

19、生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物达标排放。3、完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。环境管理专职人员应落实、检查环保设施的运行状况，保证装置长期、安全、稳定运行，配合当地环保部门做好本项目的环境管理、验收、监督和检查工作。4、加强对员工的安全教育，定期对员工进行安全生产培训，杜绝意外事故的发生。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资19990.10万元，其中：建设投资15561.25万元，占项目总投资的77.84%；建设期利息203.98万元，占项目总投资的1.02%；流动资金4224.8

20、7万元，占项目总投资的21.13%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资19990.10100.00%1.1建设投资15561.2577.84%1.1.1工程费用12972.8864.90%1.1.1.1建筑工程费7755.6338.80%1.1.1.2设备购置费4938.5024.70%1.1.1.3安装工程费278.751.39%1.1.2工程建设其他费用2186.5810.94%1.1.2.1土地出让金1528.907.65%1.1.2.2其他前期费用657.683.29%1.2.3预备费401.792.01%1.2.3.1基本预备费193.180.97%1.2.

21、3.2涨价预备费208.611.04%1.2建设期利息203.981.02%1.3流动资金4224.8721.13%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资19990.10万元，其中申请银行长期贷款8325.81万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资19990.10100.00%1.1建设投资15561.2577.84%1.2建设期利息203.981.02%1.3流动资金4224.8721.13%2资金筹措19990.10100.00%2.1项目资本金11664.2958.35%2.1.1用于建设投资7235.4436.20%2.1

22、.2用于建设期利息203.981.02%2.1.3用于流动资金4224.8721.13%2.2债务资金8325.8141.65%2.2.1用于建设投资8325.8141.65%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入43700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1911.46万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料

23、费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用34013.42万元，其中：可变成本29067.89万元，固定成本4945.53万元。正常经营年份项目经营成本32816.04万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加229

24、.37万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（pfo）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9457.21（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9457.2125.00%=2364.30（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额9457.21万元，缴纳企业所得税2364.30万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=9457.21-2364.30=7092.91（万元）。十六、 项目盈利能力

25、分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（firr），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（firr）=28.14%。本期项目投资财务内部收益率28.14%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（fnpv）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（fnpv）=16382.32（万元）。以上计算结果表明，财务净现值16382.32万元

26、（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（pt）=4.93年。本期项目全部投资回收期4.93年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 项目风险分析风险评估十八、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该

27、项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安

28、全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十九、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目

29、第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入26220.0032775.0037145.0043700.002增值税1056.921377.381591.011911.462.1销项税3408.604260.754828.855681.002.2进项税2351.682883.373237.843769.543税金及附加126.83165.29190.92229.373.1城建税73.9896.42111.37133.803.2教育费附加31.7141.3247.7357.343.3地方教育附加21.1427.5531.8238.23综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5

30、年1原材料、燃料费16359.9120449.8823176.5327266.512工资及福利费1801.381801.381801.381801.383修理费363.72363.72363.72363.724其他费用3384.433384.433384.433384.434.1其他制造费用250.07250.07250.07250.074.2其他管理费用215.88215.88215.88215.884.3其他营业费用2918.482918.482918.482918.485经营成本21909.4425999.4128726.0632816.046折旧费758.84758.84758.847

31、58.847摊销费30.5830.5830.5830.588利息支出407.96407.96407.96407.969总成本费用23106.8227196.7929923.4434013.429.1其中：固定成本4945.534945.534945.534945.539.2可变成本18161.2922251.2624977.9129067.89固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值9019.088590.678162.267733.857305.441.2当期折旧费428.41428.41428.41428.41428.411.3净值8590.678

32、162.267733.857305.446877.032机器设备152.1原值5217.254886.824556.394225.963895.532.2当期折旧费330.43330.43330.43330.43330.432.3净值4886.824556.394225.963895.533565.103合计3.1原值14236.3313477.4912718.6511959.8111200.973.2当期折旧费758.84758.84758.84758.84758.843.3净值13477.4912718.6511959.8111200.9710442.13无形资产和其他资产摊销估算表单位：

33、万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1528.901528.901528.901528.901528.901.2当期摊销费30.5830.5830.5830.5830.581.3净值1498.321467.741437.161406.581376.00利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入26220.0032775.0037145.0043700.002税金及附加126.83165.29190.92229.373总成本费用23106.8227196.7929923.4434013.424利润总额2986.355412.927030.6494

34、57.215应纳所得税额2986.355412.927030.649457.216所得税746.591353.231757.662364.307净利润2239.764059.695272.987092.918期初未分配利润0.002015.785467.939666.829可供分配的利润2239.766075.4710740.9116759.7310法定盈余公积金223.98607.551074.091675.9711可供分配的利润2015.785467.939666.8215083.7512未分配利润2015.785467.939666.8215083.7513息税前利润4140.90717

35、4.119196.2612229.47项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0026220.0032775.0037145.0043700.001.1营业收入0.0026220.0032775.0037145.0043700.002现金流出15561.2524571.1926798.4331874.3934312.872.1建设投资15561.250.002.2流动资金2534.92633.732957.411267.462.3经营成本21909.4425999.4128726.0632816.042.4税金及附加126.83165.29190.922

36、29.373所得税前净现金流量-15561.251648.815976.575270.619387.134累计所得税前净现金流量-15561.25-13912.44-7935.87-2665.266721.875调整所得税1035.221793.532299.073057.376所得税后净现金流量-15561.25902.224623.343512.957022.837累计所得税后净现金流量-15561.25-14659.03-10035.69-6522.74500.09计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：37.04%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：28.14%；3、项目

37、投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：26751.99万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：16382.32万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.28年；6、项目投资回收期（所得税后）：4.93年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额8325.818325.818325.818325.811.2当期还本付息203.98407.96407.96407.96407.961.2.1还本1.2.2付息203.98407.96407.96407.96407.961.3期末借款余额8325.818325.818325.818

38、325.818325.812利息备付率29.983偿债备付率26.12建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7755.634938.50278.7512972.881.1建筑工程费7755.637755.631.2设备购置费4938.504938.501.3安装工程费278.75278.752其他费用2186.582186.582.1土地出让金1528.901528.903预备费401.79401.793.1基本预备费193.18193.183.2涨价预备费208.61208.614投资合计15561.25建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2

39、年1借款1.1建设期利息203.98203.980.001.1.1期初借款余额8325.811.1.2当期借款8325.818325.810.001.1.3当期应计利息203.98203.980.001.1.4期末借款余额8325.818325.811.2其他融资费用1.3小计203.98203.980.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计203.98203.980.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7755.634938.50278.7512972.881.1建筑工程费7755.637755.631.2设备购置费4938.504938.501.3安装工程费278.752