CBM（降解树脂）项目分析调研（参考模板）

1、泓域咨询 /CBM（降解树脂）项目分析调研CBM（降解树脂）项目分析调研目录一、 市场分析4二、 公司简介4三、 项目名称及投资人5四、 项目建设背景5五、 结论分析6六、 项目实施的必要性7七、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案一览表8八、 建筑工程建设指标8建筑工程投资一览表9九、 各部门职责及权限10十、 公司发展规划13十一、 优势分析（S）14十二、 项目实施保障措施17十三、 项目技术工艺分析17十四、 项目建设期原辅材料供应情况18十五、 员工技能培训19十六、 建设投资估算20建设投资估算表21十七、 建设期利息21建设期利息估算表21十八、 流动资金22流动资金估算表23

2、十九、 项目总投资24总投资及构成一览表24二十、 资金筹措与投资计划25项目投资计划与资金筹措一览表25二十一、 经济评价财务测算26二十二、 招标要求28二十三、 总结30二十四、 附表31主要经济指标一览表31建设投资估算表33建设期利息估算表34固定资产投资估算表35流动资金估算表35总投资及构成一览表36项目投资计划与资金筹措一览表37营业收入、税金及附加和增值税估算表38综合总成本费用估算表38固定资产折旧费估算表39无形资产和其他资产摊销估算表40利润及利润分配表41项目投资现金流量表41借款还本付息计划表43建筑工程投资一览表43项目实施进度计划一览表44主要设备购置一览表45

3、能耗分析一览表46一、 市场分析CBM降解树脂，是一种热塑性树脂，其生产的产品3-6个月内可自然降解。所谓“可完全生物降解材料”的降解，是在特定的环境条件下，其化学结构发生显著变化，并造成某些性能下降的，能够被生物体侵蚀、代谢而降解的材料。按照ASTM、ISO标准的定义，是指通过自然界微生物（微生物、真菌等）作用而发生降解的高分子；生物降解高分子，是指在生物或生物化学作用过程中或生物环境中可以发生降解的高分子。基于由100%可完全降解才所构成的CBM系列产品，其发生“生物降解”是指：在产品使用废弃之后，在自然环境温度、湿度、微生物及其分泌的霉菌等条件下，在短期内分解成为CO2和H2O，参与生态

4、环境的C循环，对生态环境不造成任何污染。生物降解的过程和机理，是一个非常复杂的生物、化学、物理反应和d变化的微妙过程，世界各个国家研究机构，都在进行这方面的研究和探讨。二、 公司简介公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育

5、一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。三、 项目名称及投资人（一）项目名称CBM（降解树脂）项目（二）项目投资人xxx有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准）。四、 项目建设背景实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。五、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约15.00亩。（二）建设规模与产

6、品方案项目正常运营后，可形成年产xxx吨CBM（降解树脂）的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资5868.37万元，其中：建设投资4739.17万元，占项目总投资的80.76%；建设期利息118.15万元，占项目总投资的2.01%；流动资金1011.05万元，占项目总投资的17.23%。（五）资金筹措项目总投资5868.37万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）3457.22万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额2411.15万元。（六）经济评价

7、1、项目达产年预期营业收入（SP）：12600.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：10889.31万元。3、项目达产年净利润（NP）：1244.35万元。4、财务内部收益率（FIRR）：13.96%。5、全部投资回收期（Pt）：6.82年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：6356.68万元（产值）。六、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提

8、供坚实支持，提高公司核心竞争力。七、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1CBM（降解树脂）吨undefined2CBM（降解树脂）吨undefined3CBM（降解树脂）吨undefined4.吨5.吨6.吨合

9、计xxx12600.00八、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积16846.09，其中：生产工程11643.50，仓储工程2728.32，行政办公及生活服务设施1323.55，公共工程1150.72。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程3190.0011643.501502.981.11#生产车间957.003493.05450.891.22#生产车间797.502910.88375.751.33#生产车间765.602794.44360.721.44#生产车间669.902445.13315.632仓储工程1392.002728.32222.842.

10、11#仓库417.60818.5066.852.22#仓库348.00682.0855.712.33#仓库334.08654.8053.482.44#仓库292.32572.9546.803办公生活配套302.181323.55200.243.1行政办公楼196.42860.31130.163.2宿舍及食堂105.76463.2470.084公共工程928.001150.72137.43辅助用房等5绿化工程1559.0025.12绿化率15.59%6其他工程2641.006.367合计10000.0016846.092094.97九、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分

11、解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集

12、产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；

13、并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并

14、建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期

15、对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。十、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、

16、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法

17、的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。十一

18、、 优势分析（S）（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。

19、此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与

20、国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公

21、司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。十二、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严

22、密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十三、 项目技术工艺分析（一）技术来源及先进性说明本期项目的技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。（二）项目技术优势分析1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其它生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。2、技术

23、设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。3、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。（三）工业化技术方案可靠性分析1、这条生产线充分考虑和核算了生产线整体同各单机间的物料平衡协同关系，并考虑和计算了各单机的正常加工、进料出料、输送、故障停机及排除所需要时间和各单机间的合理缓冲。2、产品生产线能够运行连续稳定、达到设计生产能力要求，并确保能够生产出质量合格的产品。十四、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂

24、家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十五、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装

25、调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十六、 建设投资估算本期项目建设投资4739.17万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计4014.55万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为2094.97万元。2、设备购置费估算设备购置费的估

26、算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为1806.22万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为113.36万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为568.93万元。（三）预备费本期项目预备费为155.69万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2094.971806.22113.364014.551.1建筑工程费2094.972094.971.2设备购置费1806.221806.221.3安装工

27、程费113.36113.362其他费用568.93568.932.1土地出让金309.12309.123预备费155.69155.693.1基本预备费77.3177.313.2涨价预备费78.3878.384投资合计4739.17十七、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款2411.15万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息118.15万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息118.1529.5488.611.1.1期初借款余额1205.5751.1.2当期借款2411.151205.581205.581.1.3当期应计

28、利息118.1529.5488.611.1.4期末借款余额1205.5752411.151.2其他融资费用1.3小计118.1529.5488.612债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计118.1529.5488.61十八、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动

29、负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1011.05万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.006309.477661.509013.531.1应收账款0.002839.263447.684056.091.2存货0.002208.322681.533154.741.2.1原辅材料0.00662.49804.46946.421.2.2燃料动力0.0033.1240.2247.321.2.3在产品0.001015.831233.501451.181.2.4产成品0.00496.87603.35709.821.3现金0.

30、00504.76612.92721.081.4预付账款0.00757.13919.381081.622流动负债0.005601.746802.118002.482.1应付账款0.002016.622448.762880.892.2预收账款0.003585.114353.355121.593流动资金0.00707.73859.391011.054流动资金增加0.00707.73151.66151.665铺底流动资金0.001892.842298.452704.06十九、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资5868.37万元，其中：建设投资47

31、39.17万元，占项目总投资的80.76%；建设期利息118.15万元，占项目总投资的2.01%；流动资金1011.05万元，占项目总投资的17.23%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资5868.37100.00%1.1建设投资4739.1780.76%1.1.1工程费用4014.5568.41%1.1.1.1建筑工程费2094.9735.70%1.1.1.2设备购置费1806.2230.78%1.1.1.3安装工程费113.361.93%1.1.2工程建设其他费用568.939.69%1.1.2.1土地出让金309.125.27%1.1.2.2其他前期费用259.

32、814.43%1.2.3预备费155.692.65%1.2.3.1基本预备费77.311.32%1.2.3.2涨价预备费78.381.34%1.2建设期利息118.152.01%1.3流动资金1011.0517.23%二十、 资金筹措与投资计划本期项目总投资5868.37万元，其中申请银行长期贷款2411.15万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资5868.37100.00%1.1建设投资4739.1780.76%1.2建设期利息118.152.01%1.3流动资金1011.0517.23%2资金筹措5868.37100.00%2.

33、1项目资本金3457.2258.91%2.1.1用于建设投资2328.0239.67%2.1.2用于建设期利息118.152.01%2.1.3用于流动资金1011.0517.23%2.2债务资金2411.1541.09%2.2.1用于建设投资2411.1541.09%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金二十一、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入12600.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税

34、额-进项税额=429.74万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用10889.31万元，其中：可变成本9147.56万元，固定成本1741.75万元。正常经营年份项目经营成本10518.55万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建

35、设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加51.56万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=1659.13（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=1659.1325.00%=414.78（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额1659.13万元，缴纳企业所得税414.78万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业

36、所得税=1659.13-414.78=1244.35（万元）。二十二、 招标要求（一）投标企业资质要求1、勘察设计招标资质要求：勘察设计是整个项目的前期基础性工作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实施公开招标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。2、施工监理招标资质要求：施工监理对工程的质量起着关键性的督察作用，在进行施工监理招标时，要面向全省公开选择施工监理单位进行项目的监理，投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。3、施工企业选择招标资质要求：依据工程建设的需要，采用总承包方式选择施工企业，本期工程项目要求资质在级

37、以上，面向全省公开选择投标人。4、设备与主要材料采购招标资质要求：依据项目的需要，面向全国公开选择设备和主要材料生产厂家，投标人的设备制造技术水平和材料质量标准应符合项目设计规定，同时，符合质优价廉且有可靠售后服务的供货商。（二）项目发包方式1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强，因此，采用单项工作内容发包方式较为适合；项目建设单位将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。2、由于工作内容的单一化，项目可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于项目建设单位取得有竞争性价格的合同而节约建设投资，另外，公司直接参与各

38、个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。（三）项目投标要求1、本期工程项目投标人应当具备承担招标项目建设的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件；投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。2、在招标文件开始发出之日起三十日内，凡是具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。3、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件送达投标地点；如果投标人少于三个，招标人应当重新招标。4、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业

39、绩和以完成招标项目的机械设备等。5、投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，要求项目建设单位在招标文件中载明。6、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。7、投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。二十三、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地

40、产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，

41、这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十四、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积10000.00约15.00亩1.1总建筑面积16846.09容积率1.681.2基底面积5800.00建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩303.212总投资万元5868.372.1建设投资万元4739.172.1.1工程费用万元4014.552.1.2其他费用万元568.932.1.3预备费万元155.692.2建设期利息万元118.152.3流动资金万元1011.053资金筹措万元5868.373.1自筹资金万元34

42、57.223.2银行贷款万元2411.154营业收入万元12600.00正常运营年份5总成本费用万元10889.316利润总额万元1659.137净利润万元1244.358所得税万元414.789增值税万元429.7410税金及附加万元51.5611纳税总额万元896.0812工业增加值万元3160.4913盈亏平衡点万元6356.68产值14回收期年6.8215内部收益率13.96%所得税后16财务净现值万元442.99所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2094.971806.22113.364014.551.1建筑工程费2094.9720

43、94.971.2设备购置费1806.221806.221.3安装工程费113.36113.362其他费用568.93568.932.1土地出让金309.12309.123预备费155.69155.693.1基本预备费77.3177.313.2涨价预备费78.3878.384投资合计4739.17建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息118.1529.5488.611.1.1期初借款余额1205.5751.1.2当期借款2411.151205.581205.581.1.3当期应计利息118.1529.5488.611.1.4期末借款余额1205.5752411.

44、151.2其他融资费用1.3小计118.1529.5488.612债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计118.1529.5488.61固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2094.971806.22113.364014.551.1建筑工程费2094.972094.971.2设备购置费1806.221806.221.3安装工程费113.36113.362其他费用259.81259.813预备费155.69155.693.1基本预备费77.3177

45、.313.2涨价预备费78.3878.384建设期利息118.15118.155合计4548.20流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.006309.477661.509013.531.1应收账款0.002839.263447.684056.091.2存货0.002208.322681.533154.741.2.1原辅材料0.00662.49804.46946.421.2.2燃料动力0.0033.1240.2247.321.2.3在产品0.001015.831233.501451.181.2.4产成品0.00496.87603.35709.821.3现金0

46、.00504.76612.92721.081.4预付账款0.00757.13919.381081.622流动负债0.005601.746802.118002.482.1应付账款0.002016.622448.762880.892.2预收账款0.003585.114353.355121.593流动资金0.00707.73859.391011.054流动资金增加0.00707.73151.66151.665铺底流动资金0.001892.842298.452704.06总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资5868.37100.00%1.1建设投资4739.1780.76%1.

47、1.1工程费用4014.5568.41%1.1.1.1建筑工程费2094.9735.70%1.1.1.2设备购置费1806.2230.78%1.1.1.3安装工程费113.361.93%1.1.2工程建设其他费用568.939.69%1.1.2.1土地出让金309.125.27%1.1.2.2其他前期费用259.814.43%1.2.3预备费155.692.65%1.2.3.1基本预备费77.311.32%1.2.3.2涨价预备费78.381.34%1.2建设期利息118.152.01%1.3流动资金1011.0517.23%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1

48、总投资5868.37100.00%1.1建设投资4739.1780.76%1.2建设期利息118.152.01%1.3流动资金1011.0517.23%2资金筹措5868.37100.00%2.1项目资本金3457.2258.91%2.1.1用于建设投资2328.0239.67%2.1.2用于建设期利息118.152.01%2.1.3用于流动资金1011.0517.23%2.2债务资金2411.1541.09%2.2.1用于建设投资2411.1541.09%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.008820.0010710.0012600.002增值税0.00358.40435.20429.742.1销项税0.001146.601392.301638.002.2进项税0.007