HC-ERP企业资源计划系统

1、IT*+- -HC-ERP企业资源计划系统用户使用手册-HC-ERP企业资源计划系统用户使用手册目 录1、弓I言41.1、编写目的41.2、背景42、说明42.1、功能模块手册 42.2、符号说明53、模块处理逻辑图54、模块功能说明65、与其他模块的数据接口 66、功能说明76.1、 成本初始化76.1.1、成本项目定义76.1.2、成本对象定义86.1.3、成本中心维护96.1.4、工作中心对应成本中心 106.1.5、费用编码定义116.1.6、成本期间设置136.1.7、材料费用按分类归集设定 136.1.8、成本中心费用比例 146.2、 成本计算156.2.1、成本对象标准成本 1

2、56.2.2、成本对象完工汇集166.2.3、间接费用维护176.2.4、成本归集分配 186.2.5、成本对象实际成本206.2.6、成本中心分配费用查询 216.2.7、间接费用查询226.2.8、基本生产调整维护 226.2.9、基本生产调整审核236.2.10、 生产用料或边角料退库没指定工单 246211、产成品实物与财务台帐 256.3、成本查询及分析27631、 当月成本结转费用查询 27632、成本对象与定额分析 28633、成本余额表汇总查询28634、 成本中心余额表汇总查询 30635、 成本对象余额明细查询 31636、 成本中心余额明细查询 31637、 成本对象分配

3、结果交叉表查询 316.3.8、基本生产调整查询 32639、 自制品库余额表查询 336310、 产成品库余额表查询 346311、 成本余额表汇总查询（累计发生） 346312、 成本中心余额表汇总查询（累计发生） 356313、 成本对象完工情况 366314、 成本项目设置查询 366315、成本中心（工作中心）分配比例查询 376316、 成本期间查询 376317、 半成品余额汇总查询 386318、 产成品余额汇总查询 396319、成本对象费用查询（累计发生） 396320、成本中心费用查询（累计发生） 406321、产成品实物与财务台帐查询416.4、期末处理42641、期末

4、处理426.5、成本对象信息436.5.1、成本对象汇总（入半成品）436.5.2、成本对象汇总（入半成品）（材差） 446.5.3、成本对象汇总（入产成品）（材差）446.5.4、成本对象汇总（入产成品）（材差） 446.5.5、成本对象明细（入半成品）443北京科希盟软件有限公司IT*+- -HC-ERP企业资源计划系统用户使用手册6.5.6、 成本对象明细（入半成品）（材差）456.5.7、 成本对象明细（入产成品）456.5.8、 成本对象明细（入产成品）（材差）466.5.9、 基本生产-半成品产成品（不含内转） 466.5.10、 基本生产-半成品产成品（材差）（不含内转）476.

5、5.11、 基本生产-半成品产成品（含内转）476.5.12、基本生产-半成品产成品（材差）（含内转）486.6、成本中心信息 486.6.1、成本中心汇总（入半成品）486.6.2、成本中心汇总（入半成品）（材差） 496.6.3、成本中心汇总（入产成品）（材差）496.6.4、成本中心汇总（入产成品）（材差）506.6.5、成本中心明细（入半成品）506.6.6、成本中心明细（入半成品）（材差）516.6.7、成本中心明细（入产成品）516.6.8、成本中心明细（入产成品）（材差）51北京科希盟软件有限公司#科奉JL槪评- -HC-ERP企业资源计划系统用户使用手册HC - ERP企业资源

6、计划系统成本管理用户使用手册1、引言1.1、编写目的HC-ERP 8.1是北京科希盟软件公司独立自主开发的一套适合我国国情，成熟的商品化的企业资源计划系统软件，HC-ERP加强和拓展了 MRP U各种功能，涵盖了企业产、供、 销各环节和人、财、物各方面，实现了企业物流、价值流、信息流和工作流的高度统一。为帮助用户能全面、深入地了解 HC-ERP/M系统的各方面的多种特性，正确地使用本 系统的各种功能，特编制本手册。本手册的预期读者是，使用本软件的企业中的系统管理人员、应用管理人员及系统实 施、数据采集等各有关人员；也可作为从事ERP系统研究、开发人员的参考资料。12、背景本软件HC-ERP 8

7、.1是一套完整的企业资源计划系统，是在 HC-ERP V1.0的基础上， 进行行业细分，面向离散型机械加工制造业的版本。2、说明2.1、功能模块手册HC-ERP 8.1共有19本手册，它们是：系统功能用户手册物料清单用户手册库存管理用户手册主生产计划用户手册物料需求计划用户手册采购管理用户手册销售管理用户手册生产控制用户手册质量管理用户手册人力资源用户手册设备管理用户手册 财务总账用户手册 工资管理用户手册 应收应付管理用户手册 成本管理用户手册（本手册） 财务核算用户手册 固定资产用户手册 计量器具用户手册 系统安装用户手册2.2、符号说明本套手册中使用的常用符号如下：【】 表示按钮或功能键

8、，括号中的文字表示按钮名称。 表示一个菜单项，括号中的文字表示菜单项的名称。 菜单项名称之间可用“一 隔开，“一”前的菜单项是父菜单项，“一”后的是子菜单项。例：系统功能一系统维护一 系统日志维护菜单项表示需要先进入系统功能菜单，再进入系统维护菜单，最 后调用系统日志维护功能。表示屏幕上的一个字段，括号中的文字表示该字段的名称。 括号中的项（用逗号分割）是可选项，仅可选择其中一项。表示注意事项，提醒你记住这些信息。Q 谟表示提示，提醒你应该先做什么事情。3、模块处理逻辑图北京科希盟软件有限公司#HC-ERP企业资源计划系统用户使用手册4、模块功能说明成本初始化：主要是对成本的会计期间、成本对象

9、、成本项目、成本项目的费用代码、 成本中心、成本中心与生产的工作中心对照、间接费用取数规则、以及费用的分配比例等 基本信息进行定义。成本计算：完成对成本对象各项费用项目的计算。成本查询及分析：提供了成本的有关报表。可以按成本对象，也可以按成本中心查询。期末处理：完成成本期末的结帐和反结帐处理。5、与其他模块的数据接口成本管理系统需要其它系统的支持，不能独立运行。6、功能说明6.1、成本初始化成本初始化是成本管理的一个非常重要的环节，成本对象、成本项目、成本项目 费用、成本中心、工作中心的设置以及它们之间的关系决定了成本计算的全过程。6.1.1、成本项目定义成本项目定义是确定成本管理中成本对象成

10、本的构成类别。6.1.1.1、功能说明本功能完成对成本对象成本构成的定义。巨1本系统规定在成本项目的定义中必须有两类：材料和加工费两项，而且代码必须 分别对应为01和02。因为在成本的计算过程中这两类有系统来控制。6.1.1.2、屏幕格式n n仙亦亦伽衬零_也7 %_ 宦匚J豈标吧瑠切j在|習|M屈吧I G島如G 1必厂暑&催rt |矽* |4 n 非 E -a 夕电峙| lb耐申切口代玛瞒辜理口:gnf*W3WPEQ财事电世査誉生产fll旳丽g 肇斤3比| * 下鬍| ma 出 haj, |z? iWWip. |皿 Mm. | 口存血旦|耳 n申焙瞋歪鬲西独环 醐幸g屋二醐击呵示乂世士現頁丘

11、:r6.1.1.3、主要数据字段说明成本项目代码:成本项目代码必须唯一，而且必须有01和02两个代码，是必须输 北京科希盟软件有限公司#-HC-ERP企业资源计划系统用户使用手册入字段，最长4位。成本项目名称:必须输入。可以输入汉字，也可以是英文、数字或其它字符，最多 为20个字节（折合10个汉字），01代码对应原材料，02代码对应加工费。转帐科目:定义自动转帐时此成本项目的默认转帐科目。必须选择总帐中的末级科 目。保留字段。6.1.1.4、操作说明操作参照基本的维护窗口。6.1.2、成本对象定义6.1.2.1、功能说明用于成本对象的更新，由于本系统的成本对象为生产控制中的工单，所以成本对象的

12、 信息不需要人工录入，可以从生产系统获得。6.1.2.2、屏幕格式6.1.2.3、主要数据字段说明成本对象:生产控制中的工单成本对象名称:工单对应的物料的名称。成本方法:成本结转的方法，包括分批法、分类法、品种法、分步法。由于系统默 认成本对象是工单，所以采用的方法是分批法，即工单完工多少就结转多少。保留字段。令号/批号:成本对象对应的生产组织的批号或者令号或者指令号。产成品/分类编号:工单对应的物料的代码。成本结转科目:成本对象自动转帐时的默认科目。保留字段。6.1.2.4、操作说明成本对象的信息可以在成本计算时系统自动更新。也可以进入此屏幕后，点击【更新 成本对象表】后，屏幕出现进度条，系

13、统开始更新成本对象，与此同时将生成成本对象的 标准成本（以后也称定额成本） ，根据机器和数据的情况，可能时间较长，耐心等待。6.1.3、成本中心维护6.1.3.1、功能说明定义成本管理中的最小核算部门。6.1.3.2、屏幕格式6.1.3.3、主要数据字段说明成本中心代码:字符型，长度为八位。必须输入且唯一，一般等于部门代码。成本中心名称:字符型，最多为20个字节(折合10个汉字)。必须输入。(G)、计量方法:字符型，最多为1个字节，用于成本计算时采用的算法。包括工时 重量(Z)、数量(S)、人工(R)。本系统默认工时。保留字段。6.1.3.4、操作说明同系统基本操作。6.1.4、工作中心对应成

14、本中心6.1.4.1、功能说明由于成本对象取自生产控制的工单，而与工单相关联的是工作中心，所以必须定义工 作中心所对应的成本中心。6.1.4.2、屏幕格式北京科希盟软件有限公司11* V.HC-ERP企业资源计划系统用户使用手册6.1.4.3、主要数据字段说明工作中心:生产控制中的加工控制单位，由生产控制模块定义。工作中心名称:由生产控制模块定义。成本中心:成本分析的核算部门。6.1.4.4、操作使用说明本屏幕只能录入工作中心对应的成本中心，不能新增记录。操作同基本操作只要生产控制中用到的工作中心必须定义对应的成本中心6.1.5、费用编码定义6.1.5.1、功能说明用于设置成本项目具体的费用分

15、类，这个决定成本计算的过程和时间6.1.5.2、屏幕格式；3和创FRP炊件-L山也煤矿机民制琏百幅责任舍可ERP来SU -桂EAHi“j（口日町 当訓务月厨語血和I -賞用（i吗定K*丈皆旧s）皆耘矽0 ifi录斷站宙口伽irn对帘助血m-Ifll XI& 謨 醒 呂蹩 EC） 豳耘鬲閤嘲 斬曾iikHTThtKMTi oi isb蠱DCfnsofl.omohSM!在所庄15査：底本皆哩-曲本初iJSliL-捋巨眾|宗琥划芭）y 恳6.1.5.3、主要数据字段说明费用编码:关键字段，代码不能重复。费用名称:必须输入，80字节。成本项目:费用所对应的成本项目。费用来源:成本计算时取数的方法。包括

16、材料单据、手工录入、半成品单据、工单 汇报单据、委外单据、废品单据、完工后计算、定额补差等。不同的方法决定计算算法不 同。成本对象分摊方法:费用分配到成本对象的方法。包括系数、产量、工时定额法。科目:费用从总帐取数所对应的科目，主要用于间接费用。定额项目:定义费用是否为定额费用。6.1.5.4、操作说明由于费用的定义涉及到软件的算法，所以一般定义好就不能随意修改，必须征求的本 公司同意。如果成本对象对应的费用可以从 BOM结果、工时定额、材料定额中获取，此代码就 是定额项目。直接材料的费用代码以010打头；间接费用的费用代码以020打头；材差的费用 代码以011打头；委外023打头；13北京科

17、希盟软件有限公司IT*+HC-ERP企业资源计划系统用户使用手册6.1.6、成本期间设置6.1.6.1、功能说明定义成本的会计期间，决定每个会计期间取数的日期范围6.1.6.2、屏幕格式6.1.6.3、主要数据字段说明年份:成本会计期间的年。月份:成本会计期间的月。开始日期:成本会计期间的开始日期截止日期:成本会计期间的截止日期6.1.6.4、操作说明成本项目、成本对象、费用代码全部定义好以后，选择成本启用日期，点击【成本初 始化】后，系统讲将按照自然月份自动生成从启用日期开始的成本会计期间。根据情况可 以修改开始或截止日期。会计期间必须连续，中间不能有隔断，也不能互相交叉。6.1.7、材料费

18、用按分类归集设定6.1.7.1、功能说明北京科希盟软件有限公司17if；HC-ERP企业资源计划系统用户使用手册定义属于材料费成本项目的费用代码与物料分类码的关系6.1.7.2、屏幕格式6.1.7.3、主要数据字段说明物料分类:生产控制中物料所对应的财务分类，在物料清单（产品数据管理）模块已经定义。6.1.7.4、操作说明不能插入、删除，只能修改物料分类6.1.8、成本中心费用比例6.1.8.1、功能说明定义每个成本中心的设备间接费用（属于加工费用项目）的分配比例，以及工时所占 的权重。6.1.8.2、屏幕格式6.1.8.3、操作说明每个成本中心的设备都可以定义，而且必须有一个设备类型为XXX

19、的定义设备类型定义为XXXX，表示生产控制中涉及到成本中心的，如果找不到设备类型就去其值每个成本中心对应的所有费用比例之和必须为1。权重的定义决定将来成本对象的分配值。62、成本计算完成对成本对象的计算。621、成本对象标准成本6.2.1.1、功能说明按成本项目查询每个成本对象对应的费用的标准成本。生产控制只要生成好工单，那 么成本对象的成本就是确定的。6.2.1.2、屏幕格式IT* *4-HC-ERP企业资源计划系统用户使用手册621.3、主要数据字段说明6.2.1.4、操作说明查询时不能输条件，只能全部查询出后，用过滤或筛选来定义条件选择记录。622、成本对象完工汇集6.2.2.1、功能说

20、明计算每个成本对象在当前成本会计期间的完工情况，并根据实际情况可以调整完工数 量，以便早结转成本或晚结转成本。6222、屏幕格式622.3、主要数据字段说明计划产量:成本对象计划完工的数量。期初完工量:在本期以前已经结转的数量。转出量:本期完工要结转的数量。调整转出量:为了调整费用结转的比例，需要调整的数量。共计转出:成本对象当期结转费用的数量。未完工量:到本期末成本对象的没有完工总数。废品总数:成本对象的累计废品总数。本期废品:在本会计期间成本对象的废品总数。6224、操作说明本屏幕可以点击【当月完工情况汇总】后，系统讲计算除调整转出量以为的所有数量。本屏幕只能人工输入调整转出量一个字段内容

21、期出完工量+废品总数+未完工量=计划数量 =期出完工量+转出量+调整转出量6.2.3、间接费用维护6.2.3.1、功能说明输入费用代码中来源为手工录入的每个成本中心的总费用。如果定义了科目可以从总 帐中采集。6232、屏幕格式北京科希盟软件有限公司19HC-ERP企业资源计划系统用户使用手册623.3、主要数据字段说明费用（元）:成本中心费用总额，一般对应财务总帐中科目的信息调整费用:成本中心某项费用要调整的金额。6234、操作说明进入该屏幕，可以手工录入每个成本中心的各项费用的总额以及需要调整的费用点击【费用采集】可以提取财务总帐总帐中项目所对用科目的借/贷/余额只能修改。624、成本归集分

22、配6.2.4.1、功能说明本功能是成本管理模块的核心功能，完成当期所有成本对象的成本计算。计算顺序：更新成本对象产量汇集材料归集（成本对象领用的材料，根据比例分配材差）工时归集（最后工序完工或出现废品是工时才有效，并且工序要根据设备和工作中心加权重计算）间接费用分配半成品归集委外归集期初成本台帐建立（只第一个月执行）费用结转（谁领用谁承担） 数据整理6242、屏幕格式624.3、主要数据字段说明同成本对象完工汇集间接费用维护6244、操作说明首先维护左边小窗口中的调整转出量，右边小窗口的费用和调整费用 右边小窗口的费用也可以通过点击【费用自动取数】来完成。点击【成本计算】后，系统将依次提示信息

23、:根据提示进行操作，直到出现进度条，表明系统开始计算成本，耐心等待，时间 将很长，两小时以上成本计算完毕，如果没问题出现，点击【计算后调整尾差】调整由于四舍五入造 成的计算误差北京科希盟软件有限公司21* litHC-ERP企业资源计划系统用户使用手册625、成本对象实际成本6.2.5.1、功能说明查询成本对象的实际成本。6252、屏幕格式625.3、主要数据字段说明产品:表示此成本对象完工以后是否记入产成品台帐。期初转入:成本对象本期以前发生/分配的费用金额。本月转入:成本对象本期发生/分配的费用金额。累计转入:成本对象到本期末发生/分配的累计费用金额。期初转出:成本对象本期以前转出的费用金

24、额。本月转出:成本对象本期转出的费用金额。累计转出:成本对象到本期末转出的累计费用金额。6254、操作说明操作同查询窗口的基本操作-一塔期初转入+本期转入累计转入期初转出 +本期转出=累计转出 期初转入-期初转出=成本对象的期初余额 累计转入-累计转出=成本对象的期末余额6.2.6、成本中心分配费用查询6.2.6.1、功能说明查询成本中心每个成本对象相应的费用分配值。6262、屏幕格式北京科希盟软件有限公司#=需分配费用/工时加权的和=分配率* 数量/工时（权）626.3、主要数据字段说明需分配费用:成本中心此项费用的总金额，用于分配到每个成本对象数量/工时（权）:如果是材料类项目，就是此成本

25、中心领用的数量；如果是加工费类 项目，就是此成本对象在此成本中心发生的加权重的工时。工时:此成本对象在此成本中心发生的工时。分配率:此项费用在此成本中心按照工时分配的比率分配费用:成本对象在次成本中心当期分配的费用值。IT*-HC-ERP企业资源计划系统用户使用手册权重单价:成本对象单件的加权费用。=分配费用/件数定额单价:成本对象单件的定额费用。=分配费用/件数*数量/工时（权）/ 工时6264、操作说明同基本操作。6.2.7、间接费用查询6.2.7.1、功能说明查询各成本中心间接费用情况。6272、屏幕格式627.3、主要数据字段说明同间接费用维护062.74、操作说明同基本操作。6.2.

26、8、基本生产调整维护6.2.8.1、功能说明25北京科希盟软件有限公司IT*+HC-ERP企业资源计划系统用户使用手册为了保证成本管理最后的计算结果与财务总帐中基本生产科目的关系保持一致，手工 做些调整。也就是说计算的结果加上调整数字与财务总帐基本生产科目信息完全一致。6282、屏幕格式628.3、主要数据字段说明年月:要调整的期间。期初:要调整的期初差异。转入:与基本生产增加方的差异。转出:与基本生产减少方差异。期末:与基本生产余额差异。成本中心:差异对应的成本中心。费用:差异对应的费用项目。6284、操作说明同基本操作。期初+转入卜转出=期末629、基本生产调整审核6.2.9.1、功能说明

27、对每个期间调整的费用额进行审核。6292、屏幕格式629.3、主要数据字段说明审核标志:对输入的费用是否同意的标志。 其它字段见基本生产调整维护。6294、操作说明只能修改，同意就就将审核标志打勾，否则去掉勾。6.2.10、生产用料或边角料退库没指定工单6.2.10.1、功能说明由于领料业务如果定义为“生产用料或边角料退料”，那么此业务单据将是成本计算材 料类费用的依据，由于在领用的时候可能没有指定工单，或者指定的工单当期已经完工， 为了让发生的领料都能基本合理地结转，需要重新指定合适的工单。4此功能要在成本计算前使用，要不成本计算时，如果有没指定好的工单，成本计 算将终止。6.2.10.2、

28、屏幕格式#北京科希盟软件有限公司-HC-ERP企业资源计划系统用户使用手册；3和创用I，敎ft Gh西堪审少威料趋有取宪性惟司HtP东练】-柱左5ru当蠡财曲Jgta岔MSH-主产用料睾边爵録” r寧to园匚雄舉）国=3劈骨Q E3 r#* 垃 E密昙 w q卜討 %取间：|2005 mi 51. 阿而亦爭目物科号业苗类型原堆单号0SWM2222R1BS0117000C生严用料02關机wnmm醫元0230170轉抑1即子阿a退翔a，QBJT7D-|S &元W玮g目DSB3O16 03-00R1D501032000生产用料-02754192o?WGBUTTQB-SaSiEO235-AQ32酣加1

29、 TDMD和R1K14515tMM生产删0027549002礙机GB/T6酹朋锁箱制45# Til 5099391 flRIKIIWQIQD廿用科WHO027549502E02754i79asEWUtGHJT699-fl3 磷结谄4 200EE3OM 03-QS0R1K14SK3OOC生产用M0275497皿闕机DB/r邸朋我拮胡45#p290BB3A313D3QR1K4B115O(1m-0 275479o退翔nBBJT3D77-89Sffi40Crt|150BB3713 03-DSDR1D501032000生产用科O-0275i92o?ffG0inTQ-Sg St?025*92883714

30、03-050RIKISWOOQ生严用料W027579Q2医馆机总叭酹朋畴御4f2D0SB3715 03-D31DR1K14$15U(1W% 衿區匕丄番肘匱冒哽1丄寥曾I晡叙吧e龟e |?；!曲|* 卜為曾K* 文骗IS畑lit)记录個m呵 审口(JJSndow)帮IJX出Ip)年聲:|2005 vl月慣：|时二北京科希盟软件有限公司43w首送上条* U案7杞斟怖歪-配套件阴料櫛乏 T卜协件011543料怖歪 一苴它0皿邮901Q1直按耐 科-一钢材BQL3直揺捽 料一外的件B01W直按耐 和一苴它册：L1杓冋一1 差-钢ATO-QDTO&50 0061.】20 000. 0D0.000. 00

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32、393、主要字段说明期初:品种期初金额。转入:成本对象入库增加的金额。转出:成本对象领用减少的金额。调整:品种调整单调整的金额。报废:品种报废单报废的金额。销售:销售出库减少的金额。其它:品种其它原因减少的金额。期末:品种期末金额。6310、产成品库余额表查询6310.1、功能说明可以直观查询产成品库的每项成本费用的期初、增加、减少、期末情况。6.3.10.2、屏幕格式E ih TKiiU-f n R| 4rA-SlERPj -口:B叮 当 IHt碧 JR 朋lZO口！?吐1产 Et到X|*立弊旧曰afta（Edte） 记華（BPW灯 n（lrdow）穷叹漳切 1#1 XI& S蹲1它1生怩1

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