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2、入账入账 核查票核查票 面内容面内容 N 复印原件复印原件 备份核查备份核查 填写安泰填写安泰 进账单进账单 总公司财总公司财 务回单务回单 销售会计销售会计 入账入账 核对存款核对存款 日记账日记账 K3系统录入总系统录入总 公司对账单公司对账单 编制银行存款编制银行存款 余额调节表余额调节表 列出银行未列出银行未 达账项达账项 采购会计调账采购会计调账 总公司财总公司财 务对账单务对账单 K3系统内系统内 部对账部对账 出纳工作流程 银行付款银行付款 送交安泰财务送交安泰财务 承兑承兑 银行付款银行付款 填写借款单填写借款单 部门经理签字部门经理签字 总经理签字总经理签字 财务主管签字财务

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