核心业务流程梳理完整版

1、 1 动作 可选择的或有的动作 判断 单一表单符号 多表单符号 内部存储 流程 连接符 2 办公室人力资源部流程列表办公室人力资源部流程列表 流程名称 流程类别 HR01人力资源规划 流程 HR02招聘计划制订 与信息发布流程 HR03内部招考流程 HR04外部招聘流程 HR05试用与转正流 程 HR06员工内部调动 流程 HR07工作交接流程 HR08新员工培训流 程 HR09岗位技能培训 流程 HR10外部培训流程 HR11员工考勤管理 流程 BG01来客接待流程 BG04会议组织流程 BG03印章管理流程 BG02外部来文批阅流程 BG08档案保管流程 BG07公文处理流程 下行文 BG

2、06公文处理流程 上行文 BG05公文处理流程 平行文 BG09档案借阅流程 HR12绩效考核流程 HR13干部任命流程 HR14新员工入职流 程 HR15员工定薪流程 3 流程名称：人力资源规划流程 流程编号：HR01 一、目的：明确人力资源规划的基本程序，规范人力资源规划的管理工作 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于公司的人力资源规划的管理工作 四、流程说明： 序 号 执行人内容 1人力资源部与公司内各用人单位商讨，综合公司内人力资源状况、未来人力资源需求情况、未来人 力资源流失情况，编制公司整体的人力资源需求预测；再通过分析公司内外部人力资源 供给情况，确定人力资

3、源净需求，据此编制人力资源规划，组织实施人力资源规划 2常务副总对人力资源规划进行审批 3各部门协助人力资源部盘点人力资源 五、相关报告 现实人力资源需求预测表，未来人力资源需求预测表，未来人力资源流失预测表，整体人力资源需求预测表，人 力资源净需求评估表，人力资源净需求类别表，人力资源规划报告 HR01人力资源规划流程说明人力资源规划流程说明 4 HR01人力资源规划流程人力资源规划流程 常务副总人力资源部各部门 未来人力资源流 失预测表 根据历史统计数据，行 业竞争强度、劳动力市 场供需形势等相关因素 预测未来人员流失 编制整体人力资源 需求预测 人力资源规划 编制人力资源规划 组织实施

4、整体人力资源需 求预测表 JG02年度经营 计划制定流程 （暂缺） JG01战略规划流程 （暂缺） 未来人力资源需 求预测表 未来人力资源需求 预测 内部人力资源 状况盘点 现实人力资源需 求预测表 现实人力资源需求 探讨 分析内外部人力资 源供给情况 确定人力资源净 需求 人力资源净需求 评估表，人力资源 净需求类别表 是否批准 是 否 5 流程名称：招聘计划制订与信息发布流程 流程编号：HR02 一、目的：明确招聘计划的制订与信息发布的基本流程 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于公司人力资源部招聘计划制订、审批与信息发布工作 四、流程说明： 五、相关报告 年度人员需

5、求计划表，临时招聘申请表，招聘计划 序 号 执行人内容 1相关部门提交用人申请 2人力资源部汇总后，审核用人申请是否合理，若合理，据此制订招聘计划初稿，若是重要岗位，报常 务副总审批，然后确定招聘计划，按计划内容在相关场所发布招聘信息并收集回馈信息 3常务副总对重要岗位招聘计划进行审批 HR02招聘计划制订与信息发布流程说明招聘计划制订与信息发布流程说明 6 相关部门人力资源部常务副总 拟定人员需求计划 年度人员需求 计划表 汇总审核各部门人员 需求计划 招聘计划初稿 提出意见、批准 招聘计划定稿 招聘计划 在电视台、人才市场 、招聘会发布招聘广 告，在公司相关会议 上公布信息，收集回 馈信息

6、 HR05外部招聘流程 HR02招聘计划制订与信息发布流程招聘计划制订与信息发布流程 临时提出人员需求 临时招聘申请表 审批 HR04内部招考流程 重要岗位？ 是 否 是否同意？ 是 否 草拟招聘计划，判 断是否重要岗位 7 流程名称：内部招考流程 流程编号：HR03 一、目的：明确内部招考的基本流程 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于内部招考工作 四、流程说明： 五、相关报告 内部招考登记表，内部招考公告 序 号 执行人内容 1人力资源部发布内部招考公告，汇总内部招考人员名单及安排考试，与招考部门一同对应考员工进 行测试，招考结果的通知，交接工作的督促，员工档案的更新

7、 2招考部门与人力资源部一同对应考员工进行测试，结果报人力资源部通知员工 3应考员工填写内部招考人员登记表 HR03内部招考流程说明内部招考流程说明 8 人力资源部招考部门 HR03内部招考流程内部招考流程 应考员工 HR03招聘计划制定 与信息发布流程 是否内 部招聘 是 否 HR05外部招聘流程 发布内部招考信息 内部招考公告 填写内部招考登记表 内部招考登记表 汇总、安排测试 面试、必要时安 排其它测试 将结果通知应聘 员工 通知员工进行工作交接，更 新档案 HR06试用与转正流程 9 流程名称：外部招聘流程 流程编号：HR04 一、目的：明确外部招聘的基本流程 二、原则：过程清晰，涉及

8、部门职责明确 三、适用范围：适用于外部招聘工作 四、流程说明： 五、相关报告 求职申请表，面试评价表，笔试成绩记录 序 号 执行人内容 1人力资源部发布招聘信息，安排测试，与招聘部门一同对应聘员工进行测试，招聘结果的通知，安 排体检 2招聘部门确定需面试的人选，在人力资源部的组织下进行测试 3常务副总对重要岗位录用进行审批 4应聘员工填写求职申请表 HR04外部招聘流程说明外部招聘流程说明 10 人力资源部 常务副总 招聘部门 HR04外部招聘流程外部招聘流程 应聘人员 HR03招聘计划制定 与信息发布流程 是否外 部招聘 是 否 HR04内部招考流程 发布招聘信息 填写求职申请表 求职申请表

9、 汇总、初步筛选 确定需面试的人选 审批 通过 否 通知应聘人员 是 应聘员工初步录用意 向，安排体检 面试、必要时安 排其它测试 面试评价表，笔 试成绩纪录 HR06试用与转正流程 是否 重要 岗位 是 否 是否 录用？ 是 否 终止 11 HR05试用与转正流程说明试用与转正流程说明 流程名称：试用与转正流程 流程编号：HR05 一、目的：明确试用与转正的基本流程 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于公司所有人员的试用与转正工作 四、流程说明： 五、相关报告 新聘员工审批表，员工上岗通知书，试用人员转正申请审批表 序 号 执行人内容 1人力资源部办理新聘员工审批表，上

10、岗通知书，试用人员转正申请审批表签署意见，办理转正、调 职或辞退手续 2用人部门进行试用，若不合格，可随时中止试用。待试用期满后，部门负责人在试用人员转正申 请审批表签署意见 3常务副总审批新聘员工审批表、试用人员转正申请审批表 12 常务副总 人力资源部用人部门 新聘员工审批表 签署员工上岗通知书 开始试用 合格？ 试用期满后，部门 负责人签署意见 试用人员转正申 请审批表 签署意见 同意转正？为该员工办理转正手续 中止录用 是 否 否 是 HR05试用与转正流程试用与转正流程 员工上岗通知书 HR05外部招聘流程 HR04内部招考流程 审批 通过 是 试用人员转正申 请审批表 延长试用？

11、是 否 调职或辞退 重要 岗位？ 是 否 终止 否 重要 岗位？ 是 否 13 HR06员工内部调动流程说明员工内部调动流程说明 流程名称：员工内部调动流程 流程编号：HR06 一、目的：明确员工内部调动的基本流程 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于公司所有员工的内部调动工作 四、流程说明： 五、相关报告 调动申请表，工作调动通知单，工作交接表 序 号 执行人内容 1员工和调入部门提出申请 2人力资源部了解欲调入部门的岗位空缺情况以及员工个人情况，并在调动申请表上签署意见，下发 工作调动通知单 3调出部门接到工作调动通知后，安排工作交接，工作交接完毕后在调动通知单上签字

12、确认，员工 持工作调动通知单到调入部门报到 4调入部门接收工作调动通知单，安排员工工作 4常务副总对重要岗位和重要人选进行审批 14 常务副总人力资源部申请员工 提出申请 了解欲调入部门的 岗位空缺情况以及员工的 具体情况，签署意见 调入部门 下发工作交接通知 持工作调动通知至调入 部门报到 HR06试用与转正流程 工作交接 工作交接表 HR06员工内部调动流程员工内部调动流程 审批并签署意见 重要岗位？ 提出申请 是 否 接收工作调动通知， 安排工作 15 流程名称：离职员工工作交接流程 流程编号：HR07 一、目的：明确离职员工工作交接的基本程序，规范离职员工工作交接的管理工作 二、原则：

13、过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于离职员工工作交接流程的管理工作 四、流程说明： 五、相关报告 员工辞职辞退申请单 序 号 执行人内容 1当事人收到人力资源部办理工作交接通知，在申请单上填写工作交接内容 2当事人直接上级审批 3当事人到各部门办理工作交接事宜 4各职能部门结清与当事人的未尽事宜，签字 5当事人持申请单到人力资源部，办理后续手续 HR07离职员工工作交接流程说明离职员工工作交接流程说明 16 HR07离职员工工作交接流程离职员工工作交接流程 人力资源部各部门负责人直接上级 到相关部门办理 交接手续 签字确认 否 审批确定本部门工 作交接完，签字确 认 收到人力资源部

14、 办理工作交接通 知，填写申请单 当事人 有未 尽事 宜？ 是 收到申请单、 辞职报告、员工 手册 结清未尽事宜 审核合格 申请单、辞 职报告、员工手 册交人力资源部 办理离职手续， 通知相关部门 存档 申请单 通知离职员工 办理工作交接通知 17 HR08新员工培训流程说明新员工培训流程说明 流程名称：新员工培训流程 流程编号：HR08 一、目的：明确新员工培训实施基本流程 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于公司的新员工培训的实施工作 四、流程说明： 五、相关报告 新员工培训计划 序 号 执行人内容 1人力资源部拟定新员工培训计划 2各部门根据新员工培训计划，配合通识

15、培训和部门交叉引导，进行部门内工作引导 3人力资源部组织通识培训和部门交叉引导，对培训结果进行评估，结果存档备查 18 各部门人力资源部 HR08新员工培训流程新员工培训流程 制定新员工培训计划 通识培训，包括 企业简介、经营理念 公司规章制度等 部门内工作引导 岗位职责培训 部门间交叉引导 总结培训工作，对 培训结果进行评估 是否合格？ 是 否 培训记录存档 新员工培训计划 19 流程名称：岗位技能培训流程 流程编号：HR09 一、目的：明确岗位技能培训的基本程序，规范岗位技能培训的管理工作 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于公司岗位技能培训的管理工作 四、流程说明：

16、 序 号 执行人内容 1提供培训部门提出组织培训要求，经审批后纳入人力资源部工作 2人力资源部根据年度培训计划组织培训 3接受培训部门提出培训要求，经审批后由人力资源部统一安排 4人力资源部与提供培训部门沟通，确定培训时间、内容、地点；下发培训通知，与接受培训部门沟 通确定参加培训人员 5提供培训部门在培训结束后对受训人进行培训评价 6接受培训部门在培训结束后对培训效果进行评价 7人力资源部在培训过程能中监督考勤，参与培训考试，对培训项目进行评估 8人力资源部将培训师和受训人参与内部培训的相关信息归档记录 五、相关报告 计划外部门培训申请表、年度培训计划 HR09岗位技能培训流程说明岗位技能培

17、训流程说明 20 HR09岗位技能培训流程岗位技能培训流程 提供培训部门人力资源部接受培训单位 提出临时培训申请 计划外部门培训 申请单 审批 重要培训要 报常务副总 审批 与相关部门沟 通拟订单项培 训安排 沟通协商培训时 间和培训内容 培训准备 开展培训 下发培训通知 培训通知 确定培训人员名单 综合汇总参加培 训人员名单 考勤、培训考试， 对培训评估 个人培训记录 培训记录存档 参加培训人员 名单，经批准 的请假单 培训结束受训人 进行总结 提出培训计划 培训计划 审批 重要培训要 报常务副总 审批 培训计划流程（缺） 培训结束后对 受训人进行评价 评价结果 21 流程名称：员工外部培训

18、流程 流程编号：HR10 一、目的：明确外部培训的基本程序，规范外部培训工作 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于公司员工外部培训的执行 四、流程说明： 五、相关报告 员工外派培训申请表，年度培训计划 序 号 执行人内容 1人力资源部接到外来培训通知，评估培训的必要性，给出部门意见后上报 2常务副总审批，决定是否参加外部培训 3人力资源部根据年度培训计划安排，综合计划外外部培训情况，安排培训 4各部门收到参加培训通知，统计上报参加培训人员 5人力资源部与各部门沟通，确定参加培训人员名单，名单上报常务副总 6常务副总审批 7人力资源部组织培训，培训结束对参加培训人和该培训项

19、目进行评估 8各部门参加培训，进行总结 HR10员工外部培训流程说明员工外部培训流程说明 22 HR10员工外部培训流程员工外部培训流程 常务副总人力资源部各部门 接到外来培训通知 培训通知单 统计上报参加培训 人员 年度培训计划 流程（缺） 年度培训计划 评估培训的必要性 提交部门意见 员工外部培训申请表 审批后将结果报总 经理审阅。 综合 下发培训通知 与各部门沟通，确 定参加培训人员名 单 培训名单 审批后将结果报总 经理审阅。 组织进行培训 培训完进行评估 存档 参加培训 培训完进行总结 23 流程名称：员工考勤管理流程 流程编号：HR11 一、目的：明确员工考勤管理的基本程序，规范员

20、工考勤管理的管理工作 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于公司员工考勤管理的的管理工作 四、流程说明： 五、相关报告 考勤记录 序 号 执行人内容 1人力资源部制订考勤制度和办法，报常务副总审批后生效 2各部门考勤记录，上报考勤记录 3人力资源部汇总考勤记录，不定期抽查，根据实际情况调整考勤制度，或提出奖惩意见 HR11员工考勤管理流程说明员工考勤管理流程说明 24 HR11员工考勤管理流程员工考勤管理流程 人力资源部各部门 制定考勤制度和办法 报总经理审批后生效 记录考勤 审核相关记录 考勤汇总，整理资 料，报相关部门 不定期抽查 发现问题， 判断是否制 度问题？ 调查

21、原因、追究 责任 抽查记录 否 考勤制度，出勤管理规范， 病假事假管理规范，出差 管理规定 考勤记录，经批准的 请假单，经批准的加 班单，经批准的出差 单 考勤汇总表， 抽查记录 调查报告， 奖惩意见 是 工资核算 25 流程名称：绩效考核流程 流程编号：HR12 一、目的：明确绩效考核的基本程序，规范绩效考核的管理工作 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于公司的绩效考核的管理工作 四、流程说明： 序 号 执行人内容 1各门店向财务部上报销售报表 2检查团按照千分考核制度，对门店日常运营进行检查，记录检查结果，开具罚款单，上报财务 部 3督导对门店日常工作进行督导、检查，

22、记录检查结果，开具罚款单，上报财务部 4财务部综合销售业绩和运营方面的考核结果，做出对门店的考核决定，并在门店的奖金发放中 体现考核结果 五、相关报告 销售报表、罚款单 HR12绩效考核流程说明绩效考核流程说明 26 HR12绩效考核流程绩效考核流程 门店财务部检查团督导 门店销售业绩 销售报表 对门店进行检查， 记录检查结果 检查门店日常 运营，记录结果 综合业绩、检查 结果，做出考核决 定，对门店进行 奖惩 检查记录检查记录 执行考核决定 27 HR13干部任命流程说明干部任命流程说明 流程名称：干部任命流程 流程编号：HR13 一、目的：明确干部任命的基本程序，规范干部任命的管理工作 二

23、、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于公司的干部任命的管理工作 四、流程说明： 序号执行人内容 1企业管理委员会对某些部门的干部人选做出口头任命 2人力资源部对某些部门的干部人选做出口头任命，带被任命干部到报到部门报到，并当众宣布任命决 定 3报到部门原负责人与新负责人进行工作交接，填写工作交接记录 五、相关报告 工作交接记录 28 HR13干部任命流程干部任命流程 企业管理委员会人力资源部报到部门 口头任命 干部人选 口头任命 干部人选 带干部至报到部门 报到，口头宣布 任命决定 与原干部进行工作 交接，填写工作 交接记录 工作交接记录 29 HR14新员工入职流程说明新员

24、工入职流程说明 流程名称：新员工入职流程 流程编号：HR14 一、目的：明确新员工入职的基本程序 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于公司的新员工入职工作 四、流程说明： 序 号 执行人内容 1新员工接到录用通知，办理健康证，到人力资源部办手续 2人力资源部办理入职手续，开具报到通知单 3财务部办理相关手续 4报到部门收取报到通知单，接收新员工 五、相关报告 报到通知单 30 HR14新员工入职流程新员工入职流程 新员工人力资源部财务部报到部门 接到录用通知， 办理健康证 办理上岗手续， 开具报到通知单 办理财务方面手续 负责人接收 新员工报到 报到通知单 报到通知单 3

25、1 HR15定薪流程说明定薪流程说明 流程名称：定薪流程 流程编号：HR15 一、目的：明确定薪的基本程序 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于公司的定薪工作 四、流程说明： 序 号 执行人内容 1人力资源部新员工录用后，普通岗位按照惯例直接确定薪资水平，若是重要岗位，拟定薪资建议， 报常务副总审批后，通知财务部执行 2常务副总审批重要岗位的薪资水平 3财务部接人力资源部通知，执行薪资方案 五、相关报告 员工薪资标准 32 HR15定薪流程定薪流程 招聘流程 人力资源部常务副总 结合市场情况给 出薪酬建议 按照惯例给出 标准 重要岗位？ 财务部 是否同意？ 是 否 否 是

26、 执行薪酬标准 33 BG01来客接待流程说明来客接待流程说明 流程名称：来客接待流程 流程编号：BG01 一、目的：明确接待来客的基本程序，规范接待管理工作 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于公司的来客接待工作 四、流程说明： 序 号 执行人内容 1来访单位提出来访要求，向办公室提交访问行程 2办公室整理来访者资料，报常务副总审批 3常务副总审批资料，决定是否接待来访客人 4办公室通知来访单位，确定日程，前期准备，接待客人 五、相关报告 客人资料 34 BG01来客接待流程来客接待流程 常务副总办公室来访单位 提出来访要求 来访行程、内 容 审批 通知来访单位并确 定

27、日程等 行程安排计划 整理来访者相关资料 来访者基本资料 及日程安排等 前期准备工作 提出配合要求 相关部门（内外 部）接待计划 接待 35 流程名称：外部行文批阅流程说明 流程编号：BG02 一、目的：明确外部行文的基本程序 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于公司的外部行文处理工作 四、流程说明： 序 号 执行人内容 1市内相关主管部门下发各类文件 2办公室提出意见，送常务副总批阅 3常务副总批阅文件后，转公司内相关部门执行 4办公室把文件存档备查 五、相关报告 文件 BG02外部来文批阅流程说明外部来文批阅流程说明 36 BG02外部来文批阅流程外部来文批阅流程 常

28、务副总办公室公司内各相关部门 下发各类文件 提出批阅意见 批阅 相关部门执行 行业主管部门 文件归档 37 流程名称：印章管理流程说明 流程编号：BG03 一、目的：明确印章管理的基本程序 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于公司的印章管理工作 四、流程说明： 序 号 执行人内容 1公司内相关部门填写用印申请单，报请常务副总审批 2常务副总审批后，转办公室执行 3办公室使用印章，复印用章文件，保存复印件 五、相关报告 用印申请 BG03印章管理流程说明印章管理流程说明 38 BG03印章管理流程印章管理流程 常务副总办公室公司内各相关部门 填写用印申请签字批准 用印 复印

29、用印文件 保存用印复印 件 39 流程名称：会议组织流程说明 流程编号：BG04 一、目的：明确会议组织的基本程序 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于公司的会议组织工作 四、流程说明： 序 号 执行人内容 1常务副总向办公室下发指令，准备召开会议 2办公室按照指令，向公司内参会部门和个人下发会议通知，做前期准备工作 3参会部门参加会议，记录会议决议，会后执行 4办公室保存会议纪要，追踪执行结果 五、相关报告 会议纪要 BG04会议组织流程说明会议组织流程说明 40 BG04会议组织流程会议组织流程 常务副总办公室公司内各相关部门 召开会议决定 下发会议通知 准备参加会议

30、 前期准备 召开会议 场地、设备等 传达会议精 神 41 流程名称：公文处理流程 流程编号：BG05 一、目的：明确公司公文处理的基本程序，规范公文处理工作 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于公司公文处理工作 四、流程说明： 五、相关报告 各种平级或不相隶属的部门之间的行文 序 号 执行人内容 1相关部门/办公室草拟文件 2办公室审查，登记 3常务副总在权限范围内审批、签发文件 4总经理审批，签发重要文件 5办公室打印、登记、分发（邮寄）到相关部门，存档；保密文件到期收回，统一销毁 6相关部门接收文件、存档 BG05公文处理流程说明公文处理流程说明 平行文平行文 42

31、BG05公文处理流程公文处理流程 平行文平行文 相关部门办公室总经理常务副总 草拟文件 文件 申请文号，登记 文秘草拟文件 文件 签发文件 文件 签发文件 文件 打印，登记，依照 拟订人和签发人要 求分发（邮寄）到 相关部门 文件 存档 接收文件 审批 审批是否在权限范围？ 是 否 审阅 保密文件到期收回， 统一销毁 存档 43 流程名称：公文处理流程 流程编号：BG06 一、目的：明确公司公文处理的基本程序，规范公文处理工作 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于公司公文处理工作 四、流程说明： 五、相关报告 各种下级向所属上级发送的文书 序 号 执行人内容 1常务副总判

32、断是否按照上级要求上报文件，若同意则要求相关部门和办公室草拟文件 2相关部门/办公室草拟文件 3办公室审查 4常务副总审批，签发文件 5办公室打印、登记、上报上级部门 6上级部门审批，返回文件 7办公室接收文件，报相关领导 8常务副总批阅，交相关部门办理（重要文件批阅） 9相关部门落实文件内容 10办公室总结文件内容落实情况，存档 BG06公文处理流程说明公文处理流程说明 上行文上行文 44 BG06公文处理流程公文处理流程 上行文上行文 相关部门办公室常务副总 草拟文件 文件 办公室主任审查，签字 文秘草拟文件 文件 审批、附加意见。 文件 打印，登记、上报 上级部门 文件 存档 审批、返回

33、文件 文件 接收文件 文件审批，交相关部门 审批后文件报总经 理审阅 文件 落实文件内容 总结落实情况 上级部门 要求上报文件 上报否？ 是否 终止 45 流程名称：公文处理流程 流程编号：BG07 一、目的：明确公司公文处理的基本程序，规范公文处理工作 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于公司公文处理工作 四、流程说明： 五、相关报告 各种上级对所属下级的行文 序 号 执行人内容 1上级部门下发文件 2相关部门/办公室草拟文件 3办公室接收，登记 4常务副总对权限范围内文件批办 5总经理重要文件批办 6办公室打印、登记、分发（邮寄）到相关部门 7相关部门落实文件内容 8

34、办公室总结文件落实情况、存档 BG07公文处理流程说明公文处理流程说明 下行文下行文 46 BG07公文处理流程公文处理流程 下行文下行文 相关部门办公室总经理常务副总 办公室接收，登记 批办 批办后文件要报总 经理审阅 文件 批办 重要文件 打印，分发（邮寄） 到相关部门 文件 存档 落实文件内容 上级部门 下发文件 文件 文件 总结文件落实情况 下属单位 草拟文件 文件 草拟文件 文件 落实文件内容 审批是否在权限范围？ 是 否 47 流程名称：档案保管流程 流程编号：BG08 一、目的：明确公司档案建立、保管、销毁的基本程序，规范档案管理工作 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适

35、用范围：适用于公司的档案管理工作 四、流程说明： 五、相关报告 各类档案、销毁文件清册、档案借阅登记表 序 号 执行人内容 1各部门按要求移交相关档案 2办公室收集档案，审查、整理、归类、编号、存档 3办公室保存期满整理销毁文件清册，上报常务副总审批 4常务副总审批 5办公室销毁 BG08档案保管流程说明档案保管流程说明 48 BG08档案保管流程档案保管流程 办公室各部门 按要求移交相关档 案 审批，经授权，可由办 公室主任审批。 销毁文件清册 保存期满整理销毁文件清册 部门负责人签字 是 常务副总 收集档案 审查、整理、归类、 编号 存档 是否要报常 务副总经理 审批？ 销毁 否 注： 1

36、、人事档案保存在人 力资源部保存。 2、财务档案在财务部 保存。 49 流程名称：档案借阅流程 流程编号：BG09 一、目的：明确公司档案借阅的基本程序，规范档案借阅工作 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于公司的档案管理工作 四、流程说明： 五、相关报告 各类档案、销毁文件清册、档案借阅登记表 序 号 执行人内容 1各部门提出借阅档案申请 2办公室登记，对保密档案或外单位借阅档案报办公室主任审批 3办公室主任在权限范围内审批 4常务副总审批 5办公室办理借阅手续 6各部门借阅档案，阅后归还 7办公室借出档案归还时检查档案完整，办理档案归还手续 BG09档案借阅流程说明档

37、案借阅流程说明 50 BG09档案借阅流程档案借阅流程 办公室主任办公室各部门 提出借阅档案要求 是否密级 或外单位 借阅？ 办理借阅手续 审批 是 否 登记 档案借阅登记表 常务副总 是否要 报常务 副总经 理？ 是 否 审批 借阅档案 阅毕归还 检查档案完整 办理归还手续 存档 51 财务部流程列表财务部流程列表 流程名称 流程类别 CW01承兑汇票结算 流程CW04工资发放流程 CW05预决算流程 CW07费用预算编 制流程 CW08固定资产管 理流程 CW09固定资产转 移流程 CW06收入预算编制 流程 CW02汇票、电汇货 款结算流程 CW03生鲜货款结算 流程 CW16采购部报销

38、支 款流程 CW17生鲜付款流程 CW18正式工、实习 生工资支款流程 CW19计时工押金、 工资支款流程 CW20正式工、实习 生押金、住宿补助 金发放流程 CW21品牌专柜付款 流程 CW10车队报销流程 CW11车队备用金支 款流程 CW12租车运费结算 流程 CW13装卸费结算流 程 CW14生鲜采购支款 流程 CW15超市报销流程 CW22出租专柜付 款流程 CW23采购部代垫 工资付款流程 CW24采购部支款 单支取工资流程 CW25超市工伤、 医药费报销流程 CW26超市工伤医 药费支款流程 CW27生育金、劳 保、住房公积金支 款流程流程 52 流程名称：承兑结算流程 流程编号

39、：CW01 一、目的：明确公司承兑结算工作。 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确。 三、适用范围：适用于公司承兑结算工作。 四、流程说明： 五、相关报告 付款申请单 序号 执行人内 容 1 采购部结算中心操作员提出付款申请，填写付款申请单； 2 相关会计审批付款申请单； 3常务副总审批付款申请单 4 承兑结算会计根据通过审核后的付款申请单，审核相关资料，打印承兑明细，填写银行承兑协议 书、承兑申请书、授权书。 5银行承兑汇票审批； 6 承兑结算会计转保证金，填写银行承兑汇票。验证领款人有效证件，登记发放承兑汇票。审核到 期承兑汇票，填制付款凭证。与银行核对承兑余额 CW01承兑结算流程说明承

40、兑结算流程说明 53 采购部结算中心相关会计承兑结算会计银行 提出付款申请，填写 付款申请单，采购科 长、总监签字确认后 CW01承兑结算流程承兑结算流程 审批付款申请 单 付款申请单 根据付款申请单 审核相关资料 审批后的 付款申请单 审批后的 付款申请单 按付款申请单填写 打印承兑明细，填写 银行承兑协议书 承兑申请书、授权书 办理银行承兑汇票 审核手续，转保证金 ，填写银行承兑汇票 承兑汇票 验证领款人有效证件， 登记发放承兑汇票 审核到期承兑汇票， 填制付款凭证 与银行核对承兑 余额 常务副总 审批付款申请 单 审批后的 付款申请单 54 流程名称：汇票、电汇货款结算流程 流程编号：C

41、W02 一、目的：明确公司的汇票电汇货款结算工作。 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确。 三、适用范围：适用于公司的货款结算工作。 四、流程说明： 五、相关报告 付款申请单、付款凭证等 序号执行人内 容 1采购部结算中心提出付款申请 2 银行结算会计打印付款明细；打印或手工填写电汇的付款凭证；将办理好的凭证复印给 相关科室；将电汇手续费与付款申请单、电汇凭证一一对应分给相关会计 3 相关会计审核付款明细；审核付款凭证；接收一一对应的电汇手续费、付款申请单、电汇凭 证； 4财务部长审核付款明细，审核付款凭证； 5常务副总审批付款； 6相关科室接收办理好的付款凭证复印件。 CW02运费结算流程说

42、明运费结算流程说明 CW02汇票、电汇货款结算流程说明汇票、电汇货款结算流程说明 55 采购部结算中心相关科室 银行结算会计 打印付款明细 付款明细单 相关会计、财务部长 CW02汇票、电汇货款结算流程汇票、电汇货款结算流程 审核付款明细 审核后的付 款明细 打印或手工填写电 汇、汇票付款凭证 付款凭证 填写结算密码及加盖 银行预留印鉴 将办理好的凭证 复印给相关科室 付款凭证复 印件 将电汇手续费与付款 申请单、电汇凭证一 一对应分给相关会计 手续费单据付 款申请单电汇 凭证 接收付款凭证复 印件，通知供应 商确认 接收相关单据 手续费单据付 款申请单电汇 凭证 存档 采购部结算流程 56

43、流程名称：生鲜付款流程 流程编号：CW03 一、目的：明确生鲜货物的付款工作； 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确； 三、适用范围：适用于生鲜货物付款工作； 四、流程说明： 五、相关报告 付款申请单、支票票根、付款凭证等。 序号执行人内 容 1结算中心根据供应商提出的付款申请和提供结算单据，填写付款申请单； 2生鲜采购部及区域会计审核结算单据和付款申请单； 3财务部，常务副总审批付款单据和付款申请 4 生鲜付款会计将审核完的单据与交接记录对照核对，确定无误后签收，将付款申请单分发到分管 会计抽单审核； 5分管会计审核确认付款单据 6 生鲜付款会计通过POS转帐付款，将付款单据与支票登记并与银

44、行对帐，填制付款凭证。 CW02运费结算流程说明运费结算流程说明 CW03生鲜付款流程说明生鲜付款流程说明 57 CW03生鲜付款流程生鲜付款流程 结算中心常务副总财务部分管会计生鲜付款会计生鲜采购部、区域会计 接供应商付款申请 和提交的结算单据 ，填写付款申请单 结算单据， 付款申请单 审核结算单据 结算单据 对照交接记录核对 结算单据，确认后 签收 结算单据 审核付款申请单 付款申请单 是否同意 付款？ 是 否 通过POS机转帐 付款 将付款单据进行 支票登记，填制付款 凭证 付款单据、支票 存根 存档备查 58 流程名称：工资发放流程 流程编号：CW04 一、目的：明确公司工资的发放工作

45、。 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确。 三、适用范围：适用于公司工资发放工作。 四、流程说明： 五、相关报告 工资领取表、工资表 序号执行人内 容 1 各单位劳资员统计本单位考勤结果和考核情况，上报人力资源部 2人力资源部初审并汇总各单位的考核结果，制作工资表，交给财务部审核 3财务部复审后，发放工资 4公司员工凭工资卡领取 5财务部备案并存档 CW04工资发放流程说明工资发放流程说明 59 各单位劳资员人力资源部 上报本单位考勤 以及考核结果 初审并汇总，制作工 资表，交给财务部审核 财务部 复审后，根据工资 表将工资发放至员 工的工资卡内 工资表 存档 CW04工资发放流程工资发放流程

46、 工资表 存档 60 CW05预决算管理流程说明预决算管理流程说明 流程名称： 预决算管理流程 流程编号：CW05 一、目的：加强财务收入和支出的计划管理 二、原则：过程清晰，责任明确 三、适用范围：各部门、常务副总、 总经理、董事长 四、流程说明： 五、相关表单 预算正本、财务报表、决算方案、预算考核评价书 序 号 执行人内容 1财务部将 公司计划制定流程确定的预算正本下发到各部门，并报总经理、常务副总备案。 2其他各部门按照预算正本要求执行。 3财务部跟踪分析预算执行情况并报常务副总，常务副总根据实际情况进行预算调整。 4各部门按照调整后预算执行。预算年度结束，提供七大财务报表给财务部。

47、5财务部编制决算方案，报常务副总、总经理审核，董事会审批。根据审批后的决算方案对各部 门进行预算考核评价。并将预算考核评价书提交到人力资源部。 61 CW05预决算管理流程预决算管理流程 各部门 财务部 常务副总、总经理 董事会 预算实施跟踪分析 决算编制 审批决算方案 决算方案 决算方案 对各部门预算 考核评价 向人力资源部提交 预算考核评价报告 预算考核 评价书 预算年度结束 上报报表 财务报表 审核决算方案 决算方案 备案 预算正本 调整预算 经营计划制定流程 62 CW06收入预算编制流程说明收入预算编制流程说明 流程名称： 收入预算编制流程 流程编号：CW06 一、目的：加强财务收入

48、的计划管理 二、原则：过程清晰，责任明确 三、适用范围：各门店、采购部、 财务部、总经理、董事长 四、流程说明： 五、相关表单 下年度销售情况预测表、下年度采购情况预测表、 下年度市场发展情况预测表、下年度收入预算预案、 下 年度收入预算正本 序 号 执行人内容 1各门店预测下年度销售情况，提供下年度销售情况汇总表。 2采购部、发展部预测下年度采购和市场发展情况，提供下年度采购情况预测表及市场发展情况预 测表。 3财务部收集以上报表，汇总平衡形成 下年度收入预算草案，报常务副总、总经理审核。 4董事长综合平衡形成 下年度收入预算预案，由总经理备案下发。 5门店、采购部、发展 部 结合本身实际情

49、况提出意见反映到财务部。 6财务部汇总后报常务副总、总经理审核，报董事长审批，综合平衡形成 下年度收入预算正本 再由总经理下发到各门店、采购部、发展部等相关部门执行。 7财务部根据收入预算进入预决算管理流程。 63 CW06收入预算编制流程收入预算编制流程 董事长财务部采购部、发展部各门店 预测下年度 销售情况 下年度销售 情况预测表 预测下年度采 购和市场发展情况 下年度采购和市场 发展情况预测表 汇总形成下年度 收入预算草案 下年度收入 预算草案 综合平衡形 成收入预算 预案 根据本身实际 情况提出意见 意见 下年度收入 预算预案 根据本身实际 情况提出意见 意见 综合平衡形成下年 度收入

50、预算正本 下年度收入 预算正本 下发至各部门执行 预决算管理流程 常务副总、总经理 备案下发 意见汇总 意见 审核通 过否？ 是 否 审核通 过否？ 否 是 64 CW07费用预算编制流程说明费用预算编制流程说明 流程名称： 费用预算编制流程 流程编号：CW07 一、目的：加强费用的计划管理，明确各门店、各部门、各子公司的费用。 二、原则：过程清晰，责任明确 三、适用范围： 财务部 四、流程说明： 五、相关表单 管理费用预算表、销售费用预算表、财务费用预算表、费用预算表 序 号 执行人内容 1财务部根据折旧预算表，工资预算表、交际费用预算表，业务招待费 预算表，水电费预算表，物业管理费预算表，

51、低值易耗品费用预 算表，差旅费预算表，工会经费，职工培训费，会议费， 办公费用（交通、电话、文具）编写管理费用预算表。 根据折旧预算表，工资预算表、交际费用预算表，业务招待费 预算表，水电费预算表，物业管理费预算表，低值易耗品费用预 算表，差旅费预算表，工会经费，职工培训费，会议费， 办公费用（交通、电话、文具）编写销售费用预算表。 根据借款费用预算表，银行存款预算表等编写财务费用预算表。 2 财务部审核、汇总 的管理费用表，销售费用预算表，财务费用预算表形成 费 用预算表，然后进入预决算管理流程 65 CW07费用预算编制流程费用预算编制流程 财务部 编制管理费用预算子表编制财务费用预算子表

52、编制销售费用预算子表 编制管理费用 预算表 编制销售费用 预算表 编制财务费用 预算表 管理费用预算表销售费用预算表财务费用预算表 审核、汇总整理 形成费用预算表 费用预算表 折旧预算表 工资及相关费用预算表 交际费用预算表 业务招待费用预算表 水电费用预算表 物业管理费用预算表 低值易耗品费用预算表 差旅费预算表 工会经费 职工培训费 会议费 办公费用 （交通、电话、文具） 借款费用预算表 银行存款预算表 融资租赁预算表 信托投资预算表 折旧预算表 工资及相关费用预算表 交际费用预算表 业务招待费用预算表 水电费用预算表 物业管理费用预算表 低值易耗品费用预算表 差旅费预算表 工会经费 职工

53、培训费 会议费 办公费用 （交通、电话、文具） 预决算管理流程 66 CW08固定资产管理流程说明固定资产管理流程说明 流程名称： 固定资产管理流程 流程编号：CW08 一、目的：规范固定资产管理的工作程序 二、原则：程序清晰，责任明确 三、适用范围：固定资产使用部门、 财务部。 四、流程说明： 五、相关表单 固定资产增加单、固定资产登记卡 序 号 执行人内容 1固定资产使用部门获得固定资产后，纪录台账，填写固定资产增加单 2财务部收到固定资产增加单后，填注购置金额、耐用年限、月折旧额后，记入固定 资产登记卡，存档备查。 67 CW08固定资产管理流程固定资产管理流程 资产领用、纪录台账 固定

54、资产 增加单 填注购置金额、月 折旧额、耐用年限 固定资产使用单位（门 店或其他单位） 财 务 部 存档存档 固定资产 增加单 记入固定资产登记卡 固定资产登记卡 接收固定资产增加单 固定资产增加单 资产来源 68 CW09固定资产转移流程说明固定资产转移流程说明 流程名称： 固定资产转移流程 流程编号：CW09 一、目的：规范固定资产转移的工作程序 二、原则：程序清晰，责任明确 三、适用范围：相关使用部门、资产管理部门， 财务部 四、流程说明： 五、相关表单 固定资产转移单 序 号 执行人内容 1固定资产移出部门填写固定资产转移单一式四联。待管理部门签章、移入部门签认后留一联存档 备查。 2

55、资产管理部门在固定资产转移单签章。待移入单位签认后，留一联存档备查。 3固定资产移入部门在固定资产转移单上签字确认，自留一联存档备查。 4财务部收取固定资产转移单，与固定资产登记卡一起存档备查。 69 CW09固定资产转移流程固定资产转移流程 填写 固定资产转移单 固定资产转移单 存档 在固定资产转移单 签字确认 固定资产转移单 在固定资产转移单 签章 固定资产转移单 接收固定资产转移单 固定资产转移单 固定资产转移单 接收固定资产转移单 存档 存档 办理固定资产转移 固定资产移出部门 固定资产移入部门 财务部 70 CW10车队报销流程说明车队报销流程说明 流程名称： 车队报销流程 流程编号

56、：CW10 一、目的：规范车队报销的工作程序 二、原则：程序清晰，责任明确 三、适用范围：车队、 财务部 四、流程说明： 五、相关表单 报销单 序 号 执行人内容 1车队报销经办人填写报销单，在报销单上签字确认 2车队负责人在报销单上签字 3财务部出纳审核报销单据 4主管副总在报销单据上签字 5财务部出纳在规定的时间内（周二、四）报销 71 CW10车队报销流程车队报销流程 车队经办人主管副总财务部出纳车队负责人 填写报销单， 签字确认 在报销单上签字审核报销单据 在报销单上签 字确认 在规定的时间 内（周二、四）， 办理报销手续 报销单 报销单 报销单报销单 存档 领取报销款 报销单 72

57、CW11车队备用金支款流程说明车队备用金支款流程说明 流程名称： 车队备用金支款流程 流程编号：CW11 一、目的：规范车队备用金支款的工作程序 二、原则：程序清晰，责任明确 三、适用范围：车队、 财务部 四、流程说明： 五、相关表单 支款单 序 号 执行人内容 1车队备用金支款经 办人 填写支款单，在支款单上签字确认 2车队负责人在支款单上签字 3主管副总在支款单据上签字 4财务部出纳在规定的时间内（周二、四）支款 73 CW11车队备用金支款流程车队备用金支款流程 经办人财务部主管副总车队负责人 填写备用金申请 单，签字确认 备用金 申请单 在备用金申请 单上签字确认 备用金 申请单 10

58、00元以下？ 是 否 在备用金申请 单上签字确认 备用金 申请单 审核备用金 申请单，在规定 的时间内（周二、四） 办理备用金付款手续 领取备用金 74 CW12租车运费结算流程说明租车运费结算流程说明 流程名称： 租车运费结算流程 流程编号：CW12 一、目的：规范租车运费结算的工作程序 二、原则：程序清晰，责任明确 三、适用范围：车队、 财务部 四、流程说明： 五、相关表单 运费结算单 序 号 执行人内容 1租车司机填写运费结算单，在结算单上签字确认 2车队核算员审核运费结算单，在结算单上签字 3车队负责人在运费结算单上签字确认 4财务部出纳审核运费结算单 5主管副总在运费结算单上签字 6

59、财务部出纳在规定的时间内（周二、四）结算运费 75 CW12租车运费结算流程租车运费结算流程 租车司机车队核算员车队负责人财务部出纳主管副总 填写运费结算单 签字确认 运费结算单 审核运费结算单 签字确认 运费结算单 在运费结算单 上签字确认 运费结算单 审核运费结算单 运费结算单 在运费结算单 上签字确认 运费结算单 在规定的时间内 （周二、四）办理 运费结算手续 领取运费 76 CW13装卸费结算流程说明装卸费结算流程说明 流程名称： 装卸费结算流程 流程编号：CW13 一、目的：规范装卸费结算的工作程序 二、原则：程序清晰，责任明确 三、适用范围：车队、采购部、 财务部 四、流程说明：

60、五、相关表单 装卸费结算单 序 号 执行人内容 1装卸费经办人填写装卸费结算单，在结算单上签字确认 2车队核算员审核装卸费结算单，在结算单上签字 3车队负责人审核装卸费结算单，在结算单上签字 4相关采购科长在结算单上签字 5财务部出纳审核装卸费结算单 6主管副总在运费结算单上签字 7财务部出纳在规定的时间内（周二、四）结算运费 77 CW13装卸费结算流程装卸费结算流程 经办人车队核算员车队负责人相关采购科长财务部出纳主管副总 填写装卸费 结算单，签字 确认 装卸费 结算单 审核装卸费 结算单，签字 确认 装卸费 结算单 在装卸费 结算单上签字 确认 装卸费 结算单 在装卸费 结算单上签字 确