麻药采购付款流程说明计划外付款_第1页
麻药采购付款流程说明计划外付款_第2页
麻药采购付款流程说明计划外付款_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

流程说明一、流程名称：麻药采购付款工作流程一计划外付款二、流程编号：GYGFC-MY-005三、流程目的：明确从生产单位向麻药采购员提出在麻药计划外的付款要求，采购员与部门经理讨论是否付款，公司主管领导、总经理、财务总监依次审批、签字，采购员在审批后将货款申报单和厂家寄来的增值税发票的发票联转财务部，财务部据以付款的整个过程。四、流程目标：确保采购计划外付款的合理支付五、流程负责人：直接负责人：采购员；间接负责人：部门经理、公司主管领导、总经理、财务总监、财务部六、流程描述：1）生产单位向采购员提出在付款计划之外的付款要求；2）采购员与部门经理讨论，如需要付款则书面说明原因，打出货款申报单；3）采购员需要将书面原因及货款申报单依次报公司主管领导、总经理、财务总监审批签字；4）采购员将审批同意后的货款申报单的一联留存，另一联与收到的生产单位寄来增值税发票的发票联一起转财务部；5）财务部接收货款申报单与增值税发票、记账，并在增值税转票记录（采购）上签字，根据采购员与生产单位约定的付款方式付款。七、流程文件、表单货款申报单、增值税发票转票记录（采购）八、业务风险计划外的付款影响到公司正常的现金流九、流程控制点动作2防范问题：严格控制计划外的付款，确保公司现金流控制手段：计划外付款计划要经公司主管领导、总经理依次审批签字， 财务总监根据

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 年终总结

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论