仓库管理考核实施细则

1、苏州塞维拉上吴电梯轨道系统有限公司仓库管理制度（规定）的考核实施细则文件编号：CW08-0011. 目的：本制度规定了苏州塞维拉上吴电梯轨道有限公司（以下称公司）仓库管理更好地发挥仓库对存货的调配功能，确保公司存货不流失以及存货物流的通畅性，保证合理、规范的处理公司存货为目的而定。2、适用部门仓库部门 财务成本3、考核对象 仓库收料人员、收料检员人员，仓库帐务处理人员、成本核算人员4、稽查考核人： 财务科经理、5、考核方式：（定期、不定期、随机或其他方式） 不定期6、考核内容实心毛坯. 公司仓库管理范围带钢原材料扁钢实心导轨半成品空心导轨半成品内仓库仓库半成品空心导轨半成品外仓库连接板半成品外

2、仓库无机房导轨成品仓库实心导轨成品仓库成品成品仓库空心导轨成品仓库螺栓及压道块处理品仓库空轨连接板及压道块外购品仓库导轨支架及钣金件3. 仓库作业规程1. 保管好库存存货，做到准确，2. 仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成存货归口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，3. 保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点存货名称、数量是否一致，按存货交接本上签字，应当认识签收是经济责任的转移。4. 存货入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。5. 材料合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位

3、，钢材应涂色标志；入库单各栏应填写清楚，并随同托收单财务科记帐。6. 不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职之责任。7. 验收中发现的问题，要及时通知主管和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除挂帐。8. 存货的储存保管，原则上应以存货的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工；吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。9. 存货堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐

4、。10. 仓库保管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库存货如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。11. 保管存货要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达：“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失；同类存货堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地12. 保管存货，未经主管同意，一律不准擅自借出；总成存货，一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准。

5、13.仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经生产科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。14. 按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成存货失效，霉变，大料小用，优材劣用，以及差借等损失，保管员应负经济责任。15.领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算、员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，以超费用领料人未办手续，不得发料。16.调拨材料，保管员要审查

6、单价，货款总额，盖有财务科收款章，方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。17.对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。18.发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。19.所有发料凭证，保管员应妥善保管，不得丢失。20.记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。21.允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到帐、卡、物、资金四一致。22.创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，经促进创五

7、好仓库的开展。23.保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要经纪律处分。24.库存盈反映，出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。4. 仓库组织架构图 仓库主管 （龙艳春） 仓管员（郑志斌）仓管员（柳希明）仓管员（张建萍）仓管员（袁永年）仓管员（潘菊妹）5. 岗位职责图 1. 直接对运行总监负责。2 制订仓库库位的设置，成品的区域堆放，存货移动流程及仓库工作计划。3 核实仓库员递交的仓库库存报告。4 按计划搞好各时段的盘点工

8、作。5 负责下属员工的教育培训及月考勤，考核和绩效的评定。6 协调仓库与各部门的工作关系。7 监控存货的收入与发出情况，保证实物与帐务记录相符。8 所有与仓库有关连的单据都要审核，做到防漏报防重报，避免存货的损失。9 指导存货的保管与存货移动的现场管理，保证存货堆放的规范与统一性。10及时了解存货库存情况，并定时或不定时提供给相关部门库存数据。11. 处理仓库的大小事宜。12. 由运行总监安排的其他事项。 2. 仓管人员直接对仓库主管负责对材料的入库入帐认真验收，并及时通知使用人办理领用手续。监督仓库内存货要分类堆放，做到帐证相符。帐物相符，各类单据、帐册分别按年、月装订成册，归档保存，以作备

9、查。确保供应情况的掌握，及时了解成品仓库的库存情况并及时汇报给仓库主管。对存货的收入与发出及时输入到ERP系统中。保证数据的及时与准确性。配合仓库主管安排各时段的盘点工作，并出具盘点结果报主管审批。对成品的现场物流及时进行监督，对异常情况及时向仓库主管汇报。月末及时出具存货收发存报表，并报主管审批。由仓库主管安排的其他事项。3. 成品搬运人员直接对仓库主管负责对成品的移动按照仓库主管的指示搬运到指定的桩位。对成品的堆放必须保证其整齐、规范。根据仓库主管的按排，及时对成品的清理及移动，保证成品物料的通畅性。及时对成品导轨的搬运工作，减少成品的积压堆放。由仓库主管安排的其他事项。6. 仓库岗位工作

10、安排。工作内容主管确认仓管员帐务处理（系统员）备注原材料：毛坯的收料带钢的收料扁钢的收料毛坯的发出领料单领料单由生管科开设空轨的发出领料单空轨的工单连接板的发出领料单连接板的工单半成品 实心轨的收料领料单由生管科开设 空轨的收料空轨的工单 连接板的收料连接板的工单 实收轨的发出油漆工票 空心轨内发发出送货单 空心轨外收发出送货单 空心轨外发收货单成品实心轨的收料根据实际收货开收料单，并核销油漆工单无机房的收料单根据领料单无机房的发出根据包装领料单连接板收料根据包装领料单空心轨的收料根据包装领料单外购品零库存螺栓根据生管科提供报表内库存螺栓及压道块收料单空轨连接板及压道块收料单导轨支架收料单导轨

11、钣金件收料单处理品处理品的收料收料单处理品的发出领料单7. 作业流程图实心导轨出货实心导轨半成品成品仓库存货台帐（系统输入）生产工单系统出货单实心导轨出货单实心销售订单入库单入库单处理品无机房实心导轨完工入库油漆完工工票收料单油漆完工工票前道领料单(由生产科开设)入库单入库单出口国内毛坯临时仓库毛坯原材料仓库毛坯原材料收料 带钢原材料收料入外发镀锌空收导轨出货空心导轨生产带钢仓库空心导轨发货单空轨销售订单空心导轨完工入库空心导轨成品库国内入库单出口带钢临时仓库入库单生产工票送货单生产工票镀锌完工入库改短尺收料单系统出货单存货台帐（系统输入）3、连接板作业流程扁钢原材料收料国内出口扁钢临时仓库入库单扁钢仓库连接板工票入库单连接板半成品仓库连接板成品连接板工票连接板发货单系统出货单连接板发货订单连接板出货存货台帐（系统输入）配件销售订单配件发货单配件出货系统出货单入库单外购库存钣金件入库单外购库存压道块入库单外购库存连接板入库单外购库存螺栓入库单导轨配件成品库零库存螺栓领用4、导轨配件及钣金件作业流程7、处罚细则：（量化的处罚条款，打分或经济扣款） 1、采用不定期检查，发现没有按流程办事的每次处罚5元 2、如果使用公司蒙受损失的，根据损失金额酌情重罚8.