预算管理案例课件

1、 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 1预算管理案例预算管理案例 P2 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 n课程介绍 n预算管理调研 n预算业务蓝图制定 n预算实施方案制定 nQ&A P3 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 n课程介绍 n预算管理调研制 n预算业务蓝图制定 n预算实施方案制定 nQ&A P4 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P5 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 n课程介绍 n预算管理调研 了解企业预算管理目标 了解企业预算管理组织体系 了解企业预算管理报表体系 了解企

2、业预算编制过程 n预算业务蓝图制定 n预算实施方案制定 nQ&A P6 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 n企业战略目标 n企业经营目标 n预算考核重点 P7 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 n预算组织体系是否健全 n预算组织体系的是否在行使职责 n预算组织体系的组成 预算管理组织 预算协调组织 预算分析组织 P8 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 n经营预算 n生产预算 n成本预算 n费用预算 n资金预算 P9 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 n预算编制的起始点 n预算的审批过程 n预算编制中的修改过

3、程 n预算调整过程 n预算实际执行中的控制需求 P10 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 n课程介绍 n预算管理调研 n预算业务蓝图制定 预算组织 预算报表体系 预算管理流程 预算控制管理 预算分析考核 n预算实施方案制定 nQ&A P11 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 n预算组织 确定预算管理组织职责 确定预算协调组织职责 确定预算执行组织职责 P12 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 n预算报表体系 确定预算管理的业务范围 确定预算编制的内容 确定预算编制的周期 确定预算各业务之间的数据关系 确定各业务预算的编制顺序 P

4、13 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 n预算编制流程 确定企业的预算编制模式 确定企业预算编制过程中的操作 确定预算最终编制完成时间 n预算调整流程 确定预算调整业务场景 确定预算调整的内容 确定预算调整的操作过程 确定预算调整后的执行标准 P14 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 n预算控制管理 确定预算控制的业务内容 确定预算控制的方式 确定预算控制层级 确定预算控制的业务单据 P15 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 n预算分析考核 确定预算分析内容 收集企业个性化考核指标报表 分析个性化考核指标数据来源 P16 版权所

5、有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 n课程介绍 n预算管理调研 n预算业务蓝图制定 n预算实施方案制定 预算组织 预算报表体系 预算管理流程 预算控制策略 预算分析考核 nQ&A P17 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 n预算组织 预算管理组织 预算协调组织 预算执行组织 n预算系统组织 预算成本中心（预算执行组织） P18 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 n预算报表体系 预算项目设置 预算要素设置 预算期间设置 预算项目公式设置 预算取数公式设置 预算勾稽关系设置 预算跨表取数设置 P19 版权所有 1993-2009 金蝶软件(

6、中国)有限公司 n预算编制流程 预算表新增 预算表审核上报 最终预算审定 n预算调整流程 预算调整单审核流程 预算调整表审核流程 P20 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 n费用预算控制 费用报销单据控制 总账凭证控制费用科目 n资金预算控制 集团划拨资金控制 企业日常资金收支控制 n采购预算控制 固定资产采购控制 原材料采购控制 P22 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 没有金蝶软件（中国）有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部 分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶软件（中国）有限公司和其分销

7、商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。 Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和SQL Server 是微软公司的注册商标。 IBM、DB2、DB2 通用数据库、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、 OS/390、 OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere、Netfinity、 Tivoli、Informix 和Informix 动态ServerTM 是IB

8、M 公司在美国或其他公司的商标。 ORACLE 是ORACLE 公司的注册商标。 UNIX、X/Open、OSF/1 和Motif 是Open Group 的注册商标。 Citrix、Citrix 徽标、ICA、Program Neighborhood 、MetaFrame 、WinFrame 、VideoFrame 、 MultiWin 以及此处引用的Citrix 产品名是Citrix Systems 公司的商标或注册商标。 HTML、DHTML、XML 和XHTML 是W3C、World Wide Web 协会、计算机科学实验室的商标或注册商标。 JAVA 是Sun Microsystems 公司的注册商标。 JAVASCRIPT Sun Microsystems 公司的注册商标，由其技术开发和实施商Netscape 许可使用。 本