2021年有限公司差旅费报销管理规定

1、制度2021年有限公司差旅费报销管理规定单位名称：XXXX部门：XXXX日期：2021年XX月XX日管理制度2021年有限公司差旅费报销管理规定有限公司差旅费报销管理规定目的：为了保障公司出差人员工作和生活需要，提高公司的管理水平和经济效益，特制定本规定。一、管理原则。差旅费(住宿费、市内交通费、伙食补助费等)实行“分级补助、总额包干、调剂使用、节约归己、超支不补”的办法;二、实行出差报告制度。各部门对出差人员要定任务、定人数、定时间、定地点。出差人员出差前填写出差报告单(附后)，注明出差人员姓名、预计时间、地点、办理事项等，并对交通工具、交通费、住宿时间及金额、生活补助等进行详细预算。三、出

2、差报告单的审批：出差人员先填写出差报告单，再交部门负责人签字，然后由总经理签字审批。四、差旅费的借支。出差人员持经批准的出差报告单到财务填制差旅费借支单，财务对费用预算进行审核并签字后，报总经理签批。五、出差回来后，再在出差报告单上填写实际出差人员、时间、地点，并详细填写出差情况汇报、各事项办理结果、途中时间安排等;六、出差人员回来后三天内凭出差报告单和差旅费报销单按相应程序签字后，到财务部报销;报销由部门负责人签字、财务审核、总经理审批。七、出差人员的开支和补助标准如下：项目等级火车轮船飞机长途客车省会城市地级及县以下城市住宿伙食交通合计住宿伙食交通合计高管人员软席二等舱普通舱实报实销中层管

3、理人员硬席三等舱无实报实销主管硬席三等舱无实报实销其他人员硬席四等舱无实报实销八、市内交通费、伙食补助按出差的自然天数(含头含尾)计算，住宿费按出差天数减去一天计算(含头不含尾);九、下列人员出差不实行总额包干办法：到外地参加会议(不包括订货会)和各种培训的人员。十、凡出差到上海、北京、广州、深圳四大城市的(指实际在当地的天数，不包括中转)，各项包干费用均上浮20%;十一、住宿补贴费报销采取男女分开报销，出差人数每2人只能报销一个人;十二、各项费用包干以后，住宿发票需作为凭证粘贴在差旅费报销单上以备查验;市内交通票可以不粘贴，但的士票必须粘贴;机票、火车票、汽车票必须按时间、起始地点分列填写，

4、不能笼统填写，否则不能报销;十三、多人一起出差，报销差旅费时必须同时集中一起审批签字报销，或全部填写同一报销单据一起报销;十四、特殊情况乘坐的士的，需请示上级同意后才能报销的士票(票上注明时间、起始地、乘坐原因)，同时凡报销的士票一次的，扣除当天交通补助费的一半;十五、出差期间，凡因业务需要招待客户的，其招待费必须随同差旅费一起单独报销(具体参照招待费管理办法)，同时每报销一次(餐)招待费相应扣除其当天伙食补助费的30%，招待费必须注明招待单位、人数、地点、时间、事由等，否则不予报销;十六、自带公车出差人员，交通费不予补助，公车费用按实报销;十七、乘坐火车，从晚上8点到次日早晨7点之间，在车上

5、过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。十八、夜间乘坐长途汽车而未发生住宿费的，其住宿费补助按标准的60%补给;十九、出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经总经理批准后方可乘坐飞机，否则不能报销(但可报销其他票标准的费用，并补贴因节约时间而省下的住宿费、交通费、伙食补助费);二十、公司领导出差，随行人员经同意可以乘坐火车软席和飞机普通舱;二十一、以上费用按工作内容及实际发生额核算进入相关的预算及考核内容之中。物业经理人：.pmceo.cOm 篇2：网络技术公司差旅费报销管理规定网络技术公司差旅费报销管理规定为规范员工出差报销审批手续，加强公司差旅费

6、管理，根据公司财务管理制度和具体实际情况，特制定本规定。第一条报销范围差旅费报销项目包括出差期间发生的往返车船费、订票费、市内交通费、住宿费、出差补贴、出差参加会议的会务费。第二条报销标准本公司员工乘坐火车、轮船、飞机、按下表的标准报销差旅费：职称火车轮船飞机总经理、总工软卧头等舱经济舱一般员工硬卧普通舱备注：一般员工因紧急公务必须搭乘飞机者，经领导批准后，方可乘坐。1.乘坐火车及长途汽车，应提交正规车票。由出差人填写差旅费报销单，并经总工审核、总经理签字，方能报销。2.搭乘公司或甲方安排的交通工具者，不得报销交通费。3.省外住宿费及交通费实行限额制，限额内据实报销，超额部分自负。出差一般地区

7、，一般员工每人每天限额180元，总经理及总工限额300元。出差省会或以上城市(含十四个沿海开放城市)，一般员工每人每天限额240元，总经理及总工400元。出差发达地区(仅限北京、上海、广州、深圳)，一般员工每人每天限额300元，总经理及总工限额500元。两人可以合住的应合住，另一人限额核减80%。4.因公出差或外出参加会议，食宿已由对方负担的，不予报销。5.一般员工随领导出差时，报销费用标准可同领导。6.短程(指省内)出差人员，车船费、住宿费及交通费按实报销。7.员工回家车票不予报销。8.因工作需要员工须乘坐出租车时，应经领导同意。9.出差期间因公支付的下列费用准予按实报销，并按规定办理：邮费

8、应取得邮局的正式发票。因公宴请费用，应取得统一发票，并由总经理批准。因公携带的行李运费，应取得正式的运费发票。第三条出差补助1.未购到卧铺票，在火车或轮船上超过8小时的可享受50元的补助，超过12小时补贴80元，超过24小时补贴120元。2.其他补助：省内城市：公司普通员工每人每天20元伙食补助，10元电话费补助。公司总经理及总工每人每天30元。省外城市：公司普通员工每人每天30元伙食补助，10元电话费补助。公司总经理及总工每人每天40元。3.出差补助天数的计算方法出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的开车或起飞时间为准;上午12：00前出发的可享受全天补助;12：00后出发的，享受半天补助

9、。返回到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的开车或起飞时间为准;上午12：00前返回武汉的可享受半天补助;12：00后返回武汉的，享受全天补助。4.当天能往返者不计出差。能往返未往返者不计出差。5.以武汉为半径100公里内不计出差，如孝感等。6.完成业务后，经总经理或总工允许，逗留期间不计补助，不报消费用。第四条差旅费预支、结算及报销：1.出差人员必须提前一天通知财务部门准备现金，借款时将预计所需金额，填写借款单，经总经理或总工签字后，方可到行政财务部领款。2.出差返回一周内必须结算差旅费，不按规定报销者，如有借款，将在本月工资中扣除。违反两次者，以后出差不准许借款。3.报销时，要填写公司统

10、一的差旅费报销单，将原始凭证粘贴整齐，应将项目填写齐全，金额计算准确，经总工审核，总经理签字后，方可报销。4.员工出差返回后应立即销差，方能报销。第五条如未按规定乘坐交通工具的超出部分一律自负。第六条员工趁出差之便，事先经批准就近办私事的，其绕道交通费，扣除此出差直线单程费用，多开支的部分自负，如果少于单程费用可凭票据实报销，绕道办事期间的食宿费、交通费不予报销。第七条出差人员在出差途中除患病及天灾等不可抗力原因，并有确实证明者外，不得任意改变启程日期或延长出差时间。第八条员工报销差旅费，应据实出具单据，如发现有虚报不实情况，除将所报销金额退回外，并视情节轻重，给予处罚。第九条本规定由总经理办公会批准后实施，本规定解释权归财务部。篇3：马集学校差旅费报销制度马集学校差旅费报销制度(1)严格控制差旅费开支，各部门必须按照校长统一安排，要本着厉行节约、反对铺张浪费的原则，做到一切从简，并先办理出差审批手续。(2)派人外出办事，要做到三个紧缩：一是人数紧缩，能一人办的不要派两个人;二是时间紧缩，能一天办的不要花两天;三是安排紧缩，各部门派人外出办事，要相互通气，尽量做到综合办理，减少单项出差。(3)外出办事人员，必须坚持勤俭节约精神，相关费用标准按上级文件执行。(4)出差人员不得借出差之机游山玩水，出差期间因私绕道乘车，绕道