东华厚盾全面预算管理系统解决方案（可编辑）

1、东华厚盾全面预算管理系统解决方案 东华厚盾全面预算管理系统解决方案 方案概述 【东华厚盾软件】作为国内知名的全面预算管理软件专业开发商，在为全球性大型企业实施全面预算管理信息化过程中，不断探索、总结国内企业实施全面预算可能出现的问题，学习、借鉴国外专业全面预算管理软件的设计思路，总结众多用户需求，联合知名大学学科专家，结合专业的软件技术，推出了成熟的全面预算管理信息化工具【厚盾全面预算管理信息系统】。很好地解决了企业在预算管理中的各种问题，并为客户提供了基于多种通用财务核算软件的可选方案。几年来，【厚盾全面预算管理信息系统】不仅被多部委联合认定为国家重点新产品，被列入北京市火炬计划、自主创新产

2、品目录（该目录作为政府与国有企业优先选购产品清单，厚盾全面预算管理软件是其中唯一一个预算管理方面产品），而且，还被多家专业咨询与评测机构认定为国内为数不多能与国外同类产品相抗衡的全面预算管理软件产品之一。 厚盾全面预算管理软件包含完整的预算管理体系，形成预算编制、预算审批、预算生效发布、预算调整、预算执行控制、预算差异分析、预算考核等完整的一个闭环系统。 厚盾全面预算管理软件支持预算体系及流程自定义，并提供二次开发接口。 对于本项目，建议业主采用厚盾全面预算管理软件的预算体系、预算目标、预算编制、预算变更、预算执行控制（重点是费用报销）、预算分析（包括现金流分析）等套件，并在此基础上进行定制开

3、发。 主要功能描述 预算编制 落实归口归属管理职责 确保切实可行 企业往往将目标成本划分为生产成本、管理费用等多项预算项，并根据每个职能部门的不同业务性质进行部门归属。同时，根据专项归口管理原则，指定某责任部门负责若干项预算项的归口管理。企业的预算项目设置始终围绕经营目标开展。在预算过程中，落实各项预算的归口管理职责，明确预算考评的权责关系。 标准定额管理 预算体系标准化 企业在编制预算表时，可采用历史成本法、标准定额法、关键指标等多种方法，预算系统提供对定额、基础数据、预算假设、往年历史数据等多项信息的维护与管理功能，结合预算表格中的计算公式，自动生成预算值，也可作为预算编制的参考与基础，这

4、也是衡量企业管理水平的综合经济指标。 搭建预算结构模型规范预算编制 各职能部门由其不同的业务性质或根据预算项的分类，可能需要将预算的编制拆分为多张不同内容的表格，在编制中指定不同职能部门使用不同的预算表，同时可制定多套版本值，作为企业未来生产经营过程中不同的评介尺度，支持灵活的预算编制审批，提供部门自报值与领导审批值的对比，更多的辅助工具，协助企业完成预算编制。 多种编制分析方法 提升预算编制效率 预算编制、审批的过程，用户需要从多种角度去衡量预算制定后，对企业未来经济趋势的影响，在多种编制方法，如: 历史成本法、标准定额法的前提下，用户还可通过多种模拟分析来预测企业的关键指标值，同时可定义更

5、多的敏感性指标，通过动态调整敏感性指标值，可直观分析出对相关预算项或其它关键指标的影响。 全面预算管理的组织原则：高效、适度、系统、清晰、有力、经济 预算执行控制 预算执行过程控制 让一切皆可控 推行全面预算管理，预算执行控制是重中之重。预算执行由预算管理系统统计出各种数据，在每笔费用发生时，可准确的查看到预算额、已执行额、当前可用预算、在途预算等数据并可查询跟踪。预算执行控制是企业整个内控体系的一部分，如果预算执行控制松懈，势必影响整个内控体系作用的发挥。 预算变更管理 管控更规范、灵活 预算实施过程中，预算往往由于各种原因需要调整、修正。厚盾预算变更管理提供了多种调整方式以更好的控制预算的

6、变更。包括预算外临时追加、预算内部门间调拨，部门内调拨，以及预算增减、变更、调整等。支持变更流程申请、审批控制。 滚动预算管理 使预算更贴近实际 厚盾全面预算管理系统可根据部门编制的各项经营业务计划，自动生成预算额，并可按月动态调整预算，通过月度滚动预算，既支持月度预算的编制始终与年度总体预算目标保存一致，也支持通过月度预算的编制直接变更年度总体预算目标。 预算执行预警 让系统帮您监督 用户在进行各种预算执行流程时，均可在审批过程中实时地掌握预算执行情况，同时系统还提供预算项执行监控项设置功能，不同领导者可将所关注的预算项设置为监控项，由系统监测其执行情况，一旦达到警戒线，即可发出预警信息，同

7、时提供仪表盘监控以提醒管理者。 以流程为驱动的实时过程控制 预算分析 预算执行分析 提供科学决策依据 通过预算差异分析，可以找出影响企业全面预算执行情况的许多因素，抓住产生差异的主要矛盾，把握影响预算目标完成的关键问题、主要因素并对其加以细致分析，提出恰当的应对措施。通过全面预算管理系统，实时生成预算项执行情况一览表及构成的图表，直观反映各成本项目对目标成本的影响，为严格、科学的成本控制提供决策依据。 依靠预算目标衡量企业经营业绩 关注企业关键指标，按各总目标逐级分解，细化目标构成，同时明确责任单位，以目标指导预算，可作为各责任单位预算编制的指导性文件，由系统根据目标体系，责任单位的目标情况，

8、自动生成目标责任书，可下发到各单位，同时在预算编制过程，可随时查看预期的目标达成情况，执行中也可进行目标达成分析。 用财务指标分析预算 反应真实经营状况 厚盾全面预算系统，支持自动生成会计凭证，支持账套管理、记账规则定义等功能，也可通过与财务软件连接，获取财务系统中的实际已执行值，可在预算编制过程中生成模拟损益表、现金流量表、资产负债表，执行过程中，可实时查看损益表执行对比、现金流程及资产负债表，随时了解财务状况。 预算考评管理 实现公平合理激励 对企业来讲，全面预算考评是业绩评价和激励的有效工具，也是评价生产经营工作成果的基本尺度。预算考评以预算指标作为核心，构建预算考评体系，以各责任单位为

9、对象，进行客观评价与主观评价相结合的考评体系。预算考评不仅对整体预算完成情况进行评价、总结，还对预算执行过程中的差异进行纠偏及预警分析。 全面深入分析、合理正确决策、及时灵活应变 支持的功能点 基础管理所支持功能支持年库管理；支持多币种；支持多级预算组织设置；支持树状、多级不同预算组织类型、支持虚拟本部；a支持与外部hr接口；支持预算项灵活定义：中文名称、多达10级树状结构；支持年拨、季拨、月拨等多种拨付类型；支持是否延用控制；支持多纬度（预算项、时间、产品、区域等）、多度量预算（金额、数量、均价、现金流等）；支持专项预算归口管理设置；支持专项归口预算汇总、预留；支持预算锁定、禁用等功能；支持

10、定额标准管理；支持预算假设定义；支持常用选项的码表维护，支持灵活定义新的选择项；支持申请审批流程灵活设置功能；支持流程跟踪监控功能；支持用户角色管理；支持灵活权限控制；支持软件系统级注册表功能，支持对系统的灵活设置；支持日志管理功能；预算目标管理所支持功能s支持全面预算目标设置；s支持预算目标双向分解按责任主体与按业务的矩阵分解；s支持按责任主体生成预算目标责任书；支持分级查看；支持打印、导出；s支持按预算目标业务查看预算目标分解；支持分级查看；支持打印、导出；s支持预算目标构成图表分析；s支持预算目标达成模拟图表分析；s支持预算目标实际完成情况跟踪；s支持预算目标实际达成差异图表分析；预算编

11、制阶段管理所支持功能支持excel风格表格模板灵活定义； 支持表格模板多版本控制；支持表格模板快速复制功能；支持多预算周期； 支持预设数据；支持自动汇总设置；支持对不同预算编制先后顺序的控制；支持基层单位自报与上级单位要求的上、下双向编制，支持n上n下的编制过程；支持多种预算编制方法：历史增量法、关联项目法、标准定额法、业务计划法等；支持批量设置编制及校验公式；支持单元格计算公式（表达式）编辑；支持现金流量预算的自动生成或编制；支持多批次、多版本；支持不同版本间预算对比；支持批量分配表格模板；支持多种编制模型设置（以销售为起点、以生产为起点等多种形式）；支持编制方法个性化设置；支持批量调整、导

12、出、复制功能；支持刷新计算、重新汇总等功能；支持针对某些预算项填写编制备注或上载附件、审批要求说明等；支持查看系统自动生成的日志、查看每个预算项的计算过程；支持预算编制是否满足预算目标的控制；支持在预算编制中的各种模拟分析：构成分析、占比分析、预算目标达成模拟分析、损益情况模拟分析，以及针对独立核算主体的现金流量、资产负债模拟分析；根据权限设置，可支持对流程设置的查看与干预；支持对预算编制进度要求的设置与控制；在审核、审批环节，可以对上报的预算数据进行导出、打印，也可以进行各种模拟分析，可以对单条预算项进行审批说明；也可以填写审批意见进行驳回； 如果没有不同意见，可继续提交流程，也可以在提交前，根据是否有权限，可以查看及干预下一步的审批流程设置（如增加新的审批人、通过系统流程知会相关人等）；如果在审核、审批环节，对预算编制数据有不同要求