银行财务报表模板

1、资资 产产 负负 债债 表表 单位名称： 2010年12月31日 单位: 元 资 产行次年初数期末数负债和股东权益行次年初数期末数 流动资产：流动负债： 货币资金1短期借款29 交易性金融资产2交易性金融负债30 应收票据3 应付票据31 应收账款4 应付账款32 预付账款5 预收账款33 应收利息6 应付职工薪酬34 应收股利7应交税费35 其它应收款8应付利息36 存货9 应付股利37 一年内到期的非流动资产10 其他应付款38 其它流动资产11一年内到期的非流动负债39 流动资产合计其他流动负债40 非流动资产： 流动负债合计 可供出售金融资产12非流动负债： 持有至到期投资13 长期借

2、款41 长期应收款14 应付债券42 长期股权投资15 长期应付款43 投资性房地产16 专项应付款44 固定资产17 预计负债45 在建工程18递延所得税负债46 工程物资19其他非流动负债47 固定资产清理20非流动负债合计 生产性生物资产21 负债合计 油气资产22股东权益： 无形资产23 股本48 开发支出24 资本公积49 商誉25减：库存股50 长期待摊费用26 盈余公积51 递延所得税资产27 未分配利润52 其它非流动资产28股东权益合计 非流动资产合计 资产总计负债和股东权益总计 单位负责人: 财务负责人:制表人: 利利 润润 表表 单位名称： 2010年度 单 位:元 项

3、目行次本年累计数上年累计数 一营业收入1 减：营业成本2 营业税金及附加3 营业费用4 管理费用5 财务费用6 资产减值损失7 加：公允价值变动损益（损失以“”号填列）8 投资收益（损失以“”号填列）9 其中：对联营和合营企业的投资收益10 二营业利润（亏损以“”号表示）11 加：营业外收入12 减：营业外支出13 其中：非流动资产处置损失14 三利润总额（亏损以“”号表示）15 减：所得税费用16 四净利润（净亏损以“”号表示）17 五每股收益：18 （一）基本每股收益19 （二）稀释每股收益20 科目明细：1、主营业务收入21 2、其他业务收入22 3、主营业务成本23 4、其他业务支出2

4、4 5、主营业务税金及附加25 6、其他业务税金及附加26 7、营业外收入27 （1）处理固定资产净收益28 （2）固定资产盘盈29 （3）教育费附加返还数30 （4）罚款收入31 （5）其他32 （6）.33 8、营业外支出:34 （1）处理固定资产净损失35 （2）固定资产盘亏36 （3）非常损失37 （4）赔偿金、违约金及各种罚款支出38 （5）捐赠支出39 （6）其他支出40 单位负责人：财务负责人： 制表人： 现现 金金 流流 量量 表表 单位名称： 2010年单位：元 项项 目目本本年年累累计计数数上上年年累累计计数数 一.经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收

5、到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二.投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三.筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动