仓储部盘点管理制度

1、编制申投绘合物流园右限公因ZXJK TOLJ WTCRATED L0G4STCS KXK CO.LTD-实施对间审檢仓储部盘点管理制度文件控制_扛准I1、目的促进仓库盘点工作的程序化和制度化，强化仓管员的责任，为公司管理提供准确的原始资料，保证企业财产的安全、完整。2、适应范围本制度仅适用于屮投综合物流园有限公司仓储部的盘点管理工3、职责3.1仓储部负责库存商品盘点的组织、实施、抽查、确认、上3.2财务部负责每月定期或不定期对帐、卡、物进行抽查，年 点的组织及盘点后帐务调整工作。4盘点分类4.1按盘点主体分为仓储科组织的口盘、财务参与的盘点。4、2财务参与的盘点按盘点时间分为：年屮、年终盘点

2、盘点、不定期抽盘。5、盘点方法5.1实地盘点法是在库存商品的存放地点逐一对其进行清点确页共5贞会计核算和作。报工作。终（中）盘、月末定实存数量的一种方法。5. 2抽样盘点法是对某些商品价值小、数量多，不便逐一清点的中投踪合物流园右限公呵ZHOKS T04JMTE RATED LOGISTICS PAR CO 1 TO.仓储部盘点管理制度版本实施叶文件控制1編制批淮1:第2页共5页财产，采用从总体或总量屮抽取少量样品，确定其样品数量，然后再推算总体数量的方法。5.3估计法是对某些数量大、堆放不规则、价值低廉、不适合实地盘点法对库存商品进行逐一计量，而计算其数量的一种方法。5.4测量计算法是对某些

3、存量大，但存放较有规则，可通过测量其体积、面积，以单位体积、面积换算成重量，从而求出实存重 量的方法。5. 5查询法是采取向对方发函或派人前往查对询问的方法。6盘点要求6.1各库将应行盘点商品预先按仓库管理耍求摆放整齐，标识清楚，备妥盘点用具，提前准备盘点明细表。6.2各项进出单据应丁盘点前登录完毕，如因特殊原因无法完成时，应由财务部将尚未入帐的有关单据，如入库数据、出库数据等，利用“结存调整表” 一式 二份，将帐面数调整至正确的帐面结存数。6. 3盘点期间除紧急用外，暂停收发，至于如因紧急需进、出库，应与财务、仓储两部门经理协调核准后方可进行，临时入库部 分加以标识另外存放。6.4盘点编组：

4、财务部于每次盘点前，事先依应盘点仓库、簡品种类、项目 编排“盘点人员编组表”。6. 5各盘点仓库应根据盘点对象物理特性选择合适的盘点方法。仓储部盘点管理制度宜中投综仟物流恫盯限公司ZHONCi TOJ IIOTGRATED LOGISTICS PARK Jg 实施吋间66仓储部经理要对照盘点报表进行抽查（抽查数量比例大于5%确认后方可上报）67仓储部对每次盘点结果，经复核确认后，对盘盈、盘亏提出初步处理意见，交财务部（单项超过500元累计超过1万元盘盈、盘亏同时报公司总经理）。财务部或公司总经理在接到报告3天内作出批示。财 务部依照批示在当日内通知各仓库调整帐务7 仓储部口盘管理规定各仓库应在

5、每月的10日以前、20日以前、月末前分三次进行自查，每次自 查的品种数不得少于品种总数的四分Z-o由仓管员、科长签字后将盘点差异表 于每月的10日、20日和月末最后一夭报 仓储部经理处（在自查报表备注栏内注 明盈亏原因）。8财务盘点管理规定8.1财务部在盘点前应呈报总经理，经核准后，签发盘点通知，并负责召集 各相关部门的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点 计划，明确盘点时间、方 式、分工及职责、存货进出截止时间要求、盘点前准备事项、实地盘点要求等相 关事项，通知各有关部门，限期开展盘点工作。8. 2盘点商品时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实记录于“盘点统计表”，每页应核对一次，无误者于

6、该表上互相签名确 认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联，备日后查核，若有异中投棕件物卜 ZKONC TOU INTEGRATED LOdilCXI CO-. 1LT1-仓储部盘点管理制度版才实怖时立件控制编韦1批准1第4贡共5页常出入者，必需再复盘；盘点完毕，盘点人应将”盘点统计表”汇总编制“盘 点报表”一式两联，第一联由仓储部自存，第二联送财务部门，供核算盘点盈亏 金额（仓储部核算金额以采购入库单品单价 为依据）。9盘点报告9.1财务部应依盘点报表编制盘点盈亏报告表一式三联，送仓储部填 列差异原因的说明及整改措施后，送回财务部汇总转呈总经理签核，第一联送仓 储部，第二联财务部自存作为帐项

7、调整的依据，第三联财务留存。9. 2不定期抽盘，财务部应于盘点后两日内将盘点盈亏报告表呈报总经理 核实。年屮、年终盘点，应由财务部于盘点后一星期内将盘点盈亏报告表呈总 经理核示。10考核措施10. 1所有参加盘点的仓库人员必须按要求认真执行盘点工作，如未按要求 进行盘点或者盘点数据准确率小于99%处以50元以上罚款，并责令更正。对按要求进行盘底，盘底数据准确率在99. 5%以上者，奖励50元/月。10. 2盘点报表未按规定时间传递处以20元/天的罚款。10.3盘点后发现有由主观过错造成的盘亏损失，一般应由相关 责任人承担20-50%咅偿责任，但一般最低不少于50元最多不多于2000元，特殊情况经总经理批准可不