某公司财务预算表格

1、_公公司司 _年年财财务务预预算算 预预算算编编制制：_ 预预算算审审核核：_ 预预算算批批准准：_ _年年_月月 资 产 负 债 表 编制单位: 年 月 日 金额单位:万元 资产行次上年实际数预算数负债及股东权益行次上年实际数预算数 流动资产1流动负债60 货币资金2短期借款61 短期投资3其中:银行借款62 减:短期投资跌价准备4内部借款63 短期投资净额5应付票据64 应收票据6应付帐款65 应收股利7预收帐款66 应收利息8应付工资67 应收帐款9应付福利费68 减:坏帐准备10应付股利69 应收帐款净额11应交税金70 其他应收款12其他应交款71 减:坏帐准备13其中:应交各项基金

2、72 其他应收款净额14其他应付款73 预付帐款15内部应付款74 应收补贴款16预提费用75 内部应收款17预提负债76 存货18应付贷款77 其中:原材料19一年内到期的长期负债78 产成品20其他流动负债79 库存商品2180 分期收款发出商品流通2281 减:存货跌价准备2382 存货净额2483 待摊费用25流动负债合计84 一年内到期的长期债权投资26长期负债85 应收货款27长期借款86 其他流动资产28其中:银行借款87 流动资产合计29应付债券88 长期投资30长期应付款89 长期股权投资31专项应付款90 长期债权投资32其他长期负债91 长期投资合计3392 减:长期投资

3、减值准备34长期负债合计93 长期投资净额3594 其中合并价差(货差以36递延税项95 固定资产37递延税款贷项96 固定资产原价3897 减:累计折旧39负债合计98 固定资产净值4099 减:固定资产减值准备41少数股东权益100 固定资产净额42101 工程物资43股东权益102 在建工程44股本103 减:在建工程减值准备45其中:国家资本104 在建工程净额46集体资本105 固定资产清理47法人资本106 固定资产合计48个人资本107 无形资产及其他资产49外商资本108 无形资产及其他资产50资本公积109 减:无形资产减值准备51盈余公积110 无形资产净额52其中:公益金

4、111 长期待摊费用53未分配利润112 其他长期资产54外币折算差额113 无形资产及其他资产合计55所有者(或股东)权益合计114 递延税项56115 递延税款借项57上级拨入资金116 拨付所属资金58117 资产合计59负债和所有者(或股东)权益 118 补充资料:1、已贴现的商业承兑汇票 3、固定资产原值平均余额 2、融资租入固定资产原值 元 4、固定资产净值平均余额 5、全部流动资产平均余额 利润及利润分配表 年 月 日 编制单位： 单位：万元 项目序号自报预算数初审数项目序号自报预算数初审数 一、主营业务收入1五、利润总额（亏损以“-”号填列）31 其中：出口产品（商品）销售收入

5、2减：所得税32 进口产品（商品）销售收入3*少数股东损益33 减：折扣与折让4加：*未确认的投资损失（以“+”号填列）34 二、主营业务收入净额5六、净利润（亏损以“-”号填列）35 减：（一）主营业务收入6补充资料：36 其中：出口产品（商品）销售收入7（一）营业外收入37 （二）主营业务税金及附加81、处理固定资产净收益38 （三）经营费用92、固定资产盘盈39 （四）其他103、教育费附加返还40 加：（一）递延收益114、罚款收入41 （二）代购代销收入125、非货币性交易收益42 （三）其他136、出售无形资产收益43 三、主营业务利润（亏损以“一”号填列）147、其他44 加：其

6、他业务利润（亏损以“一”号填列）15（二）营业外支出45 减：（一）营业费用161、处置固定资产净损失46 （二）管理费用172、固定资产盘盈47 （三）财务费用183、非常损失48 （四）其他194、赔偿金、违约金、罚款49 四、营业利润（亏损以“一”号填列）205、损赠支出50 加：（一）投资收益（损失以“-”号填列）216、职工子弟学校经费和技术学校经费51 （二）期货收益227、防洪保安资金52 （三）补贴收入238、粮食风险基金53 （四）营业外收入249、市场物价调节基金54 （五）其他2510、其他政府基金55 其中：用以前年度含量工资结余弥补利润26其中：（1）帮困基金等56

7、减：（一）营业外支出27（2）水利基金57 （二）其他2811、债务重组损失58 其中：结转的含量工资包干结余2912、出售无形资产损失59 加：以前年度损益调整3013、其他60 二二oooo九九年年营营业业费费用用预预算算 编制单位： 单位：万元 序号费用项目一季度二季度三季度四季度本年预算数上年实际（或预计）数同比% 一可控费用 1 展览费 2 代销手续费 3 广告费 4 业务费用 5 差旅费用 6 其他费用 小计 二不可控费 1 工资 2 福利费 3 运输费 4 装卸费 5 包装费 6 保险费 7 其它 小计 合计 注：此表要进一步细化至各销售部门。 主主营营业业务务收收入入明明细细表

8、表 2009年1月1日 编制单位： 金额单位：万元 序 号 品种规格计量单位 含税单价 1 不含税单价 2 全年销售数量 3 销售收入 4=2*3 应回笼资金 数5=1*3 上年实际（预 计）销售收入 6 同比增长% =（4-6）/6 主主营营业业务务收收入入季季度度预预算算 2005年12月31日 编制单位: 金额单位:万元 序号 品种规格 计量单位不含税 一季度二季度三季度四季度合计 数量收入数量收入数量收入数量收入数量收入 销销售售资资金金回回收收预预算算 2005年12月31日 编制单位: 金额单位:万元 序号项目上年实际本年预算一季度二季度三季度四季度 1上年(季)应收帐款余额 2本

9、年(季)应收帐款借方发生额 3年(季)销售资金回收预算 其中:现汇 票据 易货 其他 4年(季)末应收帐款余额 5 预计坏帐损失 备注:1、应收帐款余额是指单位应收帐款借方余额之和。 二二oooo五五年年陈陈欠欠帐帐款款（含含呆呆死死帐帐）回回收收预预算算 编制单位： 金额单位：万元 序号客户名称 上年年末余额 （预计） 本年预算回 收金额 预订呆死帐清收措施责任人实施时间备注 合计 二二oooo五五年年生生产产预预算算 编制单位： 序号品种名称计量单位 预计销售量 1 预计期初存货 2 预计期末存货 3 预计生产量 4=1+2-3 二二0000五五年年季季度度生生产产预预算算 编制单位: 序

10、 号 品种名称 计量 单位 一季度二季度三季度四季度 预计 销售量 1 预计 期初 存货2 预计 期末 存货3 预计生产 量4=1+2=3 预计销 售量1 预计 期初 存货2 预计期 末存货 3 预计 生产量 4=1+2-3 预计 销售 量1 预计 期初存 货2 预计 期末 存货3 预计 生产 量4=1+2=3 预计 销售量 1 预计 期初存 货2 预计 期末 存货3 预计 生产量 4=1+2=3 二二oooo五五年年生生产产费费用用及及成成本本 编制单位: 序号预算项目一季度二季度三季度四季度本年预算上年实际(或预 计) 同比% 一直接材料 二直接人工费用 其中:工资 职工福利费 三燃料动力

11、 四制造费用 1 工资 2 福利费 3 折旧费 4 差旅费 5 保险费 6 邮电费 7 办公费 8 修理费 9 大修理费 10 水费 11 机物料消耗 12 低值易耗品摊销 13 劳保费 其中:劳保用品 冷饮及营养费 14 车间运输费 15 劳务工费用 16 残料回收 17 废品损失 18 零星开支 19 模具专项费用 20 试验检验费 21 设计制图费 22 其它 合计 二二oooo五五年年产产品品成成本本预预算算 编制单位: 序号品种规格 全年销售 数量 1 成本明细 单位成本 6=2+3+4+5 成本总额 7=1*6 上年单位成 本(或预计)8 同比% 9=(7-8)/8 直接材料 2

12、费用 燃料动力 3 人工 4 制造费用 5 注：生产企业按明细填写，流通行业填写购进材料单位成本 二oo五年采购预算 编制单位： 序号品种规格 计量 单位 单价预计年初库存 全年采购数一季度二季度三季度四季度备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合计 注：1、此表再进一步分解为各部门季度采购（购进）预算。 2、主要材料按明细预算，辅助材料按大类预算 3、单价为含税价 二oo五年采购资金支出预算 编制单位： 单位：万元 序号项目上年实际（或预计）本年预算 一季度二季度三季度四季度 1 上年（季）结欠客户应付款 3 本年（季）采购总额 4 本年（季）采

13、购资金支出预算 其中：易货 现汇 票据 其他 5 年（季）终结欠客户应付款 备注：1、上年（季）结欠应付款指应付帐款货方余额与预付帐款货方余额之和。 3、本年（季）采购总额为采购预算数量*采购单价（含税）。 二二oooo五五年年管管理理费费用用预预算算 编制单位： 序号 费用项目一季度二季度三季度四季度 本年预算 数 上年实际 （或预计 ）数 同比% 一可控制费用 1 旅差费 2 办公费 3 修理费 4 物料消耗 5 低值易耗品 6 研究开发费 7 技术转让费 8 开办费 9 咨询费 10 审计费 11 租赁费 12 中介机构费 13 诉讼费 14 水电费 15 邮电费 16 业务招待费 17

14、 存货跌价准备 18 坏帐损失 19 存货盘亏报废 20 其他管理费用 小计 二二oooo五五年年管管理理费费用用预预算算 编制单位： 单位：万元 序号费用项目一季度二季度三季度四季度 本年预 算数 上年实际（ 或预计)数 同比% 二不可控制费用 1 工资 2 职工福利费 3 工会经费 4 职工教育经费 5 折旧费 6 劳动保险费 其中：退休金 退职金 离退休干部各项经费 7 待业保险金 8 交纳合同制职工退休养老金 9 社会保险基金 10 保险费 11 计入管理费用四小税 其中：房产税 车船使用税 土地使用税 印花税 12 土地使用税 13 无形资产摊销 14 长期费用摊销 15 住房公积金

15、 16 排污费 17 绿化费 小计 合计 注：此表要进一步细化至各部门费用预算 二二oooo五五年年财财务务费费用用季季度度预预算算 编制单位： 单位：万元 序号贷款行本金贷款日期 还款日期 月利率 利息支出 利息合计 （元） 上年利息 总额（预 计） 备注 一季度二季度三季度四季度 合计 注：按长短期借款分别填写，单位开出的应付票据（银行承兑汇票）也分项填列。 二二oooo五五年年营营业业外外支支出出预预算算 编制单位： 单位：万元 序号项目一季度二季度三季度四季度本年预算数 上年实际（预计 ）数 同比% 二二oooo五五年年固固定定资资产产支支出出预预算算 编制单位： 单位：万元 序号预算

16、项目数量项目预计总投资累计已支出数本年支出预算预计结欠项目款备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 二二oooo五五年年筹筹资资预预算算 编制单位： 单位：万元 序 号 贷款行 上年贷 款余额 本年增加贷款本年减少贷款 年末贷 款余额 贷款日期 还款日期 月利率 （） 利息合计（ 元） 备注 一季度二季度三季度四季度 小计一季度 二季度 三季度 四季度 小计 注：长、短期借款及单位开出的应付票据分项填列。 二二oooo五五年年利利息息支支出出预预算算 编制单位： 序号贷款行贷款金额 贷款日期 还款日期 月利率（ ） 利息支出 利息资本 化金额 备注 一季度二季度三季度四季度小计 合计 注：长、短期借款及单位开出的应付票据分项填列。 二二五五年年度度现现金金预预算算表表 2005年12月31日 单位：万元 序号预算项目 本年预算 备注 合计数一季度二季度三季度四季度 一年初现金余额 二本年现金收入 1 主营业务收入 2 其它业务收入 3 收回陈欠往来款 4 银行借款（新增） 5 现金分回投资收益 6 收回所属企业折旧 7 收回内部借款本