2018年罗定供销合作社联合社

1、2018年罗定市供销合作社联合社部门预算第一部分罗定市供销合作社联合社概况一、主要职责二、机构设置第二部分2018年部门预算表一、收支总体情况表二、收入总体情况表三、支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科 目）七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科 目）八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表九、政府性基金预算支出情况表十、部门预算基本支出预算表十一、部门预算项目支出及其他支出预算表第三部分2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分罗定市供销合作社联合社概况、主要职责（一）

2、、宣传贯彻党和政府的有关方针政策，牢记为“三农”服务的宗旨，理顺组织体制，强化服务功能，全面履行建 设社会主义新农村的职责，使供销社真正成为党和政府与农民群众密切联系的桥梁和纽带。（二）研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规 划，指导供销社合作社的改革和发展。（三）按照市政府授权抓好对重要的农业生产资料、农 副产品经营进行组织、协调、管理。（四）维护全市供销合作社的合法权益。（五）协同有关部门指导全市供销合作社的经营业务活动，促进供销合作社经济发展和城乡物资交流。（六）宣传贯彻党中央、国务院和省、市有关农村经济 工作和社会发展的方针、政策，指导全市供销合作社加强精 神文明建设。（七）代表全市

3、供销合作社参与省供销合作社的各项 活动。（八）承办市委、市政府以及上级部门交办的其他事项。二、机构设置本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级 预算。（一）本部门内设机构、人员构成情况：本部门是一个独立编制和独立核算的参公管理正科级事业单位，内设办公室，监事股、业务股、基层股、财会股五个股室。共有事业编制人员14人，离休人员2人，退休人员31人，遗属人员6人。第二部分2018年部门预算表表i部门预算收支总体情况表单位名称（主管部门）：罗定市供销合作社联合社单位：万元收入支出项目2018年预算项目2018年预算一、财政拨款222一、基本支出222二、财政专户拨款二、项目支出三、其他资金三

4、、事业单位经营支出本年收入合计222本年支出合计222四、上级补助收入四、对附属单位补助支出五、附属单位上缴收入五、上缴上级支出六、用事业基金弥补收支总额六、结转下年收入总计222支出总计222注：i财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。表2部门预算收入总体情况表收入项目2018年预算一、财政拨款222一般公共预算拨款222基金预算拨款二、财政专户拨款教育收费其他财政收入拨款三、其他资金事业收入事业单位经营收入其他收入本年收入合计222四、上级补助收入五、附属单位上缴收入六、用事业基金弥补收支总额收入总计222单位名称：罗定市供销合作社联合社单位：万元

5、表3部门预算支出总体情况表单位名称（主管部门）：罗定市供销合作社联卒八 十一合社单位：万元支出项目2018年预算一、基本支出222工资福利支出124一般商品和服务支出14对个人和家庭的补助84其他资本性支出等二、项目支出日常运转类项目政府购买服务类项目其他类项目科技研发类项目基本建设类项目补助企事业类项目信息化运维类项目专项业务类项目因公出国（境）项目信息系统建设类项目二、事业单位经宫支出本年支出合计222四、对附属单位补助支出五、上缴上级支出六、结转下年支出总计222表4财政拨款收支总体情况表单位名称：罗定市供销合作社联合社单位：万元收入支出项目2018年预算项目2018年预算一、一般公共预

6、算拨款222一、一般公共预算拨款222一、基金预算拨款一、基金预算拨款本年收入合计222本年支出合计222表5般公共预算支出情况表（按功能分类科目）单位名称：罗定市供销合作社联合社单位：万元功能科目名称2018年预算小计其中：基本支出其中：项目支出合计222222208社会保障和就业支出555520805 行政事业单位离退休55552080502事业单位离退休5555216商业服务业等支出16716721602商业流通事务1671672016021行政运行167167表6般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）经济科目名称2018年基本支出预算合计222.00301工资福利支出124.0

7、030101 基本工资47.0030102津贴补贴36.0030103奖金17.0030104其他社会保障缴费14.0030108机关事业单位基本养老保险缴费9.0030199其他工资福利支出1.00302商品和服务支出14.0030201办公费3.7830205水费0.2030206电费1.4430207邮电费0.8530211差旅费1.6830213 维修（护）费0.5030216培训费0.3030217公务接待费0.9030231公务用车运行维护费4.0030299其他商品和服务支出0.35303对个人和家庭补助支出84.0030301 离休费15.0030302退休费40.003030

8、5生活补贴9.0030309 奖励金3.0030311住房公积金9.0030314购房补贴7.00303099其他对个人和家庭补助支出1.00单位名称：罗定市供销合作社联合社单位：万元单位名称：罗定市供销合作社联合社单位：万元合计301工资福利支出30106伙食补助费30199其他工资福利支出302商品和服务支出30201办公费30202印刷费30204手续费30205水费30206电费30207邮电费30299其他商品和服务支出310资本性支出301001房屋建筑物购置301013公务用车购置301002办公设备购置301099其他资本性支出303对个人和家庭补助30307医疗费补助3039

9、9其他对个人和家庭的补助注：本部门无一般公共预算项目支出的安排，本表为空。表8般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表单位名称：罗定市供销合作社联合社单位：万元项目2018年预算一、行政运行经费14二、“三公”经费4.9（一）因公出国（境）支出（二）公务用车购置及运行维护支出1、公务用车购置经费2、公务用车运行维护费4（三）公务接待费支出0.9注：1、行政经费包括：（1）包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专业材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行 政单位不纳入统计范围）（2 ）一般行政管理项目支岀。具体包括岀国费、招待费、会

10、议费、办公 用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网 络运行维护费等。2 、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中： 因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用 车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直 行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。表9政府性基金预算支出情况表单位名称：罗定市供销合作社联合社单位：万元功能科目名

11、称政府性基金预算支出小计其中：基本支出其中：项目支出合计社会保障和就业支出商业服务业等支岀注：本部门无政府性基金安排的支岀，本表为空。同时按照财政部门有关要求，以空表呈报市人代会审议表102018年部门预算基本支出预算表单位名称：罗定市供销合作社联合社金额：万元支岀项目类别（资金使用单位）总计财政拨款财政专户核拨其他资金合计一般公共预算政府性基金国有资本经营预算* *1234567合计222222222罗定市供销合作社联合社222222222表112018年部门预算项目支出及其他支出预算表单位名称：罗定市供销合作社联合社金额：万元支岀项目类别（资金 使用单位）总计财政拨款财政专户拨款其他资金绩

12、效项目小计一般公共预算政府性基金预算国有资本 经营预算* *12345678合计注：本部门预算无安排项目支出及其他支出，本表为空。第三部分2018年部门预算情况说明、部门预算收支增减变化情况2018年本部门收入预算 222万元，比上年增加27万元， 增长13.85%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加了27万元；支出预算222万元，比上年增加27万元，增长13.85%， 主要原因：一是行政事业单位基本养老保险缴费改革，增加 基本养老保险缴费7万元；二是离退休人员增加各项补贴5万元；三是工资奖金及各项津补贴增加了10万元，主要受以上因素影响而预算。二、“三公”经费安排情况说明2018年本部门“三

13、公”经费预算安排4.9万元，与上年保 持不变，主要原因是继续深入贯彻落实中央“八项”规定精神， 严格执行广东省党政机关国内公务接待管理办法、罗定 市委办关于进一步规范公务接待的通知等文件精神，严 格执行财务管理制度，厉行节约办实事，严控“三公”经费支 出；在“三公”经费预算安排中：公务用车运行维护费 4万元， 与上年保持不变，公务接待费0.9万元，与上年保持不变，其主要原因是：1、对公务车辆运行实行严格的管理，车辆集中统一保 管，根据工作需要由办公室安排使用，接受监督。司机如实 登记公务车辆运行情况，根据车辆运行记录核销路油费，执 行节假日及工余时间公务车辆统一停放在单位规定的地点，车辆维修实

14、行预算审核，择优选取维修点，严控运行费用的 开支；2、严格执行公务接待开支的有关规定，做到事前有计 划，事后有检查落实，按财务管理制度规定程序审核报销， 定期公开，接受监督；严格执行招待费开支范围、开支标准，不搞超规格接待；严格控制陪餐人数；禁止在机关范围内， 上下级之间、同事之间借各种名义用公款相互吃请；禁止私 客公请和各类公款馈赠，禁止报销不符合规定的宴请接待费 用；严格控制烟酒招待客人，不搞大吃大喝及高消费娱乐。 通过以上措施，严控公务接待费的支出。三、机关运行经费安排情况2018年，本部门机关运行经费安排14万元，比上年增加了 1万元，增长7.67%，主要原因一是考虑物价上涨因素 而影

15、响；二是根据本单位今年的工作计划，出差人（次）数 会比上年增加而开支的费用也会增加。其中：办公费3.78万元，邮电费0.85万元，差旅费1.68万元，福日常维修费 0.5万，办公用房水电费 1.64万元，公务用车运行维护费4万元，公务接待费 0.9万元，培训费0.3万元，其他商品和 服务支出0.35万元。四、政府采购情况2018年本部门无政府采购安排。五、国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本部门占有使用小汽车 2辆， 其中：一般公务用车 2辆。六、预算绩效信息公开情况本部门接到财政局对 2018年部门预算的批复后，按照 以“保工资、保运转、保民生”为底线，将预算总金额细化分 解到

16、经济分类科目指标金额，并按规定的时间在预决算公开 统一平台公开，信息公开内容完整、规范、及时，对强化预 算管理，提高支出执行力度，保证单位正常运行具有重要的 作用。第四部分名词解释（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。（二）一般公共服务支出：反映一般公共服务的支出。（三）社会保障和就业支出：反映本单位在社会保障和 就业方面的支出。（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常支出工作任务而发生的人员支出和公用支出。（五）行政运行：反映本单位的基本支出。（六）行政事业单位离退休支出：反映行政事业单位的 离退休人员的离退休费、护理费、提租补贴、购房补贴、采 暖实补贴、物业服务补贴等。（七）住

17、房公积金：反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金（八）购房补贴：反映按房改政策规定向符合条件职工 （含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。（九）工资福利支出：指单位支付给在职职工和编外长 期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社 会保障费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单 位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金等：（十）基本工资：反应按规定发放的基本工资，包括职 务工资、级别工资、岗位工资、技术等级工资等。（一）津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴。包 括本单位工作人员的工作性补贴、生活性补贴、岗位津贴特 殊岗位补贴、购房补贴、艰苦边远地

18、区津贴等。（十二）奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金等。（十三）机关事业单位基本养老保险：反应单位为职工 缴纳的基本养老保险费。（十四）其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基 本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障 金。（十五）商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支 出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等 资本性支出。（十六）办公费：反映单位购买财务会计制度规定不符 合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。（十七）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务 接待费用。（十八）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费， 指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）