ERP项目实施解决方案-简版

1、UFIDA用箍软件模板编号:版本:V7.0日期:11/05/22XX ERP项目实施解决方案建立日期:修改日期:文控编号:UF_XX（机构代码）_XX（实施）_XXXX（PMP项目号）_XX（阶段）_XX（流水号）_M（为里程碑）客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：说明：本方案基于用友XX产品系列软件，主要针对XX产品X版本，由于不同版本产品功能会有差异，当您使用XX产品其他版本时，敬请进行详细的测试和修订。ERP咨询实施总部用友软件股份有限公司版本:V7.0 日期:11/05/22UFIDA用技软杵模板编号:文档控制更改记录日期作者版本号更改记录查阅名字备注分发抄送.名字意见123456

2、ERP咨询实施总部用友软件股份有限公司UFIDA用反软件模板编号:版本:V7.0日期:11/05/22目 录第一章概述 4第二章总体实施架构 52.1企业基本信息 52.2信息化总体目标 52.3 ER应用模块 62.4 信息化总体流程 7第三章 关键基础设置 73.1关键业务参数 73.1.1 建账参数设置： 73.1.2 总账参数设置： 83.1.3 应收、应付系统参数设置： 83.1.4 采购管理参数设置: 83.1.5 销售管理参数设置: 93.1.6库存管理参数设置: 93.1.7存货核算参数设置: 103.1.8 ? 113.2权限设置（请参照实施解决方案-岗位及权限设置（附） 1

3、1第四章销售业务流程设计 错误！未定义书签。4.1销售管理目标/关键需求 错误！未定义书签。4.2销售一级业务流程及说明 错误！未定义书签。4.3二级业务流程及说明 错误！未定义书签。4.3.1销售订货业务 错误！未定义书签。4.3.2销售发货业务 错误！未定义书签。4.3.3销售出库业务 错误！未定义书签。4.3.4业务X 错误！未定义书签。4.4特殊业务处理说明 错误！未定义书签。4.4.1 信用管理业务 错误！未定义书签。4.4.2 XX业务 错误！未定义书签。4.5 关键管理报表 错误！未定义书签。第五章采购业务流程设计 115.1 采购业务目様键需求 115.2采购一级业务流程及说明

4、 115.3二级业务流程及说朋 115.3.1 XX 业釦 115.3.2 XX 业务2 125.4 特殊业务处理说朋 125.4.1 XX 业釦 125.5 关键管理报表 13第六章 库存业务流程设计 136.1 库存业务目様键需求 136.2库存一级业务流程及说明 136.3二级业务流程及说朋 136.3.1 XX 业釦 13ERP咨询实施总部6.3.2 XX 业务2 14用友软件股份有限公司UFIDA用反软件模板编号:版本:V10日期:11/05/226.4 特殊业务处理说明 15641 XX 业务 1 156.5关键管理报表 15第七章生产业务流程设计 错误！未定义书签7.1生产业务目

5、标/关键需求 错误！未定义书签7.2生产一级业务流程及说明 错误！未定义书签7.3二级业务流程及说明 错误！未定义书签7.3.1 XX 业务1 错误！未定义书签732 XX 业务2 错误！未定义书签7.4特殊业务处理说明 错误！未定义书签7.4.1 XX 业务1 错误！未定义书签7.5关键管理报表 错误！未定义书签第八章 XX业务流程设计 错误！未定义书签8.1 XX业务目标/关键需求 错误！未定义书签8.2 XX 一级业务流程及说明 错误！未定义书签8.3二级业务流程及说明 错误！未定义书签8.3.1 XX 业务1 错误！未定义书签8.3.2 XX 业务2 错误！未定义书签8.4特殊业务处理

6、说明 错误！未定义书签8.4.1 XX 业务1 错误！未定义书签8.5关键管理报表 错误！未定义书签第一章概述通过前期对XXX公司（以下简称XXX）的调研，以及调研形成的调研报告；加上 XXX目标业务流程设计及确认，以及经过确认的目流业务流程文档；同时结合ERP的管理思想、功能特点，共同构成了该XXX项目 实施解决方案。1. 本实施业务解决方案由XXERP项目实施组编写完成，需要相关领导审阅确认并签字。2. 本实施解决方案经用户测试验证，满足客户需求， 本方案签章确认后，标志截止本里程碑的工作已完成，可按有关程序进入下一步的工作。3. 本业务解决方案是依据业务调研分析整理加工而成，其中问题如果

7、涉及多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认。4. 本业务解决方案将尽量做到准确、详细、全面，报告中如有错误、不当、或遗漏的问题，请客户方予以纠正和补充。5. 此解决方案为其以后实施工作的重要依据，需要用友和XXX公司双方最终确认，如果需要变更内容，则必须由双方共同协商。ERP咨询实施总部此文档一式两份，用友公司和XXX公司各保留一份。用友软件股份有限公司UFIDA舷软件版本：V7.0 日期:11/05/22第二章总体实施架构模板编号:2.1企业基本信息企业历史、主营产品、主要市场分布、实力与荣誉、未来发展规划示例：XXX公司成立于1998年，是隶属于XXX集团有限公司的专业生产大功率系列轮式

8、拖拉机的主机厂，占地面积6万平方米，建筑面积 5万平方米，拥有固定资产2亿元，具备强大的机械加工和装配能力。生产的大功率轮式拖拉机涵盖从60马力到200马力共26个系列、200多个品种、2000多种变形产品，年生产能力达4万台以上。截至到目前，已累计向社会提供各种型号的拖拉机10万余台，1004 / 1204型拖拉机获得“全国行业质量、服务诚心示范企业”等殊荣，并远销亚洲、非洲、欧洲、美洲等近百个国家和地区，为中国农机行业的现代化发展做出了重要贡献。2.2信息化总体目标陈述客户企业信息化战略和总体目标示例：通过用友ERP-XX产品的实施，可以协助XXX建立一个以计划为核心的制造物流管理和成本管

9、理体系，实现：1、 建立一个从销售管理、采购管理、库存管理、MPS/MRP计划、生产管理、质量控制到财 务管理实现全面集成的系统；2、财务上，满足日常财务管理和会计核算的需求，并符合国家规定的财务规范；3、规范库存管理，增加库存管理的透明度，降低库存成本，与财务、供应、销售、计划、制造有效集成；4、规范采购流程，降低采购成本，实现供应商的高效管理，与应付帐款的有效集成；5、加强对生产过程的管理，对生产计划、进度、以及生产过程进行有效的跟踪和控制，并准确及时反映；6、实现产品序列号管理，实现序列号追溯，同时实现材料的批次管理；7、加强对生产成本与核算的管理，及时准确提供生产成本的动态信息；8、加

10、强销售管理，实现销售与生产、销售与供应、销售与财务体系的紧密衔接；9、建立规范的质量信息的管理、采集、分析体系；10、加强对各部门资产管理的力度，满足财务对资产管理的需求；11、提供决策支持信息。ERP咨询实施总部用友软件股份有限公司模板编号:版本:V7.0日期：11/05/222.3 ERP应用模块列示应用模块、应用部门ERP咨询实施总部示例：系统部署模块1 账套2 账套公司1/部门公司3财务管理GL总账财务部、销售部、采 购部财务部、销售部、采购 部AR应收管理AP应付管理FA固定资产SC出纳管理管理会计成本管理财务部NE网上报销NB网上银行WH报账中心人力资源人事管理人力资源部薪资管理招

11、聘管理培训管理供应链管理CM合同管理采购部、物资配送科、 技术部、财务部、生产 部、销售部SA销售管理PU采购管理VMI管理ST库存管理QM质量管理IA存货核算生产制造管理BO物料清单技术部、车间、生产部、 物资配送科MQ需求规划MO生产订单用友软件股份有限公司UFIDA用亘软件模板编号:版本:V7.0日期:11/05/222.4信息化总体流程CRM商机1L合同管理CRM服务V销售订单模拟报价产品销售预测A主生产计划计划ATP模拟库存存量账物料需求计划ATO订单装配供应商 斗.采购管理J生产订单车间作业计划模具管理工物料清单委外商生产过程控制库存/存=货单品序列号企业门户与OAUAP平台财务管

12、理VMI代管 库成本管理人力资源质量管理决策分析第三章关键基础设置3.1关键业务参数此方案中定义的参数主要指对系统流程产生重大影响或一旦启用就不可修改的参数，对业务流程影响不大或可随时改变的参数，不在此方案中，企业可以根据实际情况更改。ERP咨询实施总部3.1.1建账参数设置：维护权限：系统管理员系统启用时间：2009-09-01月末结账：每月月末本位币：人民币行业：工业企业类型：新会计制度外币：不启用存货分类级次：2-2-2-2-2客户分类级次：2供应商分类：2部门编码级次：2-2-2收发类别级次：1-2科目级次：4-2-2-2-2地区编码：2-2结算方式编码：3企业类型：工业行业性质：新会

13、计科目制度用友软件股份有限公司UFIDA用反钦住模板编号:版本:V7.0日期:11/05/223.1.2总账参数设置:维护权限：总账会计制单序时控制允许修改、作废他人填制的凭证出纳凭证不用出纳签字现金流量科目必录现金流量项目自动填补凭证断号可以查询他人的凭证可以使用存货受控科目固定汇率可以使用应收受控科目可以使用应付受控科目凭证编号方式：系统编号3.1.3应收、应付系统参数设置:维护权限：往来会计应收款管理应收账款核算模型；详细核算 单据审核依据：业务日期受控科目制单方式：明细到单据 非受控科目制单方式：汇总方式 控制科目依据：按客户商 销售科目依据：存货分类 预收冲应收生成凭证红票对冲生成凭

14、证 月末结账前全部制单 应收账款按余额核销；应付账款核算模型；详细核算单据审核依据：业务日期汇兑损益方式：月末处理核销时生成凭证受控科目制单方式：明细到单据 非受控科目制单方式：汇总方式应付款管理控制科目依据：按供应商米购科目依据：按存货分类应付款按余额核销；应收应付业务范围发票审核；发票制单3.1.4采购管理参数设置:维护权限：采购主管公共参数存货分类；供应商分类；固定换算率；无远程应用；普通业务必有订单，退货用友软件股份有限公司8ERP咨询实施总部UFIDA用技软杵业务必有订单 ；允许超计划订货 ；允许超订单到货及入库；订单 到货单 发票单价取供应商存货对价格表进行采购及预警及报警控制提前

15、预警天数 7天，逾期报警天数1天。业务范围启用普通业务模板编号:版本：v7.o日期:11/05/223.1.5销售管理参数设置:维护权限：销售主管公共参数业务控制：普通销售必有订单；不允许超订单发货；销售生成出库单 ；订单变更保存历史记录；报价含税；销售计划金额含税 ；其他控制：自动匹配入库为：先进先出新增退货单参照发货单生成；新销售发票参照发货单生成；可用量控制：不允许超存货可用量发货发货单发票非追踪型存货做可用量检查：预计入库：到货 /在检量、调拨在途量、已请购量、采购在途量、生产订单量 预计出库：待发货量、调拨待发量、销售订单量、备料计划量、生产未领量 订单非追踪型存货做可用量检查：预计

16、入库：到货 /在检量、调拨在途量、已请购量、米购在途量、生产订单量 预计出库：待发货量、调拨待发量、销售订单量、备料计划量、生产未领量。业务范围先发货后开票；销售报价含税；3.1.6库存管理参数设置:维护权限：仓库主管参数设置通用设置：修改现存量时点:采购入库审核时修改现存量;ERP咨询实施总部销售出库审核时修改现存量;用友软件股份有限公司版本:V7.0日期:11/05/22模板编号UFIDA用箍软件其他出入丿车审核时修改现存量；材料出库单审核时修改现存量；产成品入库单审核时修改现存量；专用设置：业务开关：允许超米购订单入库；允许超生产订单入库；允许超生产订单领料；允许超限额领料 ；不允许未领

17、料的产成品入库；入库 出库单成本依据计价方式取价。可用量控制：不允许超可用量出库；疋义库存展望可用量公式：预计入库量：已请购量、米购在途量、到货/在检量、生产订单量、调拨在途量预计出库量：已订购量、待发货量、调拨待发量、备料计划量、生产未领量业务范围入库；出库；调拨业务；盘点业务。3.1.7存货核算参数设置:用友软件股份有限公司10ERP咨询实施总部维护权限：材料会计参数设置核算方式：按仓库核算方式零出库成本取上次出库成本入库成本取上次入库成本红字出库成本取上次出库成本销售成本核算：销售出库单控制方式：调拨入库单取不到对应出库成本时取选项成本最高最低控制：业务范围日常业务 （采购入库单、 其它

18、入库单、 销售出库单、 其它出库单、 入库调整单、 出库调整单）、业务核算（正常单据记账、特殊单据记账）财务核算UFIDA用技软杵版本：V7.0 日期:11/05/22模板编号:3.1.8 ?3.2权限设置（请参照实施解决方案-岗位及权限设置（附）第四章采购业务流程设计4.1采购业务目标/关键需求 4.2采购一级业务流程及说明流程说明：序号岗位事件处理说明负责部门和时间人员（及时或按需）4.3二级业务流程及说明4.3.1 XX 业务 1业务描述适用范围控制目标业务流程序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态.流程说明用友软件股份有限公司11ERP咨询实施总部UFIDA用技软杵版本：V7.0 日期:11/05/22模板编号:产品配置