财务部岗位职责说明书

1、适用部门：财务部 文件编号：财 务 部 岗 位 职 责 说 明 书版次A0发行日期2017/5/10制定审核核准目录组织结构 3人员编制 3部门职责 3会计 4出纳 6组织结构人员编制财务部暂定编 2 人，具体岗位和人员编制如下：职位人员数量会计1人出纳1人合计2人部门职责部门名称财务部上级部门总经办部门领导定员人数2部门职责考核标准1.负责编制记账凭证，及对现金、报销往来票据账目的检查和审核。2.负责审核、核对和管理公司各类发票、单据等。3.负责每月国税局、地税局税务申报工作，编制各种国税和地税报表。4.负责每年公司所在地工商局年检工作。5.负责办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及

2、业务往来事项。6.负责核算固定资产折旧，并编制记账凭证。7.负责应收账款，应付账款和其他应收和应付款等科目的管理。8.负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理。9.负责公司票据领购、保存和缴销工作，监督各部门正确使用各种票据。10.负责商品购进、收发、结存明细核算。11. 负责每月公司员工的工资核算及发放工作。12. 负责管理和监督出纳人员的工作。13. 协助上级建立并严格执行会计核算管理制度和会计业务流程。14. 完成总经理交办的其他工作。会计职位编号：编制日期：基本 职位名称：会计信息 所属部门：财务部工作关系内部工作关系1 向总经理汇报2 与其他部门合作3

3、与部门员工合作总经理其他部门会计财务部员外部工作关系1 银行 2 国税、地税 3、工商行政管理局1. 税务申报及时。2. 会计 报表准确性 及提供 的及时 性。3. 会计档案整理归档完整性、及时及时根据会计信息编制各种会计表，及时反映企业的财务状、经营成果、现金流量，为公司 职位的生产经营决策提供合理的依据；严格财务管理程序，精算成本，发挥经济杠杆对公司运营的指 目的导作用。描述绩效重点1、负责主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作；工作2、负责组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；内容3、负责制定、维护、改进公司财务管理程序，制定年度、季度财务计划；4、负责编制及组织实施

4、财务预算报告、月/季/ 年财务报表；5、负责公司全面的资金调配、成本核算、会计核算和分析工作；性。6、负责资金、资产的管理工作，完成企业财务计划；4.公司财务制度执行的准确性及有7、负责银行帐务处理及各方面资金筹措工作；效性。8、负责现金收付及相关帐务处理工作；5.应收款与应付款完成情况。9、负责每月国税、地税的申报；每年工商的年检工作等；6.部门教育培训完成状况10、做好发票管理、依法开具发票等工作；7.部门内区域 6S 执行状况11、监控可能对公司造成经济损失的重大经济活动；8.直接领导安排的工作完成状况，12、负责本部门员工培训，不断提升业务水平；及其他部门要求协助的工作。13、全面负责

5、财务部的日常管理工作。9.部门目标的完成情况14、负责往来账项的核对工作。15、负责部门年度培训计划的编制及执行。16、负责部门区域内6S的执行。1.有对公司各项会计票据的审核权。权力2.有权拒绝违反公司财务制度的报销，并及时向上级反映。3.对财务开支手续不完善、不合格的支出，有拒绝办理的权力。责任1对财务部整体工作质量负责；内容必备条件期望条件教育水平经济、金融、财务、会计专业大专以上学历财会专业本科以上学历五年以上相关工作经验， 3 年以上中型企业财务核五年以上相关工作经验工作经验算工作经验知识结构： 熟悉国家相关财务、 税务、 审计法规与政策， 熟悉财务各个岗位工作职责； 具1.踏实肯干

6、，耐心细致，有责任心；任职有优秀的财务业务处理能力及工作协思路清晰，独立性强，富有团队资格调能力， 能独挡一面处理各种对内， 对合作精神。技能与能力外财务相关事务； 熟练使用电脑及熟悉2.诚实敬业、细致严谨、责任心强、内部网络财务软件的应用操作， 对财务原则性强软件的应用及数据库管理功能有较深的了解和认识；核心能力：持会计证并熟悉会计电算化其他知识：踏实肯干，耐心细致，有责任心；学习能力强，善于分析思考问题； 思路清晰，独立性强，富有团队合作精神 。忠于公司、为人正直、善于沟通，为人正派。忠于公司、为人正直、善于沟通，为人个性与品质正派。职务职级：会计薪酬等级标准工作工作地点：财务室环境工作时

7、间：按照规定工作时间出勤。出纳职位编号：编制日期：基本 职位名称：出纳信息 所属部门：财务部工作关系内部工作关系1向总经理汇报2与其他部门合作3与部门员工合作总经理其他部门出纳财务部员外部工作关系1 银行 2 国税、地税 3、工商行政管理局职位1做好货币资金、应收 / 应付票据、税款的收付及记账、结账工作。 目的绩效重点工 作 描述内容1. 负责现金支票的收入保管、签发支付工作；2. 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，并编制相关凭证；3. 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整 的原始凭证；4. 及时与银行定期对账；5. 根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表

8、；6. 配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；7. 管理银行账户、转账支票与发票；8. 完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。按公司对部门绩效考核标准执行权力1. 参与货币资金计划定额管理的权力。2. 管好用好货币资金的权力。3. 维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为的权力。责任1. 有按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务的责任。2. 有保管库存现金和各种有价证券 （如国库券、债券、股票等 ）的安全与完整的责任。3. 保管有关印章、空白收据和空白支票的责任。任职资格内容必备条件期望条件教育水平会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。工作经验2 年以上企业出纳工作经验。2 年以上企业出纳工作经验。技能与能力知识结构： 受过经济法基本知识、 产品知识等方面 的培训。熟悉电脑操作，资历清白；核心能力： 掌握出纳岗位流程， 熟悉出纳岗位职责 和业务；办理资金的收付，登记现金、 银行存款日记账；1.熟悉国家财务政策、 会计法规， 了解税务法规和相关税收政策；2. 熟悉银行结算业务和报税