现金销售订单操作

1、现金销售订单操作现金销售定单流程用户操作规程1、目的：在 R/3 系统中，建立销售订单反映分部客户的要货需求，统一并规范公司现金 销售处理流程，确保现金销售快捷性、准确性。统一并完善订单信息系统，减少 重复作业，提高工作效率。2、适用范围：描述了零售客户直接上门交款买货的业务模式。3、文件内容概述： 描述了现金销售定单的创建、开发票、收款清帐、发货过帐的具体 流程操作。4、具体内容将现金销售从标准销售中分离出来， 通过单独的流程设计， 如：销售订单保 存时将自动产生交货单， 发票打印在仓库货物拣配与发货过帐之前完成， 出纳收 取现金后财务立即进行收款清帐， 简化操作，提高效率，体现现金销售的快

2、捷性。 通过单据流转的合理设计，规范操作环节，堵塞漏洞，确保现金销售的准确性。 4.1 具体操作4.1.1 创建销售订单系统路径后勤销售与分销销售订单创建事务码VA01按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：参数如下：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项订单类型销售订单的类型RZBVZBV（现金销售）；ZOR（标准订单）； ZOR1（ 现款现货订单 ）; ZOR2（ 特殊 订单）; ZOR3 （标准订单第三方销 售 ）; ZOR4（ 现款订单第三方销售 ）; ZOR5（ 特 殊 订 单 第 三 方 销 售 ）; ZRE（退货） ZSD（后继免费交货 ）-销售组织客户所属的销售组织R180

3、01100- 江中药业、 1200- 江中医贸、1500- 江中高邦、 1800- 恒生贸易分销渠道客户产品的销售渠道3020_代理、 30_直销、 10- 公司间部门产品组5010_保健品、 20_OTC 、30_处方药、60 普药、 40-商超杞浓酒、 50-酒店 杞浓酒、 70- 葡萄酒、 55- 原酒栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项销售办事客户所属的分部R18001200_ 江中医贸总部等处销售组O996数据输入后回车或按屏幕左上角的 进入下屏：栏目名称描述R/O/C用户动作或结果注意事项售达方客户代码R103241采购订单编销售订单对应的客户采购RD号订单或合同编号物料订

4、购货物代码R5001订单数量要货的数量R3 BT默认 BT付款条款Z001 即付RZ001交货工厂该定单指定的发货工厂1800交货工厂： 1100- 江中药业工厂；1101- 江中药业中转仓； 1200- 江中医贸；1800- 恒生酒业仓等双击 物料进入点 页面，进入下屏：点 ，进入以下屏幕：如果价格不是 120 元/瓶，则选择价格类型 ZR08 ，在“价格”栏中输入手工输入正确的价格即可（注意：为含税单价）按 保存进入下屏：备注：现金销售定单一产生就直接生成了外向交货单，下一步可直接开发票4.2.1 开发票系统路径后勤销售与分销出具发票出具发票凭证创建事务码VF01按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：单据中输入销售订单号 2050005625如果“出具发票日期”为上个月，则直接在“出具发票日期”中输入上个月的某天点击 进入：按保存键 屏幕左下方出现 即发票开出可查看单据流：路径：后勤销售与分销销售订单显示（VA03 )点击 进入：表明还未收款清帐。4.3.1 收款清帐系统路径会计财务会计应收账款凭证输入收款事务码F-28按系统路径进入屏幕：参数如下：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项帐户科目R10010101金额收款金额R150分配现金流量编号2帐户客户号100774帐户类型帐户类型RD点击 进入：点击。（详见 FI ）在可查看单据流：系统路径后勤销售