度差旅费报销规定

1、成功是失败之母，一切都是努力的结果2011 年度差旅费报销规定文件编号 :_qb-rv-2011-001文件版次 :_ _A批准审核拟稿签名：日期：签名：日期：签名：日期：页脚内容 1成功是失败之母，一切都是努力的结果2011 年度差旅费报销规定一、目的：为了明确差旅费报销标准、报销程序以及管理要求，制定本规定。二、适应范围：总部、及所属分公司三、职责：（一）、总部财务中心负责编写管理文件经董事长批准后发布执行。（二）、各公司财务部门组织学习、理解、执行管理文件。四、内容：（一）乘车标准1、动车组二等座、火车硬座车、长途公共汽车、轮船三等舱位。2、期间，乘车超过 6 小时或连续乘车超过 12

2、小时，可乘坐火车硬座卧铺或 卧铺长途客车。3、因业务紧急，公司总监级（不含大区经理）以上领导可乘坐飞机（经济舱）、高铁、火车软卧、 动车组一等座、 轮船二等以上舱位； 其他员工乘坐飞机 （经济舱）、 高铁、火车软卧、动车组一等座、轮船二等以上舱位的需经直接上级申请，公司总 经理批准。4、未经董事长、总经理批准，禁止乘坐飞机头等舱、动车组软卧。5、各级管理人员应本着经济、快捷、不影响工作的原则选择交通工具和乘坐标准。 （二）车票报销1、出差人按乘车标准购买的飞机票、汽车票、火车票、轮船票等据实报销， 超标准乘坐的超额费用由出差人承担。2、车、船、机票的日期、时间有涂改、撕毁情况的不予以报销.3、

3、车、船、机票丢失的，不予报销。4、到公司总部参加会议、 培训， 或到分公司检查指导工作的中层职务以上管 理人员、大区经理以上营销人员，可报销市内出租车票，其他人员报销市内公交 车票。（三）补助标准 执行住宿、市内交通标准内据实报销，生活补助按标准补贴的制度。住宿费、市内交通 费凭原始单据标准内据实报销， 超标准部分自理， 两项费用可合并统算， 乘公司车辆出差的 没有市内交通补助。1 、 报销、补助标准页脚内容 2成功是失败之母，一切都是努力的结果职务项目总部 高层高层总监、分 公司 总经理中层 大区经理主管及员 级部门经理业务代表类 地 区住宿300300220140120出勤补助606060

4、6060市内交通404010每日合计400400270200180类 地 区住宿260220140120100出勤补助6060606060市内交通303010每日合计350310210180160类 地 区住宿22018012010080出勤补助6060606060市内交通2020每日合计300260180160140四 类 地 区住宿2001601008080出勤补助6060606060市内交通1010每日合计270230160140140本制度职务分类（不适用于其他制度） ：总部高层： 董事长、董事，监事、总部总经理、总部副总经理、执行官。高层（含副职） ： 销售总监、分公司总经理，财务总

5、监。中层（含副职） ：省区经理、品酒师，大区经理，董事长助理。主管及员级： 销售经理、财务经理、行政经理、人行经理、市场经理、品牌经理、团购 经理、连锁店面经理、物流经理、仓储经理、采购经理、企划经理、媒介经理、督导经理、 策划经理、渠道经理、网络信息经理、专卖店店长等岗位员工等。业务代表： 业务代表、营业员、司机。促销员的差旅费标准：各公司根据当地实际情况自主确定（在市场费用列支） 。 地区分类：一类地区：北京、上海、深圳、广州；二类地区：一类以外的省会城市、直辖市以及青岛、大连、东莞、厦门、 三亚、苏州、无锡、常州、宁波、温州、唐山、舟山、慈溪、泉州、江阴、吴 江、昆山、张家港、鄂尔多斯，

6、及重点旅游城市。页脚内容 3成功是失败之母，一切都是努力的结果三类地区：除一、二类城市以外的地级城市及一类、二类地区郊县； 四类地区：上述一、二类地区以外的县级城市及县城。2、各级管理人员出差到异地公司参加会议、培训、指导、检查工作，员工出差 到异地公司参加会议、培训，按出差地的标准给予出勤补助和交通补助，报销市内 交通费的没有交通补助。3、员工到青岛总公司开会、培训，由人行部安排住宿公寓，不再予以报销。4 、总监职务以下的不同部门的员工同时到一地出差，鼓励同住一个标间，住宿费按孰高标准据实报销一个标间费用，超过标准部分自理；公司按住宿标准给予20%的补助，报销住宿费的员工必须在住宿发票上注明

7、同住人的姓名、联系电话， 销售助理、财务会计及各级领导审核报销补助时必须核实，发现弄虚作假的不予补 助，且处罚补助标准。5、住宿宾馆的费用必须经总部行政经理批准方可报销，销售助理、 财务会计及各级领导审核报销时应严格把关。6、在家庭所在地城市开展销售工作， 不予报销住宿费和生活补助， 按本制度当 地标准报销市内交通费；每月按照公司规定的休假日安排休假，休假期间没有交通 补助和餐饮补助。7、出差人当日往返，或出差后返回当天以12 时为界， 12 时以前 （回公司 ）按当地标准的 100% 给予出勤补助，未回公司的报销 50%的出勤补助， 12 时以后按当 地标准的 100% 给予出勤补助。8、长

8、途乘坐火车特快或普快，超过12 小时的，符合乘坐硬卧条件而未乘坐硬卧的，给予 1/3 的餐饮补助。9、各事业部驻公司业务人员补贴标准（1 ）业务人员属于家庭居住在公司所在地， 市内交通补贴按照所驻公司市 内业务人员的补助标准执行，没有其他补贴。（2）驻公司的业务人员交通考勤等管理由公司根据公司标准代为管理。10 、出国业务补贴采取限额内据实报销的办法。具体限额根据出差目的国不 同，在出国前由董事长审定。11 、遇到全国性、世界性会议在出差地召开或其他特殊情况，致使住宿费用提高而确实需要提高住宿标准的， 必须经总经理事前批准。页脚内容 4成功是失败之母，一切都是努力的结果12 、东部沿海旅游城市

9、大连、青岛、厦门每年的五月至九月（含十一期间） 住宿标准上浮 20%。（四）出差时间界定1、按票面上标明的时间计算出差时间。2、票面没有标明乘车时间的，以内勤人员的考勤记录作为计算出差时间的依据。（五）报销程序1、总部：人员范围包括总部高级管理人员。（1）出差人员规范粘贴差旅费报销单。（2）财务总监审核签字。（3）董事长或总经理批准报销。2、。分公司 （1）出差人规范粘贴差旅费报销单，并按行程顺序粘贴车票，填写行程表。 （2）内勤依据考勤审核业务人员行程表，核实出差时间和天数并签字。（3）主管经理审核。（4）财务经理审核。（5）总监或总经理批准，出纳员给予报销。 各单位可以根据业务特点适当调整

10、审批流程， 但必须经总部批准形成文件， 且必 须具备行程管理人员、主管经理、财务经理审核等三个管理环节。（六）其他1、代客户购买车票、 购票手续费以及退票费均由客户承担；需公司承担此类费用，必须经总监或总经理批准。 为客户报销飞机票时必须经总经理、 或董事长批准， 其他人批准报销的由批准人自理。2、会议安排了食宿的， 出勤补助及住宿费不予报销 （如会议安排的食宿标准高 于本规定相关标准，按会议费用凭证实报实销） 。3、出差人员返回后须在 5 日内到财务部报销费用，超过期限按报销金额的10%罚款。4、出差人员在住宿酒店房间内消费酒水、送餐、洗衣、 长途电话等非住宿费用一律不准加入住宿费报销。若公

11、司审查发现此类情况，不予报销住宿费。5、出差人必须在住宿发票上如实注明住宿宾馆的总台电话，如注明电话号码不实或不注明电话号码不予报销住宿费，已报销的从工资中扣除。6、出差期间发生的打印、收发传真、邮寄票据和合同等费用，凭正规发票实报实销。7、订票费不单独报销，须与车票同时报销；退票时须注明退票理由，凭退票费收据报页脚内容 5成功是失败之母，一切都是努力的结果销。8、当月票据当月报销，超过出票日期两个月的票据不予报销。9、出租车票： 定额车票连续号码或同一本车票号码超过两张及机打车票连续号 码的，只报销低价位的车票。报销时须在票据上注明业务内容及起止地点。10 、乘坐飞机未经批准的，机票及往返机场车票费用，按照乘车标准的相应 火车票价予以报销。11 、派驻家庭所在地以外 500 公里以上的业务人员，出差返乡路途费用：