公司年度工作规划

1、K1+478Kl+5888段左侧片石混凝土挡土墙第1部分全面推进“X+X”战略启动公司跨越式发展-XX公司2012年工作计划一、指导思想2012年，是公司进入成长期启动跨越式发展的关键性一年，是公司推进管理创新、经 营创新和机制创新，实现由经营管理型向投资管理型转型之年。公司要全面推进“x+x”战 略所确立的发展模式，构建和确立成长期公司和中心新的资本形态和核心业务，确定公司文 化服务供应商的发展模式。2012年公司的工作特点是生存与发展并重，压力大，任务重。一方面，要继续围绕三 项收支考核、三个团队建设和三个创新工作，确保公司的基本收益和管理的有序运行，进一 步理顺三个中心经营管理体系，逐步

2、实现公司战略制定、中心战略执行、专业化公司战略操 作的企业战略治理结构。另一方面要重点抓好主业定位和产业性项目试点工作，三个中心要 将发展工作的重心转入到重大产业性项目的实践中，逐步实现中心资产、资源、团队向产业 性项目聚集，以此形成中心新的主业发展方向；公司要创新资本运作，积极稳妥地实践文化 投融资运作，支持中心快速形成核心主业。二、公司2012年经营指标2012年经营预算指标预计完成数为：经营收入35000万元，经营利润1300万元。同比 基本持平。力争使职工平均收入较上年增长10%。三、经营工作重点(-)根据公司转型发展和三个中心主业定位的要求，做好XX国际文化贸易中心、XX 剧场院线和

3、影视投资与经纪等产业型项目的阶段性试点工作XX国际文化贸易中心、XX剧场院线和影视投资与经纪等产业型项目是公司打造文化服 务供应商主业体系和实现经营模式转变的重要实践。三个中心作为上述三个项目的承载主 体，要在公司的直接指导下，对上述三个重大产业性项目的规划、运作及管理模式做深入研 究，对具备操作条件的项目要按照企业法人治理结构方式，以规范化的企业运作模式，强化 公司直接领导，中心主体支撑，尽快实现良性运作的市场化运营管理。积极培育项目主体公 司化运作，积极探索和实践经营模式的转变。1页脚内容K1+478Kl+5888段左侧片石混凝土挡土墙第1部分文化中心要做好XX院线项目的试点工作，重点以中

4、关村当代艺术中心为平台，努力实 践XX院线所确立的内容集散交易系统，初步聚集一批以内容集散交易为目的的品牌性项目， 同时积极探索院线的三种模式的开发和试点工作。2012年，XX中演要作为院线项目的运作 主体，要在公司和文化中心的指导下，完成院线的阶段性规划工作，以三种模式的试点开发、 内容集散平台的试运营为重点，围绕中关村当代艺术中心做好院线展演内容的展示工作，基 本形成品牌性展演内容体系并初步确立内容集散交易的运作模式，同时，要在公司投融资中 心和文化中心的指导下，做好院线渠道三种模式的试点开发工作，重点完成三种模式的论证 和资本模型、试点城市的合作体系和模式搭建、渠道建设和内容运营的协调发

5、展，在此基础 上，形成院线渠道开发和投融资运作的阶段性计划。科技中心要对国际文化贸易中心项目进行总体规划并启动第一阶段的建设开发工作，要 认真做好园区产业性运作规划，将产业功能区定位、业务运营模式、项目投融资运作等关键 性问题进行科学性认证并加以确定。文化艺术总公司和XX美术公司要作为国际文化贸易中 心的主体实施单位，要在公司投融资、法律等体系的指导下，切实做好项目整体的规划和投 资论证工作，并形成项目的阶段性投资开发和建设计划，重点做好包括展示中心、保税区一 期等项目的规划和建设工作。传播中心要对XX影视投资与经济项目做深入的研究和论证，重点围绕影视投资与经济 的特点、影视项目投融资运作以及

6、影视评估评价体系等方面，对影视传播渠道建立、品牌性 影视投资等试点项目要有所创新和突破，并结合中心股份制调整工作的推进，初步形成XX 影视投资与经济的运营和发展模式。（二）继续做好三项收益的考核管理工作，强化经营管理体系划小考核与行政管理体系 全员预算管理相结合，初步在三个中心建立以资产收益率为考核基础，覆盖经营、财务和资 金等预算考核管理体系2012年，公司要继续强化三项收益的考核管理工作，重点围绕三个中心自有设施体系 的服务和定价体系建立、自有设施的品牌性项目运作、重大临时性项目的操作和项目经营体 系向专业化公司转移等方面开展工作。其中，资源性收益要实现基本覆盖中心基础性支出， 并对中心研

7、发性项目提供项目资金支持；经营性考核要重点向品牌性和临时性重大项目倾 斜，建立基本完备的中心与专业化公司项目运作机制；股权及项目投资性收益要逐步承担中 心行政类管理及人员费用，并适度解决中心遗留问题。2012年，公司及三个中心要操作好一批有影响力的重大品牌性项目，重点做好XX市建 党90周年主题展、辛亥百年图片展等重大活动以及XX国际电影季、XX国际设计周、XX国 际流行音乐季、世界服务贸易大会国际演艺洽商会、XX节拍、2012年“你好！ XX”新年活 动等一批有影响力的品牌性项目。文化中心要重点围绕中华中关村等自有设施的运营做好三项收支的管理,一方面要结合 世界馆、当代中心、数字馆的功能定位

8、和中关村免费开放等运营管理，将中关村作为XX重 要的公共文化活动中心，作为政府重点扶持的公益性事业平台，争取更大的政策和资金扶持, 逐步实现公共性基础设施运营的收支平衡；另一方面，要积极培育XX公司、文化公司、XX 公司和XX平台等专业化公司，利用中关村平台，操作一系列有影响力的品牌性项目，形成 文化中心项目运作可持续发展的经营模式。传播中心要重点围绕XX开元酒店等自有设施的运营做好三项收支的管理，一方面要通 过董事会强化对酒店的经营性监督和考核管理，制定切实可行的阶段性经营目标，2012年 酒店经营必须实现扭亏为盈，并在此基础上形成可持续盈利能力；另一方面要对原有广告等 业务板块进行整顿和调

9、整，并逐渐与媒体服务体系整合和融合，以适应中心业务调整和主业 发展的要求。科技创产中心要重点围绕XX大厦等自有设施的运营做好三项收支的管理，一方面要继 续做好“创意大厦”的建设工作，中心应在原有客服中心体系基础上，进一步强化大厦高端 服务体系的建设和环境营造工作，在客户公共关系、业态资源培育、空间环境营造和政策研 究扶持等方面创新性开展工作，力争将XX大厦尽快打造成为XX文化创意产业的标志性大 厦；另一方面，继续做好政府性项目扶持和重大研发项目的组织管理工作，在原有政府扶持 项目管理的基础上，进一步强化此类项目的过程监督管理和项目转化工作，使政府扶持项目 能够转化成为市场化运作并可持续发展的业

10、务。（三）加快公司文化投融资运作，初步形成公司资本化运作的发展模式。2012年，公司要加快文化产业资本运作的力度，投融资中心要按照公司发展的战略部 署,尽快转换职能，将日常经营管理的职能逐渐转移到三个中心，强化产业性项目的投融资 运作和资本运作能力，进一步理顺管理和运营体系，将投融资中心逐渐建设成为公司市场化 运营管理的资本运营中心。2012年，投融资中心要重点围绕产业基金的设立和发行，着力在重大文化股权投资、 文化资产重组与并购、大型文化设施建设投资、产业性文化项目投融资等方面，一方面重点 做好以XX院线和XX国际文化贸易中心等产业性项目为试点的资本化运作，力争发行一期 文化产业基金，重点支

11、持两个项目的开发和建设工作；另一方面，关注公司成长性强的专业 化公司、文化产业领域内富有潜质的项目或企业，采取资产并购、资源重组、股权收购等方 式，实现以产业基金方式推进中心的股份制改造和短期培育项目快速上市融资，构建产业基 金投资和盈利的可持续发展模式。（四）继续做好文化设施的改造、开发和建设管理匸作，适时搭建XX置业板块。2012年，公司要继续做好文化设施的改造、开发和建设管理工作，一方面，对重点产 业性项目所涉及的文化设施开发建设工作要有规划和项目开发计划。重点做好保税区文化艺 术交易中心、院线综合体模式等文化设施的开发建设工作，适时搭建XX置业板块。另一方 面，提升现有物业设施的服务水

12、平和经营收益，促进三大文化产业服务平台品牌的形成，重 点做好自有设施的改造建设工作。四、公司2012年行政管理工作重点：2012年，公司行政管理工作要围绕管理和机制创新，在做好三项收益考核、三个团队 建设等管理工作基础上，结合公司和中心转型的要求，重点在创新人才管理、财务管理、投 资管理等方面有突破性的发展。1继续落实“三项收支、三个团队、三项考核”这一核心工作目标，一方面要结合公 司新的产业性项目的试点开发工作，做好高端人力资源的配置开发、考核与激励；另一方面, 完善公司、中心和专业化公司的劳动关系，结合新的主业运作模式和项目操作方式等特点， 并形成企业新的劳动用工体系和规范。2、进一步加强

13、经营预算管理考核管理，完善经营预算、财务预算、会计核算，并与“工 效挂钩”考核形成有机的统一管理体系。落实以三类收支为基础的经营预算与财务预算进一 步接轨，并初步建立以资产收益率为基础指标的考核方式。3、加强长期投资和重大项目投资管理工作，一方面要进一步强化对外投资特别是重大 项目性投资的审批决策力度，对外股权投资要限制在公司和中心新的主业领域范围；另一方 面继续加强对现有投资公司清理整顿的力度，各中心要有具体的清理计划，公司投融资中心 将对无具体清理公司计划的中心强行收取15%的投资收益。五、党工团工作重点1加强领导班子建设，进一步推进完善公司董事会、党委会和经理办公会的“三 位一体”领导决策机制建设，完善相关配套制度，重点要完成公司党委的换届选举。2、加强干部队伍建设，抓好干部管理和考核工作。健全干部管理体系，完善干部 管理制度建设，落实干部考核制度。3、围绕企业运营工作，全面开展“创先争优”活动，加强基层党建，发挥党工团 合力，为迎接建党90周年开展系列活动，构建和谐企业文化。4、开展廉政风险防范，跟踪监察审计。认真开展好廉政风险防范管理工作，从岗位风险着手，进一步完善内控