南宁关于成立航空设备公司可行性分析报告模板范文

1、泓域咨询 /南宁关于成立航空设备公司可行性分析报告南宁关于成立航空设备公司可行性分析报告xxx有限公司报告说明xxx有限公司主要由xx有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资877.50万元，占xxx有限公司75%股份；xx投资管理公司出资293万元，占xxx有限公司25%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资41223.34万元，其中：建设投资31048.02万元，占项目总投资的75.32%；建设期利息873.67万元，占项目总投资的2.12%；流动资金9301.65万元，占项目总投资的22.56%。项目正常运营每年营业收入79600.00万元，综合总成本费用65717.8

2、4万元，净利润10145.45万元，财务内部收益率17.85%，财务净现值9228.05万元，全部投资回收期6.36年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。纵观世界主要国家军队航空维修的发展趋势，在军备维修工作中引入合同商参与保障，是当前各国的主流形式。如美国空军的飞机后方维修（基地级维修）主要有建制维修和承包维修两种形式，分别由空军后勤中心和地方承包商承担，承包维修是美军装备维修的重要形式。为了在保持较高装备完好率的同时降低维修费用，美军一方面调整空军建制维修的规模，将原有的空军后勤中心从5个削减为3个；另一方面积极利用地方的维修力量，让他们通过市场竞争承担飞机

3、大修任务。日本自卫队则以军工企业为核心，建立新的军民合作装备保障模式，装备保障呈现多样化的军民联修联供合作方式。因此，由民营企业承担航空装备维修任务，已经过世界主要军事强国验证，也是未来军队航空维修的发展趋势。综上，军民融合不论从产业顶层设计，政策倾斜还是市场规模来看，发展前景较为广阔。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8六、 项目概况11第二章 市场预测15一、 影响本行业发展的有利因素和不利

4、因素15二、 影响本行业发展的有利因素和不利因素18三、 航空机载维修产业的发展趋势21第三章 项目建设背景及必要性分析24一、 军民融合是未来航空产业的发展趋势24二、 航空维修行业发展情况27三、 行业技术状况30第四章 公司筹建方案33一、 公司经营宗旨33二、 公司的目标、主要职责33三、 公司组建方式34四、 公司管理体制34五、 部门职责及权限35六、 核心人员介绍39七、 财务会计制度40第五章 法人治理结构46一、 股东权利及义务46二、 董事50三、 高级管理人员55四、 监事58第六章 发展规划分析60一、 公司发展规划60二、 保障措施61第七章 项目风险评估64一、 项

5、目风险分析64二、 公司竞争劣势67第八章 项目环境影响分析68一、 编制依据68二、 环境影响合理性分析68三、 建设期大气环境影响分析68四、 建设期水环境影响分析71五、 建设期固体废弃物环境影响分析71六、 建设期声环境影响分析72七、 营运期环境影响73八、 环境管理分析74九、 结论及建议75第九章 选址方案分析77一、 项目选址原则77二、 建设区基本情况77三、 创新驱动发展80四、 社会经济发展目标81五、 产业发展方向83六、 项目选址综合评价86第十章 投资方案87一、 编制说明87二、 建设投资87三、 建设期利息90四、 流动资金92五、 项目总投资93六、 资金筹措

6、与投资计划94第十一章 项目经济效益96一、 基本假设及基础参数选取96二、 经济评价财务测算96三、 项目盈利能力分析100四、 财务生存能力分析103五、 偿债能力分析103六、 经济评价结论105第十二章 项目进度计划106一、 项目进度安排106二、 项目实施保障措施106第十三章 项目综合评价说明108第十四章 附表附录110第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1170万元三、 注册地址南宁xxx四、 主要经营范围经营范围：从事航空设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内

7、容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx有限公司主要由xx有限公司和xx投资管理公司发起成立。（一）xx有限公司基本情况1、公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，

8、营造和谐发展环境。2、主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日资产总额16798.6813438.9412599.0111927.06负债总额6353.655082.924765.244511.09股东权益合计10445.038356.027833.777415.97表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度2017年度营业收入37575.4930060.3928181.6226678.60营业利润7893.356314.685920.015604.28利润总额6360

9、.135088.104770.104515.69净利润4770.103720.683434.473243.67归属于母公司所有者的净利润4770.103720.683434.473243.67（二）xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革

10、和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。2、主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日资产总额16798.6813438.9412599.0111927.06负债总额6353.655082.924765.244511.09股东权益合计10445.038356.027833.777415.97表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度2017年度营业收入37575.4930060.3928181.6226678.

11、60营业利润7893.356314.685920.015604.28利润总额6360.135088.104770.104515.69净利润4770.103720.683434.473243.67归属于母公司所有者的净利润4770.103720.683434.473243.67六、 项目概况（一）投资路径xxx有限公司主要从事关于成立航空设备公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由结合国家在航空领域的政策支持方向以及目前的市场情况，未来航空维修行业的增量市场将更多的体现在市场需求大、技术含量高的部附件上。近年来，OEM厂家对零部件售后市场的渗透不断加大加深，具体体现在成立合资公司以及对其他

12、小型MRO企业的并购上。根据奥尔顿航空咨询公司（AltonAviationConsultancy）的分析，OEM厂家一系列并购交易对MRO行业的影响整体是积极的，即让实力较弱的市场参与者被兼并、消除了市场上过剩的产能，同时也使得资源得到了更好的利用，能够将航空维修业带到更加专业化的赛道之上，无形中增加了行业的技术壁垒。对于具备深度维修能力的企业来说，将会有更加广阔的市场空间，而对于不具备深度维修能力的小型维修企业来说，它们将面临着市场容量狭窄、甚至被淘汰兼并的危机。未来航空维修行业的竞争将更多的体现在对航空机载设备的深度维修能力之中。“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜期，也是南宁贯彻“

13、四个全面”战略布局、落实“三大定位”新使命、勇当广西“两个建成”排头兵的关键期。必须深刻认识国内外环境的新变化，准确把握发展的历史方位和阶段特征，抓住用好重大战略机遇，促进经济社会持续健康发展。（三）项目选址项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约82.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产3000套航空设备的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积99583.43，其中：生产工程69549.53，仓储工程13811.63，行政办公及生活服务设施12426.20，公共工程3796.

14、07。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资41223.34万元，其中：建设投资31048.02万元，占项目总投资的75.32%；建设期利息873.67万元，占项目总投资的2.12%；流动资金9301.65万元，占项目总投资的22.56%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：79600.00万元。2、综合总成本费用（TC）：65717.84万元。3、净利润（NP）：10145.45万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.36年。5、财务内部收益率：17.85%。6、财务净现值：9228.05万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价本项目符合国家产业

15、发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。第二章 市场预测一、 影响本行业发展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）航空维修及设备制造行业是受国家产业政策支持的重点领域航空维修及设备制造业属于产业结构调整指导目 录（2019年本）中重点鼓励发展的高端产业。国家出台了一系列相关的产业政策，为航空维修及航

16、空设备制造业的快速持续发展提供了有利的政策环境，促进了航空维修及航空设备制造业的发展壮大。（2）民用航空产业的高速发展推动机载设备维修、制造市场快速增长随着我国居民收入持续增加，生活水平不断提升，我国居民的航空出行支付意愿和支付能力将显著提高。同时，电商、快递、现代物流快速发展，航空货运需求的市场基础进一步扩大。根据我国民用航空发展“十三五”规划相关指标，2020年我国航空运输在综合交通中的比重将上升到28%，运输总周转量达到1,420亿吨公里，旅客运输量增长至7.2亿人次，货邮运输量增长到850亿吨，复合增长率分别为10.8%、10.4%和6.2%。我国民航机队规模和客货邮运输的稳定增长有利

17、于保证航空维修业的持续增长。近年来我国一直致力于发展民族航空制造业，以干支线飞机和通用飞机为主的航空装备制造已列入国务院确定的战略性新兴产业之一。中国商用飞机有限责任公司实施的C919等国产干线飞机项目和ARJ21等国产支线飞机项目发展顺利，已向客户交付25架ARJ21飞机，其中C919大飞机迄今为止已有815架意向订单，去年6架试飞飞机已全部投入取证试飞工作，新舟系列订单数量528架，水陆两栖飞机AG600订单数17架，CR929远程宽体客机已基本确定总体技术方案，并启动了初步设计工作。国产民机加速发展，一方面刺激国内民航机队扩充，为国内第三方维修企业提供更大潜在市场；另一方面，国产民机发动

18、机、机体、机载设备等零部件的核心制造技术或技术参数有望由国内掌握和控制，从而为国内第三方企业提高维修技术、扩充维修业务范围提供契机，带动国内机载设备和机载设备维修市场的快速发展。（3）军民融合国家战略的实施，为行业持续繁荣提供充足动力“十三五”规划明确提出“实施军民融合发展战略，形成全要素、多领域、高效益的军民深度融合发展格局”。2016年3月，习近平总书记主持召开中共中央政治局会议，审议通过关于经济建设和国防建设融合发展的意见，会议正式把军民融合发展上升为国家战略。随着军民融合上升为国家战略，我国军民融合正处于由初步融合向深度融合发展的关键阶段，扩大开放、打破封闭是军民融合深度发展的突破口，

19、多项政策促进民营企业参军步伐加快。目前，我国军机机载设备维修及制造业务仍集中在中航工业集团及各军机修理厂，民营企业参与较少。反观美国，军队基地级维修业务民营企业占比达50%以上。在军民融合的背景下，军机机载设备维修及制造业务不断向民营企业开放，优质的民营企业将凭借较强的机载设备研制技术、齐全的军工资质、较好的军用维修品牌等优势取得高速发展，从而促进行业良性发展。2、不利因素（1）行业竞争较为激烈截至2019年12月31日，经CCAC批准的维修单位总数为978家，其中国内企业有524家，国外有454家。航空机载设备维修行业目前市场竞争较为激烈。近年来，行业内诸多企业通过资本运作增强了资本实力，进

20、行产业链的延伸和技术的升级，取得较快增长。除国内企业之间的竞争之外，越来越多的OEM厂商也开始涉足国内维修市场，除了传统的飞机制造商以外，泰雷兹、古德里奇、霍尼韦尔等机载系统供应商也不断加大对中国市场的开拓力度，使得行业市场竞争较为激烈。（2）优秀人才缺乏航空机载设备维修及制造行业对于专业人员素质和能力要求较高，维修及研制能力的获取依赖于技术人员对于关键技术的掌握以及技术工人的培养，随着行业的迅速发展，对具有丰富经验的高端技术人才需求增大，人才竞争日益激烈。能否维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才是各企业能否在行业内保持现有市场地位和保持持续发展能力的关键。二、 影响本行业发展的有利因素和

21、不利因素1、有利因素（1）航空维修及设备制造行业是受国家产业政策支持的重点领域航空维修及设备制造业属于产业结构调整指导目 录（2019年本）中重点鼓励发展的高端产业。国家出台了一系列相关的产业政策，为航空维修及航空设备制造业的快速持续发展提供了有利的政策环境，促进了航空维修及航空设备制造业的发展壮大。（2）民用航空产业的高速发展推动机载设备维修、制造市场快速增长随着我国居民收入持续增加，生活水平不断提升，我国居民的航空出行支付意愿和支付能力将显著提高。同时，电商、快递、现代物流快速发展，航空货运需求的市场基础进一步扩大。根据我国民用航空发展“十三五”规划相关指标，2020年我国航空运输在综合交

22、通中的比重将上升到28%，运输总周转量达到1,420亿吨公里，旅客运输量增长至7.2亿人次，货邮运输量增长到850亿吨，复合增长率分别为10.8%、10.4%和6.2%。我国民航机队规模和客货邮运输的稳定增长有利于保证航空维修业的持续增长。近年来我国一直致力于发展民族航空制造业，以干支线飞机和通用飞机为主的航空装备制造已列入国务院确定的战略性新兴产业之一。中国商用飞机有限责任公司实施的C919等国产干线飞机项目和ARJ21等国产支线飞机项目发展顺利，已向客户交付25架ARJ21飞机，其中C919大飞机迄今为止已有815架意向订单，去年6架试飞飞机已全部投入取证试飞工作，新舟系列订单数量528架

23、，水陆两栖飞机AG600订单数17架，CR929远程宽体客机已基本确定总体技术方案，并启动了初步设计工作。国产民机加速发展，一方面刺激国内民航机队扩充，为国内第三方维修企业提供更大潜在市场；另一方面，国产民机发动机、机体、机载设备等零部件的核心制造技术或技术参数有望由国内掌握和控制，从而为国内第三方企业提高维修技术、扩充维修业务范围提供契机，带动国内机载设备和机载设备维修市场的快速发展。（3）军民融合国家战略的实施，为行业持续繁荣提供充足动力“十三五”规划明确提出“实施军民融合发展战略，形成全要素、多领域、高效益的军民深度融合发展格局”。2016年3月，习近平总书记主持召开中共中央政治局会议，

24、审议通过关于经济建设和国防建设融合发展的意见，会议正式把军民融合发展上升为国家战略。随着军民融合上升为国家战略，我国军民融合正处于由初步融合向深度融合发展的关键阶段，扩大开放、打破封闭是军民融合深度发展的突破口，多项政策促进民营企业参军步伐加快。目前，我国军机机载设备维修及制造业务仍集中在中航工业集团及各军机修理厂，民营企业参与较少。反观美国，军队基地级维修业务民营企业占比达50%以上。在军民融合的背景下，军机机载设备维修及制造业务不断向民营企业开放，优质的民营企业将凭借较强的机载设备研制技术、齐全的军工资质、较好的军用维修品牌等优势取得高速发展，从而促进行业良性发展。2、不利因素（1）行业竞

25、争较为激烈截至2019年12月31日，经CCAC批准的维修单位总数为978家，其中国内企业有524家，国外有454家。航空机载设备维修行业目前市场竞争较为激烈。近年来，行业内诸多企业通过资本运作增强了资本实力，进行产业链的延伸和技术的升级，取得较快增长。除国内企业之间的竞争之外，越来越多的OEM厂商也开始涉足国内维修市场，除了传统的飞机制造商以外，泰雷兹、古德里奇、霍尼韦尔等机载系统供应商也不断加大对中国市场的开拓力度，使得行业市场竞争较为激烈。（2）优秀人才缺乏航空机载设备维修及制造行业对于专业人员素质和能力要求较高，维修及研制能力的获取依赖于技术人员对于关键技术的掌握以及技术工人的培养，随

26、着行业的迅速发展，对具有丰富经验的高端技术人才需求增大，人才竞争日益激烈。能否维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才是各企业能否在行业内保持现有市场地位和保持持续发展能力的关键。三、 航空机载维修产业的发展趋势1、积极扩充航空机载设备的深度维修能力目前国内航空器大部分的发动机热端部件、精密加工部附件，以及飞机电子电器部附件及软件升级更新等工作都需要送到境外维修单位进行，使得航空企业的维修成本支出大量增加，也为政府部门的安全监管带来了许多困难。因此，加强航空机载设备的深度维修能力不仅是维修企业的发展目标，也是相关监管部门的引导方向。未来民航维修业将会积极扩充国内市场需求量大、技术含量高、附加值

27、高的各种部附件的深度维修能力；民航局也会积极鼓励国内稀缺项目和新项目的申请，加大对通用航空器和关键部附件的维修能力建设。2、不断与OEM厂家或者科研院所开展多种形式的技术合作基于国内航空维修的发展现状，未来维修企业将会加大与OEM厂家、科研院所的合作力度。一方面，具有先天技术优势的OEM厂家会通过不断延伸产业链、渗透售后服务市场来扩大其影响力，通过与OEM厂家的合作不仅有助于维修企业获得OEM厂家对其在技术、维修手册、工装设备等方面的支持，而且能够获得稳定的业务量；另一方面，通过与科研所的横向联合开发新的工具工装，可以借助我国航空工业部门的制造能力来加快维修行业的发展。3、维修行业出现强者恒强

28、、两极分化的现象结合国家在航空领域的政策支持方向以及目前的市场情况，未来航空维修行业的增量市场将更多的体现在市场需求大、技术含量高的部附件上。近年来，OEM厂家对零部件售后市场的渗透不断加大加深，具体体现在成立合资公司以及对其他小型MRO企业的并购上。根据奥尔顿航空咨询公司（AltonAviationConsultancy）的分析，OEM厂家一系列并购交易对MRO行业的影响整体是积极的，即让实力较弱的市场参与者被兼并、消除了市场上过剩的产能，同时也使得资源得到了更好的利用，能够将航空维修业带到更加专业化的赛道之上，无形中增加了行业的技术壁垒。对于具备深度维修能力的企业来说，将会有更加广阔的市场

29、空间，而对于不具备深度维修能力的小型维修企业来说，它们将面临着市场容量狭窄、甚至被淘汰兼并的危机。未来航空维修行业的竞争将更多的体现在对航空机载设备的深度维修能力之中。第三章 项目建设背景及必要性分析一、 军民融合是未来航空产业的发展趋势1、航空研制产业的军民融合近年来，我国通过深入贯彻军民融合发展战略，有力地促进了航空工业的产业基础条件、承载能力和人才资源的不断发展，实现了核心企业的不断壮大、航空产品的有效突破、上游关键领域的创新飞跃和战斗力的提升重塑。从军工促进民企发展的角度来看，中国电子科技集团公司第十四研究所基于其军工雷达技术，积极在民品雷达应用领域市场拓展，将军用空管一次、二次监视雷

30、达进行成果转化，实现民航一、二次雷达的全部国产化，有力支持了民航总局重大核心空管装备自主研制的要求，改变了以往我国民航全部依赖进口的被动局面，打破国外行业垄断。从民企促进军工发展的角度来看，航亚科技股份有限公司作为一家航空发动机零部件科研及制造的专业化企业，凭借国内“两机专项”的政策支持，着力于重点型号发动机风扇（压气机）整体叶盘制造工艺，实现了该技术在军民航空发动机上的应用，缩短了与国外的差距。从军民合作的角度看，以运-20大型运输机为例，在研制运-20运输机的1,300多家参研企业中，就有多达600多家民营企业按照市场化运作机制参与了项目攻关，一大批军民两用技术得以应用，大大缩短了研制周期

31、。从实践层面来看，以上例子说明军民融合是从富国强军战略高度出发，推进航空工业研制产业发展，长期、可持续的重大举措。目前我国的军民融合程度在30%左右，军民融合正处于发展初期向中期迈进，由初步融合向深度融合推进的阶段。反观其他发达国家，以美国为例，美国已经进入军民通用技术时代，军民在关键技术方面具有80%的相通性，民营企业已获取90%以上的国防订单。相比之下，未来我国军民融合产业还有很大的进步空间。根据国家财政部披露的数据，2020年我国国防支出预算为12,680亿元。参考国防部2019年发布的新时代的中国国防白皮书数据，我国国防费用支出由人员生活费用、训练维持费用和装备费用三个项目构成，且近年

32、国防装备费用的支出占比维持在41%左右。按照此装备费用的支出比例，2020年我国国防装备费用支出大约为5,199亿元，以军民融合程度30%测算，仅2020年民参军的市场规模就能达到1,600亿元。假设未来军民融合度达到50%，该市场规模将超过2,600亿元，具有巨大的市场潜力。2、航空维修产业的军民融合随着国防安全的不断拓展，主战飞机更新换代速度较快，战备训练保障强度也逐渐加大，尤其随着运-20、歼-20、直-20、无侦-7、高超声速巡航飞行器等先进作战平台列装使用，作战平台由航空器向空天一体平台拓展，主战飞机由有人机向无人机拓展，我国军队正面临新装备维修与老旧飞机集中大修的双重任务压力，不仅

33、项目改装、维修任务大量增加，而且许多军备主战飞机逐渐达到大修或换代期限，大量二代改进型、三代飞机正处于大修高峰期，后方基地级的维修对象将发生较大变化。传统军方体系保障已经较难满足现今军机维修需求，军队后方维修保障能力不足、维修周期较长的问题，已经成为影响装备完好率、出勤率的重要因素之一。迫切需要紧贴国情、军情，对传统的维修保障理念、方式与机制进行军民融合深化改革。因此，引入民营企业参与，探索军民融合式维修保障方式，已经成为适应航空装备发展和战斗力迭代的必然发展路径。纵观世界主要国家军队航空维修的发展趋势，在军备维修工作中引入合同商参与保障，是当前各国的主流形式。如美国空军的飞机后方维修（基地级

34、维修）主要有建制维修和承包维修两种形式，分别由空军后勤中心和地方承包商承担，承包维修是美军装备维修的重要形式。为了在保持较高装备完好率的同时降低维修费用，美军一方面调整空军建制维修的规模，将原有的空军后勤中心从5个削减为3个；另一方面积极利用地方的维修力量，让他们通过市场竞争承担飞机大修任务。日本自卫队则以军工企业为核心，建立新的军民合作装备保障模式，装备保障呈现多样化的军民联修联供合作方式。因此，由民营企业承担航空装备维修任务，已经过世界主要军事强国验证，也是未来军队航空维修的发展趋势。综上，军民融合不论从产业顶层设计，政策倾斜还是市场规模来看，发展前景较为广阔。二、 航空维修行业发展情况我

35、国民航维修行业发展大致可以分为三个阶段。第一阶段是改革开放前的政企合一阶段。在改革开放之前，我国民航运输类飞机主要为苏制飞机，维修方面采取的是以预防为主的保障体系，维修企业大多不具有独立法人资格。第二阶段是改革开放的初期，即20世纪80年代中期到20世纪90年代初，国内民航开始引进欧美飞机，民航飞机的采购和维修主要依靠境外飞机制造、维修厂商。从20世纪80年代末开始，我国逐步开放国内民航维修市场，鼓励外资企业、民营企业等多种所有制企业进入航空维修领域，航空维修业务逐渐显现回流的趋势。同时，民航局开始加速建立对标欧美国家的飞机维修体系。第三阶段是20世纪90年代至今，随着中国进入世界经济体系的步

36、伐加快，中国民航维修企业与外资企业的合作也不断加深，涌现出一批以北京飞机维修工程有限公司为代表的合资企业。民航局也已经形成了法制化、规范化的持续适航维修管理体系，通过CCAR43、CCAR91、CCAR135、CCAR145等法规的建立，明确了适航当局、航空器制造企业、航空器营运人、维修企业等在持续适航管理中的职能和审定要求。而航空维修企业也通过与航空公司组建可靠性管理部门、建立收集数据的技术标准和工作流程，逐步形成了以可靠性为中心的维修管理体系。经过40余年的发展，我国民航维修行业已经建立起由航空器机体定检、发动机翻修以及相关部件维修组成的较为完整的维修产业链。截至2019年12月31日，民

37、航局批准的维修企业共有978家，其中国内企业有524家，国外有454家1，基本能够满足国内机体维修市场的需求。同时，维修业也具备了一定规模的人力资源体系，国内机务维修系统人员从业人数7.5万人，其中4万人持有民用航空器维修人员执照。由民航局批准的民用航空器维修培训机构共计62家，47家为国内企业，15家为外资企业。在国家政策的扶持下，我国航空产业发展迅速，但从全球视野来看，我国航空维修产业的发展仍然处于初期阶段，民航飞机发动机、机载设备等零部件的部分深度维修技术还是会依赖于国外OEM（原始设备制造商）厂家。比如在核心部件维修能力建设方面，国内企业的发动机维修能力主要针对国内维修需求较大的发动机

38、型号，目前的维修能力已经覆盖CFM56、PW4000、V2500和RB211等型号的发动机，但其他型号的发动机仍需送到国外修理。主要系国内市场的需求量尚不足以抵消维修能力发展的投入。而在部件修理方面，国内外企业之间还存在着较大的差距，造成这一现象的主要原因是零部件维修设备的投资较大，维修企业前期投入成本较高，短期内很难获利。除此之外，制造厂家在技术上的封锁也使得国内维修企业难以建设相应的维修能力。近年来，国内机载设备维修企业通过不断提高自身维修技术，已经逐渐降低了机载设备向国外送修的比例。目前我国航空维修行业呈现出OEM厂家、民航企业投资的维修企业、其他第三方维修企业三足鼎立的局面。而当前国内

39、的机载设备维修企业正在加强与航空公司之间的合作，一方面，有利于维修企业获取业务量；另一方面，维修企业可以通过与航空公司之间的合作来增加与OEM厂家谈判的话语权，与航空公司共同抵御OEM厂家的垄断风险。根据航空维修与工程统计数据，中国未来10年民航维修市场需求为1,167亿美元。根据航空维修与工程转载外媒对2017年全球民用航空维修市场空间的预测数据，2017年机载设备维修市场占比约为27%，假设该机载设备维修市场占比保持稳定，则未来十年机载设备维修的市场空间约为315亿美元。根据奥纬咨询的预测，国内民航维修市场未来十年依旧保持约10%的增长，远高于全球3.5%的预测增速，国内民航维修市场空间广

40、阔。三、 行业技术状况1、航空维修技术受限于国外原厂，随着我国维修行业水平不断提高，国内维修市场有较大成长空间由于航空机载设备维修业务具有较高的技术门槛，在行业发展初期，国内航空维修的自主能力较为欠缺，航空公司所常用的波音和空客系列飞机都必须送到国外进行检修，极大的增加了航空公司的运营成本，降低了生产效率。随着我国机载设备维修业的对外开放，国外机载设备维修企业及OEM厂家通过合资、授权维修等形式进入中国市场，为国内机载设备维修企业提供了学习国际先进技术和经验的机会。通过加强技术交流、引进国外先进设备等多种方式，国内机载设备维修企业的技术水平不断提高。国内现阶段机载设备维修企业的维修深度尚待提高

41、，由于企业研发技术能力、业务经验、企业规模等因素，使得部分高端航空维修市场份额仍被外企占据。未来随着国内机载设备维修行业业务广度不断拓宽，维修能力的深度不断提高，国内机载设备维修市场规模将进一步发展。2、国内机载设备研制水平稳步提升，但研发自主性较为滞后，缺乏核心技术知识产权近年来，随着国家对航空航天制造及国防事业的重视程度不断提高，机载设备研制业也取得了较快发展，改变了以往外企与OEM厂家占据国内大部分市场的局面，尤其在军用机载设备领域的国产替代率迅速提升，也体现出国内机载设备研制水平的重大进步。当前我国机载设备研制行业的发展主要由主机型号的发展带动，各配套厂商根据主机厂的需求，针对具体型号

42、进行产品的设计开发，但由于预先投入和技术储备不足，相较国外相对独立的发展体系和机载设备供应商和主机厂双向支撑的发展模式，我国机载设备产业发展的自主性还存在一定的滞后。另外，与发达国家相比，我国航空产业的自主创新能力也有所欠缺，导致核心技术知识产权缺乏。自主知识产权是航空产业竞争力的来源，航空器制造业是先进制造产业之首，而在核心技术领域有所突破，需要力学、材料学等多个前沿领域的技术储备支持，研发周期长、耗资巨大。我国在航空器制造领域起步较晚，缺少前期的技术、设备、人才积累，虽然我国在航空部分领域已经具备了国际先进水平，从整个民用航空行业上来看，原始创新能力仍旧存在较大的不足，核心技术的自主知识产

43、权较为缺乏。3、航空机载设备制造业产业较为分散机载设备分为电子设备和机械设备，包括飞控系统、雷达系统、光电探测系统、电力系统、燃油系统、液压系统等数十多个子系统，涉及专业面广，产品种类多，且在使用过程中需不断地对其进行技术改进更新，导致我国机载设备研制企业通常只能专注于数个产品领域的研发生产。此外，当前我国机载设备配套任务主要由中航工业下属数十个研究所和厂家承担，各厂家纵向根据主机厂的需求设计和提供产品，独立完成任务，缺乏协同效应。数量众多的产品类别以及垂直任务式产业研制体系，使得国内航空机载设备制造业产业较为分散，未能充分发挥细分产业协同潜力，进而影响研发技术的迅速飞跃。第四章 公司筹建方案

44、一、 公司经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-

45、5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、航空设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，

46、集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限公司主要由xx有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资877.50万元，占xxx有限公司75%股份；xx投资管理公司出资293万元，占xxx有限公司25%股份。四、 公司管理体制xxx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全

47、面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2

48、、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统

49、计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行

50、存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息

51、，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程

52、，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、蒋xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。2、陶xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月

53、任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、曹xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、潘xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。5、朱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6

54、月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。6、袁xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、闫xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。8、杜xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至

55、2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定

56、提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所