ERP核心业务单据流程及相关制度

1、ERP核心业务单据流程及相关制 度ERP核心业务单据流程及相关制度-动力事业部第一章总则一、目的为明确相关岗位操作职责，保障各业务单据能有序及时流动，特制订此单据管 理流程及管理办法。二、范围各ERP核心业务涉及的所有人员三、管理依据参照ERP岗位标准操作手册、ERP项目管理制度四、流程图符号说明待判定系统作业 外部输入打印单据转入流程单据分发第二章流程图一、流程目录1销售管理模块1.1销售订单流程1.2销售配件订单、发货流程1.3销售整机发货流程1.4销售退货流程2、采购管理模块2.1请购作业流程2.2采购下单流程2.3采购入库流程2.4采购退货流程3、仓库管理模块3.1仓库调拨流程3.2生

2、产领料流程3.3委外加工出库流程3.4委外加工入库流程3.5生产退换料、补料流程3.6仓库盘点流程4、生产计划模块4.1生产计划流程4.2物料需求计划流程4.3生产报缺流程5、应收应付管理模块 5.1预收款流程5.2应收账款流程5.3收款流程5.4预付款流程5.5应付款流程5.6付款流程1、销售管理模块附表1.1 :销售订单流程业务编号JNDL1-1业务名称1销售订单流程流程适用范围成品发动机销售下单相关岗位及权限冈位系统操作权限销售内勤新增订单新增、关闭销售经理销售订单审核新增、审核BOM管理员BOM创建审核、新增BOM生产计划员生产计划排程查看作业说明客户销售部生产部技术开发 部销售部接客

3、 户订单依据 现有执行状 态判断是否 可接单条件 如；状态、 单价、交期、 数量、特殊 需求等等， 如无可执行 状态填写 新品开发 试制单经 开发部、质 量协调完成 评审更新 机型状态 表BOh表 后，由销售 内勤编制 订单流程 卡交技术 部生成生 产执行状态 表经技术 部长确认后 下发，并在系统中创建销售订 单； 有库存可调 货的在备注 栏注明“库销售订单资 料输入技术部创建订单执行状态表并 维护客户BOM后通知 生产部排产。1. 成品组织 清查库存反 馈是否有可 替换库存发 货；2. 生产部核 对交货日期 排产；3. 采购部组 织备货。附表1.2 :配件销售订单流程业务编号JNDL1-2业

4、务名称配件销售订单、发货流程流程适用范围发动机零配件销售订货发货相关岗位及权限冈位系统操作权限销售内勤新增订单新增、关闭销售经理销售订单审核新增、审核BOM管理员BOM创建审核、新增BOM配件仓库管理员新增销售出库单新增成品库管理员审核销售出库单新增、审核作业说明客户销售部仓库财务部销售部内勤 接客户配件 订单 将配件翻译 成我司标准叫法的配 件经技术确 认后 ，在系统内创 建销售订单，并根 据客户要求的发货时 间生成发货通知单。要 求每单在半小时内完 成，如物料过多可适当 放宽时间限制。 全套散件订 单按整机订 单下达由技 术部创建客 户BOM走 生产投料入 库流程。_ 打印发货通 知单交成

5、品 仓跟催。配件仓库按 发货通知单 要求进行包 装，完成后 移交成品仓 库，并下推打印销售客户订单回复图册及发料 明细（BOM1 !发货通知单建立|发货通销售出库单建立匚立订单凭证订单凭证订单凭证应收账款 流程出库单；缺 少物料由仓 库负责报 缺；订单配 件齐备后由 成品管理员 审核销售 出库单并 组织发运。 发运完成后 及时将单据 分发至相关 部门。销售出库单 一式四联 第一联:存 根（白色） 第二联：财 务（红色） 第三联：客 户（黄色） 第四联：备 查（蓝色）客户联应随 车发出由客户签字确认 后回传我司 作为对账凭 证。附表1.3 :销售发货流程业务编号JNDL1-3业务名称丨销售发货流

6、程流程适用范围整机销售发货相关岗位及权限冈位系统操作权限销售内勤新增发货通知新增、关闭销售经理发货通知审核审核财务部查收货款查看成品仓库新增销售出库单新增销售经理I审核销售出库单 新增、审核作业说明 销售内勤 依据交货 期编制预 发货表确 认需发货 订单下推销售部成品仓库生产部财务部客户发货通销售出库建知单传递 到：1成品 仓库打印 销售出库单组织发货；2.生产亠匚立/ 一销售出库单部进度跟踪；3财 务部查看出货确定可出货产品。销售出库单销售出库单应收账款 流程销售出库单销售内勤 跟踪订单 生产发货。成品仓管 员依据发货通知下 推销售出 库单交销 售经理审 核后清点 发货产品 发货；发货完成

7、后单据需 在半个工 作日内传 递到各相 关部门发货时销 售内勤需 再次确认 发贝信息销售出库 单一式四 联第一联:存 根（白色） 第二联：财 务（红色） 第三联：客 户（黄色）第四联：备 查（蓝色）内销产品 客户联应 随车发出 由客户签 字确认后 回传我司 作为对账 凭证。附表1.4 :销售退货流程业务编号JNDL1-4业务名称销售退货流程流程适用范 围发动机整机、零配件销售退货冈位系统操作权限相关岗位 及权限销售内勤填写退货评审表销售经理/ 总经理判定退货原因可 接受性销售内勤新增退货通知单新增、审核成品仓库新增消退单新增、审核废品库新增消退单新增、审核作业说明销售部技术、质仓库量部生产部/

8、财 务部退货通知单建立配销退单建立报废拆解流 程采购退货流 程应收账款流 程销售部接到 客户FAX退 货通知后填 写销售通知 单交对应负 责人签字确 认：1. 整机退回 由总经理审 批a质量原 因：技术开发 部分析退货 原因并书面 上报;其它原 因：由销售经 理书面上报。2. 零配件退 回部门经理 批准。销退单即 红字销售 出库单由销 售部创建退 货通知单， 接受销退品 的仓库管理 员下推销退单并打印。质检部针对 销退品检验, 区分良品及 不良品，仓库 分库接收并 打印销退 单，退库的 产品技术质 量部门需要 进行分析实 验的必须从 仓库办理领 用手续。整机退回必 须填写退货 评审表，可 返工

9、的由生 产部按返工 入库流程办 理相关手续。整机判断为 “拆解报废” 的由废品库 管理员办理 报废机后续退库手续。1 f业务完成后 单据需在半 个工作日内 传递到各相 关部门销售出库单 一式四联 第一联:存根（仓库）第二联：财务（财务部）第三联：销售（销售部）确定入库2、采购管理模块附表2.1 :请购作业流程业务编号业务名称采购请购流程流程适用范围:发动机零配件请购冈位系统操作权限相关岗位及权限销售内勤下推请购单新增销售经理审核请购单审核PMC十划管理员执行物料需 求计划新增、维护PM（经理审核物料需 求计划审核米购内勤下推采购订 单新增作业说明请购单位PMC采购请购来源： 整车销售订单/ 全

10、套散件订单：1.仓库按生产计 划排程及时查询 库存不能满足生 产需求，或因批 量退货等原因导 致库存不足，填 写报缺单由 部门主管签字后 交采购部汇总；采购部汇总所有 请购数据参考安全库存下 达采购订单采购部依配套 体系明细表供 货比例表，确定 配套厂家。下接采购流程附表2.2 :采购下单流程业务编号业务名称采购订单流程流程适用范围整车零配件采购订货相关岗位及权 限冈位系统操作权限米购内勤新增采购订单新增采购部长审核采购订单审核成本主管新增采购单价新增作业说明供货商采购仓库/成本中采购订单来源有以下几种：1. 请购单2. 报缺单3. 销售订单下 达4. 安全库存预米购来源检视采购联络作业采购订

11、单建立修改采购单采购内勤输入 采购订单资 料: 1.交货日 期、生产计划 号、产品代码、 名称、规格、 数量。订单建立时发 现无单价数据 及时联系成本 中心签订供 货合同并维 护系统内采购 价格资料，每Ifa采购单核准采购订单采购订单审核采购单进入采购预交追踪管理采购单月25日前必 须完成所有价 格资料维护， 未能签订合同 的厂家不予挂 账。采购订单由采 购部长审核签 字确认后生 效。采购单FAX厂 商米购订单一式 四联第一联:存根 （白色）第二联：成本 （红色）第三联：仓库 （黄色）第四联：备查 （蓝色）米购追踪表有：1. 采购订单执 行情况明细表2. 采购订单执 行情况汇总表3. 采购价格

12、分 析表4. 采购订单全 程跟踪表 附表2.3 :采购进货收料流程业务编号业务名 称外购入库流程流程适用范围各整车零配件外购入库相关岗位及权 限J-JU 亠 冈位系统操作权限米购内 勤检视送货单 印送检牡下推并打【通知单新增质检员审核送检通料通甬知单、退（知单审核仓库账 务员下推外购入库单新增仓库主 管审核外购入库单新增、审核作业说明供货商采购部质检部仓库会计厂商交货时在送货单上 注明采购订单 号及品号、规 格、数量；采 购部检视无误 后下推送检 通知单,签字 确认后交配套 厂商，配套厂 商凭单送检； 质检部检视送检通知 单上料品规 格,交货种类、 零部件状态是 否正确后按质量检验方 案对来料

13、进 行检测，判定 来料是否合格 并签字确认后 挂上标识牌： 1.合格品在系 统内审核送 检通知单；2. 不合格品录入厂商到货宀送货单送货单退回N核对资料Y让步接收退料通知外购入库单建立a收料通知单建立aQC技术验收退料通知单单特别说明：1、为减少供应商供货时等待时间过长的抱 怨，供应商在送货到厂后在外协部打印送检单后，经检验员确定到货种类无误并签字确认后，可凭送检单供应商联（蓝色），在下次供货时换取外购入库单，但由于 自身原因遗失送检单，我司有权利扣除部分或罚没货款；2、让步接收产品必须严格执行让步接收流程，不得以任何借口或理由绕过，对于未按流程操作而导致产品多入库的由相应责任人承担此单物料全

14、部金额罚 款，部门领导负连带责任；3、入库类关联单据不得随意撕毁，必须注明作废字样，并存档3个月，并保证单据号码的连续性，每跳号一张考核相应责任人 5元，撕毁考核10元。外购入库单Y外购入库单核对资料审核外购入库单外购入库单应付款流程验退单；3. 生产急用件并 可挑选使用的 全检挑出满足 生产需求的数 量后修改送 检通知单合 格数量并备注 退货原因。 仓库管理员依 据送检通知 单清点实物 数量无误后下 推外购入库 单签字确认 完成入库手 续； 让步接收配件 由采购部填写让步接收 单经事业部 总经理、技术 部签字确认， 质检部做好记 录，降价接收 的仓库账务员 需在外购入库单做备注。 注意事项：

15、1. 外购入库 单必须经仓 库主管、仓库 管理员签字确 认后并附上有 效的送检单 才能作为供应 商结算的有效 凭证；2. 当日接收 单据必须在次 日下午11： 00 前交财务部。 外购入库单一 式四联 第一联:存根（白色） 第二联：财务（红色） 第三联：供应 商（黄色） 第四联：备查（蓝色）附表2.4 :采购退货流程业务编号业务名称采购退货流程流程适用范围整车已办理完外购入库手续的零配件发 生的退货业务相关岗位 及权限冈位系统操作权限仓库账 务员新增外购入库单新增次品库 管理员新增外购入库单新增仓库主 管审核外购入库单审核作业说明供货商配套部仓库:会计此业务包含以 下两种情况：1.质量控制部

16、门在接到市场 质量反馈或车 间生产过程中 反映的批量质 量问题，经判定 为供应商的产 品质量未按我 司要求供货的， 填写退货通 知，通知米购 部联络厂家退 回不良品并及 时补充正品，仓 库在接到退货 通知及时将需 退货产品清理 出正品仓库并 清点数量通知 仓库帐务员打 印红字外购入 库单经质检员 签字确认后，将 退货产品放置 在次品退货区，n|质量控制部门退 货通知生产换料流程1 1厂商退货通知1I 1退货单建立a1I退货单退货单-1退货单退货单应付款流程供应商接收退 货时当面清点 数量，签字后给 予开具出门 证完成退货交 接。2.生产制造过 程中，生产换料 的小批量次品， 退货时由废品 库管

17、理员建立红字外购入 库单经供应商 签字确认后，给 予开具出门 证完成退货交 接。退货单即 红字外购入 库单 注意事项：退货事宜联络退货单退货单确认不良品货物点交1 供应商每月 挂账前必须退 完次品库库存， 并需凭仓库主 管开具的退货 证明前往财务办理挂账手续。2. 各正品库区 管理员在接到 退货通知后必 须在半个工作 日内将退货产 品请退出正品 库并通知帐务 员打印红字外 购入库单3. 外地供应商 由采购部代为 办理退货手续， 并及时清退次 品。退货单一式四 联第一联:存根 （仓库）第二联：财务 （财务）第二联：供应商 （采购）第四联：备查 （库管）附表3.1 :调拨流程3.仓库管理模块业务编

18、号流程适用范围业务名称 仓库调拨流 程 事业部内部仓库内物资调拨冈位相关岗位及权限仓库帐务员仓库主管作业说明转入仓库系统操作 _调拨单 调拨单转出仓库权限新增审核会计调拨单建立调拨单仓库备料作业在系统类创建 调拨单确 定转出库及转 入库区、库存打印调拨单N修改资料调拨单转出库区凭单备料，确认无 误后签字并交 转入库区负责 人核对数量、 状态等信息疋 否与接收物资 相符；核对无误后签 字确认。注意事项：1.本业务主要 仓库内物资管 理权限转移或 管理调整；;如：原A库物 资调拨给B库 管理；展车室 需调入成品库 整车等非消耗 性领用业务。附表3.2 :生产物料投料流程业务编号业务名称生产投料流程

19、流程适用范围作业说明车间统计员按 生产计划至少提前1日，参 照生产执行状 态表维护投 料单，核对领用 物资状态、用量、冈位生产部长生产统计生产统计仓库账务员生产部生产计划1r按需求生成投料单a严二”El” 7I核对投料单系统操作确认生产排程权限确认、下达新增生产任务单维护投料单下推生产领料单仓库N修改核准Y新增修改、审核 新增、审核车间财务批次（供应商） 等是否有错漏， 如有及时通知系 统数据管理员修 改并做好记录， 无则打印投料 单并通知仓库 管理员按单备 料；仓库管理员接单 后进行再次核 对，确认无误后 按领料需求备 料，备齐后将物 料转存与仓库备 料区，由投料拆 件人员按要求拆 分并放入

20、指定周 转车。车间指定人员与 仓库管理员进行 数量交接，无误 后签字确认投料完成后由车 间负责人签字、 仓库主管签字确 认后仓库账务员 按确认后的投 料单下推成领 料单下账，审 核完成后将投 料单交财务部 成本会计。注意事项：1. 领料单至少提 前1日创建并打 印；2. 仓库管理员至 少提前1天准备 物料。领料单一式二联第 联：存根 （仓库）第二联：财务（财 务）第三联：备查（库 管）附表3.3 :生产补领/退换料流程业务编号业务名称生产补领/ 退换料流程流程适用范围车间零配件补领/退换料冈位系统操作权限新增审核作业说明车间仓管财务手工填写补领需求车间生产过程中 发生工、料废件 由班组长填写3

21、 F红字外购入库单建立玄退料单换料单车间 巡检判定工料费 并签字确认后， 在废品库办理退仓库发料废品退回废品库库手续仓库凭此 单补发对应物 料，录入红字 外购入库单并 按供应商分区域 放置。退料单退料单退料单附表3.3 :盘点流程业务编号业务名称生产领料 流程流程适用 范围动力各区域库存盘点冈位系统操作权限成本会计新增盘点方 案新增仓库账务员新增盘点单新增仓库主管审核盘点单审核作业说明资材仓库会计完成当月所有 出入库业务单 据审核 按库区进行盘点计划 拟定打印盘点数据 清单核对盘点品号资料账面量重计打印盘点表系统关帐通知盘点期间 内出入库业务 全部暂停或开 具手工单据 各库区管理员 /车间统计登 记实盘数量， 相关人员按盘盈亏报表_11盘点更新原因追踪与调整4N盘点单盘点计划 复盘复盘后恢复库 存进出将实盘数据输 入计算机审核盘点单数 据是否正确并 确认打印盘盈、亏 报表 ,审查及核对盘 盈亏信息的正 确性及