2011年财务处主要工作进度表

1、附件 2： 2011 年财务处主要工作进度表 负责科室 序号 主要任务 完成时间 配合科室 1 加强财政专项资金管理，制定兰州大学“ 985 工程”专项资金管理办法。 4月 30日 2 开展财政专项资金支出专题分析，撰写兰州大学“十一五”期间修购专项工作总结和兰州 大学农林试点实践基地建设总结。 5月 31日 预算及国库 支付管理科 3 强化财政支出管理，提高财政项目的预算执行率，完善结转和结余资金管理，修订兰州大学结 余资金管理办法。 5月 31日 4 加强教学经费支出管理，制定兰州大学教学经费管理办法。 9月 30日 5 根据学校“十二五”发展规划 ，编制兰州大学“十二五”财务收支计划。

2、10月 31 日 6 整理收集相关财务管理规章制度，编制兰州大学财务制度汇编（五）。 12月 31 日 1 对近三年教育事业收入构成情况进行分析，撰写分析报告。 6月 30日 经济管理科 2 积极开展学分制收费课题研究，结合兰州大学人才培养实施方案，做好人才培养成本测算及 学分制收费实施方案初稿的拟定工作。 12月 31 日 3 针对合同备案、签署、执行做专题调研，对校内重点单位的办学合同执行情况进行监督检查。 12月 31 日 4 配合税务检查，在全校范围内开展涉税政策宣传，不断增强全校师生依法纳税和自觉纳税意识。 12月 31 日 资产管理科 1 配合学校产业规范化建设，拟定学校对外投资监

3、督管理制度。 9月 30日 薪金管理科 1 对近五年教职工收入情况和个人所得税代扣代缴情况做专题分析，撰写分析报告。 6月 30日 2 改进住房公积金和住房补贴账务手工核算方式，在天财核算系统中增加独立帐套单独核算。 12月 31 日 信息管理科 会计核算 中心 1 引进叫号服务系统。 6月 30日 2 稳步推进预约报账系统的运行。 10月 31 日 资金结算 中心 1 扩大电子银行支付业务，增设建行账户网银结算和结算中心账户POS机结算等业务。 8月 31日 2 拓宽票据管理系统的使用范围，开发天财资金结算系统与票据管理系统对接使用。 6月 30日 信息管理科 3 规范银行账户管理，开设资金

4、结算中心结算户和中央拨款户，注销中行原基本户。 5月 31日 后勤集团 委派会计 1 更新后勤集团财务核算软件，引进高校预算财务项目管理核算方法，实现员工薪酬自助查询。 4月 30日 2 对后勤集团近三年的经济活动进行全面分析，撰写分析报告。 5月 31日 资产经营公 司委派会计 1 制定资产经营公司财务会计报告管理制度。 6月 30日 2 制定兰州大学资产经营公司对外投资管理办法。 12月 31 日 校医院 委派会计 1 建立健全校医院各项财务规章制度，规范票据的使用管理，逐步完善校医院财务管理体系。 12月 31 日 工程财务科 1 做好工程财务科成立的各项准备和移交工作。 6月 30日 2 制定科室岗位职责，修订基建财务报账程序。 8月 31日 信息管理科 1 加强网络安全管理，更新网络辅助设备，改善财务内部网络环境。做好各类财务系统软件升级工 作，完善系统的后台技术支持。 12月 31 日 办公室 1 制定财务处党风廉政建设责任制实施办法、财务处公章使用管理规定。 6月 30日 2 制定财务处档案管理办