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文档简介
1、用友NC年度结账以及年初建账操作手册 用友c年度结账以及年初建账操作手册一、年初建账 用友NC要求每年年初需要进行起初建账,以下就是期初建账的过程以及注意 事项 进入系统(时间选择到新建账年度,一般为建账的1月1日),1、选择财务 纱总账,初始曹置,期初金挪 UFIDAAT r t 应初 r A Wil A a CtfWfT tt oni 2、选择【年初重算】,弹出 3、全选科H到右侧, 确定 rn 鶴金ioSj 冃有费金【100201 助败性野金【100202】 为部结换戶100203 或收利屈CH22 单位11310101 个人11310102 車位11510201 卜人11310202
2、年位(11J301011 个人11530102 年位11530201 职消 点击【确定】 点击【是】进行重算; 备注:进行年初重算时必须确保科LI不能发生变更,如果确实需要发生变更, 则不能将该科 H选为重算,需要手工进行增加、修改; 4、点击【试算】进行试算平衡检查 ft. : ? ;im 、tK /. r 0 : U * r; z,r c L V v怦 1 如果试算结果平衡则无误。(为了确保数据准确,请人工核对上年期末值与重 算后的值是否 一直,如果不一直则需要查明原因或者联系管理员检查);二、年初调整(审 计调整) 联系管理员建立上一年度启动调整期间, 1、 I: irv it i a ir 爪 u IBf-C* 2、进行调整凭证作业, 进行总账,凭证管理,制单,点击增加 选择【凭证】,调整凭证; *尼隊疋r *迂为丫7 怕?押0 HV.吏翩tlW-t .r 乂为,邑i 孑漣* 1 15匸 CriT 一 T, iVSWi/e IIWM 币沖Jifi vmx) 厘1却 匸3逓 录入凭证 F.N. :;.-? K m*4.*V二 -ir? -: n r-. 列9 *cy= rJ拓_ 3、调整完毕后,登陆新年度进行【年初调整】 选择财务会计,总账,初始设置,期初金额 点击【年初调整】完成重算; 三、其他注意事项 进行年初调整时 1、进行年初建账时需要确保,上一年度已经结账完毕
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