移动终端项目可行性报告

1、移 动 终 端 项 目 可 行 性 研 究 报 告 有限公司策划部 14 一 拟办企业的名称、性质、拟选地址及经营期限 二 投资方的基本情况 三 经营范围及生产规模 四 市场预测分析 五 生产技术和主要设备 六 生产工艺流程 七 主要原辅材料及其供应来源 八 土地、厂房、及水电 九 生产组织及人员培训 十 环保影响及治理方案 十一 投资概算 十二 项目实施的综合计划及进度预测 十三 经济效益分析 十四 综合评价 一、拟办企业的名称、性质、拟选地址及经营期限 1.1 项 目 名 称： 有 限 公 司 1.2 公 司 的 经 营 宗 旨： 贯 彻“ 科 教 兴 国” 战 略， 致 力 于 信 息

2、技 术 及 产 品 的 研 究、开 发； 探索一套适合知识经济发展的管理机构和加快高新 技 术 的 产 业 化 的 风 险 投 资 机 构， 并 通 过 这 些 机 制 来 实 现 股 东 利 益 的 最 大 化。 1.3 公 司 经 营 范 围：开 发、生 产、 销 售移 动 通 信产品 、系 统 集 成和 网 络 技术 软硬 件 开 发；多 媒 体 信 息 融 合 处 理 技 术 通信 网 络 技术 及 系 统 集 成； 通 信 产 品 、 计 算 机 产 品 的 软、 硬 件 开 发； 技 术 服 务， 技 术 咨 询。 1.4 拟选地 址： 1.4 经营 期 限 ：二十年 1.5 公

3、司 的 经 营宗 旨： 贯 彻“ 科 教 兴 国” 战 略， 致 力于 信 息 技术 及 产 品的 研 究、 开 发； 探 索 一套 适 合 知识 经 济 发展的管理机构 和 加 快高新 技 术 的产 业 化 的风 险 投 资 机 构， 并 通 过 这 些 机 制 来 实 现 股东 利 、人 益 的最 大 化。 项 目 发起 人 二 投资方的基本情况 三 经营范围及生产规模 公 司 经 营 范 围：开 发、生 产、 销 售移 动 通 信产品 、系 统 集 成 和 网 络 技 术 软硬件 开 发；多 媒 体 信 息 融 合 处 理 技 术通 信 网 络 技 术 及 系 统 集 成； 通 信 产

4、品、 计算 机 产 品 的 软、 硬 件 开 发；技 术 服 务， 技 术 咨 询。 根 据 市 场 情 况， 在 三 年 的 时 间 内 使 生 产 达 到 设 计 规 模 （ 年 产 150 万 台 ） 。 第 一 年 生 产 60 万 台， 第 二 年 生 产 90 万 台， 第 三 年 生 产150 万 台， 并 根 据 此 生 产 规 划 制 定 相 应 的 投 资 四 市场 需 求 预测分析 2.1 项 目 方 向： 运 用 自 行 研 发 与 对 外 合 作 方 式， 通 过 国 内 配 套 生 产 出 集 微 型 化、 高 集 成 度、 高 存 储 显 示 技 术 于 一 体

5、的 移 动 电 话 产 品， 通 过 集 成 电 路 技 术、 数 字 化 技 术、 通 讯 技 术、 显 示 技 术 等 多 项 高 科 技 技 术 的 重组，来实现其电话机、MD机 GPRS机组合的特点。 2.2 市 场 方 向： 本 项 目 产 品 市场定位 的 基 础 是：首 先 满 足 国 内 迅 速 增 长 的 移 动 电话市场， 特 别 是 对无 串 音、 低 噪 音、 大 容 量 CDMA 手 机需求的 迅 速 增 长；与 此 同 时， 力 争 早 日 通 过 该 产 品 ISO9000 认 证， 早 日 打 入 国 际 市 场， 参 与 国 际 竞 争， 出 口 创 汇。 2

6、.3 市 场 需 求 状 况 ： 移 动 电 话 是 通 过 无 线 信 道 传 递 语 音信息的 现代通信工具。 随 着 市 场 经 济 的 发 展， 人 们 对信息日 益重视，移 动 电 话 业 务 以 其 高 度 的 机 密 性 和实时性 成为发展最快 的 邮 电 通 信 业 务 之 一。 尤 其 是随着INTERNET 网和便携 式 笔 记 本 计 算 机 技 术 的 飞 速 发 展， 移 动 电 话 与 上 述 技 术 的 结 合， 使 得“ 漫 游 办 公”（ 或 称“ 便 携 式 漫 游 办 公 室” ） 成 为 可 能， 这 当 中 潜 藏 着 巨 大 的 市 场。 自1995

7、 年 以 来， 移 动 电 话 已 成 为 热 点 消 费 品， 市 场 需 求 迅 速 膨 胀。 据 统 计， 截 止 到 2005 年 底， 中 国 移 动 电 话 用 户 已 突 破 11800 万 户， 移 动 电 话 的 十 年 发 展 用 户 数 量 相 当 于 中 国 固 定 电 话110 年 发 展 的 用 户 数 量 总 和。 中 国 移 动 电 话 市 场 拥 有 量 居 世 界 第 三 位， 成 为 世 界 上 继 美 国、日 本 之 后 的 第 三 移 动 电 话 大 国。 中 国 移 动 电 话 正 处 在 高 速增 长 期， 这种发 展 势 头 将 持 续相当长一个

8、 时 期 。 3.2 环 境 保 护： 本 项 目 无 废 水， 无 废 气 排 放， 对 环 境 不 构 成 任 何 影 响。 3.3 交 通 运 输： 本 项 目 运 输 主要 采 用 海运和 公 路， 部 分 采 用 航 空。 3.4 供 水 供 电： 本 项 目 只 需 要提 供 生 活 用 水， 对 供 电 也 无 特 殊 要 求， 只 是 产 品 出厂 、八 前 考 机 需 要 24 小 时 供 电。 3.5 人 力 资 源 优 势 地区劳动力资源充足，素质较高，而 且价格低廉，将在一定程度降低产品的成本，提高竞 争力。 五生产技术和主要设备 四、项目设计与产品生产 4.1 项目实

9、施内容：该移动电话产品实现小型化、 汉字显示，超大屏幕显示设计，部分关键技术引进及 合作，产品开发、工装模具设计，仪器设备购置，生 产线建造，批量化生产等。 4.2 技术指标：体积小于100cc；使用时间：支持开机 备用时间大于350小时，连续通话时间10小时以上；字 体选择功能及汉字显示；LCD显示；数字录音时间：w 20s； GPS 功能。 4.3 质量保证体系：本项目初期产品质量目标将以 法国阿尔卡特GSM手机为标准，为了有效地达到标准， 将严格按照IS0 - 9000质量保证体系的要求；实现每道 工序对上一道工序进行检测的制度，同时加强采购 备件的进度和产品出厂前的考机及质量检测，严把

10、 关。 4.4 生产设备 序 号 设备名 称 单 位 单价 （万元） 数量 1 组装生 产线 套 150 5 2 产品测 试线 套 50 10 3 元器件 架 套 5 30 4 测试仪 器 套 50 2 5 总额（万 元） 1500 4.5 辅助设备 A. 运 输： 用 于 原 材 料 采 购， 仓 储 及 销 售 运 输， 拟 购 买 下 列 车 辆。 8 B. 吨长途货柜车 市区货运面包车 电力供 应： 普通 供 电。 C. 仓储设 铲车 货架 备： E. 办公通 讯： 直拨电 传真 话 办公家具 办公用品 F. 采暖通 风 设备 5 部 10 部 动 力、 照 明 电 供 应， 24 小

11、 时 2 部 若干 5 部 1 部 若干 若干 空 调： 根 据 国际相应的厂 房 设 计 标 准。 G . 包 装 设 备 装 箱 机 1 套 打 包 机 1 套 4.6 厂房工 程： 5000 平 方 米 生 产 线面积： 1000 平 方 米 (200 平 方 米 / 条 ) 测 试 线面积： 400 平 方 米 (100 平 方 米/ 间、 40 C 高 温） 元 件 测试室： 200 平 方 米 原 料 库： 1200 平 方 米 成 品 库： 1500 平 方 米 车 库 300 平方米 办 公 区面积： 400 平 方 米 五、 企 业 组 织、 劳 动 定 员和人员培训 本 项

12、 目 将 根 据国家有关法律 规 定成立 有 限 责 任 公 司。 设 立 董 事 会， 董 事 长 是 公 司 的法定 代 表 人， 董事长 任 命 总 经 理 进 行 管 理， 下 设 市 场 部、 技 术 部、 采 购 部、 财 务 部 及总经理办公 室 等 部 门， 人 员 定 员 1 18 人。 企 业 组织形式 及 各 部 门 职 能 如 下： 董事会 总经理 总经理办公室 产市产产产指 市场部：(1)产品成本分析、核算； 品市场定位(价格、配置)； 场信息反馈； 品的市场宣传推广计划； 品大用户销售； 品销售代理体系的建立、管理; 导生产部制定生产计戈I。 技术部：(1)新产品

13、的研究开发、定型生产； (2) 产品性能的鉴定、评测； (3) 必要的软件开发，项目支持； (4) 新技术的转化、吸收； (5) 产品培训，包括厂家培训、内部培训、自身培训; (6) 售前技术支持； 售 后 服 务 体 系 的建 立。 生 产 部: (1) 来 料 加 工、 仓储、 来 料检测; 制 定 生 产 计 划; 生 产 加 工; 生 产 工 艺 的 制 r 宀 疋完 善； (5) 产 品 的 后 期 加 工- 销售手 nri- 册， 包装。 进口米购部：(1)完成来料米购计划； (2) 完成来料进口货国内采购。 财务部：(1)监督财务状况； (2)制定生产财务计划。 此项目运行过程中

14、应努力建立并完善如下计 划体系： 市场部：季度销售计划(此计划取决于市场情况，内 部资源的使用)； 市场部、生产部：季度生产计划； 生产部：进口采购计戈IJ; 生产部：进口采购部、财务部：生产财务部计划; 市场部：市场推广计划； 生产部：新产品开发，产品线发展计划； 生产部：产品售前、售后服务计划； 生产部：仓储管理控制计划； 财务部：财务总平衡计划； 市场部、生产部：市场及内部人员培训计划； 市场部：代理体系发展*划。 5.2 组装生产现流水作业工序及人员配置 六生产工艺流程 生产工序：以一体化生产为例： 机箱电流检-测一 整机装配 母板安装 各功育A板卡安装 系统测试 后续工序如下： 24

15、小时加电高测姑包装（含）资 料仓 储 出厂 销售 每 道 工 序1人， 耗时15 分钟，均 包 括 对 上 道工 序 的 检 查。 每 条 生 产线12 人，其 中工人10人， 测 试 工 程师 1人。 现 场 质 量 管理人 员1人。 每台移动 电 话 机 流 水线 装 配 时 间 为14分 钟，每 条生产 线每分钟 可 生 产 装 配 2.5 台 移 动 电 话 机，每/ 时可 生产150台， 每 ；日 生 产 1200 台, 每 月 生 产 264C ）0台，每 年生产316800台。 如 采 用3条 生 产线则年产量将是950400台，采用5条生产线则年产量 将 达 到1584000

16、台。 后续工序如下： 24小时加电高温测姑包装（含）资料仓 储出厂销售 5.3 劳动 定 员（ 按照 招 、 五 条 生 产 线 统 计， 总 经 理 1 人 生 产 副 总 经 理 1 人 销 售 副 总 经 理 1 人 总 工 程 师 1 人 秘 书 及 行 政 助理 2 人 财务 3 人 生 产 线 技 工 50 人 测 试 线 技 工 10 人 测 试 工 程 师 5 人 现 场 质 量 管 理 5 人 产 品 故 障 检 测工 程师 1帀 2 人 原 材 料 采 购 2 人 宣 传 公 关 2 人 市 场 开 发 销 售 8 人 产 品 研 发 5 人 辅 助 人 员（ 搬 运 仓

17、储） 20 人 共 计： 11 8 人 草 九 生产组织及人员培训 工作制度及培训 本 项 目 实 行 每 周 五 天， 每 天 8 小 时 工 作 制， 月 工 作 时 间22 天。 本 项 目 所 有 人 员 （ 包 括 工 人 和 技 术 人 员） 上 岗 前 均 需 接 受 培 训， 内 容 主 要 为 产 品 质 量 及 管 理， 安 全 保 护， 安 全 生 产， 生 产 工 艺 及 技 能 等， 培 训 合 格 者 上 岗 实 习， 实 习 通 过 方 可 被 录 用。 十 环保影响及治理方案 十二 项目实施的综合计划及进度预测 第 一 步 将征用土地 150 亩 建设 标 准

18、厂 房， 主 要 建 设 工 程 包 括 厂 房 的 装 修 及 设 备 安 装。 第二步 利用现成技术以OEM形成生产GSM CDMA手机，在 尽 可 能 性 的 时 间 内 抢 占 市 场 份 额； 与 此 同 时， 通 过 自 行 开 发、 引 进 吸 收、 合 作 生 产 电 话 机 、BP 机 、 录 音 机 组 合 的 移 动 电 话； 第三步，将GPS技术力口入。 本 项 目 产 品的 OEM 生 产 能 否 顺 利 进 行 的 关 键 不 在 于 生 产 本 身， 而 在 于 原 材 料 的 供 应 和 市 场 销 售。 如 果 原 材 料 供 应 充 足， 那 么 决 定 性

19、 因 素 将 是 市 场 的 销 售 情 况。 因此，OEM的生产计划将完全按照销售的具体情况确 定， 销 售 计 划 包 括 以 下 五 个 部 分： 1、 市 场 定 位： 本 项 目 第 一 代 产 品 将 定 位 于 一 般 消 费 大 众； 第 二 代 产 品 定 位 于 中 等 收 入 的 白 领 阶 层 和 消 费 意识 较 为 超 前 的 现 代 青 年； 第 三 代 产 品 将 主 要 定 位 于 高 收入阶层和对安全性 和保 密性 有 特殊要求 的 银 行、 保 险 公 司、 国 家 机 关 等 部 门 。 2、 价 格 定 位： 根 据 中 国 国 情， 将实 行 高 质

20、 量、 低 价格 的 方 针， 以 极 具 价 格 优 势 的第 一代 产 品冲击市 场， 抢 占 尽 可 能 大 的 市 场 份 额。 然后 在产 品 的 更 新 换 代 过 程 中 一 步 步 恢 复 到 名 牌 多 功能 移动 电 话 的 价 格 。 3、 品 牌 宣 传 及 广 告： 通 过 周详 的 CI 设 计和市场 营 销 方 案 策 划， 树 立 公 司 及 品 牌的 良好 形 象。 4、 市 场 推 销 及 全 面 营 销： 通过 在全 国 建立广泛 的 销 售 和 售 后 服 务 网 络， 扩 大 市场 占有 率。 初 步 计 划 建 立 35 个 销售和售后服务站和 56

21、 个 代理 点。 并通过市场细 分 和 员 工 培 训 等 措 施， 采 用各 种有 效 的 促 销 活 动， 吸 引 用 户 购 买。 5、 制 定大客户销售网络战 略： 通过 即 将建立的 销 售 网 络 进 行 销 售， 争 取 全 国 各省 邮电 管 理 局 的 支 持， 以 及 油 田、 铁 路、保 险 公 司 、高 等 级 公 路 管 理 局、 银 行 等 大 行 业 用 户 的 订 单。 根 据 市 场 情 况， 在 三年 的时 间 内使生产 达 到 设 计 规 模 ( 年 产 150 万 台 )。 第 一 年 生 产 60 万 台， 第二 年生 产 90 万 台， 第 三 年

22、生 产150 万 台， 并 根 据 此 生产 规划 制 定相应的 投 资 规 划。 根据上述组装生产的特点及既定的年度生产 计划，本项目的建设将采用 分期投 资计划（如 下 建立项目管理部门，负责项目的具体实施，人员分 工明确，并有高层人士居中协调，开始工商税务手 续； 与生产设备供应商协商安排生产工艺和技术细节， 制定质量标准； 编排详细的设备清单； 编制详细的厂房工程设计图及所需设备清单； 安排资金筹措，落实资金到位； 征购厂房，购买设备； 厂房装修及设备安装； 建立行政管理机构，公司开始运行，申请生产许可 证，注册商标等； 原材料采购； 安排市场销售计划，建立销售体系； 广告宣传； 设备

23、调试，试运转及设备验收； 试生产 正式投产，开工仪式。 表8.2建设进度安排表 工作 项目 2006年 2007 年 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 A * B * C * D * E * F * G * H * I * J * K * * * * * L * M * N * 卜一投资概算 十三经济效益分析 .1 总投资： 万元人民币，其中固定资产3700万元，流 动 资 金0.46亿 元， 无 形资 产1250万元， 其它资 金400万 元。 全部由公司出资筹集。投产后，年销售收入：1.4亿 元，年销售利润：1391万元 七、财务分析和评价 7.1 总投资费用：0.8亿元

24、人民币，其中固定资产3700 万元，流动资金0.46亿元，无形资产1250万元，其它资金 400万元。 全部由公司出资筹集。 投产后，年销售收入：1.4亿元 年销售利润：1391万元 税金额：840万元 利润总额（万元） 10391 X 100%= 51.96 % -X100% 总投资（万元） 20000 利税总额（万元） 15231 投资利税率= X 100%=X 100%= 76.16 % 总投资（万元） 2000 财务内部收益率：3.27 % 投资回收期：3.27年 7.2 盈亏平衡分析（以生产能力利用率表示盈亏平 衡点） 固定总 成本（万元） 年销售收入（万元）-年变动成本（万元）- 年 销售税金（万元） 165+288+250+6346