租金费用收取操作规范管理规定

1、租金费用收取操作规范 管理规定 租金、费用收取流程管理制度 1、目的 为规范项目租金、物业服务费、水电气费、中央空调费等相关费用收取工作，确保相 关费用收取率目标达成，特制订本细则。 2、责任部门 财务部、商管部、公司法务，催款具体责任人及责任范围见租金收缴流程。 3、费用催缴的责任 3.1、财务部及于每月2 口前及时准确出具结算单据，并由专人跟踪费用清缴情 况，及时将清缴情况以书面形式告知商管部。如因财务出单或告知不及时而影响费用清 缴的，由财务部承担延误责任。 3.2、管部在收到单据后，商管人员应及时发放付款，并且每天与财务对单了解清缴 情况，商管人员根据自已的责任任务及时完成催款工作并积

2、极配合其它责任人的催款， 以确保无坏帐发生。如因商管人员责任心不强而延误影响清缴工作的，应承担相应的处 罚延误责任。 3.3、对因合同执行原因或恶意欠款的商户，经公司管理层批复由法务处理的，公司 法务应及时与商管了解情况协助催款工作和法律诉讼处理。如因法务压单或处理不及时 而延误的，应由法务承担相应处罚责任 3.4、在整过费用收缴过程中，相关责任部门若因本部门原因而延误时间，由相关延 误人责任。 4、工作程序 4. 1收费程序 编号 步骤 工作要点 备注| 4. 1. 1 收费通知 招商专员根据应收款明细核对缴费金 额，经招商部经理审核后，给商户发送 付款通知单，并持招商部人员填写缴款 通知单

3、三日内到财务部进行缴款。 三日之内 4. 1.2 开具发票 财务部根据缴款通知单款项金额进行 通知单客户名称必| 1 核对。收取款后，向商户开具发票收 据或者发票，三日内返给商户。 须与合同上保持一 I 致| 4. 1. 3 票据管理 招商人员必须保存好缴款通知单，以 免后期查账。 4. 1.4 资金管理 财务部经审核钱票相符后，并将收取 的租金、费用等交存银行。 1 4. 2费用催收 编号 步骤 工作要点 备注| 4.2. 1 催收对象 在发出收费通知10日后，对未缴费 的客户，应实施催收 4.2.2 催费通知 上门发催费通知单，并告知逾期不交 会产生滞纳金 4.2.3 电话催收 首次催收执

4、行1星期后，对仍未缴费 的客户，实施二次电话催收 4.2.4 上门催收 对电话催收仍无效的客户需实施上门 收费 4.2.5 信息汇总 收费指标考核后5日内，经营主管汇 总出本月费用收取情况，报公司负责 人及财务部审核。 5、缴款通知单 缴款通知单 年月口编号 业务部门填写 鏑签 z(x 主字 奸字 财务部填写 额 金 攵 实 字 签 务 财 备注 6、付款通知单 付款通知书 根据贵司与我方达成合作共识，合约中约定乙方需在合同签订时向我司支付，人民币元整 （）。请贵司将此款项以现金形式交于我司或汇款形式汇入我司指定账号: 户名：11 开户行：11 开户账号：11 行号：11 特请收款单位给予开据相应票据。 11111 二零一六年月日 回执单 公司已收到（意向金），金额为（元整），特此证明！ 1111 二零一六年月日 备注：付款流程：请商户携带招商部付款通