各岗位工作流程

1、前台收银员岗位操作流程一、班前准备工作：A、收银员上班必须提前15分钟到岗，检查仪容仪表，保持工作区域 清洁。B、检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修。C检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时 补充。二、接班：A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。B、检查现金结构是否合理，零钱是否充足。C清点发票、收据及其它各种票据或物品的实际数量与记事交班本上 记载是否一致。D阅读知会工作单，宾客到店日期、预离日期、所住区域、所交押金、用餐及住宿标准、有效签单人、结账方式等特殊事项。E、将客房帐夹单据与电脑数据进行核对，查看是否一致，是否存在漏 单或单

2、据不全及单据放错帐夹的现象。有问题应向上班询问清楚后及 时补救，如不能解决，应立即向上级汇报。查看使用信用卡付款的客 人消费是否超过授权额度，是否需要追加授权。三、为客人办理入住手续：A、如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长 短产生费用的大致金额来收取客人的住店押金，但一定要保证余额充 足，在收取押金时， 开具押金收据大小写金额一致，将客人姓名、房 号、日期等资料填写清楚。四、电脑录单：A、及时将收取的住店押金输入电脑中客人帐户，以便核对查找，并将 单据夹入客人帐夹内。B、各餐厅区域的消费，如为客帐应及时输入客人帐户内，并核对签名 是否完整，是否与客人资料、笔迹一致。五、

3、宾客结帐：A、收到客人房卡并确认房号及是否退房后，通知房务中心查房，同时 清理客人帐夹，核对消费是否存在漏单、错单现象，如有应及时补救， 核对是否存在为其他房间代付款。待服务员报吧后，便可结帐打印帐 单，交给客人核对并签名。（注意：如为团队房或长住房则在结帐打 印帐单前应先打印一份汇总帐单便于核对，如为挂AR账的团队房或 长住房应将汇总帐单和明细帐单一起上交财务，便于应收会计与挂账 单位进行核对）。B、客人持押金条退房时，仔细核对押金条的号码、金额与电脑中是否 一致，如客人押金条遗失，应要求客人出示身份证，证明客人身份与 登记表上完全一致， 并要求客人证明押金条作废字样， 然后结帐， 退款时如

4、为正常情况需收回押金收据，并开具现金支出单有客人签字 收回。C如客人使用信用卡付款，要求客人在 POS单上签名处签名，并核对 签名笔迹与信用卡档姓名笔迹核对，并要查看住宿登记表上客人签名 处是否签名，签名笔迹是否与客人在信用卡反面笔迹一致，如果该客 人承诺为其他同伴付款， 还需要客人在其同伴住宿登记表签名处签名。D如客人属协议挂帐单位签单，在客人签字后要查看客人是否为有效 签单人或是否有效授权，要核对客人笔迹是否与预留笔迹一致。如果 签字人为非有效签单人，需立即与财务后台所管辖人员请示，E、支票、汇票等付款方式需核对无误后方能受理。F、如客人使用公司内部会员卡需客人持卡消费，并签字确认。G挂帐

5、结算也应要客人签名，确认金额及退房时间。六、为客人办理续住手续： 如客人临时延房，需通知客人及时到前台办理续住手续。七、交班：A、将本班未能解决的各项事宜交班，如须向上级汇报，则及时汇报。B、将电脑班结报表与当班现金款项核对，查看是否一致，清点现金是 否与电脑班结报表相符，无误后上交当班营业款及各类单据。C将客户帐夹资料与电脑数据进行核对，查看是否一致，是否存在漏 单或单据不全及资料放错帐夹的现象，有问题及时向接班人交接便于 及时处理餐饮收银员工作流程一、班前准备（同前台收银，略）：二、接班：A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理三、输单：A、开台：在所当班的餐厅根据服

6、务员开据的酒水单或食品单，在电脑中开立台号、输入进餐人数，协议客户输入客户名称。B、输单：根据服务员开据的客人消费单据，正确无误地输入电脑。四、结帐：A、根据服务员所报台号，先核对无误后，打印消费帐单，交于服务 员结帐，如客人以现金支付，直接开据发票，并在电脑中结帐即可。B、客人要求签客房帐时， 由服务员确认客人身份并请客人签字认可，收银员根据房号转入相对应房间帐，并核对客人签名与房间资料是否 相符。C、当客人是协议挂帐单位签单时，在客人签字后要查看客人是否为 有效签单人或是否有效授权，要核对客人笔迹是否与预先所留笔迹一 致。并在电脑中收款转入应收帐系统中对应的挂帐单位。如有争执， 参考前台收

7、银部分，必要时交餐饮部经理处理。D客人用代金券结账时，首先看有效日期、是否加盖财务专用章、有 无限制消费规定， 如无误后加盖作废章， 收到人签字并注明收到日期。E、如为酒店招待，非有效人签字时要求出示有效的招待单，或当事人 电话请示总经理，否则，只能作个人消费处理。五、交班 / 收档：A、本班所有帐单结清后，应打印当班交班报表，并与本班所收款项核 对是否一致。B、将客帐账单签字联送交总台、招待、挂帐帐单，现金、刷卡账单按 账单编号由小到大的顺序整理并打印当班营业日报表， 上交夜审核查。C缴款：将当日所收营业款投入规定保险箱内，并登记签字确认。D交班：如本班还有其它未尽事宜，应及时在交班本上注明

8、，以便下 班处理。夜审工作流程一、夜审前准备工作。A、检查已收档收银点帐单、报表是否全部上交，是否存在少交账单的 现象；查看电脑中是否存在未结帐帐单，如有以上现象，则将其收银 员记录下来，上交收银主管待处理。B、检查前台有无各个部门送来的尚未入帐的单据，如有，将其输入电 脑，并放入各自房间的帐夹里。C与接待、楼层核对房态、房价，查看是否存在房态、房价不符现象， 是否存在已入住未开房，客人已退电脑未退等现象，如有应及时查明 原因。三、电脑夜间稽核。A、待所有账目审核完毕后，通知接待员办理延住手续，进行电脑过夜审操作，具体为：过房费（加收过夜房费）7夜审开始（改变系统时间由当前日期变更为次日日期）

9、 7交易审核（查看当日营业收 入）7结束夜审。B、打印各类报表。四、各类单据及报表的核对A、审核账单是否有未上交，并审核每一个账单，是否存在少收、多收 的现象 , 审核各种优惠券、有价证券的使用是否符合有关规定。B、打印前台实际结账退房报表审核前台入住、退房、结账的时间，房 租是否全部计入，应加收半天房租或全天房租是否加收，免收或少收 是否有规定的批准手续。C审核每日客房迷你吧报表、杂项、物品出租报表、客吧消费报表、 赔偿报表，并与客房营业日报中数字相核对；D核查在住客人在宾馆的消费是否全部计入房间帐， 有无漏入或错入 的数额，帐单的计算是否正确，帐款是否全部结清。G检查退房帐单上款项是否正确

10、，是否符合规定手续，是否有客人签名，现金结帐要与电脑报表核对其金额与电脑是否一致。E、核查前台打折、冲减是否正常，是否符合手续。五、报表A、根据公司要求统计营业收入报表。B、核查挂帐结算的款项是否正确、单位是否正确、形成当日应收挂账明细。C打印当日资金收入报表D整理财务记账所需的各类有效单据转交应收会计记账。六、稽核报告 将当日夜审过程中所发现的问题一一记录下来，待收银主管核实处 理，做好与日审的交接班。日审岗位工作流程一、 检查仪容仪表，保持办公区域卫生清洁。二、审核收入报表并抄送于总经理。三、与出纳一起启开保险箱，清点收银所交营业款是否正确，出现 异常情况，及时上报收银主管处理。四、分类整理