成品货运部管理制度

1、文档来源为 : 从网络收集整理 .word 版本可编辑 . 欢迎下载支持 成品货运部管理制度 第一章、 总则 第一条 、为进一步加强成品仓储、装运管理，达到保证生产顺利进行，加速物 资的流通、提高货物流通速度，降低成品管理成本的目的，特制定本制度。 第二条、 本制度包括外协公司管理、订单数量确定及交货期的排列、装运通知 的下发、成品出入仓管理、关务及相关单证处理、货款结算跟踪、邮件收发管理、 退运管理及部门内部管理工作。 第二章、 成品货运管理要求 第三条 做好与各运输公司、速递公司相关工作的管理； 第四条 保证货物以最好的质量状态用最快捷的货物流通方式、最低的运输成 本，安全、准时交付给客户

2、。 第五条、 运输公司、速递公司、报关行的管理 1、对比市场价格，选择相对低价及拥有良好服务的运输公司与之签订运输合 同； 2、明确各运输公司工作人员到达工厂后所应遵守的注意事项及应履行的责任 及义务； 3、费用核对、结算时间：以实际发生业务后经双方核对无误，按合同规定支 付； 4、对因运输公司或速递公司失误引起的相关损失进行索赔； 5、相关额外费用的确认。 第六条、 订单数量确定及交货期的排列 1每一新订单的数量，需由成品货运部重新核实可以以整柜装运； 2排列所有订单交货期，与生产部门沟通后，协助贸易部有效调整交货档期； 第七条、 装运通知的下发 1、与贸易部沟通获取客户对已下单货物需求情况

3、； 2、根据客户订单交货需求量，了解各订单船期制订装运计划给生产部、核算 部、采购部、财务部，以便物料跟进及生产安排，实现生产的均衡化。 第八条、 成品入仓管理制度 1客户交货期前后共一周为入仓时间（如客户交货期为12 月 15 日，入仓时 间则为 12 月 12-18 日）； 2仓产品必须是经成品货运部下发过装运通知且已到期的订单的成品； 3有订单需提前或推迟交货，须提前 15 日同贸易部确认，经书面同意后，成 品方可入仓； 4订单量为一个整柜的，成品以整柜入仓，柜量是两个柜以上十个柜以下的 订单可以同成品货运部协商分批入仓，但从入仓至出仓成品在库时间只能为7 天； 5经生产、品管、理货员三

4、方确认过质量、数量并填有正式成品入仓单的成 品才可入仓； 6实施标识管理，每一托板上的产品都必须有客户名、订单号、指令单号、 客户型号及公司型号、数量等资料；每一仓前方都须有存放产品入仓、出仓、库存 数的跟踪表格，多品种共仓须分别标示； 7成品一经入仓，即为成品货运部监管范围，其它部门不得随意进出成品仓 存、取成品； 8已入仓成品如经客户验货不通过的，办理退仓手续退回生产部处理后再入 仓，如需暂存成品仓的， 需经成品货运部同意， 并签定成品货运部的 成品寄存单， 暂存成品须挂特别标识注明； 9对已入仓成品进行不定期防火、防潮、防汛、防盗、防损保护处理工作； 10 成品仓账簿建立与跟踪，做到日清

5、月结、账实相符、定期盘点，如实上 报财务及相关监管部门； 第九条、 成品出仓管理原则：准确、安全、准时、快捷流程及规定： 1订仓装运安排 A、提前与客人指定的货代公司联络订单订仓、确认船期； B、结合船期的结关日期尽早与生产、品管、贸易部沟通，确保及时装运； C、保持良好沟通，及时安排运输公司到厂装货； D、制订装货单提供给生产、仓库、成品监装员准备成品； E、成品装运后三个工作日内提供装运资料及到港日期给贸易部。 2成品装运 A、检查确认到厂货柜为本部已安排装运的货柜且无任何质量问题； B、所有非相关装货人员不得进入货柜，装货人员不得携带任何跟所装货物 无关的物资入内； C、将组织好的货物对

6、单装柜，内容不明确应即时反映主管人员确认； D、装柜按成品监装员指示规范摆放，严禁直接踩踏、撞击、强行挤压产品； E、所装入柜货物必须是清洁、完好无损的产品； F、装运成品须由仓管员、成品监装员确认数量并反复核对无误，加封封条 后才可放行出厂； G、货物装运完成后，监装人员开出货物交收凭证单 ，注明真实的装运内 容，由承运公司代表及监装人员共同签字，第一联成品货运部留存、第二联交运输 公司、第三联交财务部、第四联交核算办、第五联交门卫； H、所有外赠成品须凭成品货运部经总经理加签的货物交收凭证单才可 发货出仓， 并由成品货运部制表登记入账并转呈财务部。 第十条、 关务及相关单证处理 1 产品出

7、厂时根据实际装货资料做好报关单证交报关行代报，跟进货物通 关进度等相关事宜； 2 跟踪外汇核销事宜； 3 成品出厂后制作发货通知一份交贸易部制作发票、箱单（同时制作产地 证、提单。跟踪各项费用，领取正本提单） ，另一份交财务部备案； 4 做好与财务部交接单据工作，保存完整单据以备退税申报及税局核查； 第十一条、 邮件收发的跟踪由成品货运部安排、登记所有邮件的收发。 第十二条、 费用审核 1 成品货运部收到各合作公司的“费用明细表” 、与我司交接底单及发票 后，于 5 个工作日审核完毕，送财务部整理付款； 2 审核费用时，应注意有无违反合同规定的款项，如有，均按合同规定扣 除费用； 3 有经确认

8、的额外费用还须附上确认原件； 第十三条、 货款结算，落实跟踪 1 定表格跟踪各已装运货物货款回收情况，定期同财务部核对； 2 对付款交单的客人，在同财务部确认收到货款后寄出全套商业单据； 3 对有付款期限的客户在每一单付款日到期前 7 个工作日，通知贸易跟单 员该客户所欠款项，由贸易跟单员提示客人付款。对不能按时付款的，须有客人书 面确认的付款日期，反馈给成品货运部作更新记录； 4 对少收、多收货款的，在第一时间内查明原因并报财务及总经理处理； 5 成品货运部定期对各客户付款情况进行总结评比，结果呈报财务部及总 经理； 6 对无故拖欠货款 15 天以上，以及经常不履行付款承诺的客户，及时交财

9、务部及总经理处理。 第三章、退货管理 第十四条、 前期工作准备及运输联络 1贸易部退运通知后，三个工作日内同客户确认退运数量； 2确认退运数量、退运方式、费用支付方式等资料后两周工作日内办妥相关 退运手续； 3通知客户按我司要求发运； 第十五条、 退货品入仓 1 货品运回工厂前五个工作日通知仓库作接货准备； 2 退货品运回工厂后，同仓库工作人员及品管、贸易相关人员确认退回成 品原因是否正确， 若确属事实，将实退数量及原因 “货物交收凭证” 上以红字注明 , 并经仓管员、品管员签字后，第一联成品货运部留存、第二联交运输公司、第三联 交财务部、第四联交核算办、第五联交门卫， 3 已收货款的报财务处

10、理相关账务。 第四章、部门内部管理 第十六条、 制定部门工作计划； 1 根据公司发展战略，制定部门工作计划； 2 配合公司计划的实施，执行部门计划； 第十七条、 进行部门组织建设； 1 本着精干高效的原则进行人员配置； 2 成品货运成员职业道德及专业技能知识培训 第十八条、 制定部门工作目标，及工作实施细则； 1制定成品储存管理细则； 2组织有关订单货物运送活动； 3选择最佳内陆运输方式，降低运输成本； 第十九条、 部门内人、财、物的管理 1 本着责权利的原则明确分工，责任到人； 2 对本部各项数据严格把关，进行有效分析上报总经理、财务、贸易部； 3 收集有关成品储存、装运的信息，确保本部门正

11、常运行。 4 及时编制部门费用核算报表，准时向有关部门报告。 第五章、附则 第二十条 、本制度由采购部及办公室解释、补充。 第二十一条 、本制度从 2007年 1月 1日起执行，原相应制度自行废止。 附： 成品货运部工作监督检查流程 一、排产 1. 按交货期整理好订单， 并依此为据提供给贸易部， 以便安排新订单交货期； 2. 根据整理好的订单，提前 15-21 天与贸易部再次确认装运期； 3. 根据与船公司了解到的船期，与生产部、贸易部沟通后 ,编制装运计划给两 个部门再次核对后，再打印正本发送给生产部、物质供应部、采购部、贸易部； 二、订仓 1. 认真核算、核对每批货物所需用的柜型、起运港、

12、到货港、运费支付条款等 资料； 2. 按装运计划提前 7-15 天，发出经过经理检查确认的订仓单给船公司； 3. 每天一至两次到生产现场核对、沟通、了解生产部是否有按排产生产； 4. 按了解到的生产情况，问船公司取得提柜单； 三、进仓 1. 成品仓按装运计划将已到期的成品安排入仓； 2. 成品入仓前需见生产部挂有成品标签 ，注明成品生产日期、指令单号、 客户订单号、产品型号、每箱入箱数、入仓数量；未挂成品标签的成品不接受 入仓； 3. 成品入仓时，要求生产部与成品货运部用产品入仓清单表格书面确认数 量，并于入仓后的第一个工作日制作成品入仓单给生产部或物资部、财务部或 输入“ K3 ”系统； 4

13、. 成品入仓后，仓管员必须于一个小时内填写仓前储存货物跟踪表 ； 四、装运出仓 1. 了解成品入仓数、生产情况、验货情况后，然后编写一份装柜计划表提 供给贸易部、生产部、成品仓确认发货，同时安排货柜到工厂装货时间， 2. 核对到厂货柜类型是否与我司安排的相符，检查、确认货柜无异味、潮湿、 霉烂、渗漏水、破损、开合不畅等情况，将每次检查核对结果以表格形式记录； 3. 仓管员联同值班搬运工、叉车司机按装柜计划与运输货柜车司机核对运 单号，无误后安排成品出仓、入柜； 4. 成品装运时，保证按保护成品的方式摆放，不强硬挤压产品，外箱有质量问 题、生产部或客户确认有质量问题的产品不可入柜； 5. 对异常

14、情况，如按装柜计划将货物装完后， 货柜有空位或有货物剩余的， 应在货柜未出厂前汇报给部门经理或助理并在新新货物交收凭证上注明，经确 认签名后方可给货柜出厂； 6. 出仓后仓管员必须认真填写仓前储存货物跟踪表 ，并核对仓内实际库存 数是否与储存货物跟踪表累计库存数减出仓数后的数相符；如有不符，应立即 核对进仓数、货柜装运的数是否正确，确认无误后才可以给货柜放行出厂； 7. 填写新新货物交收凭证 、成品出仓单时，必须详细、清楚、正确填写 每项内容，并且必须由值班搬运工、叉车司机两名工作人员共同在两份单上签名确 认所有内容无误后方可给货柜放行； 五、单证制作 1. 每份关单作前必须在新新货物交收凭证

15、见到有部门经理、仓管员、 搬运 工、叉车司机四人确认所有内容的签名后方可进行制作； 2. 关单制作完成后交部门助理检查， 经确认正确后， 复印一份，制作人在复印 件上注明“与原件相符”签名后交助理注明“已核对无误”签名，然后交正本或传 真已确认件给报关行向海关申报； 3. 有需要更改报关单内容的或海关需要查验的货柜， 必需有海关查验单或其它 证明文件经部门经理确认才可以进行查验或更改； 4. 提单资料按客户提供的基本资料及实际的装货资料提供给船公司预配船或 预向目的地海关申报； 5. 确认出正本提单前与贸易部制作销售单证的同事再次核对后， 交部门经理确 认，然后再回传确认给船公司； 6. 产地证资料按客户提供的基本资料及实际装货资料做单， 同时打印一份给客 户或部门经理确认后再发送给商检部门作正式申请； 六、费用跟踪 1. 订仓时与船公司或代理确认费用； 有额外费用产生的要请部门经理在款项发 生时的证明单据传真件上签名确认； 2. 货物出运核对完提单后，请船公司或代理传发票，在发票传真件上注明装柜 日期、客户名称、 柜号、收款行、账号、额外费用确认单等资料给财务部核对付款； 3. 属月结费用的，以与关联公司所签合同价格为准进行核对，再交财务核对付 款； 七、单证跟踪 1. 向海关申报