国开行贷款运用管治规定

1、B国厅1 二 管治规nnnn第.一条.为.确.保.信.用.合.作.贷.款.丄称.专.项.借.款.丄的专款专用，-提高资金使用效益，-保证-建设资金一良一性.循.环.，-加.快-县一各.项.基一础一设.施.建.设.和城.镇.化一进一程.，-按一时.足一额一归-还.专一项一借一款.，-根一据一县.民政府国家丄发银行-信用合作一协议一和一丄县政府一信用合作-项目专户-管理协议-的要求一，-特制一定一本一办一法一UUUUUUUU第二-条专项借款主要用一于以下项目nn(-丄有-偿一还一能一力_的一项一目-丄二一丄开一发一性一的一项目一:丄三一丄政府必一投必建的一行政性和一公共事业性的项一目-口L具一体一

2、项一目一必一须一按一照一部一门筛一选一专一家一论一证一县一政一府一县一长一办一公一会一议一审一定一的一程一序-确-定一第-三一条-专一项借-款一实一行一生一产一性项目一自一我偿一还亠政府必一投必一建项一目财一政统一调度统筹归一还一的原则-第-四一条-成一立一由-县-政一府一领-导一县-发-改一局一县-财一政一局县建设局县国土资源局县审计局县监察局等单位领导组成的县利用国家开发银行信用合作贷款领导小组(以下简称领导小组)领导小组负责项目资金使用、监管、偿还等重大问题的决策和协调领导小组下设办公室其/、主要职责为:(一一一)为领导小组初疋政府信用贷款项目、项目建设目标及进度、贷款年度用款计划、年度

3、财政偿债基金及还款资金安排等提供决策依据和建议J(二二二)落实领导小组的决策及交办事宜j(-三)协调借款合作执行过程中的具/、体问题J(四)协调借款人、项目主管部门、发改、财政、审计、监察、国家开发银行省分行等之间的工作关系J(五)督促落实项目资本金到位及贷款本息的偿还。第五条专项借款人为县山梅公路开发有限公司其/、项目主管部门为县交通局第六条申请专项借款的程序:(一一一)借款人提出申请:(-二一丄县项一目一主一管立口门初一审后一，一报县发一改一部门一组.织.论.证.I丄三-丄领导组办.公室报县长办-公室会议-审U定一1nnnn第一七一条.借一款一的一申.请一书.必一须包一含.项一目一的一配一

4、套.资.金1还一款匕匕 厶冃力一的评估还一款资金来源的落实与保证-等内-容-nnnnnnnnnn第一八条一县一发一改一部一门具一体一负一责一专一项一借一款一项一目一的一可行性论证立项审批一等工-作nnn第一九条一专-项一借一款-提一款-计一划一审一批一程一序一:丄一丄由一项一目一业一主按一时一向一领一导一小组一办一公一室一申一报一提款计划(-二一丄年一度一用一款-计一划一内一的一项一目一月一度一提-款-计一划一，一由一项一目一业一丄向一领一导一小组一办一公一室-申一请一丄(-三一丄由一借-款-人落一实一向一国一家一开一发一银一行一办一理一借-款-和一年一度-月一度-提一款一计一划一亠及一时一使

5、用一贷款一资金突破一计划的贷一款、提款一，-需分别按照本一规定第六-条-和-第-九_条-规-定-办-理一第-十条-借-款-人在一取一得-国-家一开发一银一行一贷一款-时一亠必一须将款项存入在指定银行开设的专用帐户上并将已生效的借款合同及资金到帐证明等相关资料报送领导小组办公室、县财政局和项目主管部门。县财政局和项目主管部门预留本专户(贷款)的支取印鉴第十一一一条借款人必须专款专用县项目主管部门和县财政局负责监督借款人专款专用、按时支付专项借款利息和到期本金第十二二二条专项借款的支付程序:(一一一)由项目业主(借款人)按昭八、批准的项目提款计划、工程施工合同及经工程监理签证认疋的工程进度计量表向

6、业主的主管部门提交申请主管部门审核交经财政部门复核后报领导小组审批后拨款(二二二)由项目业主按昭八、项目使用转贷协议、批准的项目提款计划、工程施工合同及经工程监理签证认疋的工程进度计量表向借款人提出申请经借款人的主管部门会同级财政部门共同审核后报领导小组审批后拨款第十三三条借款人和项目主管部门应及时将招投标、施工合同、监理等文件及有关资料报送领导小组办公室和财政部门备案第十四条借款人应及时向领导小组办公室、项目主管部门和财政部门报送项目资金的使用情况等财务报表包括项目建设进度、施工小结、资金拨付(特别是借款的使用)、贷款利息支付和到期本金归还、贷款存款专户的收支和余额、以及经营效益等情况领导小

7、组办公室、项目主管部门应及时跟踪项目的进展情况第十五条工程款的支付必须按昭八、工程施工合同规疋的条款、实际宀 完工量及工程监理情况结算设备材料贷款的支付按采购合同规疋的条款办理。第十六条支付项目工程款时必须符合下列程序(一一一)经办人审查总监理工程师签字J(-二)有关业务部门审核J(-三)单位领导核准签批第十七条有下列情况之一一一的不得支付项目建设资金情节重的要追究有关经办人和单位负责人的责任:(一一一)违反国家法律、法规和财经纪律的J(二二二)不符合批准的建设内容的J(-三)不符合合同条款规疋的J(四)结算手续不宀 完善、支付审批程序不规范的J(五)不合理的负责和摊派J(六)未经审批的设计变

8、更和现场签证发生的支出。第十八条工程竣工后、由借款人(项目业主)按昭八、国家有关的标准、规范和项目设计进行预验收之后再由县发改部门组织财政、审计、监察、项目主管部门等有关部门正式验收第十九条工程竣工后应及时力办、理竣工决算。财政部门负责组织工程竣工决策审核并予批复借款人(项目业主)根据财政决算批复办理工程决算第二二二十条专项借款人实行II谁借、谁用、谁负责归还II但贷款投建属于县政府确疋的必须由政府投资建设的行政性、公共事业性项目按县政府的决疋由财政统一一一调度、统筹安排资金还本付息。第二二二十一一一条县财政局在指疋的银行开立土地出让收入专户和偿债资金专户专户由财政局负责管理。第二二二十二二二

9、条借款人取得的土地转让收入必须格按昭八、国家有关土地出让财务规疋直接将土地出让收入全额缴入土地出让收入专户本专户核算土地出让收支包括经批准拨给借款人用于归还向国家开发银行借款的本息。第二二二十-三条偿债专户的资金来源为贷款建设项目可行性论证所描述和确疋的用于偿还项目借款本息的还贷资金包括土地出让金收入(上缴财政基金预算部分)、城市基础设施配套费、建设项目产生的收、人 益、与贷款投建的建设项目有关的国有资产转让收入和经批准用于归还专项借款的其/、他财政资金。第二二二十四条缴入偿债资金专户的资金按昭八、以下规疋办理:(一一一)上缴财政基金预算收入的土地出让金由县财政局国库于每月五日、八 刖将上月的

10、收入全额直接拨入偿债资金专户丄nnnn丄二城.X基.础.设.施.配.套.费.由.县.财.政.局.国.库.丄每月五-日-前将上-月的鉴直接拨偿债资金专户一nnn口丄三一丄建一设一项.目一产生一的.鉴益由一执.收一单一位一丄每.月.五日一前将上月的收缴偿债资一金专户亠属于行-政一事业-性鉴费的收，-先按照一收支两条线管一理一的一规一定一缴一入财一政一专一户后一再一办理一拨一入偿一债一专户一口nn口nnn(-四一丄与-贷一款一投一建一的一建一设一项_目-有一关一的_固一有一资一产一转一让一收一入一，一取一得一收入时一直一接一缴一入偿一债一资一金一专一户丄五一丄其他经一批准用于一归还城市一建设专一项一借款的一财一政一资一金一，一按-照一有一关一文一件一规-定一或-领一导一批一示-办一理一第二一五条偿债资金用一于补贴给一借款人一不一足于或一不能一归一还国-家-开发一银一行一贷款一的一利息-和一到-期一本金nn偿-债-资-金一的一使一用-，-由一借-款-人_提-出-申-请-，-经一项一目-主一管-部-门审-核-财政部-门复-核-，-报一县-政一府一领-导一审批后拨付第二二二十六条县监察局应加强对专