er系统营销公司业务流程指导说明案例p

1、BRP茶处屮 H 公司【最新资料，WORD文档，可编辑】1*营销分公司业务流程图1.1采购业务流程1.1.1 釆购业务流程发中转仓釆购业务流程图 直发中转仓采购业务流程描述1.1.2 釆购退货业务采购退货审核流程采购退货财务退货类型审核流程图釆购退货（当月退发票）业务流程描述釆购退货（总部未开发票）处理业务釆购退货（总部未开发票发票）业务流程图釆购退货（当月退发票）业务流程描述釆购退货（退发票方式）业务釆购退货（退发票方式）业务流程图釆购退货（退发票方式）业务流程描述釆购退货（折让证明方式）处理业务采购退货（折让证明方式）处理业务流程图釆购退货（折让证明方式）业务流程描述1.1.3 釆购暂估业

2、务处理釆购收货当月暂估处理釆购收货当月暂估处理业务流程图釆购收货当月暂估处理业务流程描述釆购暂估单到冲回处理采购暂估单到冲回处理业务流程图釆购暂估业务流程描述1.2销售业务1.2.1 销售业务流程正常商品销售业务流程正常商品销售业务流程图正常商品销售业务流程描述委托代销业务委托代销业务流程图委托代销业务流程描述自营店销售业务自营店销售业务流程图自营店销售业务流程描述售后直销业务售后直销业务流程图售后直销业务流程描述1.2.2 销售退货业务流程销售退货审核流程销售退货财务退货类型审核流程图销售退货（当月退发票）业务流程描述上年年业务销售退货业务流程上年年业务销售退货业务流程图上年年业务销售退回业

3、务流程描述未开发票销售退货业务流程未开发票销售退货业务流程图未开发票售退回业务流程描述退发票方式销售退货业务流程退发票方式销售退货业务流程图退发票方式销售退回业务流程描述折让证明方式销售退货业务流程 折让证明方式销售退货业务流程图折让证明方式售退回业务流程描述需定级销售退货处理业务流程需定级销售退货处理业务流程图需定级销售退货处理流程描述1.2.3 销售换货处理流程销售换货处理流程图销售换货处理流程描述1.3仓存业务1.3.1 库存调拨业务流程分公司内部库存调拨业务流程分公司内部库存调拨业务流程图分公司内部调拨业务流程描述分公司间调拨调出方业务流程分公司间调拨调出方业务流程图分公司间调拨调出方

4、业务流程描述分公司间调拨调入方业务流程分公司间调拨调入方业务流程图分公司间调拨调入方业务流程描述1.3.2 售后换货业务流程周转机售后领用业务流程周转机售后领用业务流程图周转机售后领用业务流程描述三包机补差处理业务流程三包机补差处理业务流程图三包机换货价差业务流程描述三包机换货处理业务流程三包机换货处理业务流程图三包机换货业务流程描述等级品入库处理业务流程 等级品入库处理业务流程图等级品入库业务流程描述1.3.3 售后收销售退货代管处理流程售后收销售退货代管处理流程图售后收销售退货代管处理流程描述1.4其他业务1.4. 1总部直发客户销售业务流程 总部直发客户销售业务流程图总部直发客户销售业务

5、流程描述1.4.2 分公司配送方式销售业务流程配送领货处理业务配送领货业务流程图配送领货业务流程描述配送销售业务配送销售业务流程图配送销售业务流程描述2 附件（流程图编制说明）2. 1目的2.2方法2. 3要求2.4紅*营销公司业务流程图常用符号说明3*营销ERP系统项目业务流程确认3. 1说明：3.2双方项目组签字确认衬材营销分公司业务流程图业务流程图编号：1业务名称：营销分公司总体功能图功能域：采购管理编制：陈尚全 日期：2001-05-30审核营销分公司总体业务流采购业务流程业务流程图编号：1.1业务名称：采购系统功能图功能域：采购管理编制：陈尚全 日期：2001-05-30审核日期采购

6、业务流程图商品采购业务流不当月退发票方式釆购采购退货跨月退发票方式采购退货证明单方式采购采购业务流程1.1.1.1发中转仓采购业务流程图业务流程图编号：1. 1. 1. 1业务名称：直发中转仓采购业务功能域：采购管理编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期营销总/ 、:、1物流专仓管员总部发货反馈表验收入库物流专I仓管员I ：启下页承上页物流专/X:、6 ,；、i财务部i.一.一.一.一；物流专财务科/ :、7 /1. 1.1. 2直发中转仓釆购业务流程描述业务流程编号：1.1. 1.2业务名称：直发中转仓采购业务编制：陈尚全 日期：2001-05-30中核序号处理说明责任单位责任人

7、营销总部开单（送货单）发货，并将发货发馈表送分公司物流管理员 部 分公司仓库到货验收，根据实收数开手工入库单，登记仓库实物帐员仓管员 物流专员根据发货反馈表与仓管员进行到货核实专员 物流专员确认仓库收货后，根据仓库手入库单在ERP系统中录入员采购收货单 物流专员按规定时间统计收货汇总表（ERP采购管理暂估入库明细表）营销总物流专物流物流专物流专并附原件上报营销财务部 营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票营销总部 分公司收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入采购发票 科 在ERP系统中进行采购发票与采购收货单进行核销科 分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证务科财务财务采购退货业

8、务1. 1.1. 3采购退货审核流程1. 1.1. 3.1采购退货财务退货类型审核流程图业务流程图编号:业务名称：采购退货财务退货类型审核1.1.1.3. 2釆购退货（当月退发票）业务流程描述在采购退货单上注明退发票方式退货，并注明原发票号码；如果编制：陈尚全 口期：2001-05-30市核序号处理说明单位责任人责任司科分公司开退货申请，财务科根据退货申请在采购管理中査原采购收货单财务科判断是否作统计发货汇总表并上报营销财务部，如果条件为否,分公财务则为未开发票采购退货，在采购退货申请是注明未刃发票方式退货，同时注明原采购收货单号。如果条件为是，则转财务 财务科判断是否可退发票，如果能退回原发

9、票，则为退发票方式退货条件为否，在采购退货单上注明折让证明方式退货，并在当地税 务机关输折让证明。说明：1、分公司采购退货增加追货类别的判断是为满足营销财务部正常开发票的 需要，也已便于分公司自身单据的核销，并为总部合并报表及以后新开发报表提供必 要的条件，同时也利于加强内部控制与管理。2、营销财务部对分公司不同类型的采购退货进行分开统计，针对不同退货类型分 类开发票，具体为：采购收货单（包括蓝字与红字）开蓝字采购发票;采购退回单 退发票开红字发票冲原蓝字发票，然后根据退货后余额重新开蓝字发票；采购退回 单折让证明开红字发票。3、以上处理方式分公司采购收货单汇总表避免出现负数。1. 1.1.

10、4釆购退货（总部未开发票）处理业务1.1.1.4.1采购退货（总部未开发票发票）业务流程图业务流程图编号：2业务名称：采购退货（发票）业务功能域：采购管理编制：陈尚全 口期：2001-05-30审核日期c釆购退货开始j物流专/ ；、6 J采购收费車红字）核销1财务科i财务部i!物流专收货汇总表（暂估入库明1财务科发票录入凭证处理1.1.1.4. 2采购退货（当月退发票）业务流程描述业务流程编号:1.1. 2. 2业务业务名称：采购退货（当月退发票）编制：陈尚全 日期：2001-05-30审核日期序号处理说明单位责任人责任司专员分公司对采购退货申请进行审批，财务科注明退货类型分公司仓库根据退货申

11、请退货出库仓管员分公物流仓管员发货出库，开出手工出仓单员仓管员物流专 物流专员确认仓库发货后，根据仓库手出仓单在ERP系统中录入物流专员红字采购收货单 物流专员按规定时间统计收货汇总表（ERP采购管理暂估入库明细表），物流专 员并附原件上报营销财务部 营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票营销总部 分公司收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入采购发票财务科 在ERP系统中进行采购发票与釆购收货单进行核销财务科 分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证财 务科1. 1.1. 5釆购退货（退发票方式）业务1.1.1. 5.1采购退货（退发票方式）业务流程图业务流程图编号：业务名称：采购

12、退货（退发票方式）业务功能域：采购管理编制：陈尚全 日期：2001-05-30审核釆购退货开始J）物流专品 佥管吊分处司启下页f承上页“ 物流专i财芻部iI;销售发票（红字发票与蓝字发:I . .1财务科财务科发票录入丄、/财芻禾*、，丿凭证处理1.1.1.5.2釆购退货（退发票方式）业务流程描述编制：陈尚全 口期：2001-05-30审核日期责任序号单位处理说明责任人分公司对采购退货申请进行审批，财务科注明退货类型分公司分公司仓库根据退货申请退货出库物流专员仓管员仓管员发货出库，开出手工出仓单物流专员仓管员物流专员确认仓库发货后，根据仓库手出仓单在ERP系统中录入物流专员采购退货单 物流专员

13、按规定时间统计收货汇总表（ERP采购管理暂估入库明细表），物流专 员并附原件上报营销财务部 营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票（包括红字发票营销总 部与蓝字发票） 分公司收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入釆购发票（包括红字财务科发票与蓝字发票） 在ERP系统中进行采购发票（红字与蓝字）与采购退货单进行核销 财务 科 分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证财务科说明：根据财务制度营销总部在退货时收到发票后应先开红字发票冲回原蓝字发 票，然后再开扣除以退货部分商品的蓝字发票，如果该批货已全部追回则只开红字发 票。1. 1.1. 6釆购退货（折让证明方式）处理业务1. 1. 1

14、. 6. 1采购退货（折让证明方式）处理业务流程图业务流程图编号：4理业务业务名称：采购退货（折让证明方式）处功能域：采购管理编制：陈尚全 日期：2001-05-30审核ri期采购退货开始F:1物流专员令管屈WI 1i 分处司I启下页承上页物流专X-核销r- !财芻部t1!、物流专收货汇总表（暂估入库明/X_6 J采卿退啖单 JII财务科财务科发票录入，-、/ 91 财冬穆、，丿凭证处理c结束）1. 1. 1. 6. 2采购退货（折让证明方式）业务流程描述编制：陈尚全 日期：2001-05-30审核日期序号处理说明单位责任人责任司专员分公司对采购退货申请进行审批，财务科注明退货类型分公司仓库根

15、据退货申请退货出库仓管员分公物流仓管员发货出库，开出手工出仓单仓管员物流专物流专 物流专员确认仓库发货后，根据仓库手出仓单在ERP系统中录入员采购退货单物流专 物流专员按规定时间统计收货汇总表（ERP采购管理暂估入库明细表） 员并附原件上报营销财务部 营销财务部根据分公司传回的收货统计表及折让原件开红字发票营销总部财务 分公司收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入红字采购发票科财务 在ERP系统中进行采购发票（红字与蓝字）与采购退货单进行核销科财务 分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证科说明：根据财务制度营销总部收到折让证明时开红字发票。采购暂估业务处理1. 1.1.7釆购收货当月暂估处

16、理1.1.1. 7.1釆购收货当月暂估处理业务流程图业务流程图编号：1. 1. 3. 1业务名称：采购收货当月暂估业务功能域：仓存管理编制：陈尚全日期：2001-07-22 审核日期C釆购收货当月暂估业务开)财务科会计员釆购收货单与采购发票核销/ :、1 /*财务科I会赢结2体财务科录大冷/单价财务科会计员月未暂估凭证处理J 结 束 丿1. 1.1. 7. 2釆购收货当月暂估处理业务流程描述业务流程编号:1.1. 3.1估处理业务业务名称：采购收货当月暂编制：陈尚全 日期：2001-07-22审核日期号处理说明责任单位责任人(1)采购收货单与采购发票进行核销财务科(2)月未进行结转成本财务科(

17、3)录入暂估单价财务科(4)月未进行暂估凭证处理财务科1. 1.1.8釆购暂估单到冲回处理1.1.1. 8.1采购暂估单到冲回处理业务流程图业务流程图编号：1. 1. 3. 2务业务名称：采购暂估单到冲回处理业功能域：仓存管理编制：陈尚全日期：2001-07-22 审核日期采购收货单与采购发票核销(采购暂估单到冲回处理业J财务科会计员/ :、1丿财务科会计员成本结转后进行暂估处理一暂估:、2 :S财务科会计员S “财务科会计员系统IT动生成红字采购收货单“一、系统白动生成蓝字采购收货单/ :、3 ,； S“财务科会计员业务流程编号：1. 1.3. 1业务名称：采购暂估业务编制：陈尚全日期：20

18、01-07-22审核功能域：采购管理1. 1.1. 9. 1正常商品销售业务流程图业务流程图编号:业务名称：正常商品销售业务功能域：销售管理编制：陈尚全 日期：2001-05-30审核ri期c商品销售业务开始出库单市核启下页ff承上页i客户i! 3lil才夂利关联生业票客服专!lil才夂利111:开增值税发票!财务科销售出库单关联生成发票财务科核销凭证处理1. 1.1.9.2正常商品结 束业务流程编号：1.1.1业务名称：正常商品销售业务编制：陈尚全 日期：2001-05-30审核日期1责任序号单位处理说明责任人分公司分公司录入销售出库单并审核 客户凭市核客户专员签字并盖财务章的销售出库单到仓

19、库提货，物流专员仓管员仓管员发货，物流专员手工登记出库台帐财务人员根据销售出库单关联生成销售发票财务科 客户提完货后，财务人员审核已生成机制凭证，开增值税发票科 月末客户仍未提完部分，客服专员作红字销售出库单冲回员 财务人员根据销售出库单（包括蓝字出库单与红字出库单）关联生成 科销售发票，开增值税发票 财务人员将发票与销售出库单进行核销科 财务人员根据凭证模板生成机制凭证科财务客服专财务财务财务说明：1、销售出库单当月有效，过期作废;2、月底开单未提部分必须红字冲回；1. 1. 110委托代销业务1. 1. 1. 10.1委托代销业务流程图业务流程图编号：业务名称：委托代销业务功能域：销售管理

20、编制：陈尚全 日期：2001-05-30审核（委托代销业务开始J 客报专丨委托代销出库单1物流专仓管员发货代销方/11、g销售j 丿,清单i一 . *,委托代销结算二一承上页客服专财务科销售出库单销售发票财务科d1财务科凭证处理（结算后系统自动生1. 1. 1. 10.2业务流程编号：1. 2. 1. 2业务名称：委托代销业务编制：陈尚全 日期：2001-05-30审核序号处理说明单位责任人责任专员科科客服财务财务仓库根审核签字并盖发票专用章委托代销出库单发货仓管员财务人员根据代销方销售清单，进行委托代销结算委托代销结算后系统白动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员可以通过修改发票进行结算价

21、格的调整 财务人员将发票与销售出库单进行核销财务科财务 财务人员根据凭证模板生成机制凭证科说明：委托代销业务结算时可以通过修改发票单价（或金额）进行价格调整;1.1.1.11自营店销售业务1.1.1.11.1自营店销售业务流程图业务流程图编号：业务名称：H营店销售业务功能域：销售管理编制：陈尚全 口期：2001-05-30市核c白营店销售业务开）自营店111物流专要货证明单 !物流专仓管员发货销售清单启下页业务名称：白营店销售业务1.1.1.11.2业务流程编号：1.2.1.f结束自营店磊业务流程描述编制：陈尚全 口期：2001-05-30审核口期序号处理说明责任单位责任人专员专员专员物流专员

22、根据审核签字后要货单开调拨单仓库根据审核签字后的调拨单发货仓管员客服专员根据自营店销售清单录入销售出库单财务人员在销售管理中录入销售发票物流物流客服财务财务人员将销售发票与销售发货单进行核销财务 财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务说明：设立自营店仓位，用于商品的调拨和销售发货单出库。1. 1. 1.12售后直销业务1.1.1. 12.1售后直销业务流程图业务流程图编号：4业务名称：售后直销业务功能域：销售管理编制：陈尚全 日期：2001-05-30审核口期物流专调拨单销售清单启下页承上页客服专财务科销售出库单录入销售发票1.1.1. 12.2售后直销业务流程描述业务流程编号：1.2. 1.4

23、业务名称：售后直销业务编制：陈尚全 日期：2001-05-30审核日期序号处理说明单位责任人责任专员专员物流专员根据审核签字后的要货证明单在仓存管理中录入调拨单仓库根据调拨单发货物流专员根据根据售后部门清单录入发货出库单专员物流物流物流财务人员在销售管理中录入销售发票财务科 财务人员将销售发票与销售发货单进行核销财务科 财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科说明：设立售后仓位，用于调拨和销售发货单出库。销售退货业务流程1. 1. 1.13销售退货审核流程1. 1. 1. 13. 1销售退货财务退货类型审核流程图业务流程图编号：1. 2. 2. 1业务名称：销售退货财务退货类型审功能域：销售管理

24、 Q退货类型审核开始j编制：陈尚全口期:分公司a* 退货申请ri期财务科查原销售出库单启下页1.1.1. 13.2销售退货（当月退发票）业务流程描述财务折让证明销售退货业务流程图编号:业务名称：采购退货财务退货类型市核编制：陈尚全 口期：2001-05-30审核日期序号处理说明单位责任人责任分公财务财务财务 分公司开退货申请，财务科根据退货申请在销售管理中查原 司销售出库货单 财务科判断是否上年年销售业务，如果是上年年销售业务，科则在销售退货申请是注明上年年销售业务，如果条件为否，则转 财务科判断是否已向客户开出销售出库单，如果未向客户开发票，科则在销售退货申请上注明未开发票，如果已向客户开发

25、票则转 财务科判断是否客户退发票，如果客户退原发票，则为退发票方式退货科在销售退货单上注明退发票方式退货，并注明原发票号码；如果 条件为否，在销售退货单上注明折让证明方式退货。说明：1、分公司采购退货增加退货类别的判断是为便于分公司IH身单据的核销, 并为总部合并报表及以后新开发报表提供必要的条件，同时也利于加强内部控制与管 理。2、以上处理方式分公司采购收货单汇总表避免出现负数。1. 1. 1.14上年年业务销售退货业务流程1.1.1.14.1上年年业务销售退货业务流程图业务流程图编号：1. 2. 2. 1业务业务名称：上年年业务销售退货功能域：销售管理、仓存管理编制：陈尚全 日期：2001

26、-05-30审核口期c上年年业务销售客服专售后验收入库启下页f 宀承上页物流专物流专收货V:总表1i财算粼1!L 141. L 1. 14. 2上年年业务销售退回业务流程描述业务流程编号：1.2. 2. 2业务名称：上年年业务销售退货业务编制：陈尚全 口期：2001-05-30审核口期序号处理说明责任单位责任人 售后仓根据退货申请将所退商品验收入库售后 物流专员确认入库后在采购管理中录入采购收货单售后 物流专员汇总己定级入库的追货商品并报营销公司总部售后 财务人员根据营销公司总部开出的采购发票录入ERP系统财务科 财务人员将发票与销售发货单进行核销财务科 财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科

27、说明：1、上年年业务发生在分公司成立前，属于总部的退货业务，分公司作采购处理；2、退货时退货申请上必须注明属F上年年的销售业务;1. 1. 1.15未开发票销售退货业务流程1.1.1. 15.1未开发票销售退货业务流程图业务流程图编号：1. 2. 2. 3务业务名称：未开发票销售退货业功能域：销售管理编制：陈尚全 口期：2001-05-30市核c未开发票销售退回J芯話!III退货申请物流专仓管员齡收入库物流专 仓管员齡收入库1. L：业务流程编号:务编制：陈尚全 日期：2001-05-30中核序号处理说明责任单位责任人专员专员仓库根据追货申请验收入库仓管员客服专员确认仓库验收入库后在销售管理中

28、录入销售出库单负数财务人员在销售系统中关联销售退回单生成销售发票财务科财务人员将发票与销售发货单进行核销财务科 财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科物流客服说明：需售后定级追货产品销售出库单仓位录入售后待验仓，不需定级的录入中转仓。1. 1. 1.16退发票方式销售退货业务流程1.1.1. 16.1退发票方式销售退货业务流程图业务流程图编号：1. 2. 2. 4业务业务名称：退发票方式销售退货功能域：销售管理编制：陈尚全 口期：2001-05-30审核C退发票方式销售退财务科:财务科红字发票冲回原退回客服专销售弓色单15销售发票1.1.1. 16.2退发票方式销售退回业务流程描述业务夕I称:

29、退发票方式销售退货业务流程编号：1.2. 2. 4业务编制：陈尚全 日期：2001-05-30审核口期序号处理说明单位责任人责任 售后仓根据退货申请退货验收入库物流专员仓管员 财务人员在销售管理中录入红字发票冲减退回蓝字发票财务科 客户专员确认退货入库后在销售管理中录入销售退回单客服专员 财务人员在销售管理中录入发票财务科 财务人员将发票与销售发货单进行核销财务科 财务人员根据凭证模板生成机制凭证败务科说明：1、退回发票与退回实物数相符不增开发票2、需售后定级退货产品销售退回单仓位录入售后待验仓，不需定级的录入中转仓。1. 1. 1.17折让证明方式销售退货业务流程1.1.1.17.1折让证明方式销售退货业务流程图业务流程图编号：1. 2. 2. 5货业务业务名称：折让证明方式销售退功能域：销售管理编制：陈尚全 口期：2001-05-30审核日期c折让证明方式销售j分公司LL-4客服专销售退货单3f财务科(关联红