操作手册应付会计预付款

1、ERP系统操作手册 应付-预付款操作手册 作者: 财务项目组 创建时间： 2003年5月13日 更新时间： 年月日 控制号： 版本： 1.0 版权所有归? 2003 徐州维维食品饮料股份有限公司 确认： 财务组组组长 变更记录 时间 作者 版本 变更参考 2003-5-14 务项目 1.0 前一版 审阅 姓名 职位 传阅 名称 地点 1 Team Database Project Library 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 目录 变更记录I 1 介绍4 1.1 目的4 1.2 适用范围4 1.3 主要内容4 1.

2、4 文档依据4 2 流程图5 3 预付款工作程序 6 3.1 业务内容6 3.2 工作步骤6 4 预付款操作指南 7 4.1 付款申请7 4.2 支付预付款10 4.3 核销预付款12 4.4 撤消核销预付款13 4.5 取消预付款14 1介绍 1.1目的 通过对预付款的处理来实现相应的帐务处理及财务管理的需求。 1.2适用范围 本手册适用于财务中心处理预付款管理的最终用户使用 徐州维维食品应料股份有限公司本部 徐州维维乳业有限公司销售分公司 1.3主要内容 本手册主要包括以下内容： 1. 流程图 2. 工作程序 3. 操作指南 1.4文档依据 本手册的主要依据是： 业务调研报告 TO-BE流

3、程图 业务解决方案 需求分析报告 2流程图 iSKOraflc R”i网用察K 両牛1旳 啊寰tBf 1 ,L杲时同辰祇j 申 1 门-, K 谢牛il划 譽咄彌蠶車債J 厂 1 III 1 款中请 f L： i|Ji* 合：: 乩叵村款去汁出 丸普H fl HhfMr* 寮邙耳* ai|FawDe Efrtr| A.杵射谀:fc專AL 忖钛 K AF.Inveiee E A52S1 iSrWrWT 監X期和即 -妆侍祜#r u赫抑 *f 益世电工谀 G|.-5utMTiit ROaulMI J tbwfk 3预付款工作程序 3.1业务内容 序号 业务内容 工作内容 说明 1 输入款申请及审批

4、 录入预付款发票 财务部审核预付款申请 2 对预付款支付 付款 财务支付预付款 3 收到发票核销预付款 核销预付款 核销预付款对应的发票 预付款调整 预付款的调整 撤销核销与取消预付款 3.2工作步骤 步骤 负责人 工作内容 输岀单据 审批人 操作步骤 1 采购会计-付款 审核预付款申请并录入系统 录入预付款发票 采购会计-付款 对预付款发票进行全额支付 付款 采购会计-付款 收到发票核销预付款 核销预付款 采购会计-付款 对于错误的付款或核销可以取消预付款或 撤销核销预付款 预付款的调整 4预付款操作指南 4.1付款申请 第一步、路径：发票 录入发票批 第二步、新建发票批或在已有批上增加发票

5、，点击“发票”按钮。参阅发票录入 第三步、在“发票”窗口中选择发票类型为“预付款”，然后输入其他基本信息。 参阅发票录入 第四步、点击“分配”按钮，进行人工输入分配。填写分配金额。 GL日期、账户的预付款科目系统自动带出。 第五步、关闭上图窗口，点击“活动”按钮一一进行验证、审批并创建会计科目。 参考发票的验证和入账 曲脸证(V) I验证相芫 岌票但) I取消危票(I) I核销/不核舖预忖款3 I畀仝专付(巳 _创屋自纟芾泮目 也强制审批(F/ 取消(Q) _1話空为帚柱匚色 1打印通知(理) 确定(Q) 释放替挂迫) 第六步、存盘保存，发票生成。 烟总额 在“工具”栏的“查看会计方法”中可以

6、查看该笔预付款的会计分录。 itFFZjS- 翹 HSfl 巔需 禎論 卜高司 W x舸单匹曲巴 1AY003 ere CHY 2,D00( 密山金灌油 200DI查看肄轴历史记录凹 1AY003 CP7 CHY 2,340 #$j 辑山堂友勒 2001 做卿1 HAYJ003 cpOOOl CNY 2,D00.( fta j 密山全源轴 200002 20-MAYJD03 cp004 CNY 0.1 恒高公司 200011 虛静本部 12-MAYJ003 908B CHY B01J 密山金源油 200002 20MAY2003 叩3 CMY 2,340.1 -qTLf匚总曲 查看保留款 靈直

7、看坨舉登计（0_Ha.ChTO- CP3 2.000JDO 2,000.00 ft品伏料丰舗不甘威孝中右臂雄費陽广告W .茶廿內部往未不分产iA不井外部住未暂 丑件i邛 会计日期 帐户说明 P岌放编号 枚拒爼号 T型帐 诜透至GL 说明：只有完全审核无误的发票，方可进行付款和核销业务。对于不符合审批条件的发票 会在发票审核时提供暂挂原因以供查询与处理。 4.2支付预付款 对有问题或有错误的付款可通知银行中止付款，然后作废该付款（须在银行未付款之前）。 预付款可以采用完全付款或者其它的付款方式，但必须全额支付。 第一步、路径：发票 录入发票 名称 PO编号 堀号 曰期 PO联迄= 狀态 己付 创

8、磁分录 廈因 %证审铁 夷別 若称 躱号 计算飢啟杀额回. 编号 第二步、输入供应商名称和发票编号等信息，点击“查找”。 第三步、在发票的 “活动1”窗口中选择“完全支付”框来直接进入“付款”窗口支付 必须在全额支付预付款之后才能对该发票核销预付款。 冲丁印通知迥） 1验证3 I验证相差 发票 Hl取消笈慕Q） B）核销仟核销预忖談山） 问克全支付,.iE） I乜,上；土注不厂:讯目f） |强制 审批（门 尉动甸毗轻 H释肢哲挂（蚩 确建gj 第四步、系统会弹出付款窗口，填写付款的类型、银行账户、付款金额等信息，存盘保存。 参阅应付-付款中的工作台付款 第五步、点击“活动”按钮，进行创建分录。

9、可查看支付预付款分录。 4.3核销预付款 收到供应商的发票后核销发票对应的预付款 第一步、路径：发票 录入发票 在发票的查找窗口中，查询要被核销的采购发票。参阅支付预付款 o 0.00 J !止 材控制总额 实际总额 已忖颔 LTHTlJj | 回F 审批 第二步、点击“活动”按钮。 豈mm 1喉证M 眩证相关发亲） E核*肖/平核備预付款 |亢二女讨但） _1剖題乞H塀4耳（Ij iSfl制审批巳 苜挂名 粹放名称 _1尉动車锹仝j I粹放暂挂国 I打印通加他） 申丁印机 炭:送公名称 世件金司标题 确定:（） 取消 第三步、选定核销/不核销预付款”复选框，点击确定”按钮。 第四步、选择您要

10、核销的发票，输入核销金额。选中“核销”框, 点击核销/撤销核销”按钮。存盘保存。完成核销。 4.4撤消核销预付款 如果错误地对发票核销了预付款，您可以撤消此核销。应付款管理系统会将发票的状态更新 为未付或部分支付。 第一步、从“浏览器”窗口选择：发票录入发票 参阅和支付预付款 第二步、在“发票”窗口中查询已被核销预付款的采购发票。 第三步、点击“活动”按钮。选择“核销/不核销预付款”复选框并点击“确定”。 参阅核销预付款 应付款管理系统将在“核销 /不核销预付款”窗口显示对此发票核销的所有现有预付款 第四步、选择“撤销核销”复选框，然后点击“核销 /撤销核销”按钮。 第六步、存盘保存 4.5取消预付款 如果预付款未支付或未对发票核销，您可以取消这些预付款。要取消已核销的预付款, 您必须首先撤消核销预付款并撤消支付此预付款的付款单据。 第一步、路径：发票 录入发票 参阅支付预付款 第二步、在“发票”窗口查询并选择要取消的预付