SAP_最佳业务实践-三方销售流程

1、EHP5 for SAP ERP 6.0 2011年3月 简体中文 SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Germa ny 第三方销售处理（带装运通 知）（107） 业务流程文档 精品文档你我共享 图标 图标 含义 A 警告 示例 注释 建议 语法 外部处理 可选业务处理或决定 排版惯例 字体风格 描述 Example text 出现在屏幕上的单字或字符。包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单 名、路径和选项。 到其它文档的交叉引用。 Example text 正文文本中强调的字或词组，图形和表格的标题。 EXAMPLE TEXT 系统中兀素的名称

2、。包括报表名、程序名、事务代码、表名和正文文本 中嵌入的编程语言关键字，如SELECT和INCLUDE。 Example text 屏幕输出。包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参 数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。 EXAMPLE TEXT 键盘上的按键。例如，功能键（如F2）或ENTER键。 Example text 用户输入原文。完全如文档所示输入这些单字或字符至系统中。 vExample text 可变用户输入。尖括号表示应使用适当的输入替换括号中的单字和字 符。 目录 1 用途5 2 前提5 2.1 主数据和组织数据 5 2.2 业务条件6 2.3 角色

3、6 2.4 定义个人对象工作清单（POWL）查询7 3 流程概览表7 4 流程步骤8 4.1 创建第三方销售订单 8 4.2 更改订单数量（可选） 10 4.3 报价请求（RFQ） 11 4.4 显示要分配采购申请的清单 11 4.5 将已分配的采购申请转换成采购订单 12 4.6 批准采购订单 13 4.7 过帐统计收货 14 4.8 输入发票15 4.9 付款17 4.10 开票17 5 后续流程18 6 附录19 6.1 流程步骤的冲销 19 6.2 SAP ERP 报表21 6.3 所用表格22 6.4 常见问题解答 22 ? SAP AG第21页（共23页） 第三方销售处理（带装运通

4、知） 1用途 在第三方订单处理中，公司不交付客户所需要的项目。相反，公司将订单交给第三方供应商，由它直接 将货物发给客户，并将帐单给公司。标准采购订单自动为由第三方供应商将提交的物料创建采购申请。 在这个业务情景中，供应商发送装运通知。之后，过帐统计收货。供应商的收入发票更新开票数量，因 此仅在输入供应商发票之后才有可能创建客户开票凭证。 2前提 2.1主数据和组织数据 缺省值 基本主数据和组织数据是在实施阶段的ERP系统中创建的，如反映公司组织结构的数据和满足其 营运焦点的主数据（如物料主数据、供应商主数据和客户主数据）。 该业务流程使用该组织特定的主数据启用，示例将在下一章节提供。 附加缺

5、省值 您也可以使用具有相同特征的其他SAP Best Practices缺省值测试该业务情景 检查您的SAP ECC系统，查找其中存在的其他物料主数据。 使用您的自有主数据 也可以使用任意物料的定制值或已创建主数据的组织数据。有关如何创建主数据的更 多信息，请参阅主数据流程文档。 在此文档描述的处理步骤中使用以下主数据： 主数据/组织数据 值 主数据/组织数据明细 注释 物料 H10 常规贸易货物。贸易（ MRP运 行），带项目类别组 YBNA 无序列号；无批次 物料 H13 常规贸易货物。常规贸易（再订 货点计划）贸易（MRP运行）， 带项目类别组 YBNA 无序列号；无批次 售达方 100

6、000 国内客户00 您可使用其他的国内客户 测试该业务情景。 送达方 100000 国内客户00 付款人 100000 国内客户00 工厂 1000 (1100) 工厂1 主数据/组织数据 值 主数据/组织数据明细 注释 （工厂2） 存储地点 1030/ 1040 装运（简易仓库管理）./. 装运（无简易仓库管理） (1130/ 1140) （装运（简易仓库管理）/ 装运（无简易仓库管理） 装运点 1000 装运点1000 (1100) 装运点1100 销售组织 1000 国内销售 分销渠道 10 直销 产品组 10 产品组10 2.2业务条件 本业务流程文档 中所描述的业务流程是较大的集成

7、业务流程或业务情景链中的一部分。因此，您 必须完成如下的流程，并在开始本业务情景前执行以下业务条件： 业务条件 业务情景 您已完成业务流程文档准备步骤（154）中的所有相关 步骤。 准备步骤（154） 2.3角色 用法 必须预先安装以下角色才能在SAP NetWeaver 业务客户端（NWBC）中测试该业务情景。此业务 流程文档中的角色必须已分配给测试此业务情景的一个或多个用户。只在使用NWBC界面时才需 要这些角色。如果使用标准SAP GUI界面，则无需这些角色。 前提 业务角色已分配到测试该业务情景的用户 业务角色 技术名称 流程步骤 员工（专业用户） SAP_NBPR_EMPLOYEE_

8、S 对一些基本功能，这个角色的分配 是必须的 销售助理 SAP_NBPR_SALESPERSON_S 创建第三方采购订单，更改订单数 量 采购员 SAP_NBPR_PURCHASER_S 显示要分配的米购订单清单，转换 分配的申请到采购订单 采购主管 SAP_NBPR_PURCHASER_M 批准采购订单 应付会计 SAP_NBPR_AP_CLERK_S 发票校验：输入（供应商）发票 销售开票员 SAP_NBPR_BILLING_S 应收帐款开票 仓库文员 SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK _S 过帐统计收货 2.4 定义个人对象工作清单（POWL）查询 在SAP NetWeav

9、er 业务客户端（NWBC）中进行业务情景测试必须要定义以下查询。只在使用 NWBC界面时才需要这些查询。如果使用标准SAP GUI界面，则无需这些查询。 更多有关创建查询的信息，请参见 SAP Best Practices Basel ine Package ( 中国)快速 指南 中的 Creation of Queries in Personal Object Worklists (POWLs)这一部分。 业务角色 应用 对象类型 变式名称 变式选择 选择标准 查询名称 仓库文员 收货 采购凭证准备好收 货 公司代码： 1000 工厂： 1000 / 1100 为收货准 备的所有 采购凭证

10、 3流程概览表 流程步骤 外部流程参 考 业务条件 业务角色 事务代 码 预期结果 创建第三方销售订单 销售助理 VA01 已创建销售订单。 已生成采购申请。 更改订单数量（可 选） 销售助理 VA02 更改销售订单 RFQ （可选） 参见采购报 价（128）业 务情景 参见业务情景 编号128 参见业 务情景 编号 128 参见业务情景编号 128 显示将分配采购申请 的清单 采购员 ME57 分配采购申请 把分配的采购申请转 换成采购订单 采购员 ME58 采购申请转换成采 购订单 批准采购订单 采购主管 ME28 批准采购订单 系统自动为销售订 单创建消息 过帐统计收货 仓库文员 MIG

11、O 过帐收货 发票校验：输入（供 应商）发票 应付会计 MIRO 创建发票 付款 参见应付帐 款（付款） （158）业务情 景 参见业务情景 编号158 参见业 务情景 编号 158 参见业务情景编号 158 开票 销售开票员 VF04 创建开票 收款 应收帐款 （157） 应收帐款 参见业 务情景 编号 157 参见业务情景编号 157 流程步骤 外部流程参 考 业务条件 业务角色 事务代 码 预期结果 清算操作 销售：期末 结算操作 （203） 4流程步骤 4.1创建第三方销售订单 用法 在此活动中，将创建第三方销售订单。 操作步骤 1. 请选择以下导航选项访问该事务: 选项一：SAP图形

12、用户界面（SAP GUI） SAP ECC菜单 后勤T销售和分销T销售T订单T创建 事务代码 VA01 2. 输入订单类型订单（标准订单）并选择 回车 3. 进行以下输入： 字段名称 描述 用户操作和值 注释 售达方 100000 米购订单编号 0RD-001 请求交货日期 日期 定价日期 日期 物料 物料编号 订单数量 10 类别 YB1 从YB2到YB1更改 缺省项目类别 4. 选择回车。 5. 如果需要，复制确认数量的日期或选择全部交货。 6. 返回到创建标准订单：概览屏幕。 7. 选择保存。记下销售订单编号： 8. 选择返回（F3）以退回到SAP轻松访问屏幕（SAP GUI）。 选项二

13、：通过业务角色的SAP NetWeaver 业务客户端 （SAP NWBC） 业务角色 销售助理 (SAP_NBPR_SALESPERSON_S) 业务角色菜单 销售T客户主控室 1. 输入下列数据，选择 显示客户： 字段名称 描述 用户操作和值 注释 客户编号 100000 2. 在客户驾驶舱：XXXXXX屏幕，进行以下操作 字段名称 描述 用户操作和值 注释 其它活动 创建订单 从下拉菜单中选择创建订单 3.在创建销售订单 屏幕，输入下列数据，并选择 开始。 字段名称 描述 用户操作和值 注释 销售凭证类型 订单 标准订单（从下拉菜单中 选择） 售达方 100000 4. 进行以下输入:

14、字段名称 描述 用户操作和值 注释 PO号码 ORD-001 请求交货日期 日期 物料 物料编号 订单数量 10 类别 YB1 从YB2到YB1更改 缺省项目类别 5. 选择回车。 6. 如果需要，复制确认数量的日期或选择全部交货。 7. 返回到创建标准订单：概览屏幕。 8. 选择保存。记下销售订单编号： 9. 选择退出（Shift+F3）,选择是来确认业务客户端消息以回到 SAP主界面（SAP NetWeaver 业务客户端）。 结果 第三方销售订单已创建。采购申请已经自动创建。仅在采购申请被转换到采购订单时，处理订单 确认。 在PO被创建之后，订单确认则会立即自动打印（请参见SAP GUI

15、事务中的VV13 输岀类型BA00的设置和在事务 SU3中用户设置的缺省值）。 您也可以手动打印（在采购申请转换成采购订单）： 选项一：SAP图形用户界面（SAP GUI） SAP ECC菜单 后勤T销售和分销T销售T订单T显示 事务代码 VA03 1. 在显示销售订单：初始屏幕屏幕上输入订单号：从菜单中选择销售凭证 发货输出 到。 2. 用消息类型BA00标记该行。 3. 选择打印。 选项二：通过业务角色的SAP NetWeaver业务客户端（SAP NWBC） 业务角色 销售助理 (SAP_NBPR_SALESPERSON_S) 业务角色菜单 销售T销售订单T销售订单处理T销售凭证工作清单

16、 1. 选择标签 销售订单中的搜索（必要时刷新当前查询）。 2. 标记您的销售订单，并选择按钮PDF格式的销售凭证 3. 在打印预览屏幕中，选择打印。 4.2更改订单数量（可选） 用法 在该活动中，更改订单数量。该步骤是可选的 操作步骤 1. 请选择以下导航选项之一访问该事务： 选项一：SAP图形用户界面（SAP GUI） SAP ECC菜单 后勤T销售和分销T销售T订单T更改 事务代码 VA02 选项二：通过业务角色的SAP NetWeaver 业务客户端 （SAP NWBC） 业务角色 销售助理 (SAP_NBPR_SALESPERSON_S) 业务角色菜单 销售T销售订单T销售订单处理T

17、修改销售订单 2. 在 订单字段，输入上一步骤的销售订单编号，然后选择回车。 3. 更改数量，选择 回车，如果需要，复制确认数量的日期或选择全部交货，然后保存文档 4. 选择返回（F3）以退回到SAP轻松访问屏幕（SAP GUI）。 选择退出（Shift+F3）,选择是来确认业务客户端消息以回到 SAP主界面（SAP NetWeaver 业务客户端）。 如果尚未创建采购订单，要确认申请中的数量更改，则使用事务VA02 （ NWBC业务 角色菜单看上面）更改销售订单。选择该项目并选择项目的计划行。在已确认数量的 计划行上双击。选择 采购，单击编辑并检查采购申请的数量是否已经更新。 结果 已更改销

18、售订单数量。 4.3报价请求（RFQ） 采购报价（RFQ） （128） 用法 在此活动中，执行报价请求。该步骤是可选的。 操作步骤 完成该业务情景的 业务流程文档 中描述的所有活动： 使用此文档中的主数据的 采购报价（128）业 务情景。 4.4显示要分配采购申请的清单 用法 当您要审核采购申请并将其分配到供应商时，执行此活动。 操作步骤 1. 请选择以下导航选项之一访问该事务： 选项一：SAP图形用户界面（SAP GUI） SAP ECC菜单 后勤T物料管理T采购T采购申请T后继功能T分配 和处理 事务代码 ME57 选项二：通过业务角色的SAP NetWeaver 业务客户端 （SAP N

19、WBC） 业务角色 采购员 (SAP NBPR PURCHASER S) 业务角色菜单 采购T采购申请T采购申请T分配和处理申请 2.在初始屏幕输入以下值: 字段名称 描述 用户操作和值 注释 工厂 工厂 在您想查看工厂的未分配申请时，请输入此工 厂。 3. 如果也要查看已分配的申请，则选择复选框已分配采购申请，然后选择 执行 4. 选择物料的申请行。 5. 选择 自动分配。如果分配不止一个供应商，则在对话框中选择相关供应商。 6. 选择返回。 7. 在 退出清单 对话框中，选择 是保存采购申请。 8. 选择返回（F3）以退回到SAP轻松访问屏幕（SAP GUI）。 或 选择退出（Shift+

20、F3）,选择是来确认业务客户端消息以回到SAP主界面（SAP NetWeaver 业务客户端）。 结果 分配采购申请。 4.5将已分配的采购申请转换成采购订单 用法 将分配的采购申请转换成采购订单时，执行此活动。 操作步骤 1. 请选择以下导航选项之一访问该事务: 选项一：SAP图形用户界面（SAP GUI） SAP ECC菜单 后勤T物料官理T采购T采购申i冃T后继功冃匕T分配 和处理 事务代码 ME57 选项二：通过业务角色的SAP NetWeaver 业务客户端 （SAP NWBC） 业务角色 采购员 (SAP_NBPR_PURCHASER_S) 业务角色菜单 采购T 采购申冃 T 采购

21、申冃 T 分配和处理申冃 2. 在选择屏幕，选择复选框已分配的采购申请，然后选择 执行。 3. 选择需要转换成采购订单的采购申请，然后选择分配概览（Shift+F5）。 4. 选中需要转换成采购订单的行。 5. 选择处理分配。则会岀现 处理分配：创建采购订单的对话框。根据需要进行更改。不要输入 订单编号，过程完成时，系统内部生成此编号。 6. 选择 回车，出现 创建采购订单 屏幕。 7. 在创建采购订单屏幕，如果尚未显示凭证概览，则选择 凭证概览打开。 8. 选择选定变式 我的采购申请。 9. 选择相关采购申请，然后选择采用。 10. 将采购申请中的所有信息复制到采购订单中。选择凭证概览关闭。

22、 11. 如税码为空，则输入 J1。 12. 如果必要，在采购订单中进行更改，然后按 回车。 13. 选择保存。 14. 选择返回（F3）以退回到SAP轻松访问屏幕（SAP GUI）。 或 选择退出（Shift+F3）,选择是来确认业务客户端消息以回到 SAP主界面（SAP NetWeaver 业务客户端）。 结果 系统生成采购订单。 4.6批准采购订单 用法 列岀所有需要由审批授权人审批的采购订单，并需进行核准。 在采购订单价值大于 500.00 CNY 时，需要一个审批代码，对采购订单进行审批。 操作步骤 1. 请选择以下导航选项之一访问该事务： 选项一：SAP图形用户界面（SAP GUI

23、） SAP ECC菜单 后勤T物料管理T采购T采购订单T集中审批 事务代码 ME28 2. 在批准（同意）采购订单 屏幕，在审批代码字段，使用下拉框选择一个审批代码。选择复选 框显示项目数据清单。 在采购订单价值大于 500.00 CNY时，需要一个审批代码 3. 选择执行。 4. 将显示需要按此审批代码审批的所有采购订单清单。 5. 选中要审批的采购订单行。 6. 选择批准列以审批采购订单。 7. 选择保存。 8. 选择返回（F3）以退回到SAP轻松访问屏幕（SAP GUI） 选项二：通过业务角色的SAP NetWeaver 业务客户端 （SAP NWBC） 业务角色 采购主管 (SAP_N

24、BPR_PURCHASER_M) 业务角色菜单 采购T批准T采购凭证 1. 必要时，选择审批代码01，选择应用。（必要时刷新你的查询） 2. 在标签页全部购买订单等待发布，选择你的采购订单并选择批准采购订单。 3. 选择退出（Shift+F3），选择是来确认业务客户端消息以回到SAP主界面（SAP NetWeaver 业务客户端）。 结果 已审批采购订单但是采购订单可能需要根据其价值（自定义）由多人审批。一旦最后一个人审批 了采购订单，采购员/计划员可以在必要时输岀（打印、传真、EDI ）采购订单。如果已审批，贝9 采购订单自动打印。 有关采购订单的打印处理和过程，请参阅 BPD无QM的采购（

25、130），步骤4.6打印采 购订单 4.7过帐统计收货 用法 供应商发送装运通知后，过帐统计收货。 操作步骤 1. 请选择以下导航选项之一访问该事务: 选项一：SAP图形用户界面（SAP GUI） SAP ECC菜单 后勤T后勤执行T内向处理T采购订单，订单，其他事 务的收货T输入采购订单收货 事务代码 MIGO 2. 进行以下输入: 字段名称 描述 用户操作和值 注释 无字段名称（第一个 字段在主屏幕区域） 收货 从输入帮助选择操作 无字段名称（第二个 字段在主屏幕区域） 采购订单 从输入帮助选择凭证 类型 3. 选择回车。 4. 进行以下输入: 字段名称 描述 用户操作和值 注释 GR收货

26、 101 采购订单右侧 采购订单号 5. 选择回车。 6. 如果必要，更改 详细数据（如果未清）中的数量或项目预览 7. 在屏幕下方，选择 项目确定或项目预览 复选框。 8. 选择保存。 9. 选择返回（F3）以退回到SAP轻松访问屏幕（SAP GUI）。 选项二：通过业务角色的SAP NetWeaver 业务客户端 （SAP NWBC） 业务角色 仓库文员 (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S ) 业务角色菜单 仓库管理T收货T采购订单 1. 选择活动的查询为收货准备的所有采购凭证。 2. 展开显示快速标准维护 或者选择更改查询，输入相关的查询标准，选择应用。（必要时刷 新当

27、前查询）。 3. 选择你的采购订单，选择创建物料凭证。 4. 在收货 采购订单 屏幕，如果必要，在 数量标签页，更改 详细数据（如果未清）中的数量或 项目预览。 5. 在屏幕下方，选择项目确定 复选框。 6. 选择保存。 7. 选择退出（Shift+F3）,选择是来确认业务客户端消息以回到 SAP主界面（SAP NetWeaver 业务客户端）。 结果 系统生成一个物料凭证。 要查看SAP GUI中的物料凭证，使用事务代码MB51 （或菜单路径 后勤r 物料管理 库存管理 物料凭证 显示。 要查看NWBC中的物料凭证，使用菜单路径仓库管理 物料凭证，然后选择物料凭 证并选择显示物料凭证按钮。

28、财务过帐： 物料 借方科目 贷方科目 成本元素/CO对象 贸易货物 （HAWA） 64010101主营业成本 14010101物资采购 GR/IR 无 4.8输入发票 用法 在此活动中，输入一个发票。 操作步骤 1. 请选择以下导航选项之一访问该事务: 选项一：SAP图形用户界面（SAP GUI） SAP ECC菜单 后勤T物料管理T后勤发票检验T凭证输入T输入发票 事务代码 MIRO 选项二：通过业务角色的SAP NetWeaver业务客户端（SAP NWBC） 业务角色 应付会计 (SAP_NBPR_AP_CLERK_S) 业务角色菜单 应付帐款T过帐T发票T输入收款发票 2. 如果弹岀输

29、入公司代码对话框，输入你的公司代码，并回车。 3. 进行以下输入： 字段名称 描述 用户操作和值 注释 业务处理 发票 从输入帮助选择条 目。 发票日期 输入日期某年.某月.某日 采购订单/计 划协议 前一步骤中创建的米购订单编 号 在屏幕下方区域采购 订单参考标签 4. 选择回车。 5. 使用显示的采购订单信息，输入发票金额含税，选择复选框计算税额，然后选择合适的 税 码。 6. 选择保存。 7. 选择返回（F3）以退回到SAP轻松访问屏幕（SAP GUI）。 或 选择退出（Shift+F3）,选择是来确认业务客户端消息以回到 SAP主界面（SAP NetWeaver 业务客户端）。 结果

30、系统生成后勤发票和会计核算凭证。 财务过帐： 物料 借方科目 贷方科目 成本元素/CO对象 贸易货物 （HAWA） 14010101物资采购 GR/IR 22210101应交增值税 - 进项税 22020101 应付帐款- 国内 无 4.9付款 匸二应付帐款（158） 用法 在此活动中过帐付款。 操作步骤 完成该业务情景的业务流程文档中描述的所有活动：使用此文档中主数据的应付帐款（158）（章 节“使用付款程序过帐付款”和“手动过帐付款”）。 4.10开票 用法 在此活动中，处理开票。 操作步骤 选项一：SAP图形用户界面（SAP GUI） 1. 请选择以下导航选项之一访问该事务： SAP E

31、CC菜单 后勤T销售和分销T开票T开票凭证T处理到期单据清 单 事务代码 VF04 2. 输入相关搜索标准，取消选择复选框与交货相关的标记并选择复选框 与订单相关，然后选择 显示开票清单（F8）。 3. 选择一行并选择 个别出具发票凭证。 4. 选择保存。 5. 选择返回（F3）以退回到SAP轻松访问屏幕（SAP GUI）。 选项二：通过业务角色的SAP NetWeaver业务客户端 （SAP NWBC） 1. 请选择以下导航选项之一访问该事务： 业务角色 销售开票员 (SAP_NBPR_BILLING_S) 业务角色菜单 销售T出具发票 2. 选择标签页出具发票到期清单。 3. 展开显示快速

32、标准维护，输入相关的查询标准，选与订单相关，选择应用。（必要时刷新查 询）。 4. 选择你要开具发票的销售订单，选择后台中开票。 5. 系统将列出创建开票凭证的清单。 6. 选择退出（Shift+F3）,选择是来确认业务客户端消息以回到 SAP主界面（SAP NetWeaver 业务客户端）。 结果 系统生成用于开票的发票。 物料 借方科目 贷方科目 成本元素/co对象 贸易货物 （HAWA） 11220101应收帐款-国 内 60010101 主营业务收 入-国内收入 22210105应交增值税- 销项税金 60010101 立即自动打印发票（请参见事务VV33输岀类型RDOO中的设置和在事

33、务 SU3中的 用户设置中的缺省值。） 您也可以手动打印: 选项一：SAP图形用户界面（SAP GUI） SAP ECC菜单 后勤T销售和分销T出具发票T开票凭证T显示 事务代码 VF03 1. 在显示出具发票 屏幕上：从菜单中选择 出具发票凭证 发货输出到。 2. 用消息类型RD00标记该行。 3. 选择打印 选项二：通过业务角色的SAP NetWeaver 业务客户端 （SAP NWBC） 业务角色 销售开票员 (SAP_NBPR_BILLING_S) 业务角色菜单 销售T出具发票T修改出具发票凭证 1. 在更改出具发票 屏幕上，输入出具发票凭证号码，并从菜单中选择更多. 出具发票凭 证r

34、发货输出到。 2. 用消息类型RD00标记该行。 3. 选择打印。 5后续流程 您已完成本文档中描述的业务流程的所有活动。 为了实现本业务流程的后续活动，使用本文档中的主数据执行一个或多个如下业务情景中描述的 流程步骤。 应收帐款（157） 用法 在本活动中，过帐收款。 操作步骤 完成该业务情景的 业务流程文档 中描述的所有活动：使用本文档中的主数据过帐应收帐款（157） （章节：“使用自动付款程序过帐付款”、“手动过帐客户的收款”、“自动清算客户帐户上的 未清项”、“手动清算客户帐户上的未清项”）。 -心销售：期末结算操作（203）（可选） 用法 此业务情景描述了定期活动的汇总，如日终活动或

35、法律要求。 操作步骤 完成该业务情景的 业务流程文档 中描述的所有活动：使用本文档中的主数据 销售：期末结算操作 （203）（章节“检查未完成的SD凭证（可交付）”、“检查开票冻结的销售凭证” 和“检查汇总 发票创建的日志”）。 6附录 6.1流程步骤的冲销 在如下章节中，您可以找到最常见的冲销步骤，您可以用来冲销本文档中描述的一些活动。 创建第三方销售订单 事务代码（SAP GUI） VA01 冲销： 拒绝销售订单凭证 事务代码（SAP GUI） VA02 业务角色 销售助理 (SAP_NBPR_SALESPERSON_S) 业务角色菜单 销售T销售订单T销售订单处理T修改销售订单 注释 转

36、到事务VA02并按菜单路径操作： 销售凭证T删除或选择 拒绝凭证，选择拒绝所有项目的适当原因或转到表标签 拒绝原 因，然后选择拒绝选定项目的适当原因。 更改订单数量（可选） 事务代码（SAP GUI） VA02 冲销： 更改订单数量 事务代码（SAP GUI） VA02 业务角色 销售助理 (SAP NBPR SALESPERSON S) 业务角色菜单 销售T销售订单T销售订单处理T修改销售订单 注释 转到事务VA02 按需求更改数量 显示将分配采购申请的清单 事务代码（SAP GUI） ME57 冲销： 取消分配 事务代码（SAP GUI） ME57 业务角色 采购员 (SAP_NBPR_P

37、URCHASER_S) 业务角色菜单 采购T采购申请T采购申请t分配并处理申请 注释 转到事务ME57并标记字段已分配的采购申请。从结果选择相 关项并按取消分配。 批准采购订单 事务代码（SAP GUI） ME28 冲销： 取消审批采购订单 事务代码（SAP GUI） ME28 业务角色 采购主管 (SAP_NBPR_PURCHASER_M) 业务角色菜单 采购T批准T批准采购订单-列表 注释 转到事务ME28，输入要取消的审批代码，然后标记取消发布 字段。选择相关采购订单并选择取消发布。保存结果。 Q请在采购订单被打印之前取消发布 过帐统计收货 事务代码（SAP GUI） MIGO 冲销：

38、取消收货 事务代码（SAP GUI） MIGO 业务角色 仓库文员 (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) 业务角色菜单 仓库管理T消耗和转移T取消物料凭证 注释 转到事务MIGO，从下拉框中选择 A01 -收货 和R01 -采购订 单。输入要取消收货的采购订单编号。更改移动类型为102 - 冲销采购订单的收货 然后按 回车。在下方的 物料 标签，检查 项目确定框然后保存。 发票校验：输入（供应商）发票 精品文档你我共享 事务代码(SAP GUI) MIRO 冲销： 冲销发票凭证 事务代码(SAP GUI) MIR6 业务角色 应付会计 (SAP_NBPR_AP_CLERK_S

39、) 业务角色菜单 应付帐款T报表T发票总览 注释 SAP GUI :转到事务 MIR6，使用合适的搜索标准选择相关供 应商发票。从结果中选择相关行，然后双击凭证编号。选择发 票凭证T冲销。选择对话框中的冲销原因和过帐日期。 NWBC :选择相关行然后选择冲销凭证。 开票 事务代码(SAP GUI) VF04 冲销： 取消开票凭证 事务代码(SAP GUI) VF11 业务角色 销售开票员 (SAP_NBPR_BILLING_S) 业务角色菜单 销售T出具发票T取消出具发票凭证 注释 转到事务VF11，输入相关开票凭证编号，按回车 并保存结 果。创建发票取消凭证，结余原始发票。 6.2 SAP

40、ERP 报表 用法 下表列岀了您可以用来获得额外业务流程信息的报表。 您可以在后面的 BPD文档中找到有关各个报表的详细说明，它们提供了对所有重要 报表的综合编制： 财务会计核算：SAP ERP会计报表(221) * 后勤处理：SAP ERP后勤报表(222) 请注意，有些报表是该流程流不可缺少的一部分，因此也许可以在各自所属部分中直接找到有关 它们的描述。 报表 报表标题 事务代码 (SAP GUI) 业务角色(NWBC) 业务角色菜单 (NWBC) 注释 销售订单清单 VA05 销售经理 (SAP_NBPR_SALES perSon_m) 销售T销售订单 T报表T销售订 单清单 显示所有选中 的销售订单 报表标题 事务代码 (SAP GUI) 业务角色(NWBC) 业务角色菜单 (NWBC) 注释 列出开票凭证 VF05 销售经理 (SAP_NBPR_SALES perSOn_m) 销售T销售订单 T报表T列出出 具发票凭证 显示所有选中 开票凭证的清 单