600710常林股份第三季度季报

1、常林股份有限公司 600710 2011 年第三季度报告 1 2 3 4 600710常林股份有限公司 2011 年第三季度报告 目录 重要提示. 2 公司基本情况. 2 重要事项. 3 附录. 5 1 600710常林股份有限公司 2011 年第三季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 主管会计工作负责人姓名 会计机构负责人（会计主管

2、人员）姓名 吴培国先生 顾建甦先生 邱菊瑛女士 公司负责人吴培国先生、主管会计工作负责人顾建甦先生及会计机构负责人（会计主管人员）邱菊瑛 女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比 本报告期末上年度期末上年度期末增 减(%) 总资产(元) 所有者权益（或股东权益）(元) 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 3,595,725,715.61 2,079,083,143.81 3.90 2,883,765,212.11 1,450,119,577.93 2.98 24.69 43.37 30.64 年初至报

3、告期期末 （19 月） 比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 报告期 （79 月） -156,350,276.18 -0.29 年初至报告期期末 （19 月） 不适用 不适用 本报告期比上 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股) 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） -13,856,120.59 -0.03 -0.03 -0.03 -0.66 -0.65 156,673,303.28 0

4、.31 0.30 0.31 9.02 8.90 -131.97 -129.13 -128.73 -129.13 减少 3.78 个百 分点 减少 3.76 个百 分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2 年初至报告期期末金额 （19 月） 349,438.07 2,771,370.00 600710 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 常林股份有限公司 2011 年第三季度报告 -715,570.47 -

5、360,772.05 49,366.43 2,093,831.98 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 前十名无限售条件流通股股东持股情况 53,730 股东名称（全称） 中国福马机械集团有限 公司 江苏华西村精毛纺织有 限公司 中国人寿保险股份有限 公司传统普通保险 产品005lct001 沪 浦汉华 沈建平 湖南湘投控股集团有限 公司 中融国际信托有限公司 中融增强 27 号 缪国庆 朱文杰 陶涛 期末持有无限售条件流通股的数 量 173,659,200 2,929,030 1,893,963 1,713,816 1,628,792

6、 1,594,945 1,556,408 1,400,000 1,367,500 1,198,000 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 种类 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 项目 货币资金 应收账款 在建工程 短期借款 本报告期末 809,210,815.47 600,726,733.80 340,856,520.24 125,500,000.00 年初数 488,313,962.34 351,105,739.48 185,235,

7、645.48 90,500,000.00 增减比例 变动原因 65.72%非公开发行股票 71.10%采用分期付款形式销售 84.01%公司新厂区建设 38.67%公司增加银行借款 应付票据368,950,000.00292,600,000.0026.09% 较多采用银行承兑汇票方式支付货 款 实收资本（或股本） 资本公积 533,570,000.00 662,930,001.63 486,200,000.00 213,300,016.23 9.74%非公开发行股票 210.80%非公开发行股票 项目年初至本报告期上年同期增减比例 变动原因 营业收入 营业成本 1,729,368,902.96

8、 1,540,839,773.49 1,593,051,964.27 1,393,892,895.49 8.56% 10.54% 营业收入增加,营业成本随之增加 资产减值损失 投资收益 21,716,518.98 139,697,979.21 15,624,196.18 221,824,384.48 38.99%应收款增加而计提的坏账准备 -37.02% 营业利润 利润总额 净利润 154,975,631.40 157,380,869.00 156,438,139.95 245,618,797.26 245,146,132.35 244,274,401.76 -36.90% -35.80% -

9、35.96% 公司按权益法确认的投资收益减少 3 600710常林股份有限公司 2011 年第三季度报告 经营活动产生的现 金流量净额 投资活动产生的现 金流量净额 筹资活动产生的现 金流量净额 -156,350,276.18 -58,579,033.68 489,329,227.52 -7,778,622.15 不适用 218,868,520.08 不适用 -166,849,704.66 不适用 采购支付现金增加 公司新厂区建设投入增加 非公开发行股票 项目 投资收益 本报告期 -948,762.55 上年同期 39,056,260.93 增减比例 变动原因 -102.43% 营业利润 利润

10、总额 净利润 -13,500,563.01 -13,798,906.84 -13,993,804.85 43,309,680.71 43,516,540.51 43,551,754.04 -131.17% -131.71% -132.13% 公司按权益法确认的投资收益减少 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 截止报告期末，公司按照既定计划正全力推进常林项目园区建设及向常林项目园区的整体搬迁工 作，预计年底前完成项目园区建设和整体搬迁工作。公司将按有关规定就前述事宜的进展情况履行信 息披露义务。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4

11、 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司在报告期内未进行现金分红 常林股份有限公司 法定代表人:吴培国先生 2011 年 10 月 26 日 4 600710常林股份有限公司 2011 年第三季度报告 4 附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 9 月 30 日 编制单位: 常林股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金

12、应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 5 期末余额 809,210,815.47 33,240,011.18 600,726,733.80 28,222,797.91 10,578,997.56 603,495,375.03 189

13、,068.46 2,085,663,799.41 648,965,416.60 304,852,226.11 340,856,520.24 37,529.32 202,547,747.81 12,802,476.12 1,510,061,916.20 3,595,725,715.61 125,500,000.00 年初余额 488,313,962.34 326,022.00 351,105,739.48 47,192,192.10 2,519,924.14 637,618,996.43 218,414.32 1,527,295,250.81 632,267,317.39 324,064,918

14、.58 185,235,645.48 206,324,999.03 8,577,080.82 1,356,469,961.30 2,883,765,212.11 90,500,000.00 600710 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 常林股份有限公司 2011 年第三季度报告 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应

15、付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 368,950,000.00 465,072,332.39 27,566,823.66 14,157,024.00 -3,032,042.60 89,201,198.07 10,000,000.00 1,097,415,335.52 100,000,000.00 313,720,799.59 413,720,7

16、99.59 1,511,136,135.11 533,570,000.00 662,930,001.63 116,364,909.18 766,661,839.02 -443,606.02 2,079,083,143.81 5,506,436.69 2,084,589,580.50 3,595,725,715.61 292,600,000.00 536,129,164.22 36,643,846.43 18,799,245.86 -23,547,164.47 41,186,881.01 20,000,000.00 1,012,311,973.05 100,000,000.00 311,955,

17、985.59 411,955,985.59 1,424,267,958.64 486,200,000.00 213,300,016.23 116,364,909.18 634,341,262.79 -86,610.27 1,450,119,577.93 9,377,675.54 1,459,497,253.47 2,883,765,212.11 公司法定代表人: 吴培国先生 主管会计工作负责人:顾建甦先生 会计机构负责人:邱菊瑛女士 6 600710常林股份有限公司 2011 年第三季度报告 母公司资产负债表 2011 年 9 月 30 日 编制单位: 常林股份有限公司 单位:元 币种:人民币

18、 审计类型:未经审计 项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 7 期末余额 807,081,63

19、7.09 31,608,411.18 591,448,355.56 27,893,385.49 10,240,565.50 578,158,749.170000 189,068.46 2,046,620,172.45 660,547,186.22 304,210,035.92 340,856,520.24 37,529.32 202,547,747.81 12,158,417.47 1,520,357,436.98 3,566,977,609.43 125,500,000.00 368,950,000.00 450,849,397.77 27,479,152.46 13,806,172.18

20、-1,780,756.61 85,917,739.30 年初余额 487,738,186.60 326,022.00 341,342,361.09 50,054,388.91 2,015,829.98 610,135,395.62 218,414.32 1,491,830,598.52 650,614,277.01 323,249,775.55 185,235,645.48 206,324,999.03 7,722,267.42 1,373,146,964.49 2,864,977,563.01 90,500,000.00 292,600,000.00 539,205,395.40 36,26

21、6,831.96 18,439,456.46 -22,361,142.59 40,533,311.52 600710常林股份有限公司 2011 年第三季度报告 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 10,000,000.00 1,080,721,705.10 100,000,0

22、00.00 313,720,799.59 413,720,799.59 1,494,442,504.69 533,570,000.00 662,930,001.63 115,367,198.02 760,667,905.09 2,072,535,104.74 3,566,977,609.43 20,000,000.00 1,015,183,852.75 100,000,000.00 311,955,985.59 411,955,985.59 1,427,139,838.34 486,200,000.00 210,300,136.23 115,367,198.02 625,970,390.42

23、1,437,837,724.67 2,864,977,563.01 公司法定代表人: 吴培国先生 主管会计工作负责人:顾建甦先生 会计机构负责人:邱菊瑛女士 8 600710常林股份有限公司 2011 年第三季度报告 4.2 合并利润表 编制单位: 常林股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （79 月） 上期金额 （79 月） 年初至报告期期 末金额（1-9 月） 上年年初至报告 期期末金额（1-9 月） 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及 佣金收入 389,298,349.57 389,298,349.57 439,393,061

24、.89 1,729,368,902.96 1,593,051,964.27 439,393,061.89 1,729,368,902.96 1,593,051,964.27 二、营业总成本 其中：营业成本 401,850,150.03 358,346,754.86 435,139,642.11 386,735,914.40 1,714,091,250.77 1,540,839,773.49 1,569,257,551.49 1,393,892,895.49 利息支出 手续费及 佣金支出 退保金 赔付支出 净额 提取保险 合同准备金净额 保单红利 支出 分保费用 及附加 损失 营业税金 销售费用

25、 管理费用 财务费用 资产减值 9,812.82 23,139,075.98 18,104,610.57 2,589,016.65 -339,120.85 426,949.50 27,582,683.86 20,014,988.42 1,685,744.28 -1,306,638.35 102,879.86 84,615,324.39 59,017,026.17 7,799,727.88 21,716,518.98 2,689,830.89 83,387,148.07 62,705,209.76 10,958,271.10 15,624,196.18 加：公允价值变 动收益（损失以“” 号填列

26、） 投资收益 （损失以“”号填-948,762.5539,056,260.93139,697,979.21221,824,384.48 列） 其中：对 联营企业和合营企业-948,762.5539,056,260.93136,698,099.21200,596,316.43 的投资收益 汇兑收益 （损失以“”号填 列） 三、营业利润（亏损 以“”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动 -13,500,563.01 -57,108.59 241,235.24 43,309,680.71 502,071.35 295,211.55 17,315.67 154,975,631.40

27、3,166,108.87 760,871.27 245,618,797.26 699,800.60 1,172,465.51 517,793.33 9 600710 资产处置损失 常林股份有限公司 2011 年第三季度报告 四、利润总额（亏损 总额以“”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损 以“”号填列） 归属于母公司所 有者的净利润 少数股东损益 -13,798,906.84 194,898.01 -13,993,804.85 -13,856,120.59 -137,684.26 43,516,540.51 -35,213.53 43,551,754.04 43,346,452.13

28、 205,301.91 157,380,869.00 942,729.05 156,438,139.95 156,673,303.28 -235,163.33 245,146,132.35 871,730.59 244,274,401.76 244,508,503.79 -234,102.03 六、每股收益： 收益 收益 （一）基本每股 （二）稀释每股 -0.03 -0.03 0.09 0.09 0.31 0.31 0.50 0.50 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所 有者的综合收益总额 归属于少数股东 的综合收益总额 -720,595.58 -14,714,400.43 -

29、14,216,418.38 -497,982.05 305,315.66 43,857,069.70 43,499,109.96 357,959.74 -713,991.50 155,724,148.45 156,316,307.53 -592,159.08 745,541.32 245,019,943.08 244,881,274.45 138,668.63 公司法定代表人: 吴培国先生主管会计工作负责人:顾建甦先生 10 会计机构负责人:邱菊瑛女士 失 600710常林股份有限公司 2011 年第三季度报告 母公司利润表 编制单位: 常林股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经

30、审计 项目 本期金额 （79 月） 上期金额 （79 月） 年初至报告期期 末金额（1-9 月） 上年年初至报告 期期末金额（1-9 月） 一、营业收入 减：营业成本 391,588,446.80 363,135,145.19 491,326,958.93 1,869,000,497.57 1,818,459,879.18 442,663,098.06 1,691,845,295.75 1,632,327,170.97 附加 营业税金及 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损 10,907.94 22,171,601.09 17,157,159.37 2,587,816.97 -373,81

31、9.25 152,734.72 25,220,435.85 17,774,209.50 1,685,338.42 -1,140,307.85 11,683.86 80,724,356.08 55,359,089.23 7,798,149.15 21,846,923.73 2,127,751.56 78,281,242.50 56,146,806.26 10,960,310.64 15,839,654.00 加：公允价值变 动收益（损失以“” 号填列） 投资收益 （损失以“”号填-948,762.5539,056,260.93145,089,564.01221,824,384.48 列） 其中：

32、对 联营企业和合营企业-948,762.5539,056,260.93136,698,099.21200,596,316.43 的投资收益 二、营业利润（亏损 以“”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 -14,049,127.06 42,400.00 279,651.00 44,027,711.16 297,576.00 295,211.55 156,504,563.78 3,137,589.93 591,912.00 244,601,327.73 487,911.96 1,123,269.51 其中：非流动 资产处置损失 517,793.33 三、利润总额（亏损 总额以“”号填列） -

33、14,286,378.0644,030,075.61159,050,241.71243,965,970.18 减：所得税费用 四、净利润（净亏损 以“”号填列） -14,286,378.0644,030,075.61159,050,241.71243,965,970.18 五、每股收益： （一）基本每股 收益 （二）稀释每股 收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额-14,286,378.0644,030,075.61159,050,241.71243,965,970.18 公司法定代表人: 吴培国先生 主管会计工作负责人:顾建甦先生 会计机构负责人:邱菊瑛女士 11 项目 600710常林股

34、份有限公司 2011 年第三季度报告 4.3 合并现金流量表 2011 年 19 月 编制单位: 常林股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 （1-9 月） 金额（1-9 月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动

35、有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 投

36、资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 12 901,505,750.63 29,034,064.14 98,182,001.59 1,028,721,816.36 948,176,184.60 91,361,867.40 7,955,870.43 137,578,170.11 1,185,072,092.54 -156,350,276.18 120,000,000.00 767,893.48 120,767,893.48 179,346,927.16 179,346,927.16

37、-58,579,033.68 845,199,193.08 18,979,867.10 5,569,999.28 869,749,059.46 724,993,161.32 70,807,785.14 20,506,748.15 61,219,987.00 877,527,681.61 -7,778,622.15 133,210,416.70 62,227,505.91 166,073,129.00 19,400,000.00 380,911,051.61 162,042,531.53 162,042,531.53 218,868,520.08 项目 600710 三、筹资活动产生的现金流量：

38、 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 常林股份有限公司 2011 年第三季度报告 501,333,000.00 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 66,028,121.68 567,361,121.68 40,86

39、1,748.78 34,485,418.78 2,684,726.60 78,031,894.16 489,329,227.52 1,333,931.09 275,733,848.75 323,904,152.60 599,638,001.35 50,000,000.00 50,000,000.00 205,000,000.00 11,849,704.66 216,849,704.66 -166,849,704.66 -19,135.26 44,221,058.01 326,857,843.10 371,078,901.11 公司法定代表人: 吴培国先生 主管会计工作负责人:顾建甦先生 会计机构负责人:邱菊瑛女士 母公司现金流量表 2011 年 19 月 编制单位: 常林股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 （1-9 月） 金额（1-9 月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生