内部市场化管理物资管理部经营分析会分析材料

1、2019 年 XX 月份内部市场化经营分析材料范本根据当月市市场化运行情况现物资供应市场、专业要素市场（修旧利废）、内部市场化进行运营分析。一、物资供应市场（一）采购入库情况1、 2019 年 6 月份物资采购入库697.76 万元，其中：材料类 : 采购入库 576.57 万元，配件类 : 采购入库121.19 万元。2、一季度物资采购入库2132.58 万元，材料类 : 采购入库1314.70 万元，配件类 : 采购入库 817.89 万元。3、二季度物资采购入库1943.71 万元，材料类 : 采购入库1451.20 万元，配件类 : 采购入库 492.51 万元。4、上半年累计物资采购

2、入库4076.29 万元，其中：材料类采购入库2765.90 万元，配件类采购入库1310.39 万元。具体采购情况如下表：- 1 -矿 2019 年 6 月份物资采购入库情况单位：万元类别项目名称本月一季度二季度上半年备注金属材料小计312.3484.3816.41300.6材料类燃化材料小计116.5443.5271.4715.0支护建材小计113.8296.0243.7539.6机电材料小计33.990.9119.8210.7材料类 汇总576.61314.71451.22765.9采掘设备配件78.7197.7320.5518.2矿井运输设备配件3.5460.617.3477.9供电设

3、备配件5.347.416.864.2供电设备11.56.011.817.7建井及钻探设备配件13.926.540.4泵类设备配件16.17.530.938.4泵类设备1.14.15.1配件类矿井安全设备及器材配件2.132.92.135.0矿井安全设备及器材0.417.47.324.7环保设备配件13.716.730.4工业锅炉及辅机配件3.321.825.1信息网络多媒体及办公设备3.06.33.59.8矿井提升设备配件0.13.24.27.5加工维修检测试验设备0.07.47.4选煤设备配件3.93.9其他设备配件0.63.11.54.6配件类 汇总121.2817.9492.51310.

4、4总计697.82132.61943.74076.3- 2 -（二）材料发出情况1、6 月份 发出 687.88 万元，较上月增加34.03 万元，环比增加 5.20%，较去年同期减少388.68 万元，同比减少36.10%。具体增减情况：木材比上月增加37.93 万元，原因是61303 回风顺槽排水点改造搭木垛以及61207 切眼刷扩加固，木垛消耗方木大量增加；支护材料比上月增加35.56 万元 ,原因是井下掘进巷道架棚，每米消耗支护材料单价增高；大型材料比上月增加1.30 万元；配件比上月减少34.54 万元，原因是支架大修配件减少；劳保比上月增加3.13 万元；建工材料比上月增加13.1

5、0 万元 ,原因是一盘区西翼辅助运输巷喷浆增加;油脂及乳化液比上月减少22.33 万元，原因是乳化液和油脂在上月集中储备，本月正常领用;其他材料比上月减少 0.12 万元。2、一季度发出1987.31 万元，二季度发出2071.05 万元，上半年累计发出4058.36 万元；具体构成及增减情况见下表：矿 2019 年 6 月份材料消耗统计表单位;万元材料类别去年上月本月一季度二季度上半年环比同比同期增减备注增减木材17.0837.9367.7044.29111.9937.9320.85支护材料165.13257.62293.18489.35725.241214.5835.56128.05- 3

6、 -火工品000000.000.000.00大型材料74.142.183.4723.2841.9165.181.30-70.67配件508.03144.26109.72603.24521.251124.49-34.54-398.31专用工具13.761.521.983.510.00-13.76自用煤000000.000.000.00劳保用品3.084.517.6414.9622.6637.613.134.56建工材料63.4644.0257.12199.90157.36357.2613.10-6.35油脂及乳化液16.2753.2230.89171.8792.64264.50-22.3314.

7、62其他材料215.60148.04147.92415.51463.73879.24-0.12-67.68单体租赁费4.760.6611.344.8212.3617.1810.686.57总计1076.56653.85687.881987.312071.054058.3634.03-388.683.按各单位领用用途主要构成是：63.92 万元，其中占比较大的单位主要是综机综采193.52 万元， 、生产口 488 万元，比上月减少1比上月减少 125.73 万元，主要是配件108.38 万元，油脂乳化液 50.06 万元，钢材 20.71 万元（拆装公司拆 61102 工作面垫支架用的30mm

8、厚钢板）。综掘工区279.04 万元，比上月增加 59.68 万元，主要是支护材料 245.09 万元，土产材料20.05 万元，配件 1.33万元 。 、机电口 66.90 万元，比上月减少37.51 万元，其中运绞队 19.29万元，比上月增加8.8 万元，主2要是配件 4.99 万元，皮带修补材料 7.82万元，钢材2.93 万元；保供队32.08 万元，比上月增加 8.72 万元，主要是锅炉房、清水泵房、地面车间用配件26.77 万元，其他保运转材料4.39 万元；中天恒远6.21万元，比上月减少44.94 万元，主要是管路加工用法兰盘。- 4 -3 、通防口89.28 万元，比上月减

9、少46.56 万元，其中占比较大的单位是钻探队57.18 万元，比上月增加 23.47 万元，主要是钻机配件1.78 万元，土产料18.48 万元，封孔剂11.99 万元，岩心管及管卡子17.05 万元，油脂2.99 万元，其他材料4.86 万元。通风队22.67 万元，比上月增加14.51 万元，主要是风筒 7.13 万元，压风自救装置14.24 万元，其他1.3 万元。4 、安全口0.47 万元，比上月增加0.4 万元，党群政工口0.33 万元，比上月减少1.61 万元，经营口 4.41 万元，比上月减少19.57 万元，资源环境口4.47 万元，比上月增加0.19 万元。( 三 ) 6月

10、末全矿库存情况截止 2019 年 6 月 30 日，全矿库存4292.18 万元。较上月减少249.19 万元，环比减少5.49%；较年初减少 874.51 万元，较年初减少16.93%。具体库存情况如下：2019 年 6 月份矿材料库存汇总表单位：万元年初库存上月库存本月收入本月发出本月库存本月去本月去累计去累计去单位名称库存计库存计备注金额金额金额金额金额库存库存划划物管部小计1088.47961.47697.75685.63973.59-12.12114.8822.68%机电部810.79698.840.989.19690.638.214.37120.169.74保供队280.59205

11、.5442.3941.17206.76-1.221.473.8320.6运绞队1534.401531.6322.40101.531452.5079.1327.1781.89178.67钻探队399.17126.9244.7583.6787.9938.9314.3311.1878.13- 5 -通风队191.41154.155.19107.0252.32101.830139.093.23采煤队749.49862.83105.84140.29828.3934.444.6-78.9035.73选煤厂112.370.000.000.000.000.000112.3732.54待用料小计4078.223

12、579.91221.56482.873318.60261.3151.84759.63358.6477.32%合计5166.694541.38919.311168.504292.18249.1951.84874.51358.641、物管部大库库存973.59 万元，占比 22.68%，与年初相比减少114.88 万元， 与上月相比增加12.12元，环比增加1.26%，增加的库存主要是储备的木材。2、待用材料库库存3318.60 万元，占比 77.32%，与上月相比减少261.31万元 , 与年初相比减少759.63 万元。3、待用料库6 月份 库存计划 51.84 万元，实际去库存261.31

13、万元，累计去库存计划358.64 万元，实际去库存759.63 万元，整体完成去库存计划。二季度结束，去库存工作实行月度滚动考核通报，季度兑现。其中：运绞队未完成去库存计划，照计划差96.78 万元；采煤队未完成去库存计划，照计划差 114.63万元。根据考核规定应分别给予运绞队、采煤队、党政负责人各罚款500 元，单位罚款2000 元的经济处罚，经矿领导批复： 因整体去库存计划完成， 二季度暂不予考核， 望各单位负责人领导重视材料库存情况，完成三季度公司对我矿材料去库存计划的考核工作。- 6 -（四）、吨煤材料费及增减情况（ 1）6 月份商品煤 90.94 万吨，材料费687.88 万元，吨

14、煤材料费元7.56元 / 吨，较上月增高0.7元/ 吨，环比增高10.22%，增高原因是商品煤产量较上月减少4.34万吨，材料费较上月增加34.03 万元。（ 2）6 月份吨煤材料费较去年同期减少 12.27 元 /吨，同比减少 61.86% ，比 2019 年指标 14 元 /吨减少 6.44 元 /吨，较指标减少 45.97% 。本年累计吨煤材料费7.76 元 /吨，比去年同期减少6.24 元 /吨，同比减少44.56% 。商品煤产量一季度246.73 万吨，月平均82.24 万吨，比去年同期平均每月高22.07 万吨，吨煤材料费月均高0.34 元 / 每吨；二季度276.37 万吨，月平

15、均92.12 万吨，比去年同期平均每月高31.86 万吨，吨煤材料费月均低12.17 元 / 每吨；商品煤产量二季度比一季度增加29.65 万吨，吨煤材料费低0.56 元 /吨。上半年商品煤产量523.10 万吨，月平均87.18 万吨，比去年同期平均每月高26.96 万吨，吨煤材料费月均低5.92 元 / 每吨。商品煤、吨煤材料费数据对比折线图如下：- 7 -2018年 - -吨煤材料费 （元 / 吨）2018年 - -商品煤产量 （万吨）2019年 - -吨煤材料费 （元 / 吨）2019年 - -商品煤产量 （万吨）120.00100.0091.6090.5190.1595.2890.9

16、480.0070.3270.6065.0964.6260.0055.9154.2945.1240.0020.008.2219.7719.4419.8311.976.968.096.867.569.016.145.080.001月份2月份3月份4月份5月份6月份三、各单位材料费指标完成超（节）情况6 月份全矿材料领用687.88万元，实际考核材料费650.24 万元，材料费定额指标 650.58 万元，考核节余 0.34万元。主要超 / 节单位有：采煤队节余2.46万元，运绞队节余 3.79 万元，信息中心节余 3.04- 8 -万元，保供队超支9.81 万元。具体各单位考核超（节）情况详见下表

17、：矿 2019 年 6 月份各单位材料费考核（超/ 节）汇总表单位：万元部门材料费备注序号口别指标剔除实际超（ +）（区队）领用需分摊分摊定额考核考核节（-）生产技术部295.23374.3643.2435.90295.230.001生产口综机（采）工区67.8837.6327.7965.42-2.46调度所2.1214.5212.402.120.00小计365.23426.5143.2427.7948.29362.77-2.46机电管理部135.3899.0236.36135.380.00保供队29.6542.493.0339.469.812机电口运绞队22.8219.0319.03-3.7

18、9信息中心6.672.910.723.63-3.04选煤厂0.000.000.000.00小计194.52163.450.0037.083.03197.512.99地测通防部25.7425.7425.740.003一通三钻探队26.7526.7526.750.00防口通风综合队6.535.222.037.260.72小计59.0357.710.002.030.0059.750.72安全监察部0.000.000.004安全口标准化办公室0.910.070.840.91-0.00职工培训中心0.000.000.00小计0.910.070.000.840.000.91-0.005党群政党群工作部0.

19、000.000.000.00工口综合部1.063.792.741.06-0.00- 9 -纪检监察审计部0.000.000.00小计1.063.790.000.002.741.06-0.00物资管理部17.0016.5316.53-0.47选煤运销部7.8415.368.107.26-0.586经营口财务部0.000.000.00企业管理部0.000.000.00小计24.8431.890.000.008.1023.79-1.05资源环资环部5.004.464.46-0.5475.004.464.46-0.54境口小计总计650.58687.8843.2467.7562.15650.24-0.

20、34四、摊销、剔除考核情况（ 1） 6 月份申请分摊 43.24 万元，主要是生产技术部因井下架棚材料消耗每米单价升高，造成材料费超支，超出部分分摊到下个月。本月剔除考核62.15 万元，主要是保供队领用的UPS不间断电源 3.03万元，煤质运销部铁路火车用油8.10 万元，生产技术部监管的综掘工区、三区除支护、土产材料以外的油脂、钻杆、胶管及生产辅材35.9 万元。本月分摊往月67.75 万元。（ 2）上半年累计发出 4058.36 万元，累计分摊 786.41 万元，累计已完成分摊 404.01 万元，累计剔除考核 144.17 万元，累计考核 3531.79 万元。（ 3）全矿上半年材料

21、费累计发生 4058.36 万元，如不予摊销与剔除， 已完成年度指标 （ 8943.67 万元）-10-的 45.38%，其中完成指标超过50%的单位有：生产技术部50.22%，采煤队 54.66%, 调度所 76.70%，机电部 63.04%，信息中心 55.68%，钻探队 66.76%，通风综合队70.59%，标准化办公室 71.70%，综合部 59.77%，选煤运销部142.27%。以上单位需要在下半年加强对材料监管和控制。具体完成情况见下表：矿 2019 年 1-6 月份各单位材料费考核（分摊/ 剔除）汇总表单位：万元实际完考核完部门累计发出需分摊已分摊剔除考累计指标累计考核 2019

22、 年指 成全年成全年序号口别（区队）金额金额金额核金额定额金额标金额指标百指标百分比分比生产技术部1494.1343.240.0091.171358.171359.722975.0050%46%1综机（采）工区399.27257.70196.310.00377.95337.88730.4255%46%生产口46.020.000.0012.4034.5133.6360.0077%56%调度所小计1939.42300.93196.31103.571770.641731.233765.4252%46%机电管理部1126.60436.31181.800.00872.20872.101787.1063%

23、49%保供队130.210.000.003.03179.42127.18362.0036%35%2运绞队86.420.000.000.00129.3086.42250.0035%35%机电口37.0917.6813.373.8834.1228.9066.6056%43%信息中心选煤厂23.530.000.000.0023.5523.53195.0012%12%小计1403.84453.99195.176.911238.601138.122660.7053%43%地测通防部229.530.000.000.00244.40229.531672.0014%14%3一通三189.090.000.000

24、.00189.09189.09283.2567%67%钻探队防口63.5321.379.160.0043.9651.3290.0071%57%通风综合队-11-小计482.1521.379.160.00477.44469.942045.2524%23%安监部0.000.004安全口标准化办公室12.9110.123.370.006.826.1618.0072%34%职工培训中心0.000.000.00小计12.9110.123.370.006.826.1618.0072%34%党群工作部0.380.000.000.000.380.382.0019%19%5党群政 综合部13.750.000.0

25、02.7410.6211.0123.0060%48%工口纪检部0.000.00小计14.130.000.002.7411.0011.3925.0057%46%物资管理部114.250.000.000.00114.72114.25318.3036%36%选煤运销部72.560.000.0030.9662.1341.5951.00142%82%6经营口 财务部0.000.000.00企业管理部0.000.000.00小计186.810.000.0030.96176.84155.85369.3051%42%7资源环 资环部19.110.000.000.0020.2119.1160.0032%32%境

26、口小计19.110.000.000.0020.2119.1160.0032%32%总计4058.36786.41404.01144.173701.543531.798943.6745%39%二、 专业要素市场结算结果修旧利废市场作为2019 年年度标杆市场， 自内部市场化有效推进以来，各专业要素市场的建立不仅得到了公司领导重视，更加有着广大职工全力的支持。在实际的推进和运营中，从举步维艰到大刀阔斧，各项制度及管理办法的逐步完善，从规范内部市场化建设与管理，加强公司物资修旧利废市场管理，挖-12-掘废旧物资的潜在价值，切实提高职工的成本意识，充分调动企业职工修旧利废的积极性，发挥其在经营管理中的

27、作用，力争未公司节本降耗，为职工增收增效。就当月运行情况进行总结与分析。（一）修旧利废市场维修计划执行与分析根据修旧利废专业要素市场运行管理办法的修订和下发，不断规范操作流程， 更进一步细化业务规范。在保证市场有序进行的同时制定了月度推进计划，现就本月计划执行与落实情况进行分析总结。1 、月度计划安排情况（ 1）当月计划总额 70.52 万元，其中设备性材料 2.75 万元，五小电器及灯具 14.01 万元，设备配件44.75 万元，泵类设备及其他9.01 万元。（ 2）计划参与维修单位 6 家，保供队 2.01 万元，钻探队 3.85 万元，运绞队 6.52 万元，通风综合队 5.81 万元

28、，综机综采 0 万元，信息中心 0 万元万元。2 、月底计划执行情况当月共计完成修复120.69万元。其中参与维修单位8 家，计划外单位4 家。委外单位因结算兑现问题，暂不开放维修事宜。（1）计划外单位有机电管理部、企业管理部、调度室及物资管理部共计完成修复3.18 万元；-13-（2）计划内完成修复单位：通风综合队（原救护队人员）完成修复7.76 万元，钻探队完成修复6.16 万元，运绞队完成修复59.95 万元，保供队完成修复0 万元，信息中心完成修复4.88 万元，采煤队完成修复 32.95 万元。（ 3 ）当月计划落实情况（ 1）当月计划维修单位完成指标任务的单位有通风综合队，钻探队，

29、运绞队，三家单位；（ 2）保供队未完成指标任务， 计划维修 2.01 万元，实际完成 0 万元。根据修旧利废运行管理办法计划指标任务考核规定给予通报批评，季度计划分解指标未完成的给予单位及党政责任人经济处罚。修旧利废市场6 月底计划完成情况表单位：万元计划单位计划完成完成率备注保供2.0100%未履行通风5.817.76114%钻探2.756.16224%运绞59.9559.95100%采煤032.95184%采煤04.88148%合计70.52110.64103%-14-（二）修旧利废市场经营成效结算档期1 月份2 月份3 月份4 月份5 月份6 月份7 月份总计2019 年度至 6月份经营成果汇总表回收情况材料修复 / 分拣原值材料市场收益修复领用备报完好可修复分拣加工投入结算管理服务验收试验分拣待修创效统计总额复用原值原值件费费费费费费废39.4514.4425.0113.1501.930.0410.790.832.436.1627.537.1700.70.0146.24066.156320.25276.