ST欣龙：第三季度报告正文

1、- 欣龙控股（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 证券代码：000955证券简称：st 欣龙公告编号：2012-036 欣龙控股（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人郭开铸、主管会计工作负责人徐继光及会计机构负责人(会计主管人员) 潘英声明：保证季 度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财

2、务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用 2012.9.302011.12.31 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产（元） 归属于上市公司股东的所有 者权益（元） 股本（股） 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 1,027,319,624.55 713,517,157.85 414,150,000.00 1.7228 667,888,861.75 203,555,478.65 293,150,000.00 0.6944 53.82% 250.53% 41.28% 148.12% 2012 年 7-9 月比上年同期增减（%）2012 年 1-9 月比上年同期增减（%） 营业总收入

3、（元） 归属于上市公司股东的净利 润（元） 经营活动产生的现金流量净 额（元） 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） - 54,768,894.52 -4,283,194.40 -0.011 -0.011 - 12.41% 38.21% 52% 52% 155,862,623.46 -8,632,585.90 -4,812,178.66 -0.012 -0.024 -0.024 0.24% 36.62% -143.75% -130.58% 49.11% 49.11% 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%

4、） -0.78% -0.89% 2.25% 2.36% -1.58% -3.69% 4.46% 3.78% 扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用 1 欣龙控股（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 项目 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如

5、遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求

6、对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 年初至报告期期末金 额（元） 2,570,285.74 房产处置收益 1,078,405.00 7,748,737.85 133,060.84 11,530,489.43 说明 - 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目涉及金额（元）说明 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 前十名无限

7、售条件流通股股东持股情况 20,709 2 欣龙控股（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 股东名称 期末持有无限售条件股份的 数量 种类 股份种类及数量 数量 海南筑华科工贸有限公司 陈古云 胡建利 蒋宝香 恒泰证券股份有限公司 叶成龙 姚国宁 高万峰 浦巍中 詹世杰 44,691,223 人民币普通股 3,035,100 人民币普通股 2,899,500 人民币普通股 2,249,602 人民币普通股 2,000,000 人民币普通股 1,980,300 人民币普通股 1,917,000 人民币普通股 1,909,811 人民币普通股 1,900,000 人民币普通股 1,86

8、7,800 人民币普通股 44,691,223 3,035,100 2,899,500 2,249,602 2,000,000 1,980,300 1,917,000 1,909,811 1,900,000 1,867,800 股东情况的说明 三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 项目报告期末2011?增减（%?变动说明 货币资金 应收帐款 预付帐款 在建工程 其他应收款 短期借款 应付帐款 其他应付款 一年到期非流动负债 长期借款 460,732,767.75 22,627,751.84 24,966,304.97 47,299,592.18

9、 10,508,706.60 0.00 18,886,825.74 7,006,851.69 6,044,000.00 240,276,519.70 147,026,826.10 17,314,465.87 5,318,006.88 11,703,978.02 7,871,917.65 12,500,000.00 30,639,467.23 133,719,400.90 123,510,000.00 130,800,000.00 213.37 定向增发股票后募集资金增加 30.69 销售收入增加 369.47 采购预付款增加 304.13 水刺线新项目投资增加 33.50 其他往来支出增加 -

10、100.00 本期归还了借款 -38.36 占用上游供应商的资金额度减少 -94.76 归还了海南筑华公司欠款 -95.11 归还了农信社借款 83.70 贷款增加 报告期主要财务指标重大变动情况分析单位：人民币元 项目报告期上年同期增减（%）变动说明 营业税金及附加 财务费用 营业外收入 188,088.11 12,043,604.57 11,585,119.65 52,226.67 6,347,036.88 3,510,947.95 260.14 应交增值税增加 89.75 借款本金增加 229.97 债务重组收益和固定资产处理收益大幅 增加 利润总额 经营活动产生的现 -8,707,93

11、3.96 -4,812,178.66 -13,452,517.94 11,000,249.08 35.27 营业外收益增加，主营毛利率增加 -143.75 支付的其他与经营活动有关的现金增加 金流量净额 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况、非标意见情况 适用 不适用 3 ， 。 、 - - 欣龙控股（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况、日常经营重大合同的

12、签署和履行情况 适用 不适用 4、其他、其他 适用 不适用 在 2012 年第 3 季度，公司内控规范体系建设进展情况: 公司根据中国证监会的部署和海南证监局关于实施企业内部控制规范体系的通知（海南证监发20127 号）要求，公司按 照内部控制规范体系实施工作方案 在 2012 年第 3 季度进行的主要相关工作如下： （1）公司内控项目领导小组及内控项目工作组根据风险发生的可能性和影响程度，完成了对公司现有管理规章制度和业务 控制流程综合分析,对风险进行了识别与评价,形成了风险汇总清单及风险控制矩阵 （2）公司将公司现有的规章制度和业务控制流程与风险清单风险控制矩阵进行对比，通过穿行测试、抽样

13、及比较 分析，编制了公司内部控制缺陷汇总表,并且在 7 月 30 日前完成了上述内部控制缺陷的整改工作。 （3）公司在 8 月 20 日前完成了内控体系文件的编制工作。内控体系文件包括：欣龙控股（集团）股份有限公司及下属子公 司海南欣龙无纺股份有限公司的内控应用手册、审批权限表、业务流程图、管理规章制度汇编等。 （4）公司在 8 月份已正式聘请了负责内部控制审计的会计师事务所。 公司在本季度内，已按照公司内控规范体系实施工作方案的要求完成了计划工作。 （三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承诺事项承诺人承诺

14、内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 海南筑华科工贸 有限公司 以不超过 700 万股欣龙控股股 票作为对本公司高管人员和其 2006 年 01 月 18 他关键岗位人员进行股权激励 日 的标的股票来源。 遵守承诺 现该 700 万股欣龙控 股股权已于公司进行 股权分置改革时实施 冻结 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产置换时所作承诺 1、海南筑华科工贸有限公司承 诺自本次非公开发行新增股份 上市之日起 36 个月内不转让其 所认购的本次非公开发行的股 发行时所作承诺 海南筑华科工贸 有限公司、西安长 形投资管理有限 合伙企业 票；西安长形投资管理有限合伙 企业承诺自本次非公开发行

15、新 增股份上市之日起 12 个月内不 转让其所认购的本次非公开发 行的股票。2、为避免今后与公 2012 年 04 月 24 日 遵守承诺 司之间出现同业竞争，公司控股 股东及实际控制人海南筑华科 工贸有限公司向本公司出具了 避免同业竞争的承诺。 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否及时履行 是 否 不适用 未完成履行的具体原 4 300 欣龙控股（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 因及下一步计划 是否就导致的同业竞 争和关联交易问题作 是 否 不适用 出承诺 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 （四）对 2012 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利

16、润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 业绩预告情况:扭亏 业绩预告填写数据类型 确数 区间数 年初至下一报告期期末上年同期增减变动（%） 累计净利润的预计数（万元）-2,871 增长 下降110.45% 基本每股收益（元/股）0.007-0.098 增长 下降107.14% 业绩预告的说明预计第四季度将取得政府相关补贴收入约 1800 万元左右，实现全年业绩扭亏。 （五）其他需说明的重大事项 1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用 2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 07 月 17 日 金融证券事务部 2012 年 07 月 17 日 金融证券事务部 2012 年 08 月 04 日 金融证券事务部 2012 年 08 月 23 日 金融证券事务部 2012 年 09 月 12 日 金融证券事务部 2012 年 09 月 27 日 金融证券事务部 电话沟通