BT运行项目公司解读

1、十一、项目管理公司的机构设置11.1 BT模式的运作象山县交通投资有限公司根据当地社会和经济发展需要对项目 进行立项，完成项目建议书、可行性研究、筹划报批等前期工作，将 项目融资和建设的特许权转让给华丰建设股份有限公司，银行或其他 金融机构根据项目未来的收益情况对华丰建设股份有限公司的经济 等实力情况为项目提供融资贷款，象山交通投资有限公司与华丰建设 股份有限公司签订BT投资合同，华丰建设股份有限公司组建BT项目 公司，华丰建设股份有限公司在建设期间行使业主职能，对项目进行 融资、建设、并承担建设期间的风险。项目竣工后，按BT合同，华 丰建设股份有限公司将完工验收合格的项目移交给象山县交通投资

2、 有限公司，象山县交通投资有限公司按约定总价（或计量总价加上合 理回报）按比例分期偿还投资方的融资和建设费用。象山县交通投资 有限公司在BT投资全过程中行使监管，保证BT投资项目的顺利融资、 建设、移交。投资方是否具有与项目规模相适应的实力，是BT项目 能否顺利建设和移交的关键。BT模式各方责任划分图11. 2项目管理框架项目主办人（华丰建设股份有限公司）在本项目中标后按BT模 式成立项目管理公司（公司注册地为宁波象山，注册资金为4000万 元人民币）。木工程由项目指挥部负责设计单位进行地质勘测、施工 图设计以及动拆迁等前期工作，项目管理公司负责进行融资建设，具 体落实木项目建安工程费用融资、

3、建设、施工期管理等工作。项目管理公司组织机构图11. 3管理方针、管理承诺本公司的管理方针：质量至上、精心施工、严守法规、预控污染; 以人为本、保证健康、持续改进、顾客满意。工程质量承诺：确保本工程质量达到优良等级，即按公路工程 竣（交）工验收办法（交通部令2004年第3号）中竣工验收工程质 量评分大于等于90分（不包括竣工验收建设项目综合评分）。环境管理承诺：坚持环境保护基本国策，提高员工的环保意识， 改善员工所在区域和项目现场的环境，合理科学组织施工降低资源消 耗，减少或消除向环境排放污染物质，做到夜间施工不扰民。健康安全管理承诺：保证所有员工都在一个安全卫生的环境下工 作，努力满足顾客及

4、相关方对职业健康安全的要求，确保所有员工都 经过上岗前安全教育，有能力安全地完成所分配的工作。11. 4管理机构各部门职责4.1董事会职责1、负责召集股东会；执行股东会决议并向股东会报告工作；2、 决定公司的生产经营和投资方案；3、决定公司内部管理机构的设置;4、批准公司的基本管理制度；5、听取总经理的工作报告并作出决 议；6、制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损 方案；7、对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等 重大事项提出方案；8、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部 门负责人，并决定其奖惩。4. 2总经理职责1、主持公司的日常生产经营管理，负责项目安全运营，

5、组织实 施董事会决议，并将实施情况向董事会报告；2、组织实施公司年度 经营计划和投资方案；3、拟定设置、调整或撤销公司内部管理机构 的具体方案；4、拟订公司的基木管理制度；5、制定公司的具体规 章；6、提请聘任或解聘公司副总经理、财务部门负责人；7、聘任 或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员和工作人员；8、依 有关规章制度决定对公司职工的奖惩、升级、加薪及辞退；9、在职 责范围内，对外代表公司处理业务；10、董事会授权的其他事项。副 总经理协助总经理工作，按工作分工负责有关分管工作。4. 3财务部职责1、学习熟悉有关财政法律法规和政策，熟悉并撑握公司生产经 营情况，负责按规定进行项目结算

6、，做好项目的经济责任工作；2、参与企业发展战略的策划，组建和领导企业的财务支撐系统。3、负责项目财务的跟踪管理、资产保全，负责融资、财税、工 商等职能部门的衍接与协调。4、负责公司财务建帐立册，工程项目内部结帐，帐务核对等财 务管理工作。5、负责公司职工经营活动费用的报销、开支支出工作，负责对 职工的工资、奖金、津贴的核发工作。4. 4工程部职责1、负责相关文件的实施工作；2、负责工程质量检验与评定工作；3、负责工程产品不合格的控制管理工作；4、负责产品监视和测量控制程序的实施；5、负责纠正和预防措施程序的实施；6、负责对顾客的质量承诺和质量服务的具体实施工作；7、负责数据分析和质量有关信息控

7、制的实施；8、组织有关部门开展每半年一次的大检查；9、负责环境因素评价和重大环境因素控制的管理与实施工作；10、负责危险源的辨识、风险评价和风险控制工作，对重大危险 源的控制管理与实施工作；11、负责对环境和职业健康安全的监视和测量工作；12、负责应急准备与响应的管理与实施工作；13、负责对环境与职业健康安全事故、事件的调查处理和分析工 作，及有关环境、职业健康安全方面的数据收集与分析、改进工作；14、负责环境、职业健康安全不符合项的控制及其相关的纠正与 预防措施工作；15、负责对特岗岗位人员的上岗证件的监督和检查工作，负责特 岗人员培训、复证工作；16、负责对工程项目部有关环境和职业健康安全

8、的交底工作及日 常检查工作。17、负责工程材料的供应工作。4. 5预算部1、收集市场信息，掌握市场动态，执行国家预算各项有关法规 和文件，正确编制施工图预算，合理确定工程造价。2、遵守政策法令，按照预算定额及有关文件，仔细编制审核竣 工决算。3、参与建筑安装工程招投标及工程承包合同的评审工作。4、对工程技术经济资料，按有关规定进行整理和积累。5、编制月、季、年公司在建项目统计报表，建立台帐。6、认真做好工程计划成本分析。7、严守投标标函机密，不准泄露标函秘密。4. 6办公室职责1、负责文件与法律法规要求的管理工作；2、负责人力资源的管理工作；3、负责公司日常行政办公、后勤保障、文秘等工作；4、

9、负责培训计划的编制制订、组织实施及培训评价工作；5、负责各种会议的组织、筹备和服务工作；6、配合公司管理体系内部审核工作；7、负责公司各项资质及岗位证书的复审工作。4. 7合同管理部职责1、负责工程内外合同的编制、存档工作。2、负责员工劳务合同的存档工作。3、负责工程项目竣工档案的审查归档工作。4、负责对工程项目技术、健康安全等记录的归档工作；4. 8对外联络部职责1、配合指挥部对沿路村庄的拆除、土地的征用、赔偿等政策处 理工作。2、配合指挥部联系设计部门，处理设计的修改联络工作。3、同监理单位的协调工作。十二、项目管理公司的人员配备和到位情况序号姓名职务职称资格证号年龄工作 年限备注1朱永明

10、总经理壹级项目经理310911812738202陈伟杰副总经理工程师05051693383虞福林副总经理工程师990119659304华锦耀总工程师教授级高工00107465305陈文剑财务部经理注册会计师3300017100133166朱人杰工程部经理壹级项目经理310910366663307陈国华工程部副经理高级工程师016799954258曾饪预算部经理注册造价工程师建造 1063300042472869张敏鹏对外部经理工程师9919106451510陈勇办公室主任工程师051101628511朱共亚合同管理主任工程师9923947491512隋东工程部科员工程师99202633310注

11、：上述管理人员到位率为90%。公司章程为适应象山县丹城至林善呑公路建设的要求，依据中华人民共 和国公司法以及有关法律、行政法规的规定,设立有限责任公司， 特制定木章程。第一章名称和住所第一条公司名称：未定（以下简称公司）第二条公司的法定注册地址：浙江宁波象山丹城第二章经营宗旨和范围第三条公司经营宗旨：尽快建成象山丹城至林善呑公路项目，促进 公路沿线和象山县相关产业的联动发展。第四条公司经营范围：公路建设、房地产开发与经营、市政建设、 园林绿化、交通标志、广告发布、建筑材料、仓储物流、金属材料、 物业管理。（具体以工商部门核定为准）第三章公司注册资本第五条公司注册资木：4000万元人民币公司增加

12、注册资木，必须召开股东会，经公司全体股东一致通过 并作出决议才能生效。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更 登记。第四章股东第六条股东的姓名或者名称、出资方式及岀资额如下:股东名称出资方式出资额（万元）参股比例华丰建设股份有限公司现金4000100%第七条公司成立后，应向股东签发出资证明书。第五章股东的权利和义务第八条股东享有如下权利：（一）参加或推选代表参加股东会并按照其出资比例行使表决权;（二）了解公司经营状况和财务状况；（三）选举和被选举为董事或监事；（四）依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让出资；（五）优先购买其他股东转让的出资；（六）优先认缴公司新增资本；（七）公司终止后

13、，依法分得公司的剩余财产；（八）股东有权查阅股东会会议记录和公司财务会计报告；（九）法律法规规定的其他权利。第九条股东履行以下义务：（一）遵守公司章程；（二）按期缴纳所认缴的出资；（三）以其所认缴的出资额为限对公司的债务承担责任；（四）在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资；（五）法律法规规定的其他义务。第十条股东之间可以相互转让其全部或者部分出资。 第十一条 股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半 数同意；不同意转让的股东应当购买转让的出资，如果不购买该转让 的出资，视为同意转让。第十二条股东依法转让其出资后，由公司将受让人的姓名或者名称、 住所以及受让的出资额记载于股东名册

14、。第六章公司机构第十三条股东会由全体股东组成，是公司的机力机构，行使下列职 权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项;（四）审议批准董事会的报告；（五）审议批准监事会的报告；（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（A）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（九）对发行公司债券作出决议；（十）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；（十一）对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出 决议；（十二）修改公司章程第十四条股东会的首

15、次会议由出资最多的股东召集和主持。第十五条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。第十六条股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开 十五日以前通知全体股东。定期会议应每6个月召开一次，临时会议 由代表四分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，或者临事 提议方可召开。股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议， 行使委托书中载明的权力。董事会会议将在公司的法定地址召开，亦可在董事会所一致同意 的其它地方举行。但是，每年至少要举行一次由董事长亲自参加的 会议。第十七条股东会会议由董事会召集，董事长主持。董事长因特殊原 因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或者其他董事主持。第十

16、八条股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由代表二分一 以上表决权的股东表决通过，但股东会对公司增加或者减少注册资 本；分立、合并、解散；或者变理公司形式、修改公司章程所作出的 决议，应由全体股东一致表决通过。股东会应当对所议事项的决定作 出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。第十九条公司设董事会，由股东会选举。董事任期3年，任期届满, 可连选连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除职务。董事会 设董事长一人，副董事长一人。董事会行使下列职权：（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司年度财务预算方案、决算方

17、案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本的方案；（七）拟打公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（A）决定公司内部管理机构的设置；（九）制订发行公司债券的方案；（十）聘任或者解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或者解聘公司 副经理、财务负责人，决定其报酬事项；（十一）制定公司的基木管理制度。第二十条董事会由董事长召集并主持。董事长因特殊原因不能履行 职务时，由董事长指定副董事长或者其他董事召集和主持，三分之一 以上董事可以提议召开董事会会议，并应于会议召开十日前通知全体 董事。第二十一条董事会对所议事项作出的决定应由三分之二以上的董事 表决通过方为有

18、效，并应作成会议记录，出席会议的董事应当在会议 记录上签名。第二十二条公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘，总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理设置方案；（四）拟打公司的基木管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人 员；（八）公司章程和董事会授予的其他职权。经理列席董事会会议。第二十三条公司设监事会，成员3人，并在其组成人员中推选一名召集人。监事任期每届三年，任期届满，可选连任。

19、第二十四条监事会行使下列职权；（一）检查公司财务；（二）对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程行 为进行监督；（三）当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以 纠正；（四）提议召开临时股东会；监事列席董事会会议。第二十五条公司董事、经理及财务负责人不得兼任监事。第七章法定代表人第二十六条董事长为公司法定代表人，任期2年，由董事会选举产生，任期届满，可连选连任。第二十七条董事长行使下列职权：（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；（二）检查股东会议和董事会会议的落实情况，并向董事会报告；（三）代表公司签署有关文件；（四）在发生不可抗力等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和 处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并向董事会和股东 会报告；（五）法律法规和本章程规定的其他职权。第八章财务会计及劳动管理制度第二十八条公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的 规定建立本公司的财务、会计制度，并应在第一会计年度终了时制作 财务会计