智能手机设计公司商业计划书案例解析

1、智能手机设计公司商业计 划书（简版） 项目背景项目背景 手机市场已经成为全球最大的电子消费品市场，在过去的2007 年，手机已经成为一种快速消费品。在产品开发时刻关注客户的需求 的时代，我们坚信未来是三网（通信网、电视网、互联网）合一的时 代，是“移动互联网”的时代，承载三网合一的最好的产品就是“移 动终端”，而在移动终端中，最合适的就是智能手机。 随着通信技术高速发展，移动终端已经由原来单一的通话功能向 话音、数据、图像综合方向演变。从整个手机发展的进程上看，我们 可以把手机的发展分为三个阶段，第一阶段是体积上的变化，手机由 最初的大砖头演变到现在的小巧玲珑；第二阶段是色彩变化，手机屏 幕由

2、黑白变到彩色，进而出现了拍照手机、音乐手机、游戏手机等； 第三阶段则是智能手机的出现，手机由封闭式操作系统变成开放式操 作系统，可以实现多种应用功能扩展。 可以说，智能手机将是移动终端产业的第三次革命！ 我们将要成立的是智能手机设计公司，公司创业团队成员多年来主要致力 于2g智能移动终端研发，同时紧紧围绕3g大市场进行战略研究，以确保抓住近 年的3g通讯市场机遇和迎接设计产业向中国转移的浪潮。 “abc通讯技术有限公司“简称abc将是一家主要从事移动终端（如智能 手机、功能手机、3g手机、umpc）研发的设计公司（design house）。我们 主要的研发人员拥有平均超过5年的丰富专业经验，

3、能提供工业设计(id)、结构 设计(me)，硬件设计(hw)、软件设计(sw)、生产制造(manufacturing)、测试 (te)、品质保障(qa)等全套移动终端解决方案。 我们将以高效的运作，不断创新推出新品，不断的将技术成果转化为产品， 不断的品质论证提高产品的可靠性，不断的进行容差设计试验和改进工艺，以 降低产品成本和提高效率，为全球客户提供更新颖、更实用、更可靠、更便宜 的产品。 经过中国大陆的几十年的改革，越来越多的产业向中国转移， 在移动终端产 业设计、制造、品牌分工越来越精细的情况下 我们坚信 经过我们大量的创新， 流水式的开发新品，不断的整合产业资源 ， “不断创新，引领全

4、球” 的梦想 一定会实现。将引导手机产业革命！ 项目背景项目背景 产业模式产业模式 序号序号模式模式描述描述 1pcba(主板)提供完整的pcba，协助客户进行其它物料的 采购、组装、测试并提供全程技术支持。 2open bom根据客户需求提供全套的设计方案及全程技术 支持，客户组织材料采购、生产测试、直到产 品顺利量产。 3整机提供从工业设计到生产组装在内的全套解决方 案 4手机定制和运营商合作，实现手机定制。 5据客户需求设计的 模式 据双方商议而定。 赢利模式赢利模式 序 号 客户群例子 1集成商以一定资金组织各方资源用集成来盈利。深圳市 大约有几百家。 2渠道商拥有国内外手机销售渠道的

5、公司 3外贸客户活跃于全国各地的做手机出口贸易的公司 4品牌商中兴、华为、联想、富士康、tcl、金立、天宇 朗通等等 5移动运营商（国 内外） 中国移动、沃达丰等等。 at&t wireless(7010万用户) 美国 verizon wireless(6570万) 美国 sprint nextel(5389万)美国 t-mobile usa(2870万)美国 alltel usa 主要客户群主要客户群 目前所用相关技术情况目前所用相关技术情况 序序 号号 硬件平台硬件平台软件平台软件平台关键技术关键技术 1 单芯片 方案 ti omap系列 1) windows mobile ppc 2)

6、windows ce 3) embedded linux 4) android 1）双卡双待手机 2）3g手机 (td- scdma/cdma/ wcdma) 3）gps导航手机 4）电视手机 5）视频技术 2高通msm72系列 3 ap+cp 双核架 构 marvell pxa系列 +cp 4 samsung s24系列 +cp 5 其它平台（mtk、展讯、 中芯微等） 目标市场行业情况一目标市场行业情况一 目标市场行业情况二目标市场行业情况二 手机分手机分 类类 主要软件平台主要软件平台主要手机厂家主要手机厂家 智能手 机 （ smartph one） 1)symbian诺基亚 2)win

7、dows mobilehtc（dopod）/moto/samsung/华硕/联 想 3)linuxmoto 4)palmpalm 5)rimrim 功能手 机 （ feature phone） mtk联想、tcl、长虹等等 展讯夏新、闻泰等等 nxp较少公司采用 coolsand一些小公司 目标市场行业情况三目标市场行业情况三 目标市场行业情况四目标市场行业情况四 目标市场行业情况五目标市场行业情况五 目标市场行业情况六目标市场行业情况六 研发平台公司名称特点 windows mobile 多普达国际股份有限公 司和多普达通讯有限公 司 总部在中国台湾省，工厂在台湾新 竹和武汉，htc投资中国

8、大陆总部 在上海，在国内占据一定的市场。 在国际有一定的客户， windows mobile技术开发力较强。 windows mobileorange法国移动运营商，本身不生产手机， 由htc直接oem windows mobilemmo2o2在德国的分公司，也是由htc直 接oem windows mobileimate主业在澳洲的运营商 windows mobilet-mobile德国的电信运营商，品牌为*da系 列、如mda、sda windows mobileteliasoner北欧电信巨头，推出的品牌为 qtek 竞争对手及行业相关企业分析一竞争对手及行业相关企业分析一 研发平台公司

9、名称特点 windows mobile夏新电子主要研发基于windows mobile 及展讯 平台的手机。技术力量一般，基于本公 司品牌销售。 windows mobile德信无线通讯科技有 限公司 主攻中高端智能手机的研发，包括gsm、 cdma、td-scdma，几个客户主要在国际 市场，核心团队基本走光。 windows mobile联想移动通信有限公 司 主要研发基于mtk平台、ti平台的功能 手机。基于windows mobile的智能手机 核心技术开发只有3、4人，基于本公司 品牌销售。 windows mobile华创智峰通信有限公 司(smart wireless ltd.)

10、 创业团队来自德信，被希姆通收购，还 没有出产品。 windows mobile北京登合科技有限公 司 主要研发基于wince的智能手机研发。 windows mobile上海向上信息科技有 限公司 主要研发基于windows mobile的智能手 机。主要基于高仿机器的开发。 竞争对手及行业相关企业分析二竞争对手及行业相关企业分析二 序号因素描述 1人员1）拥有数十项专有技术 2）在快速增长的市场中具有强大的竞争力 （智能手机） 3）拥有一支在启动和经营高科技企业方面有优秀业绩的管 理队伍由78名在errison、intel、lucent、zte等国内、外著 名大公司工作过的软、硬件软件组成

11、原始的研发核心。 4）有过创业经验，拥有优秀的创业精神。 2机遇1）产品或服务市场极大 2）增长快速 3）该产业结构现在或将来，非常有吸引力 3环境1）信息产业是全球第一产业 2）手机变成快速消费品 3）通信网、互联网、电视网三网合一即将到来，而手机是 最好的载体 4风险及回报1）企业具有稳步、迅速发展的潜力，风险较小。 2）回报快速且回报丰厚 3）企业可以3-5年内ipo swotswot分析一分析一 序序 号号 项目项目详细详细描述描述 5优势 产品优 势 产品技术含量高，且质量稳定。国内能够基于windows mobile平台，做 出智能手机产品的公司不超过10家。相对于几百家有feat

12、ure phone研发 实力的手机厂家来说，产品优势极其明显。 技术优 势 掌握核心技术，技术指标具有超前性，并且产品的研发具有可持续发展 性，在现有的基础中的进一步研发，能够满足更为广泛的市场需求。技 术团队中的核心成员，都是在此行业内工作超过3年以上，并都担任过 技术领头人，拥有一流的产品开发能力。 管理优 势 创业团队成员，都曾经在行业内知名公司做过基层和中高层管理工作， 具有丰富的企业管理经验和理论知识。 市场优 势 经过多年的市场和技术的研究，我们对市场有着深刻的理解，我们可以 迅速提供优秀的产品给市场，快速实现企业的盈利。我们会迅速融入主 流产业，实现一定的市场地位。 6 劣势 知

13、名度创业初期，缺乏现成的公众影响力。 资金 需要一定时间和费用讯速整合资源和快速扩张。 swotswot分析二分析二 序序 号号 项目项目详细详细描述描述 7 机会 巨大的 市场 移动终端使用的人群越来越多，全球每年有数千亿美元的市场。对于每 一个拥有合理的商业模式的公司是一个巨大的机会。中国拥有大量的移 动用户人群，本土的需求每年就有非常大的市场。可以实现初期的低成 本的扩张。 合理的 产业位 置 在移动终端产业设计、生产、品牌分工越明确的今天。不断创新才能够 占领市场和获得巨大的利润。 人才机 会 几十年的通讯业的发展，中国培养了大量的本行业人才。是其它国家和 地区所没有的优势。采用合理的

14、机制，能够聚集更多一流的人才，创造 大量的引领市场的产品。 产业升 级 手机是快速消费品，是三网融合的最佳终端。5年之内智能手机将占到 所有手机市场份额的三分之一，而智能手机更是充当三网融合最好的载 体。本产品的低价位、性能优越和技术含量高以及掌握核心技术的特点， 能在市场站稳脚跟。 8竞争压力 1) 替代产品和技术的竞争。我们会和上游及下游相关企业组成产业同 盟，不断创新引领潮流。 2) 市场上已有产品的竞争。尽管这些产品性能不够完善且成本较高， 但由于没有更质优价廉的产品出现，这些产品也具有一定的市场。 swotswot分析三分析三 swotswot分析四分析四 9 顾 问 力 量 1）公

15、司拥有芯片厂商经理级人士以及软件专家做技术顾问。 2）创业团队有行业知名企业中技术专家做技术顾问。 3）创业团队有微软windows mobile技术人员做技术支持。 4）创业团队有多年的行业经验、研发人脉极广。 5）创业团队在众多高校有众多资源可以利用。 6）公司创始人有很多创业成功的朋友提供免费咨询。 10 主 要 经 验 以软件 为研发 的主导 1）保证产品推出更快 2）附加值更高 3）产品成本更低 推广产 品新行 业应用 1、例如我们将计划和网游公司推出适应网游的相配手机。 2、适当时候我们将和运营商合作做定制手机。 3、和pc厂商合作推出口袋pc手机。 站在巨 人肩上 1、我们的主要

16、人员来自errison、intel、lucent、zte等公司我 们将充分利用已经拥有资源开发新品，领先竞争对手。 2、我们将和一些芯片、操作系统、平台形成战略同盟。加入 他们的发展计划，融入产业。 流水式 开发 我们的目标通过整合产业资源，大量引进创新，通过流水式开 发，以最快最好的质量和速度进入全球智能手机设计公司三强。 公司的计划治理结构公司的计划治理结构 管理营销研发运营人力资源财务 董事会 总经理 具体每个部门划分一具体每个部门划分一 运营系统运营系统 生产测试部 项目管理部资源开发部 质量管理部 研发系统研发系统 sw（软件部） hw（硬件部） me(结构部） 管理系统管理系统 总

17、经理室 it部 商务部 库房管理部 营销系统营销系统 产品规划部 市场部 销售部 工业设计部 具体每个部门划分二具体每个部门划分二 财务系统财务系统 财务部 投资部 战略融资部 人力资源系统人力资源系统 行政部人力资源部 时间阶段时间阶段内容内容 第一阶段第一阶段 （第（第1 1年年第第2 2 年）年） 将在投资方的资金支持下，成立专业公司。该阶段 的产品，主要是创业团队目前正在从事开发的 windows mobile智能手机解决方案。我们将采取自 己组建销售团队的方式进行市场开拓。通过多年的 对手机市场的了解和判断，通过多年的人脉积累， 面向集成商、渠道商、运营商进行市场推广工作， 树立移动

18、终端的创新企业形象。 第一阶段的目标是企业形象、市场占有率和产 品的系列化。通过第一阶段的努力，力争使市场占 有率达到5%以上，成为业界最具竞争力的企业之一 。同时将致力于多个平台（例如android、mtk、展 讯等等）的深度开发。 在此阶段，将同时开始海外市场开拓。第2年开 始考虑公司上市事宜。 公司发展三阶段的计划公司发展三阶段的计划 第二阶段第二阶段 （第（第3 3年）年） 目标是成为手机设计类公司的全球最强（大）企业。我们 将通过推广智能手机设计方案，通过大量招聘行业内顶尖 人才、积极与相关高校深度合作等手段垄断智能手机的研 发资源。我们将专注于移动终端的研究，通过技术领先， 达到引

19、领移动终端市场的目的，公司将会因此高速成长， 业务将为投资者带来高额回报。通过第二阶段的努力，我 们力争使市场占有率达到20%-30%左右。 第三阶段第三阶段 （第（第4-54-5年）年） 在继续第二阶段赢利的模式情况下，进一步扩大生产线产 品向移动终端的其他领域延伸。后3g、4g手机等等新产品 将会是产品的新领域。产品将大批量进入海外市场，和国 外运营商合作。 公司发展三阶段的计划公司发展三阶段的计划 公司成立第公司成立第1年的运营战略执行步骤年的运营战略执行步骤 季度季度部门部门执行步骤执行步骤 第一 季度 项目部 为了节省开支，头2个项目，暂时由硬件部门同事兼任pm，并严格按照项 目管理

20、流程进行操作，以保证项目进度和质量。 项目部招聘1位优秀的项目经理，同时招聘一位项目工程师。 项目部公司成立第一年项目部总人数控制在0-2人。 项目部注：项目部是非常重要的部门，直接关系到项目的成败甚至公司的生死存亡。 采购部 采购部门竞争力的大小直接关系到公司产品的成本，关系到公司的产品在市 场上的竞争力。所以，采购部的重要性不言而喻。 采购部将采购部的工作理顺、做扎实。 采购部 公司成立后第一个月要招聘到采购过同类产品的优秀采购工程师（采购经理 或总监），甚至不惜通过猎头挖角的形式，必须要达到同行最高水准的采购 竞争能力，做好供应商管理。公司成立初期，采购会是公司运营的短板。所 以，必须用

21、最短的时间将此短板补上。 生产测试部 生产测试部担当着大规模生产的生产、测试任务。需要细心、认真、以及可 以灵活应变的团队来负责。 生产测试部公司成立初期，生产测试工程师由硬件工程师兼任。 生产测试部 成立生产测试部，人数控制在1-3人。并着重开发及完善生产用工具软件及做 好生产技术保密工作。 质量管理部 在全公司推行全面质量管理，qa部门全面介入公司的产品研发，从采购到量 产出货，qa要全程跟进，以保证从源头上对产品质量进行控制。 质量管理部成立质量管理部，招聘dqa/hprt/dcc各1人，sqa 1-6人（根据实际情况） 质量管理部在已有的基础之上，完善公司的流程体系建设，并不断提高。

22、季度季度部门部门执行步骤执行步骤 第2、 3、4 季度 （略） 项目部总结经验，根据公司实际情况，优化并完善项目管理程序。 项目部 部门内开展项目培训，深挖项目管理精髓。保证公司的项目管 理水平有质的提高。 采购部总结经验，根据公司实际情况，优化并完善采购管理程序。 采购部 部门内开展采购知识培训，保证每个季度公司的采购竞争能力 有质的提高。 生产测试 部 总结经验，根据公司实际情况，优化并完善生产测试管理程 序。 生产测试 部 部门内开展培训，并积极开发、优化生产测试软件，以提高生 产效率。 质量管理 部 总结经验，进一步完善公司的流程体系建设。 质量管理 部 保证公司项目的测试工作顺畅进行

23、，严格把关公司的产品质量。 质量管理 部 部门内部开展技术培训，努力提高部门员工的工作能力。 公司成立第公司成立第1年的运营战略执行步骤年的运营战略执行步骤 公司前期启动人员需求表公司前期启动人员需求表 序序 号号 部门部门职位职位 所需人数所需人数 （低）（低） 所需人数所需人数 （高）（高） 1市场部产品规划兼销售12 2工业设计部工业设计工程师12 3销售部客户经理26 4项目部项目经理12 5(r&d)结构部 结构总监11 结构经理11 结构工程师25 6(r&d)硬件部 硬件总监11 硬件经理12 基带工程师 bb12 射频工程师 rf12 pcb工程师 layout12 7(r&d

24、)软件部 软件总监11 软件经理12 驱动工程师（bsp)310 ril工程师 (培养）12 应用工程师（app)210 8资源开发部 资源工程师（nps）12 资源工程师（新资源）22 9生产支持部生产测试开发工程师13 10质量管理部 dqa12 sw test26 hprt11 prt11 11财务部 会计11 出纳11 12人力资源部人事专员11 13信息部网络维护工程师11 14行政部前台及行政文员12 15合计3076 导入期导入期成长期成长期成熟期成熟期衰退期衰退期 特征特征 销量低快速成长缓慢成长衰退 利润微小（亏损）顶峰下降很低或零 现金流量负的适度的高的低的 顾客创新的顾客

25、市场大众市场大众延迟的买者 竞争者少数增加许多对手数目减少 对策对策 策略特点市场扩张市场渗透防守占有率酌情退出 营销支出高 高（百分比下 降） 较高低 营销重点产品知晓品牌偏好品牌忠实选择性的 价格高价较低价最低的低的 分销零星的密集性的密集的选择性的 产品基本的改进的多变的合理的 智能手机生命周期及对策智能手机生命周期及对策 现有竞争现有竞争 智能手机市场规模及公司销售预测表智能手机市场规模及公司销售预测表 年度 年份 全球 windows mobile智能 手机市场 销量（部） 中国 windows mobile智能 手机市场销 量（部） 预计销售 额（部） 低 预计销售 额（部） 中

26、预计销 售额 （部） 高 第一 年 20096000万1000万20万40万60万 第二 年 20108000万1800万50万100万160万 第三 年 201110000万2500万100万200万300万 第四 年 201212000万4000万200万400万600万 第五 年 201318000万6000万500万600万1000万 公司成立后前五年利润预测表公司成立后前五年利润预测表 年度 年份 销售 额 （部） 低 利润（低） 销售额 （部） 中 利润（中） 销售额 （部） 高 利润（高） 第一 年 200920万400万美金40万800万美金60万1200万美金 第二 年 20

27、1050万100万美金100万2000万美金160万3200万美金 第三 年 2011 100 万 2000万美金200万4000万美金300万6000万美金 第四 年 2012 200 万 4000万美金400万 8000万美金 600万1.2亿美金 第五 年 2013 500 万 1亿美金600万1.2亿美金1000万2亿美金 注：按一台（部）pcba利润20美金计算（目前智能手机单台设计毛利润大约在20 美金到30美金之间） 一、期望融资金额：一、期望融资金额：1000-2000万元人民币万元人民币 。 1、资金进入方式及比例：、资金进入方式及比例：股权比例(15-25%) 二、投资方式

28、：总计金额，分批进入二、投资方式：总计金额，分批进入 第一批：第一批：600-1000万元。万元。投资合同成立后立即进帐。周期5个月。 注：第一批到帐资金的主要流向一方面为采购固定资产，完善公司工作环境； 另一方面为保证公司成熟业务的正常开展，以便迅速占领市场。 第二批：第二批：200万万-600万元。万元。第一周期结束时，第二批资金进帐。周期4个月。 注：经过第一周期5个月的运营，第一批营业收入开始回收，同时公司业务 开始全面展开，资金需求量增加，资金主要流向为保证公司成熟业务的全面 展开，同时开展新业务的拓展。 第三批：第三批：200-400万元。万元。第二周期结束时，第三批资金进帐。 注

29、：经过两个周期共9个月的运营，公司已经具备较强的运营能力，并已 基本占领市场，所有业务已全面铺开获得良好的收益，资金流向主要为加强 公司的综合实力，为大发展打下良好的基础。 融资方案融资方案 三、资本退出方式三、资本退出方式 1、上市、上市 通过ipo或借壳上市来实现股票在证券市场的流通，根据公司远景规划，在公司 第三年到第五年时将筹备上市，同时通过私募基金、上市前融资、适当增加资产负 债率等金融及资本运做手段，合理运用上市公关，达到上市的目的，然后通过流通 股选择持有或抛售。 2、股权转让、股权转让 根据公司董事会决议，投资商持股期应在三年以上。超过三年，投资商有权提出 转让申请，在符合国家

30、法律法规和合约规定的条件下，可以按行情价值转让。如未 超过三年，原则上不允许转让，如必须转让则须同公司协商解决。 3、股权或债务重组、股权或债务重组 在全部资金到位两个月以后，投资方可以选择股、债重组。在投资资金完全退出 之前，可以进行不超过三次的股、债重组，但是根据公司对于负债率的财务控制， 债权总量不得高于资金总量的30%，所以应该使股权一直保持主力地位。 4、第三方收购、第三方收购 公司在可以体现全体投资人利益的前提下，不排除考虑接受第三方收购的方案作 为投资退出的途径。 融资方案融资方案 投资额（投资额（ 万）万） 创业团队创业团队 创业团队创业团队 股份股份 投资方股份投资方股份 1

31、000专利及非专利技术 84%16 % 1500专利及非专利技术 80%20% 2000专利及非专利技术 75%25% 其它专利及非专利技术 协商协商 融资方案融资方案 初期股本结构： 融资方案融资方案 财务分析：第一年财务分析：第一年 第一年上半年资金需求表 摘要解释m1第一月m2m3m4m5m6 基本费用人员工资240,000240,000280,000280,000328,000328,000 业务费用市场推广30,00030,00030,00045,00045,00045,000 公司产品宣传30,00030,00030,00045,00045,00045,000 差旅费用30,000

32、30,00030,00045,00045,00045,000 试产费用80,00080,000 模型费用100,000100,000 知识产权145,000 其它费用公司固定资产900,000700,000700,000 装潢200,000 场地租金120,00060,00060,00060,00060,00060,000 开办费用100,000 备用金80,00020,00020,00020,00020,00020,000 合计2,055,0001,110,0001,150,000675,000543,000543,000 累计2,055,0003,165,0004,315,0004,990

33、,0005,533,0006,076,000 融资方案融资方案 财务分析：第一年财务分析：第一年 第一年下半年资金需求表 摘要解释m7m8m9m10m11m12 基本费用人员工资350,000350,000390,000390,000439,000439,000 业务费用市场推广60,00060,00060,00090,00090,00090,000 公司产品宣传60,00060,00060,00090,00090,00090,000 差旅费用60,00060,00060,00090,00090,00090,000 试产费用60,00060,000 模型费用150,000150,000 知识产

34、权60,000 其它费用公司固定资产300,000 场地租金60,00060,00060,00060,00060,00060,000 备用金20,00020,00020,00020,00020,00020,000 合计1,180,000610,000650,000950,000789,000789,000 累计7,256,0007,866,0008,516,0009,466,00010,255,00011,044,000 融资方案融资方案 财务分析：第二年财务分析：第二年 第二年上半年资金需求表 摘要解释m1m2m3m4m5m6 基本费用人员工资488,000488,000528,000528

35、,000608,000608,000 业务费用市场推广100,000100,000100,000145,000145,000145,000 公司产品宣传100,000100,000100,000145,000145,000145,000 差旅费用100,000100,000100,000145,000145,000145,000 试产费用150,000150,000150,000 模型费用200,000200,000200,000 知识产权80,000 其它费用公司固定资产3,000,000 场地租金60,00060,00060,00060,00060,00060,000 备用金30,0003

36、0,00030,00030,00030,00030,000 合计4,308,000878,0001,268,0001,053,0001,483,0001,133,000 累计15,352,00016,230,00017,498,00018,551,00020,034,00021,167,000 融资方案融资方案 财务分析：第二年财务分析：第二年 第二年下半年资金需求表 摘要解释m7m8m9m10m11m12 基本费用人员工资688,000688,000788,000788,000888,000888,000 业务费用市场推广200,000200,000250,000250,000300,000

37、300,000 公司产品宣传200,000200,000250,000250,000300,000300,000 差旅费用200,000200,000250,000250,000300,000300,000 试产费用180,000180,000180,000 模型费用250,000250,000250,000 知识产权100,000 其它费用公司固定资产500,000 场地租金60,00060,00060,00060,00060,00060,000 备用金50,00050,00050,00050,00050,00050,000 合计2,428,0001,398,0002,078,0001,64

38、8,0002,328,0001,898,000 累计23,595,00024,993,00027,071,00028,719,00031,047,00032,945,000 融资方案融资方案 财务分析：第三年财务分析：第三年 第三年上半年资金需求表 摘要解释m1m2m3m4m5m6 基本费用人员工资988,500988,5001,100,0001,100,0001,300,0001,300,000 业务费用市场推广350,000350,000400,000400,000445,000445,000 公司产品宣传350,000350,000400,000400,000445,000445,000

39、 差旅费用350,000350,000400,000400,000445,000445,000 试产费用200,000200,000200,000 模型费用300,000300,000300,000 知识产权180,000 其它费用公司固定资产800,000 装潢400,000 场地租金240,000120,000120,000120,000120,000120,000 备用金80,00080,00080,00080,00080,00080,000 合计4,238,5002,238,5003,000,0002,500,0003,335,0002,835,000 累计37,183,50039,4

40、22,00042,422,00044,922,00048,257,00051,092,000 融资方案融资方案 财务分析：第三年财务分析：第三年 第三年下半年资金需求表 摘要解释m7m8m9m10m11m12 基本费用人员工资1,588,0001,688,0001,908,0002,008,0002,120,0002,200,000 业务费用市场推广500,000500,000600,000650,000750,000750,000 公司产品宣传500,000500,000600,000650,000750,000750,000 差旅费用500,000500,000600,000650,000

41、750,000750,000 试产费用300,000300,000400,000 模型费用500,000500,000600,000 知识产权250,000 其它费用公司固定资产1,200,000 场地租金120,000120,000120,000120,000120,000120,000 备用金80,00080,00080,00080,000100,000100,000 合计5,538,0003,388,0004,708,0004,158,0005,590,0004,670,000 累计56,630,00060,018,00064,726,00068,884,00074,474,00079,

42、144,000 融资方案融资方案 公司三年收支平衡表公司三年收支平衡表 分类/年度第一年第二年第三年 营业利润 以pcba预计 20万台50万台100万台 计算利润27,200,00068,000,000136,000,000 基本支出 固定资产等支出6,990,00013,925,00027,910,000 人员支出4,054,0007,976,00018,289,000 合计11,044,00021,901,00046,199,000 净利润16,156,00046,099,00089,801,000 总利润152,056,000 注:人民币和美圆比例按照6.8算,每块智能手机按照毛利20

43、美圆计算 融资方案融资方案 公司价值评估表：公司价值评估表： 根据创业企业价值评估法，计算出创业投资在公司中应该占股份的比例，本次融根据创业企业价值评估法，计算出创业投资在公司中应该占股份的比例，本次融 资以股权转让进行，在保证本公司独立经营的前提下，享有股东的权利和义务。资以股权转让进行，在保证本公司独立经营的前提下，享有股东的权利和义务。 期望融资金额：10002000万元人民币 创业投资公司投资额1000万元1500万元2000万元 公司三年后净利润15206万元15206万元15206万元 预计市盈率101010 公司三年后的市值15276*10=152060万15276*10=152

44、060万15276*10=152060万 创业投资目标收益率2000%1600%1400% 公司的净现值152060/（1+2000%）=7241万152060/（1+1600%）=8945万152060/（1+1400%）=10137万 公司融资前的作价7241-1000=62218945-1500=744510137-2000=8137 创业投资在公司中应占股份比例1000/6241=16%1500/7445=20%2000/8137=24.6% 现金筹措预算表现金筹措预算表 项目名称项目名称1000万万1500万万2000万万 所需总投资（现金投入）100015002000 办公和研发设

45、备120150160 生产测试设备费150160180 市场推广及宣传费用180200220 运营资金投入总额305060 开办费101010 管理费用203040 （pcba项目）研发费用（人力成本）400600850 （pcba项目）模型203040 （pcba项目）模具02025 （pcba项目）pcb204060 （pcba项目）其他物料成本（含5%损耗）406075 （pcba项目）试产费用303040 （pcba项目）辅助工具(含治具）费用102025 （pcba项目）测试费用101015 （pcba项目）出差支持费用304050 （pcba项目）项目活动经费 101020 （pc

46、ba项目）其它相关费用202020 （整机项目）购买原材料（部分资金来源于定金）0200500 期初可支配现金：投资方投入100015002000 合计100015002000 核心团队介绍核心团队介绍 姓 名a性 别男出生年月1978.8 学 历硕士学 位硕士 获得最终 学位院校 中国科技大学 所学专业计算机应用技术现从事专业cto 工 作 经 历 2003-2005 中兴通讯 智能手机产品研发 2005-2007 intel windows mobile bsp研发 2007-2008 xxx 智能手机研发 技 能 与 专 利 1.精通c、c+、com，linux、windows ce、w

47、indows mobile ppc 2.熟悉gsm radio协议 3.主导完成了windows mobile下的pm、flash等驱动与应用的开发 4.负责完成了若干平台windows mobile bsp的开发与移植 核心团队介绍核心团队介绍 姓 名b性 别男出生年月1976.6 学 历硕士学 位硕士 获得最终学 位院校 中科院电信研究院 所学专业通信工程现从事专业运营部总监 主 要 工 作 经 历 1999-2001 sony（中国）研究中心。参与开发多款产品。 2001-2004 大唐移动通信 项目经理负责的项目达20多个。 2004-2005 xxx 参与创立xxx 任产品部总监兼任

48、gsm、wcdma协议栈开发中心负 责任人。全面负责xxxx 系列软件开发2005年初成功开发出多款产品。先后为中国移 动和中国联通网络服务，为多款手机基带芯片提供支持。研发产品达到世界领先水 平。 2005-2007 xxx 副总经理 先后负责xxx公司运营部、市场部和销售部具体事务。 通过整合行业资源和紧抓主流客户，产业应用拓展使产品迅速占领市场。 2007-2008 xxx智能手机设计公司 工 作 技 能 1.多年从业经历，行业经验丰富、人脉广泛。 2.良好的项目管理经验和许多软硬件产品开发失败的教训及业务拓展的能力。 3.熟悉手机产业情况，了解各家智能手机设计公司情况。对行业发展方向有

49、非常深 度的理解，对市场非常敏感、有创意、有想法，善于中长期的战略规划。 核心团队介绍核心团队介绍 姓 名c性 别男出生年月1977.10 学 历大本学 位学士 获得最终学 位院校 北京联大信息工程学 院 所学专业计算机应用现从事专业销售部总监 主 要 工 作 经 历 2000-2003 天创科技发展有限公司。负责通信类产品的销售工作。 2003-2004 电信移动设计院。 负责移动网络设计项目的市场工作。 2004-2006 星锐创展科技有限公司 负责全国手机终端渠道的商务合作。 2006-2008 博路通科技有限公司 负责全国手机pcba的销售工作。 渠 道 资 源 1.多年从业经历，行业

50、经验丰富、人脉广泛。 2.有众多的手机渠道，包括国内外手机品拍厂商、手机生产公司，手机销售公司等。 3.与运营商保持良好的合作关系。 4.良好的销售管理经验及业务拓展的能力。 5.熟悉手机产业情况，了解全国各家手机公司情况。对行业发展方向有非常深度的 理解，及时掌握行业的最新动向。 核心团队介绍核心团队介绍 姓 名d性 别男出生年月1975.5 学 历硕士学 位硕士 获得最终 学位院校 华中科技大学 所学专业计算机系统结构现从事专业软件研发/软件部长 工 作 经 历 1994-2000 某国家保密通信部门 国家安全通信产品研发 2000-2003 国家专业存储实验室 存储高速数据通道研发 20

51、03-2007 中兴通讯 linux与windows mobile智能手机研发 2007-2008 xxx windows mobile等智能手机的研发 技 能 与 专 利 1.精通c、c+、com，linux、windows ce、windows mobile ppc 2.熟悉stk、usb、uart等通信协议 3.独立主导完成了windows mobile下ddraw display驱动开发 4.独立完成了g/td双模linux 智能手机的预演 5.独立完成了windows mobile下全屏照相应用框架的搭建 6.参与110报警系统的开发 7.参与了体全息存储高速数据通道的开发 8.申报

52、有国家专利（依据进程在嵌入式实时系统中设置调度禁区的方法、 依据全局变量在嵌入式实时系统中设置调度禁区的方法、在嵌入式实时 系统中设置调度禁区的系统） 核心团队介绍核心团队介绍 姓 名e性 别男 出生年 月 1976.8 学 历硕士学 位硕士 获得最 终学位 院校 电子科技大学 所学专业计算机应用技术现从事专业大项目经理 工 作 经 历 2000-2003 （学校） 智能手机系统平台开发863计划 2003-2005 中兴通讯 智能手机产品研发 2005-2006 cisco cable路由器研发 2006-2008 xxx 智能手机研发 技 能 与 专 利 1.精通c、c+、com，linu

53、x、windows ce、windows mobile ppc 2.熟悉gsm radio协议 3.独立主导完成了windows mobile下的ril、mux等驱动与应 用的开发 核心团队介绍核心团队介绍 姓 名f性 别男出生年月1979.3 学 历硕士学 位硕士 获得最终 学位院校 武汉大学 所学专业计算机科学与技术现从事专业软件研发/软件经理 工 作 经 历 2004-2007 中兴通讯 g/c双模手机、智能手机产品研发 2007-2008 xxx infineon手机与modem的研发 技 能 与 专 利 1.精通c、c+、com，windows ce、windows mobile ppc 2.熟悉gsm/gprs、wap、stk、usb协议 3.独立主导完成了windows mobile下无线模块的软件开发，还完成 了ppc 键盘等设备驱动与stk等模块的开发 4.完成了手机pc侧软件开发，用于手机与pc之间快速地对传文件 5.申报国家专利两项（对开通的手机进行检测的方法、cdma 和gsm双模移动终端的一种快速开机方法） 核心团队介绍核心团队介绍 姓 名g性 别男出生年月1981.8 学 历硕