集团资金结算情况的工作汇报(20210316021913)

1、集团资金结算情况的工作汇报2010 年资金结算工作在集团领导的重视、指导以 及各成员公司的支 持配合下，围绕 着“保畅顺、增效益、抓规范、促发展”切实开展各项 工作，不断加强 银行账户监管，提高资金归集力度，维护资金系统正常 运行，充分发挥 财务核算和服务职能，为领导及时提供决策信息，确保 了支付结算工作 的 正常运作。一、 2010 年资金结算工作情况（一）利用资金信息化管理平台，加 强结算业务管理，中心结算 量和资金归集力度大幅提高，有力促进集团资金统筹工作。通过NC资金系统全面、深化运用，不断完善业务流程和管理制度， 加强数据分析功 能，提升资金管理水平，提高支付结算效率，使集团 在账户

2、、资金结 算、信贷的统筹管理力度更大，资金归集率更高。1. 中心结算往来资金规模持 续扩大 。今年各成员公司在中心的结 算量累计达 30500笔，平均每天 110 多笔，结算金额累计将突破 1500 亿元，比去年同 期增长 500 亿元左右，增幅 49%，资金结算规模再创 历 史新高。2. 资金集中度更高。加强对各公司银行账户资金的监管，坚持每 日动态跟踪各企 业当日银行账户余额变动情况，除早上的自动定时归 集外，对日间大 额入账资金根据资金统筹需要也会及时上收，对非归 集户则要求企业 立即主动划回，想方设法不断提高成员企业在中心的 存款。 2010年在成员公司的支持和配合下，累计 归集资金

3、540 亿元，平均每个工作日 约 2亿元，资金归集率达 85%以上，使中心大账户日 初存款基本都能保 持 7-8 亿元左右，为集团增加现金流，充分发挥储水 池作用，提高资 金统筹调控能力提供保障。（ 二） 加强日常结算组 织管理工作，确 保资金 结 算顺畅 中心结算科作为 集团资金服务窗口和支付风险控制关口，坚持 “保结算顺畅” 和“规范操作 ”。一方面，在日常工 作中注重早计划 早安排，随时跟 踪、维护系统的正常运行；指导、协调、处理下属 成员单位对系统 的熟练应用和出现的问题，保证了成员公司的正常 使用；对软件的 补丁操作及硬件和网络环境维护方面及时提出意见 或建议以预防系 统出现故障；同

4、时总结、完善了系统应急处理措施， 有效化解因系统 故障导致的无法正常支付的危急状况；另一方面为 确保企业到期资 金按时支付，对周末或其他公众假日提前做好应对 准备，协调各企 业安排落实到期资金和贷款利息的按时扣划，做到 资金归集和支付 两不误；同时组织结算科的全体同事始终坚守在一 线岗位上，及早 安排好值班人员和工作事项，无论假日，不分早晚， 只要企业和管理 需要都能随时到位保证中心资金结算顺畅。在支付操作方面 ，严格按岗位职责分工和付款操作流程及时办 理各类支付款项 。目前结算科共有 6 人，除主管科长外，下设 2个 业务组，其中出 纳组负责收付结算和账户有关管理工作，工作人员 3名，分别为

5、组长兼中心出纳蔡映燕副科长、资金复核员何伟勤、 银行出纳潘学坚 。核算管理组主要负责单据审核和账务管理，有 2 人，分别为综合 会计沈元进、中心会计赵雨尘。对所有类型付款业务，均严格按照 内控管理制度指定专人负责， 1人审核、 1人支付， 做到相互牵制、双重把控。在NC系统付款时，按照资金科提供的资 金收付预算做好 付款的把关，对超预算的支出情况及时反馈、予以 调控，以保证集 团资金池有足够存款余额。（三）资金结算管 理坚持按期报告和分析， 管理、分析能力明显 提高。一是每日中心存 款通报。每天早上即通过短信平台向集团领导 报告当日早上资 金归集和存款结余情况；同时通过 NC系统查询结算 中心

6、大账户收支 存情况，编制结算中心大账户收支存日报表 ， OA 协同呈报相关科 室和领导。二是每周企业存款报表对比分析。每周 一上午通过网银 、电话查询等方式了解各成员企业的银行账户存款 情况，汇总编制 企业存款报表 （一周一查）及 企业存款情况对 比分析表 ，反映各企业实际存款结余及存款的分布情况，做好差异 情况对比分析。 三是期末做好查询、核实各银行账户资金余额工作。 坚持月末和月初 汇总编制期末企业存款报表 ，跟踪企业预算存款 完成情况。四是 季末账户统计报告。每季末汇总报告各公司在中心 备案的账户情况 ，包括授权跟踪、新开户、账户注销等。通过以上 各种结算管理信 息的及时汇总、分析、报告

7、，较好地为集团领导决 策提供参考。二、 2011 年工作思路 （一）2011年结算工作的核心目标是“抓归集、抓存款”，采 取有力措施和多种手段，进一步提高资金集中度，提高存款。一是继续抓紧跟 进未授权账户的管理，区分不同企业、同城还 是异地、监管户 还是非监管户等情况进行跟踪管理；对阻力较大的 公司，专项报告 集团采取对策处理。二是加大清理力度，撤销不符 合规定开设的银 行账户或无授信的非归集账户，提高资金集中度 ； 三是严格依照NC系统信贷管理资料并结合资金管理部门审定的每月 （或日）资金预 算，核查企业当日的支付情况，对支付超预算偏差 达 20%以上的实行重点管控，以保持稳定的存款余额，保

8、证集团资 金链的安全。四 是定期和不定期对下属成员单位存款管理、银行账 户管理等方面情 况进行检查，保障资金集中及结算管理制度的执行 落实。（二）进一步完善、优化NC资金系统应用，积极配合集团供应 链系统上线工作，推进集团财务资金 信息化应用水平根据精细化管理 的需要，在NC系统全面应用的基础上，持续优 化系统有关业务 管理及分析统计功能。要加强学习和培训，充分运 用集团正在开发 的 BI 智能分析系统，抓取各类资金数据信息，自动 生成各类分析表 格，节省人力，提高分析能力和效率。结合供应链系统 的实施，财务和资金要打通，今后成员单位只 能通过本单位从 供应链发起单据或现金管理模块生成付款单进

9、行付 款操作，这样可 有效对业务、财务、资金单据进行追溯查核，实现 供应链、资金支 付、财务核算一体化，提高财务、业务工作效率， 促进集团信息化 应用水平的提升。（三）对成员公司 有关结算管理工作意见1. 高度重视资金存款工作，确 保正常支付。各公司要高度关注 存款的变化情况 ，做好资金筹划和收支存分析，采取有效措施，增 加存款，提高资 金周转效率。按照集团资金集中管理要求，没有贷 款的企业全部资 金要进入结算中心，执行收支两条线管理；有贷款 的企业，收支要 与资金预算相结合；非归集账户除到期资金外原则 上不得保留存款，避免资金存放过于分散。要充分利用 NC资金系统, 集中结算，缩短 资金在途时间，加快货款回笼，保证资金链顺畅。2提高风险意识，规范操作，建立科学 化管理。目前各公司主 要结算方式均采 用电子结算，付款流程相对简化，指令成功提交后 即可直接发送到 付款银行自动付款，因此要加强风险防范意识，严 格执行各项内控 管理制度，严格按流程规定操作，对 NC系统所有单 据或信贷资料输 入要实行专人录入、专人审核，落实岗位职责，提 高数据的准确性 、完整性和时效性，要求所有信贷业务都必须在系 统中全面反映， 使中心能及时查询、核实企业到期资金情况，从而 提高核查支付效 率