()房地产内部订单结转手册

1、房地产内部订单结转手册一、业务场景2、以前房地产核算及科目特点:1405库存商品140501一期J40502二期2202应付账款220204应付工程款22020401一期22020402二期2203预收账款220301房款22030101预收一期22030102预收二期5004开发成本500401一期500402二期二、实现方案1、在现行的企业配置及环境下实现此核算模式，同时保持可扩充性。将原用友科目体系中 的明细科目用辅助核算内部订单（统计型）实现（如分为：一期、二期等）；2、从8字头科目结转到5字头科目用标准内部订单：3、査看相应的报表实现科目明细，报表事务码为zfinr_109和zfin

2、r_149u三、内部订单结转操作下面以宁夏置业数据为例：1、凭证录入当月贝塔湖二期配套项目，发生前期工程招投标费用8000元，记入科目及分录：8000借：8102020900 -级开发成本-前期工程费-招投标费用（贝塔湖项目二期配套）8000 贷：银行存款在SAP中录入如下:输入总帐科目凭证:改正总帐科目项帐尸模型 后快透数拓轲入 U税收总修咪目 公司代玛2102020900开发成本二级开发成本削期工猩歿招投尿聂用 22TO宁夏京能房地产开炭有限公司项目【/借方分录0成本中心订单和润中心段功碇范围基金中心LZ270010JNA322700001 开发庶本二级开发硕本前期工程麥核:H型咒于将开头

3、科目转 到开头的殺目承诺项目辅助核製內剖订里JMFY22702CL 2270ZK配査统i+型 宜供应商190003628 辅助核算音户馬干区分具侏项吕2、内部订单结转（以单一项目为例）月底，需要将8字开头科目金额结转到5字开头的科目下，以保证资产负债表存货项目 数据正确。结转前需要维护内部订单的结算规则。每月底将8字头科目转入到相应的5字头科目下，如8102020900二级开发成本-前期 工程费招投标费用科目需要转到5002020200开发成本-二级开发成本-前期匸程费下，在 内部订单接收方填写科目开发成本-二级开发成本-前期工程费的科目号，如图：寧彳维护结算规则:虑隽S S S A订里J1W

4、322700001开发成本二级开卷应本前朗工程挣核亘型实面结算分配叙则类结芟接收方1喪收看短文本%权数全结号C/L0020202001卜发成本二级开发成本前期工程费100.00PER 1维护好结算规则后双击行项目，在获利能力段处单击箭头，在禅出的获利能力段里录入具体项目，然后点继续。如下图JM322700001开发成本二级开岌成本电朗工窿费核算型结旦炭迓万 订里接下来可以对项目进行项目结算：（有开发项目的公司，结算前需要将固左资产折旧等相关 费用，转到开发成本的折旧费用上） 财务管理卜总分类账口应收账款卜应付账款资产管理 预算管理贷款管理-a管理会计 成本中心 刑润中心 Si內部订单口王数据

5、口订单预算巳结算及报表 &66厂薫际结尊丁订專 花晶二糞晾结覽帀刁维护订单 & ZFINR._046 -前期费订单分析表 0 ZFINRJJ47 订单分析表 KPF6 -改娈成本要素/作业输入计划 0 S_ALR_87012993 订单：实际/计划/差异实际结算:订单场结算规则订单JNA322700001处理选项回测试运行检查业务数据结算前测试执行，如果没有问题，去掉测试运行的勾，直接执行，执行后可以査看相应 财务凭证及内部订单对应的相应报表，事务码S_ALR_87012993 -订单：实际/计划/差异。生成的凭证为：借：开发成本-二级开发成本-前期工程费（贝塔湖项目二期配套）贷：二级开发成本

6、-前期工程费-招投标费用-结转科目（贝塔湖项目二期配套）如果发生项目间成本互调的情况，建议从原始科目改（8字头科目），然后结算：如果 从5字头科目层面改，后而可能会导致数据没有源头：备注（结转到多个项目）:如果当月项目较多、项目费用较多，需要用相应报表进行查询，报表事务码为zfinr_109 和zfinr_149。以zfinr_109为例，点中统计型内部订单号，然后单击左上角的區分组小计 图标，可以査看每个项目下发生的费用：工程费用统计型内部订卓杳询工程费用统计型内部订单査询 公司.合忡凭证细寻 卫林日胡70Mau2012 10WOTCQ0 2012.12.31201Z 01W00W01 20

7、)2.12.312012 6100(00001 2012.12.312012 OlOOWOOOl 2012.12.312012 61(0000001 2012.12.312012 6100000001 20)2.)2.31201Z 01W00W01 20)2.12.312012 lOOOOOCQ：科目代吗科目名待10202）500幵衣成本二後幵女成朋工程为创批护虜费lOTwoioi只*威本二後只女etr幵决闫笺詡用工帚*工資102M0103开威*二纺开岌就宅开发口推密用战工客*址幺保氏静旻水昴吉直他 102W0107用战工帚醪吐殳療唸主育尺燃102M01W开生nt*二骑开发或林开发口推密RMP

8、HE*吐知Y竝主1询脸 lCQKOica幵左战慕二纺升疫成1：开左冃慕坦用胆工移阱It会代匕密工怖眩 1O2W01OT幵女成本二後幵女5tr只女闫笺为用2工帚*壮合挣绘费壬娄臣片艮唸 102WWW开知址二骑开发就*沏网工程挣招投彷身用10.00000 e.nooo 1.160-00JNFY2Z7W1JRFT2Z7OT0JKFY22700055251Z03DJ3O39500 &OOCLO0 ,913.25JKFY2Z7OT0JKFY227W0JKFQ27W0JHFT2Z7OT0JKFY227G2022二明配宴统计型2緡旌髓器Y貂1JCU，目血 IQ公司代Mit年庆凭证策号辺体日期科目代码科目名称

9、-金段:申型内卸订2270201261000000012012.12.318102060101开发辭二级开发磧本开发间榕费用识工尿酬工资6J50.00JNY227OOO2270201261000000012012.12.310102060103开Srftzfc-二级幵炭侦力：开发佃桂務用工秩酬社合老总险1460.002270201261000000012012.12.318102060107幵左成本二羽幵炭成:r开发何雳貝用识工飲酬社主侶睑畠生勺仮55.25227020X21000000012012.12.310102060109开发战左二城开安欣本开友何携费用取工或酬社台诙检费-失业怎险11

10、6.00227020126100000001201242.318102060106幵左咙$二级幵发欣*开发何39.002270201201000000012012.12.318102060105开发戍衣二纺开岌戒本开发间捋寻用4R工茹酬社会保恰昙基本童疗1?险393.007.913.25JM丫220227D2270201220121000000201000000222012.12.312012.12 31B102021500B1020209D0幵左车二级幵走戒丰书関工程处厠比报JS氏 开乡曲？ 一织幵歩贰本-丙宙工程费寸啟幷甬10,000.00 8?000.00jriY227OO1 184JOO3iY22700122702012 1000000212012.12.318102020900Y227O2O8,000.00维护结算规则时，如下:叭维护结算规则：总览获利能力段对应JNIY2Z/0Z0JN8.000.00 JN订单 实际结算JNA322700001幵发成本二级开巻成本丄期工程協核旦型分配规则忘利姿力段对应JNFY2