农业投资公司计划财务部上半年工作总结

1、半年工作总结XXXX 农投公司 计划财务部（XXXX年 5 月 24 日）在公司领导关心、指导、支持下，在各部门积极帮助、配合下，计划财务部按照公司工作安排，认真落实总经理办 公会和党委会决定，坚持循序渐进、稳步推进的工作方法， 重点围绕加强学习、构建框架、强化管理、追求利益、创造 条件五个方面开展工作，工作局面逐步打开，有些工作初显 成效，财务保障能力逐步增强，财务管理水平稳步提升，总 体工作已步入良性发展的轨道。现将上半年工作总结如下。、上半年工作总结半年工作，概括说就是奠定“两个基础”、提供“项保障”：一）加强学习，为提升公司财务管理水平奠定基础面对新的事业，学习成为首要任务。在认真学习

2、中国特色社会主义理论和新时期党的路线、方针、政策的同时，学习的侧重点为： 一是学习法规。 认真学习公司法 、会计法以及税法等相关法律法规知识；是学习政策。 全面学习近些年来中央、自治区出台的一系列强农惠农政策以及与公司业务相关的政策； 三是学习业务。 学习企业会计准则等财务管理制度以及投融资、担保等金融方面的知识；四是调查研究 。根据公司安排，配合相关部门深入我区部分农业 企业、种养大户及专业合作组织等开展工作调研。 在调研中，重点了解这些单位的财务管理状况，为完善公司财务管理、规避财务风险提供了借鉴。开展学习、调研活动为进步提升公司财务管理水平奠定良好的基础。二）构建框架，为支持公司顺利运营

3、奠定基础为支持公司顺利运营，着力构建财务管理框架。是开设账户。 在农业银行、黄河银行和 XXXX 银行分别设立了基本户、一般户和纳税户三个银行账户，对公司费用、资本金和纳税资金进行专户管理，确保资金安全；是完善管理。建立健全会计核算账簿，按要求设置会计科目，做到帐目清 楚，核算及时、准确。依法审核原始单据、处理财会业务， 会计凭证手续齐全，装订整洁，会计基础工作扎实、规范。按时报送各类财务报表，顺利完成了 20XX 年度全区财政系统、国资委国有资产财务决算编报、汇审工作，以及国资委 税务登记和注册资本金验资等前期准备工作。以上工作为公 司顺利开展业务奠定坚实的基础。国有资产产权汇审工作；三是完

4、善手续。 完成了公司工商、三）强化管理，为规范公司财务活动提供制度保障为强化公司财务管理， 一是设岗定责。 合理设置工作岗位，按照部门职责制定岗位职责，并按照 AB 岗的要求，做 到分工明确、责任到人，在部门内部基本建立起相互制衡的工作机制； 二是建章立制。 结合公司实际，制定财务管理制 度。目前出台了固定资产管理办法 、差旅费管理办法 。为规范公司财务活动提供了机制、制度保障。其他财务管理 制度正在草拟中。四）追求利益，为维持公司日常运转提供费用保障在确保公司资本金安全的情况下，采取措施加强资金运作，提高资金获利能力，共获取利息收入为 126.3 万元，有力保障了公司日常运转所需的费用。是追

5、求利润。 主动与黄河银行协商，将公司部分资本金转为定期存款，并请求在 存款利率上给予一定优惠，力争为公司获取最大化利息。至5 月底，从黄河银行获取的利息收入为 124.3 万元； 二是合理理财。 主动与农业银行银川鼓楼支行协商，用部分资金选 川鼓楼支行获取的利息收入为 2万元； 三是向好趋势。 公司择购买了农业银行“理财产品” 。至 5 月底，从农业银行银4 月份财务报表表明， 公司已扭亏为盈， 净利润为 21.4 万元。五）创造条件，为公司持续发展提供环境保障为促进公司持续发展， 一是办理证照。 主动与自治区金融办联系，为公司办理了担保从业资格证。公司 3 名高管通 过考试也取得了担保从业资

6、格证。公司担保收费许可证正在 积极申请办理中； 二是申请优惠。 主动与税务部门联系，在 做好 XXXX 年度涉税工作的同时，协调自治区相关部门向自 治区人民政府提出了有关税收减免申请，为公司长远发展争取更多的优惠政策。这项工作正在申办中；三是争取支持。主动与财政厅、国资委等部门的相关处室联系，争取更多的 支持，为公司持续发展营造良好的外部环境。、存在的问题存在的问题：一是学习法规不够。 需要继续深入学习 担保法、物权法以及金融担保等相关的法律法规知识； 是研究政策不够。需要继续研究中央、自治区出台的一系列 农业保险、财政贴息等强农惠农政策； 三是 钻研业务不够。除继续学习、研究企业会计准则和担保企业会计核算 办法外，需要结合公司实际情况，进一步学习、研究内部 控制规范、涉税会计规范以及会计人员管理规范等相关的财 务管理制度。、下半年工作计划根据公司XXXX年工作要点目标任务分工方案，下半年计划做好以下工作：要结合公司投融资业务，协调黄河银行、农业银行、邮政储蓄银行等扩大授信卡发放规模，提高贷款使用率； 二要 完成公司年度财务预算、 决算编报工作；三要 加强资金管理，建立健全公