公司企业出差报销管理制度

1、出差报销管理制度1、总则为了规范对公司员工因公出差报销的管理，并贯彻勤俭节约的精神，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司所有员工出差报销。3、市内出差报销规定3、1 乘坐交通工具的规定3.1.1 公司员工因公去市内出差，可乘中巴及中巴以下的交通工具，凭当日车票实报实销。 须在市内出差报销单上注明起始地点及相应的车票票价，由部门主管审核。如乘坐公司车辆 则不予报销任何车票费用。3.1.2 公司员工因公在市内出差，一般不准乘坐机动三轮车，特殊情况须注明乘坐理由，由 部门主管核实批准报销。因特殊情况需乘坐出租车者须由本人所在部门主管证明后报总经理 批准才能报销。3.2 误餐费补助标准及住宿费标

2、准 员工去市内出差或市内现场技术服务，当天来回的，按以下标准发放误餐补贴。3.2.1 因工作需要须在公司规定的上午上班时间前一小时离开公司出差者，或上班前二小时 离开住所者，可享受早餐补贴人民币贰元。3.2.2 因工作需要须在外用午餐者，可享受午餐补贴人民币肆元。3.2.3 市内出差当天来回者一般情况下不报销晚餐补助，确因工作需要而回公司较晚者，经 部门主管审核后准予报销晚餐补助人民币肆元。3、3 关于报销时间的规定出差市内的员工，应在回公司后 15 天内完成报销手续，若超过 15天则不予报销，部门主 管及财务科等有关部门可拒绝为其签字及办理报销手续。3、4 市内指南京市及其所属郊县。4、外埠

3、出差报销规定4、1 关于乘坐交通工具的规定4、1、1 公司正副总经理、正副总工程师出差外埠可乘坐飞机、火车软座 （ 卧） 、轮船二、三 等舱等交通工具。4、1、2 公司中层干部及其它员工出差外埠可乘坐火车硬座（卧）及轮船三、四等舱、长途 汽车等交通工具。若有特殊情况（如和公司领导一起出差、维修任务急等）需乘坐飞机等交 通工具，须在报销单上说明理由，经总经理批准才能报销。4、1、3乘火车从晚上二十点至次日凌晨七点之间在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时 间超过二十四小时的，可按以上标准购同席卧票。4、1、4外埠出差一律不允许报销无乘车日期的车票，特殊情况须书面说明情况，由部门主 管核实签字报总经

4、理批准。乘坐公司自备车出差外埠的，同样也必须在报销单上注明起止日 期和时间。4、4.2关于外埠出差补贴的报销规定2. 1、外埠出差补贴包括员工外埠出差期间的住宿费、住勤补贴和市内交通费。即外埠出差补贴=住宿费+住勤补贴+市内交通补贴。4、2、2关于外埠出差补贴的标准和报销规定：公司员工外埠出差补贴标准见表二，公司实行外埠出差补贴包干使用办法，具体说明如下：表一：公司员工外埠出差补贴标准表 （金额单位为人民币：元）职务（职称一般地区北京、上 海、广州海南、厦门、深圳、珠海备注总经理、技术总监200-400350-550500-800在标准范围内实报实销，超岀标准范 围上限自理副总经理、总工程师1

5、80-300250-400350-550标准范围内实报实销，超岀标准范围 上限自理中层管理干部150-200200-300250-350包干使用一般员工100180200包干使用4. 2. 3、实行外埠出差补贴包干使用办法后，员工报销时仍需要出具住宿发票，住宿发票 应注明住宿的起始日期和终止日期；若住宿发票上无起始和终止日期，一律按相应外埠出差 补贴标准的50%补贴给个人。4. 2. 4、当事人不直接发生费用或没有住宿发票的的不适用此报销办法。4. 2. 5、外埠出差补贴超标报销按以下方法处理（1）去外埠参加各种会议和参与投标，若由会议组织单位或招标单位统一安排食宿者，按 照会议组织单位或招标

6、单位规定的标准报销，但报销时应附会议组织单位或招标单位的书面 通知，并由部门主管审核，报总经理批准后才能报销。（2）外埠出差补贴超标报销的其他特殊情况须由报销人书面说明，由部门主管审核同意， 报总经理批准后才能报销。4. 3、关于外埠出差在途补贴的报销规定外埠出差当天来回的，其外埠出差在途补贴（包含外埠出差期间的市内交通补贴）按每人每 天40元计算，营销部营销人员按每人每天 60元计算。4、4 关于外埠市内交通费的报销规定 由于外埠出差补贴中已包含市内交通补贴，因此员工外埠出差，到达目的地的车站、码 头、机场后，从车站、码头、机场到用户或住宿场所所在地的市内交通费，以及从用户所在 地或住宿场所

7、返回车站、码头、机场的市内交通费，允许各报销一次，金额限定在人民币拾 元以内，逗留期间的市内交通费一律不许报销。4、5 关于出租车票的报销规定4、5、1 公司员工出差外埠，原则上不得报销出租车票，但以下情况可作为特殊处理： （1）公司领导出差外埠，出租车票实报实销；（2）在外埠宴请客户时陪同客户乘坐出租车，出租车票实报实销；（3）带有贵、重物品无法乘坐公共交通工具，出租车票实报实销；（4）其他特殊情况。4、5、2 出租车票报销时，应由报销人书面说明报销理由，经主管审核同意，报总经理批准 后才能报销，否则财务部有权拒绝审核报销。4、6 关于车、船票遗失情况处理 员工因公出差如有车、船票遗失情况，

8、回公司后须书面写清遗失理由，并有来或去的 车、船票证明，方可经公司主管领导批准，按相同路程来或去的车、船票票价的50%补贴给个人。4、7 有关长途电话费及其他费用的报销规定4、7、1 公司员工出差外埠报销长途电话费，必须注明通话原因、通话时间、对方接电话的 人员，私人长途电话费一律不准报销。在公司报销手机通话费的员工，其长途电话费一律不 准报销。4、7、2 公司员工出差外埠购买高价车票，一律只按票面原价报销；特殊情况须书面说明理 由，并经部门主管证明后报总经理批准才能报销。4、8 报销手续4、8、1 凡差旅费报销，出差人必须按实填写起止日期、起止时间及起程地点和到达地点， 并注明出差事由及项目

9、名称，填好报销单据后，所有车票和其它单据必须先审核后，再整齐 的贴在报销单据背面，报部门主管批准签字，送财务科报销；所有部门经理、直属科长差旅 费报销须有公司主管领导批准签字方准予报销。4、8、2 报销人一般应各人填写自己的报销单，来回车票和住宿发票应个人自己报销。如两 人或两人以上出差到同一地点、单位，住宿发票应尽量分别开具。如住宿发票合在一起开， 则报销人应在发票背面注明住宿人的姓名，有关出差人员的报销单据应同时到财务科报销。 同一出差报销单据上如有二个部门员工一起出差，则必须有二个部门经理的签字，否则财务 部不予报销。4、8、3 出差外埠购买物品，报销人应按照公司的有关制度，到有关部门办

10、理登记、入库、 领料手续，交有关人员签字后才可报销。4、8、4 凡乘坐火车、飞机、轮船及长途汽车的票据有删改日期的一律不予报销。凡住宿发 票有涂改的，一律不予报销。4、9 关于报销时间的规定 出差外埠的员工，凡出差回公司正常上班后，必须在三天之内填写好报销凭证送财务科审 核，并清理出差前在公司的借款。逾期不报或报销款不足冲抵借款的，财务室将在工资中扣 除个人借款，直到扣清为止。5、关于出差国外或港澳台地区的报销规定 一般情况下，员工出差其它国家或港澳台地区均由旅行社安排住宿，由公司总经办在国 内协商好价格，因此公司给予实报实销，特殊情况另行处理。如遇国外客户安排招待住宿则 不予报销。6、其他各部门（科室）负责人在审批本部门员工的出差报销单据时，应坚持原则，严格按照本规定 执行。公司员工出差外埠时，应本着多快好省的原则，高效率地将工作做好。各部门经理在 审批时，要认真考核出差员工的工作效率和工