服装行业财务分工及岗位职责（共15篇）

1、服装行业财务分工及岗位职责（共15篇） 第1篇：汽车行业财务部岗位职责及分工财务部岗位分工设置财务部单据传递与人员分工示意图一、收银的职责1 确保收银动作的规范化、标准化，提高收银速度和准确性 2每日与公司负责人交接现金，并上交销售日报表 3 保证前台区域的清洁卫生4 对商业资料的保密，每日登记收款记录，并核对，以确保准确性 5 各种票据和文件的收集、保管和传递 6 确保金库和现金的安全 7 保证充足的零用金8 确保顾客所购的每一件商品均已收银，不得遗漏 9 识别伪钞 二、核算职责1 每天要做前一天结算单报表、配件销售单和汽车销售报表，做出来的现金金额要与收银员实收的金额相一致，再把内容发给相

2、关负责人。 2 做完报表后要开相应的收据，再把所有的收据，结算单，销售单和支票交给出纳。审核监督收银的免单打折情况。3 配件销售要做月统计报表，废品废油要单独进行统计。4 根据结算单和索赔单与三包索赔员上传系统进行审核核对，做电子版的三包统计表，与三包索赔员沟通，审核本公司三包索赔和二级网点三包索赔 5 开具增值税专普发票，依据收银的收款收据，销售部提供的销售合同和车架号开具机动车专用发票，并做汽车销售报表6 每月月底，要把车间报表（总报表，三包工时，材料费，工时费，服务顾问材料工时）分段打印出来，还有配件销售月统计表，修理工养护产品提成报表，代金券统计表都打印出来，交给相关负责人各一份。7

3、每天要根据结算单的委托单号和金额进行逐笔销号，月末要把所有未到收银员结算的车子的车牌号和委托单号统计出来，并与成本会计一并到车间实际盘点在修车辆，做说明并交给相关负责人。五、出纳的岗位职责1按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，帐面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款帐与银行对帐单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整；追踪刷卡款项是否及时到账，查明每一笔收入支出的来龙去脉 2根据会计制度的规定，在办理

4、现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额。3掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。出纳员应严格支票和银行帐户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。 4保管库存现金和各种票据的安全与完整。如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。 5保管有关印章、空白收据和空白支票。 6发生现金短缺，由出纳赔偿；如果现金溢余，长款开收据充公。7款项支出必须符合相关手续，严禁自作主张付款或借支，否则发生的经济责任，由出纳本人承担。（每张支出发票必须有经手人，证明人，法

5、人代表签字）第2篇：财务岗位分工及岗位职责财务岗位分工及岗位职责（一）、财务总监岗位职责1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定；2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。3、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。4、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。5、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或

6、协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。6、做好财务系统各项行政事务处理工作，负责银行提款、存款业务的审批工作，负责财务人员的开导工作，提高工作效能，增强团队精神。7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。8、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作和保密工作。9、提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认；10、进行直接下级的岗位出试、复试工作，提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认；11、定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。（二）财务主管岗位职责

7、1、全面负责财务部会计工作。2、负责制订并完成公司此阿武会计制度、规定和办法。3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。6、编制公司的会计报表，在每月10日前报送财务总监审核。7、审核每月工资、福利、工会经费计提及发放明细。8、定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符。9、每月针对财务运行中的数据变化情况进行财务分析，提出处理意见。10、参与公司主要经济合同、协议及其他融资方面的工作。11、联合其他部门、定期对公司资产、财产、物资的运行情况进行检查。12、承办总经理和财务总监交办的其他工作。（三）材料

8、会计岗位职责1、负责公司原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、燃料等日常核算2、认真遵守国家财务政策、法规、制度；按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。3、负责材料成本预算制订和执行情况监督审查工作4、针对各部门报上来的材料出入库单仔细核对，并及时录入到金蝶财务软件中。5、每月末将材料总账与各明细账进行核对，分析、筛选、整理。6、负责工程材料物资的入库、调拨及工程现场领用的财务核算工作,7、月末进行材料成本的结转、分摊材料成本差异并进行材料台账的归档工作。8、月末会同采购部门、仓储部门人员,对库存材料物资进行实地盘点、监督存货的日常管理工作并建立定期盘点制度。（四）资产岗位会计职责1、

9、负责固定资产增减变动的核算。2、负责在建工程的核算。3、负责固定资产折旧的计提和结转。4、建立固定资产、在建工程、累计折旧明细账。5、负责无形资产和其他资产的核算。6、定期将各资产明细账与总分类账相核对。7、季末会同相关部门对固定资产和工程物资进行盘点、核对；8、负责管理各类资产，定期清理报废资产和闲置不用的资产。（五）工资岗位会计职责1、负责汇总各车间、部门上报的工时、产量等资料的记录、整理工作2、编制工资计提汇总表以及工资分配发放表并组织发放3、负责及时发放工资、奖金及有关帐务处理;4、清理与工资有关的往来科目并汇总装订成工资册;5、按规定比例提取各项经费，并进行有关帐务处理;6、每月按税

10、务部门要求编制公司个人所得税表并代扣代缴;7、配合生产部门制定工资分配定额并提供有关可靠依据;8、完成主管交办的其他临时性工作（六）往来结算岗位职责1、负责办理企业与各方面的往来结算业务2、会同有关部门制定应收、应付及预收、预付款项的核算和管理办法3、办理应收、应付及预收、预付款项的结算4、定期进行应收、应付及预收预付款项的对账5、分析应付款项的账龄及对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。6、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐。7、做好应收、应付帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档8、每月10日前向部门主管领导报送一份应收

11、帐款分析明细表并对帐龄较长的客户进行重点跟踪，查明原因并向部门主管领导汇报。9、完成领导交办的其他临时性工作（七）出纳岗位职责1、在月初与银行沟通并制定本月辽田提款和取款预算交财务负责人审核2、认真执行公司现金管理制度，建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经相关审批人员签字后，方可生效。3、每日提款和存款时需2名以上人员同行方可办理。4、同一卡号、存单的密码和账号、网银盾、复核依据等信息和资料不能交由一人保管和掌握5、支付报销和借款时要严格审查，没有主管及直接领导签字，严谨私自借款及填开支付票据。6、1000元以下付款由财务总监审核签字

12、后即可直接办理，大额及特殊事项付款，要直接请董事长审批，如董事长不在要电联请示（包括电话、短信、传真、邮件等）并要有确认依据请示直接领导审批签字后方可办理付款事宜。7、每日工作结束后要清点现金并与账面进行核对，5天要有一个现金清点表，有本人和盘点人、监盘人签字确认并留存。8、月底要有银行存款余额调节表和索要银行对账单并与账上货币资金余额核对后归档留存。9、日常凭证的制单、录入、排序、装订、保管、归档工作并承办领导交办的临时性工作。（八）成本核算岗位职责1、统计原材料，低值易耗品和其他物料出库凭证并进行汇总；2、进行制造费用分摊及结转以及相关凭证的编制；3、计算产品成本并编制产成品凭证；4、进行

13、产品成本分析，寻找产品成本节约空间；5、编制成本报表，为管理层提出成本改进建议；6、参与车间生产管理和产品定额或其他成本核算的编制和监督执行；7、每月末编制直接材料、直接人工、制造费用计算表并编制半成品和产成品计算单和领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理；8、月末负责核对半成品、产成品总账和明细账的核对工作；9、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项，负责编制工厂成本10、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档；11、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况进行不同的处理；（九）销售岗位会计工作职责1、认真执行

14、公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。2、每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。（如遇网络不畅，可用电话通知相关人员及时发货）3、每天根据出纳提供的收款收据金额准确登记销售明细表。4、负责金蝶软件中应收单据的审核、制单及登记账薄；收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。5、每日下班前统计当日销售订单执行及回款情况统计表。具体项目包括：本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。6、认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。7、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致

15、准确无误。8、月末完了汇总并装订会计凭证；每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。9、每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。10、及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，做好销货呆帐、死帐的清理工作并向会计主管及时汇报工作情况。11、做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作（十）、费用会计岗位职1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清

16、楚，业务情况反映真实明确；3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；5、和往来及时进行对帐；及时与出纳核对现金账与银行存款；8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；9、月末及时出具财务报表；10、承办经理或主管交办的其它工作（十一）税务会计的岗位职责1、做好普通发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据客户以及进项税的实际情况开具发票。2、建立各用

17、户开票信息档案，开具增值税普通发票。3、每月及时抄税，及时报税。4、按需购买发票，并严格按发票管理制度管理发票的领、用、存。5、准确计算增值税、城建税、费附加、印花税、房产税、土地使用税及个人所得税等各项税金6、按时进行申报（国税、地税）并及时缴纳税款。7、建立应交税金、主营业务收入、其他业务收入台账，并及时与明细帐、总账核对。8、按月整理装订各类纳税申报表，所得税申报表电子版资料和纸质资料9、整理税务局各类资料及税收文件和相关税收政策。10、保管和整理财物档案和相关税务资料进行归档。第3篇：财务部岗位职责及分工财务人员岗位分工本部现有财务人员3人，其中：财务主管1人，会计1人，出纳1人。具体

18、岗位职责及分工如下：1、财务主管：（1）管理财务部日常事务；（2）制定、审核公司各项财务管理制度、财务核算方法并监督会计执行；（3）制定、审核财务预算、财务决算方案，监督预算、决算执行情况，上报国资预算报表、国资决算报表；（4）编制、审核公司月度、年度财务报告并上报财政快报、省国投公司快报；（5）参与评价公司重大财务、经济事项并提出建议；（6）协助上级单位及外部机构审计、税务检查等事务；（7）审核并上报国税、地税纳税申报表，对公司涉税事项进行税务筹划合理避税，规避纳税风险；（8）监督、检查财务人员工作，审核记账凭证；（9）监督公司资金流向，对资金支付凭证进行审核，审核网上银行划款；（10）负责

19、会计人员的日常考勤、效绩考核；（11）会计人员培训、指导会计人员业务学_；2、会计（1）核算营业收入、营业成本、税金及附加，填制凭证并登记账簿；（2）核算管理费用、财务费用、销售费用，填制凭证并登记账簿；（3）核算营业外收入、营业外支出，填制凭证并登记账簿；（4）核算长期股权投资、各类金融资产、投资收益，填制凭证并登记账簿；（5）计提、核销各类资产减值准备，填制凭证并登记账簿；（6）核算应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款，填制凭证并登记账簿；定期对账、收发往来询证函、催收函；（7）编制月度、年度财务报表；（8）核算公司固定资产、制作固定资产卡片、定期盘点固定资产制作

20、盘点表，填制凭证并登记账簿；（9）及时归档整理各类凭证、档案。3、出纳（1）管理库存现金收、支、盘点库存现金制作现金盘点表，及时提取公司备用金，登记现金日记账；（2）管理公司银行账户，填制银行票据，打印银行回单，定期与银行对账，处理未达账项，制作银行余额调节表，；（3）管理公司票据登记公司票据台账，办理票据承兑、贴现等业务；（3）编制月度、年度资金收支预算并上报；（4）按照会计收付款凭证及时收款、付款并填制相应单据（收据）；（5）填制纳税申报表，缴纳税金，填制凭证并登记账簿。第4篇：办公室岗位职责及岗位分工综合办公室工作职责综合办公室是协助公司领导处理日常工作，并负责劳动人事、绩效考核、综合协

21、调、文秘、档案和行政事务的综合管理职能机构。主要职责是：1、遵守国家有关法律、法规，贯彻执行公司的各项规章制度，负责制定综合办公室职责范围内的制度，完善有关规定，建立工作流程。2、负责公司员工劳动合同的管理。3、负责公司员工社会保险的管理。4、负责公司劳动人事、绩效考核、员工培训等人力资源的管理。5、负责公司人才需求计划的拟定、员工招聘、员工录用、退（辞）职等工作。6、负责文印、印信、收发及保密工作，负责公司文档、科档、人事档案的管理工作。7、按照公文管理的规范程序，认真审核拟发单位的各项公文文稿，做好往来行文的呈批、注办、催办工作。8、负责公文的拟稿和起草各类综合性文字材料。9、负责公司会务

22、管理。10、负责公司日常接待工作。11、负责公司信息化建设。12、负责机关办公设备的管理、验收和交接。13、负责各基层单位综合管理月度考核工作。14、负责公司仓库的管理。15、负责公司车辆的管理。16、负责办公室标准化建设。17、按时完成公司领导交办的其他工作。 办公室主任岗位职责 、遵纪守法，遵守国家的规章制度，服从领导，保守公司秘密。2、协助和监督公司各种管理规章制度的建立、修订及执行，逐步实现公司工作的制度化、规范化和程序化。3、负责起草公司有关劳动人事、绩效考核方面的管理制度以及机构人员调整计划，并组织实施。4、负责公文的批转、传递、保密工作，落实领导批示，并及时反馈落实情况。5、负责

23、办公室对内、对外发函、申请、通知等文件的起草，审核各种公文，把好文字关和政策关。6、负责对外沟通、联系、汇报、约请等，安排或代表领导参加公务接待和公务活动。7、负责安排公司日常后勤工作，包括车辆、环境卫生、会务、接待、办公用品等，为各部门做好服务工作。8、作好领导的参谋，及时为公司领导提供信息和建设性意见；9、督促有关部门及时完成公司各项工作，并将监督情况及时反馈给领导。10、负责审核各单位上报的基础资料（考勤考核表、工作任务单、加班工资申请表等）。11、负责本部门员工的评估与考核12、负责公司法律事务工作。13、负责公司机关车辆和司机管理工作。14、负责办公室标准化建设，完成办公楼区域卫生保

24、洁工作。15、按时完成领导交办的其他工作。 办公室行政岗位职责 1、遵纪守法，遵守国家的规章制度，服从领导，保守公司秘密。2、负责上级机关和有关单位来文的接收登记、传递、催办和管理，公文处理做到及时、准确、安全、保密、归档。3、做好印信、文印、复印管理工作。4、负责公司会议的通知，筹备、布置签到工作和会议室管理。5、做好公司印刷品、办公设备耗材和本部门办公用品的管理。6、负责公司会议室及办公室、闲置房钥匙的管理工作。7、负责公司的库房管理。8、负责公司日常后勤工作，包括车辆、环境卫生、会务、接待、办公用品等，为各部门做好服务工作。9、负责公司员工绩效考核的管理。10、负责制作公司员工月考核汇总

25、表。11、负责公司大事记的编写。12、负责本部门每月项目付款申请表的上报审批。13、负责本部门员工的考勤。14、负责办公室标准化建设，完成办公楼区域卫生保洁工作。15、按时完成公司领导交办的其他工作。办公室人事管理岗位职责1、遵纪守法，遵守公司的规章制度，服从领导，保守公司秘密。2、负责员工招聘录用、竞聘上岗工作和员工管理（包括正式员工和返、外聘人员）。3、根据人员的编制和岗位任职标准，及时调配人员。4、根据公司需要，向总经理提出人员任免、聘用、提拔、调动等建议。3、负责公司员工各种休假的审批、报批和办理相关手续。4、负责公司员工劳动合同的审核、签订和管理。5、负责公司员工的养老保险、医疗保险

26、、失业保险、工伤保险、生育保险的登记办理。6、负责员工花名册的建立和变更，做好人事月报及年报报表工作。7、负责员工换休、请销假的管理。8、负责办理内部人事分配和调动手续。9、配合行政做好人事档案（不包括高层领导）的建立和完善，公司档案的管理工作。10、负责公司电话管理，公示各部门每月电话费用情况。11、负责办公设备的管理，验收和交接，并建立办公设备报表。12、负责办公室和库房标准化建设，完成办公楼区域卫生保洁工作。13、按时完成公司领导交办的其他工作。第5篇：财务部工作职责、岗位定编、岗位职责分工一、财务部工作职责、岗位定编、岗位职责分工（一）财务部工作职责1.负责建立公司会计核算的制度和体系

27、；2.按期做好年、季、月度财务报表，做到账表相符、账证相符、账账相符；3.做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施；4.负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金；5.对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收、付款；6.严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据；7.对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告。(二)财务部岗位定编1.财务部经理1人2.会计1人3.出纳1人(三)财务部岗位责任分工1.财务经理岗位职责1）认真执行财务制度，遵守财经纪律，实事求是，廉洁奉公。2）负责制定并实施公司的财务制度

28、、规定和办法。3）负责公司的财务、会计工作。4）负责审核费用报销单，审核销售单及各类收、支原始凭据。5）审核、监督各类款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。6）认真核对往来账款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收账款，做到帐实相符。7）负责审核工资、补贴、提成、奖金的发放，及个人收入调节税的核算、上缴，办理职工住房公积金、社保金等款项的手续。8）做好公司财务及相关档案管理工作，严格做到财务安全、保密。9）定时向总经理汇报公司账户余额，合理调配资金。10）负责发票的使用管理监督，做好正常纳税工作。11）做好公司财产的安全管理工作。12）做好财务部与公司其他部门的协

29、调服务工作；对外协调与财政、审计、税务、银行、工商及主管部门等相关机构的业务和联络工作。13）完成总经理交办的其它工作。2.会计岗位职责1）负责审核付款单、借款单，每天凭证的复核。2）及时、准确编制转帐会计凭证，协助编制收、付款会计凭证。3）负责开具销售发票及发票进项、销项的统计管理。4）参与每月库存的盘点，盘点数的录入，并根据盘点结果进行对账工作。5）月底应收账款的核对，销售欠单的核对。6）负责全部记账凭证的复核和检查，按权责发生制原则处理各期、各部门分摊费用、成本。7）负责签收出纳移交的全部收付款凭单，并进行复核和审查；按月盘点出纳现金库存，并作出恰当处理。8）负责结转损益，编制财务报表，

30、按规定的会计科目设置总账，进行会计分录、汇总凭证、登记总账和明细账，并及时申报、缴纳税款。9）做好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不遗漏、不丢失。10）负责每月销售单和赠送单及样品和损耗的统计、核准及成本核算工作。11）协助出纳做好每月工资、补贴和提成的发放工作。12）完成公司及部门经理交办的其它工作。3.出纳岗位职责1）负责日常备用金的保管及周转，严格遵守财务章及现金、支票的使用及管理规定。2）做好每月工资、补贴、提成的发放工作。3）做好货款的清算对账工作，及时统计完成原始数据。4）整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。5）及时、准确编制收、付款会计凭证。6）及时编制银行、

31、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据。7）参与财务单据的整理及会计凭证的装订。8）完成公司及部门经理交办的其它工作。二、财务部业绩考核指标1.保障公司资金的正常流通。2.控制公司营运成本，让利润最大化。3.拟定公司财务收支计划、资金计划、信贷计划及时、合理、详细、有据可依。4.公司应缴税款审核及时、准确、无差错。5.对上级交办的工作要及时，保质保量地完成。6.协调对内、对外的关系，并保证畅通的业务往来。7.遵守财务保密制度。第6篇：服装行业主要岗位管理职责服装行业主要岗位管理职责一、店长的岗位职责、店长必须忠于职守，维护公司及专卖店的统一形象，以身作则，严格遵守公司及专卖店的一切

32、制度，日常工作中无条件接受上级的督导。、店长要对专卖店的人事、销售、财务、仓库等工作全面负责并定期向上级汇报，并审核店铺交给上级的各项报表，签字以示负责。、合理制定日、周、月工作目标，并带领全体导购员努力完成目标，在工作总结中明确完成工作情况，并分析其成败的原因，并及时的分析总结店铺的销售补充货品。、及时把握店堂的商品销售及库存情况：对每日的销售进行分析做出每天的最销售时间，做出最畅销款式，以此来控制库存。、店长要对高级导购（带班主管）的工作给予支持与引导，使高级导购更好的协助店长工作，发挥基层管理作用，培养发现和正确使用人才。、每星期一对班次进行安排，注意合理安排导购员的休息时间，保证导购员

33、工作的良好状态和工作风貌。、制定每月的团队建设活动计划，组织导购员进行团体活动，促进员工的团结友爱，相互促进的良好气氛。、建设和完善例会工作，调动导购员的工作积极性，使她们以最佳的精神状态投入工作。、公平、合理的进行人事调动，不得将个人私情带到工作当中，新生各导购员的正确建议，促进团队精神的建设。、认真执行公司的各项制度及工作流程，并认真督导各导购员的执行情况，同时配合公司领导检查工作。、店长每周二带领全体导购员进行场景调整，使店堂以全新的面貌迎来本周的黄金销售时间。、店长要认真的组织每月一次的仓库盘点和每日一次的店堂盘点工作，做到帐、物、款相符。、主动与顾客沟通，吸取顾客的意见，建立和完善客

34、户服务工作。、认真督导每班的交接班工作及财务交接工作。、收集销售动向，竞争店的情报，旺销商品信息，分析并反馈给上级主管。、积极配合公司企划部人员在店面的展示陈列工作。二、专卖店的工作流程、店长提前15分钟到店，更换工作服，而后对店的各项设备进行检查，是否有丢损情况，同时主持导购员的考勤工作，检查衣着形象。、主管召开早会，传达公司通知或其它通告，而后作昨天的销售。、开门营业导购员以最佳的精神状态投入工作。、在某种情况下不太实际依具体问，具体分析。、店长将昨日的销售明细登入货品日记账。、处理当班所发生的事情，要得当、得体。、与导购员轮流吃午餐，协助营业。、下午主持交接班工作，并作交接前后的沟通工作

35、。、协助营业销售。、到下班时间停止营业，督导收银员，仓管员及高级导购进行销售汇总，单据汇总，并做出各类报表的单据、传递，最后收银员与店长交接。、店堂盘点后补货。、关门下班。三、收银员的工作职责、收银员保持礼仪站姿，礼仪用语，维护品牌形象，协助导购员完成服务。、在接收银时注意分别其假币，以防收假币，并详细加以统计，以防少找、少收、多收、多找钱的现象。、接受当班主管的督导，协助导购员完成一切店务工作。、接听店内电话、认真做好当班的销售记录、并汇总，便于班后核对，及四、仓管员、忠于职守，无条件接受上级督导。、根据销售情况控制库存，降低库存成本，根据捕捉的商品信息及时调整库存和样式。、认真记录日出仓单

36、、日入仓单，以便核对。、定期对仓库进行盘点，确保帐物相符。、在没有出入仓工作时，仓管员到卖场协助销售。、班后及时与卖场核对出仓数。、在财务的要求下，用合法的单据支帐。五、导购员的工作职责、接受上级督导。、配合协助上级完成日常工作及其它任务。、严格要求自己维护品牌形象。、新生顾客，以礼相待，不得与顾客争吵等所有一切不雅行为。、明确自己的货品走向，及时信息反馈，确保销售。六、高级导购的工作职责、无条件按上级督导。、协助店长完成店务工作及其它任务。、充分利用本职权利，组织店员作为销售等工作，发挥基、作好信息反馈，有问题及时处理。七、导购员的行为准则、看到顾客进店时必须主动替顾客开店门，并致以问候态度

37、要亲切自然。、目视顾客选购，并随时准备提供帮助，对顾客介绍产品要实事求是，传达正确而准确的信息。、我们要热情接待任何类型的顾客，一视同仁。、在店内导购员要提醒顾客注意自己的货品安全，关心顾客。、导购员不能坐着或趴在柜台上，或抱着双肩，双手插衣袋里接待顾客。、不得成堆聊天或高声谈笑。、上班时间不准看报纸或其它与工作无关的事情。、不准在店内抽烟、吃零食。、不得冷落顾客或与顾客争吵。、认真执行本公司所定的礼仪。、不准只专注于同顾客聊天，而忽视本职工作。八、门店主管的工作职责1、无条件接受上级督导。2、协助店长完成店务工作及其它任务。3、充分利用本职权利，组织店员作为销售等工作，发挥基4、作好信息反馈

38、，有问题及时处理。 专卖店的管理要出效益,才能体现整体的管理水平,如何提高专卖店的单店销售,是整个服装行业的焦点话题,本人认为,必需从店长抓起,店长是一个专卖店的灵魂,是领头羊,店长的工作能力及领导能力,直接影响整个专卖店的业绩,为了抓店长管理,无论是生产服装的企业，还是销售服装的商场，对店长的认识都很明确店长，就是一个店的管理者第7篇：车队分工及岗位职责车队分工及岗位职责车队分工：1.侯红印：负责车队全面工作（内部管理、销售及政策制定）；2.张金海：负责手续办理、上牌、营运、保险、附加费等手续及事故处理，补证补牌（车队外联）；3.元素娥：负责催贷提醒，保险提醒、营运、年检及二级维护提醒，档案

39、审核、装订及管理；4.武利娟：负责开元金融业务对接，资金发放还，流程及档案，融资档案管理，融资付息，财务记账；5.纪晓菊：负责银行手续整理及装订，与银行对接，带客户面签。 岗位职责：一、内勤档案管理及现金保管（元素娥）1.催贷：分别提前三天、一天、当天进行通知，当天未及时还款，移交侯经理，每天跟进侯经理；2.保险提醒：分别提前十天、五天、提前一天进行通知，提前一天确认是否投保。未投保则移交侯经理，每天跟进侯经理。3.营运、年检、二级维护提醒：分别提前十天、五天、一天进行通知，未落实则移交侯经理，每天跟进侯经理。二、财务记账：1.负责与开元金融业务对接，做到完善无误； 2.负责资金发放还流程及档

40、案，准确无误； 3.负责融资档案管理，清晰无误； 4.负责融资付息，及时准确付息。三、银行档案管理：1.负责银行手续整理装订，与银行对接；2.负责代客户面签。跟进办理、征信、照片，手章和一切银行所需贷款人手续。第8篇：会计岗位分工及职责xx集团第五工程有限公司xx集团有限公司财务制度指南第三号会计岗位分工及职责第一章总则第一条随着社会主义市场经济体制的建立和完善，财务管理逐步确立起在企业管理中的中心地位。系统、科学的财务管理工作，离不开强有力的会计基础工作的支持。为了加强会计基础工作，建立规范的会计工作秩序，正确行使国家赋予会计人员的职权，提高会计工作水平，特制定本规范。第二条根据我公司实际情

41、况，设置财务主管岗位、会计岗位、出纳岗位，实行岗位责任制，明确每个会计人员的工作岗位和职责范围。第三条会计人员必须加强政治学_和业务学_，不断提高政治思想水平及业务素质，敬岗爱业，熟悉法律，依法办事，客观公正，搞好服务，保守秘密。第四条各单位应当依据有关法律、法规和本规范的规定，加强会计基础工作，严格执行会计法规制度，保证会计工作依法有序的进行。第二章财务主管岗位及职责第五条根据会计法及有关规定，具体领导本单位的财务会计工作，及时组织学_并贯彻执行上级的各种规章制度，严格遵守财经纪律；对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结，不断提高财务工作水平。第六条负责与上级业务主管部门、项目主管及

42、项目各科室联系、沟通，努力为会计工作创造良好的外部环境。第七条掌握本单位财会人员的状况，全面了解他们的会计知识结构、思想动态及专业工作能力，对本单位财会人员进行明确分工。同时结合实际，组织制定或修订本单位的财务工作岗位标准及考核办法，根据岗位分工编制业务工作流程图和内部牵制制度。同时，及时上报业务需求及相应的培训计划，做好财会人员的继续工作，全面提高所属财会人员的道德素养和业务水平，加强会计队伍建设。第八条根据国家经济体制改革和建立现代企业制度的需要，积极参与企业经济发展规划的制定，研究和设计本企业财务管理改革的设想及建议，并具体指导制定本单位及所属单位的财务会计制度、财会工作要点及财务管理办

43、法，编制各项经济指标，并督促贯彻执行。第九条负责本项目资金、资产及债权、债务的管理和成本核算工作，加强项目的经济核算、责任成本管理核算及财务管理，堵塞漏洞，降低成本，提高经济效益。第十条负责完成各项上交款任务，督促及时解缴各种税金。第十一条组织制定本单位的财务计划、资金使用计划，并组织实施。第十二条定期参加财务例会，领导和布置本单位的财务决算工作。同时定期开展经济活动分析，要求每季度进行成本利润分析、资金状况分析、资产负债分析等，每季度进行一次全面经济活动分析。对财务工作要每月小结，半年总结，年度全面总结，并对本级及各单位的财务管理状况进行综合评价，书面上报主管领导和上级业务主管部门。第十三条

44、狠抓会计基础工作，积极推进会计工作的标准化、规范化、现代化。第十四条检查、指导会计及出纳工作。定期盘点银行存款和现金，每月不得少于2次，并在盘点表上签字。每月抽查一次会计业务，对出现的新情况、新问题及时组织研究，加以解决。第十五条负责审查或参与拟定本项目的经济合同、协议以及其他经济文件，并负责保管。第三章会计工作岗位及职责第十六条在财务主管的领导下，负责本单位财务会计业务技术工作，根据有关规范正确设置和使用会计科目，结转上年余额，正确启用账簿，进行规范性操作。第十七条及时进行日常会计业务处理，认真审核原始凭证，正确编制会计分录。要求月末结清本月账目，并组织对资产、债权及债务的管理及对成本利润情

45、况进行统计分析，为主管全面掌握本单位情况提供各种资料。第_条每月按有关规定及时编制上报财务快速月报、项目台账。定期参加财务例会，编制本单位的季度及年度财务会计报告。第_条负责本单位的“五金”的计提、统计、转账上交工作。第二十条负责内部往来的结算工作。第二十一条负责本项目投入固定资产的台账管理。第二十二条具体实施本单位的财务计划，控制本级的经费开支范围和标准。积极参与本单位的责任成本核算工作。第二十三条负责会计档案的管理工作，要求按顺序及时归档存放，保证档案资料的完整无缺。第二十四条负责银行印鉴的分管。第二十五条负责保管和填制收据。人员调出时，各种费用清理完毕后，负责开具工资转移单。第二十六条负

46、责指导和监督出纳工作。第二十七条做好领导交办的各项工作。第四章出纳工作岗位及职责第二_条在会计主管及会计领导下负责现金、银行存款的管理，按有关规定及公司的货币资金内部控制制度办理现金收付业务和银行存款结算业务，不得超限额库存现金，收入的现金及时交存银行，不得坐支现金，不得白条抵库，不得公款私存，不得私设小金库，不挪用公款。严禁开空头支票、无签发日期、无规定限额支票，不得出借（租）单位银行账户。第二_条分管银行印鉴，保管银行支票、各种有价证券和借据。第三十条负责登记现金日记账、银行日记账。第三十一条定期盘点现金。第三十二条定期编制银行存款余额调节表。第三十三条负责编制本单位工资表。第三十四条负责

47、出纳档案管理。出纳档案有现金日记账、银行日记账、现金盘点表、银行存款余额调节表、银行对账单、银行印鉴登记簿等。二oo二年三月二十一日第9篇：班组分工及岗位职责班组分工及岗位职责 部门：班组长：班组安全员： 政治宣传员：技术培训员： 材料员：考勤员：（1）班组长岗位职责：1.是确保生产质量、安全的基础， 班组长要模范带头遵守安全生产的各项规章制度， 领导本组按照生产质量要求，安全生产作业。 2.组织和指挥本班组的生产，带领本班组人员按质量完成电站下达的生产任务。 3.负责公司的各项规章制度和会议精神在本班组的贯彻执行。 4.严格按照作业指导要求进行生产，如有疑问，应与技术人员协商解决。 5.监督

48、本班组成员的操作，负责本工序生产过程的质量监控。 6.班组成员，合理使用原材料，不铺张浪费，清洁生产。 7.做好本班组生产质量和安全状况的巡回检查，发现问题及时解决，并报告有关部门或领 导。 8.负责复核本班组各项记录是否及时填写，内容是否正确，按期呈报。 9.负责检查本班组的现场和卫生工作。 10.组织本班组人员参加公司的各项活动和会议。 11.听从上级的工作安排，汇报真实的工作情况。 12.积极配合技术质量部门工作，不得以任何理由怠慢。 13.督促本班组人员自觉遵守劳动纪律，遵守电站各项规定。 班组长是指在生产现场，直接管辖的生产操作员，并对其生产结果负责的人。 明确各班组长的岗位职责 消

49、除两不管区域 始终明确该由谁负责某项任务或解决某个问题 促进有效的团队合作。(2)工会小组长岗位职责：是工会开展工作的基础，它的任务是贯彻工会工作方针，维护职工的利益， 围绕本单位的中心工作，动员和依靠职工搞好本单位的改 革、建设和发展，落实两级工会提出的各项任务。具体职责是： 1.围绕本单位的中心工作，动员班内人员积极参加政治理论、业务学 _和文体活动，搞好班内人员工作。 2.动员班内人员参与电站民主管理，依法维护班内人员的合法权益。 3.组织班内人员开展合理化建议、劳动竞赛活动， 努力完成各项工作任务。4.做好安全生产、劳动保护和劳动关系协调工作。 5.关心班内人员生活，热心为班内人员办实

50、事、做好家访、慰问工作，开展小组的 经济、劳动、生活互助活动。 6.组织班内人员参加有益于身心健康的业余文化体育活动， 丰富职工文化生活。 7.加强工会小组制度建设，健全完善工会小组的民主制度、工作制度、工 作台帐等，用科学的制度规范工会小组工作。 8.做好发展工会会员工作、组织新会员学_工会基本知识，增强工会组织 观念。 9。按规定收缴工会会费，及时公布会费收缴情况。 10促进工会小组建设，定期召开小组民主生活会，传达工会工作，讨论小 组活动，不断提升工会小组工作水平。(3)班组安全员岗位职责：1、贯彻执行电站驿安全生产的指令和要求，协助班长负责本班组的安全生产。2、组织职工学_并贯彻执行企

51、业、电站各项安全消防规章制度和安全技术操作规程，职工遵章守纪，制止违章行为。3、组织并参加班组安全活动日及其它安全活动，负责安全消防活动记录，提出改进安全消防工作意见和建议。坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全。4、负责对新工人（包括实_、代培人员）进行岗位安全。组织岗位技术练兵和开展事故预案演练。5、负责班组安全检查，发现不安全因素及时组织力量消除，并报告上级。发生事故立即报告，组织抢救，保护好现场，做好详细记录，参加事故调查、分析，落实防范措施。6、负责生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经济保持完好和正常运行。督促班内人员合理使用劳动保护用品、用具，

52、正确使用灭火器材。7、负责班组建设，提高班组管理水平。保持生产作业现场整齐、清洁，实现文明生产。 (4)技术培训员岗位职责：协助班长做好岗位练兵，采用和推广先进技术和经验，不断提高 职工的技术业务水平。 负责健全班组的技术档案，资料，图纸，图表，台帐等工作，做 到齐全完整，数据准确。 负责编制本班组长短期技术培训计划，实施，考核等日常管理工 作。 负责本班组生产技术的日常管理工作（5）政治宣传员岗位职责：协助班长组织好班内政治学_1.了解掌握班内人员的思想状况，提出宣传工作的意见，拟定学_计划和建议。 2.组织班内人员，学_事实政治以及完成上级布置的学_任务，做好思想政治工作。 3.围绕支部的

53、中心工作，开展多种形式的宣传鼓动工作和主题。指导本班内的人员学_科技文化知识，组织开展丰富多彩的文化体育活动等。 4.搞好党报党刊的通讯报道和发行工作，办好本电站的宣传阵地。 （6）考勤员岗位职责：协助班长做好各项经济指标和考勤等的记录和填报工作。（7）材料员岗位职责：负责班组公用工具领用、保管、维护等工作，做好定置管理，存放整齐，帐物一致。第10篇：餐饮行业财务部职责及岗位说明书三、财务部职责1、认真理解、遵守、贯彻、运用执行国家有关的财经法规和规章管理制度；2、根据公司发展战略，制定公司财务战略及实施计划。3、建立健全严密可行的财务内部管理制度和控制体系；4、按公司的经营特点和管理要求，根

54、据会计税务法规对会计信息进行审核、归集、加工，编制财务报告和进行财务经营分析；5、按管理和保密要求，提供各种内部管理信息；6、组织编制财务预算，并定期对计划的执行情况进行分析、控制和调整，确保各项计划和预算得到有效实施；7、审核公司的各种合同并监督其实施；8、负责营业款项的收取监管工作。9、负责仓库物资的盘点工作；10、制订资金计划和资金预算，根据公司的投资计划、生产计划及资金情况等进行资金的筹集、调配，确保公司资金的平衡；11、加强公司的税务筹划工作，使公司在按章纳税的同时，能合理避税，整体上降低税负；12、协调财政、税务、银行等有关机构、部门的关系，为公司营造一个良好的外部环境；13、掌握

55、最新财经信息，用好用足有关国家行业优惠政策。14、跟进公司外账报表处理及监督。财务部/财务经理岗位名称：财务经理直接上级：总经理直接下级：主管、会计、出纳 岗位标准：1、大专以上文化程度，中级以上会计职称，30岁以上，五年以上相关职位经验。2、精通餐饮业原材料采购结算流程；3、熟练掌握办公软件的使用及财务管理软件的使用；4、熟悉银行、税务、海关等机构相关业务办事流程；5、熟悉餐饮业相关税收政策，熟悉国家经济相关法律法规。岗位职责：1、负责各项财务制度、流程的执行，审核费用支出、货款支付，保障银行款项不透支，保障公司资金流的正常流转。2、根据公司预算方案，合理安排资金的收付，确保重点项目的资金及

56、时足量到位；3、负责安排本部门各岗位相关工作，对下属人员进行考核、评比、奖惩，监督公司各部门对财务管理规定的执行情况。4、负责对各部门采购单、报销单进行核算审批，对大型采购合同、经济合作项目协议、借款、贷款、收支凭证进行审核批准。5、协调与政府财税职能部门及金融机构的外部关系。6、汇总公司月度、季度、年度财务经营分析报表，主持财务经营分析会议；7、管理、使用及保管公司营业执行、税务登记证、各项合同文件、公章、银行账户财务专用章；8、协助总经理及各部门经理进行成本核算、利润预算，提供财务方面的支持建议以供决策参考。9、参与公司制度拟定、修订及各重大事项的决策会议，提供财务方面的专业建议以供决策参考。10、完成总经理及董事会交付的各项临时性工作任务。 岗位权限：1、有审核