代理业务批量处理操作手册

1、代理业务批量处理操作手册一、前期准备1、软件环境：WindowsXP操作系统、SinoFleetFtp.exe专用软件。2、网络环境：主机必须连接在生产网段，能连接上核心业务主机。3、上传文件命名格式：文件类型统一定制为“ XXX （文件名）.TXT”的文 本文件（制表符分隔）。二、上传文件格式（1）内容应同“批量录入”交易中的文件类型格式，并按其顺序排列，其 中“金额”需使用“设置单元格格式一数字一分类”改为“数值型”，其余内容改为“文本文件型”。（2 ）入账文件（含开户）：排列顺序：账号、金额、名称、拼音、性别、证 件类型、证件号码（可以到批量录入中查看，和批量录入中的顺序一样），表头无需

2、输入。对应内容格式：文本型、数值型、文本型、文本型、文本型、文本型、文 本型。（3）入账文件：排列顺序：账号、金额、名称、拼音。对应内容格式：文本型、数值型、文本型、文本型。（4）先在Excel文件中录入，录入完成后，把 Excel表格另存为文件类型 为文本文件（制表符分隔，文件名称为XXX （文件名）.TXT）。三、专用软件“ SinoFleetFtp.exe ”的使用方法见附件一：代理业务数据上传软件使用说明四、代理业务操作流程步骤一：建立单位客户信息。先建立法人信息，再建立单位信息。步骤二：开立单位存款帐户，存入现金；将凭证出售给单位客户（不在本网点开 户的可不做此步骤）。步骤三：建立委

3、托单位信息，产生单位编号和 262203科目内部账号。因新旧系统代理格式不一，原系统已建立的单位代理关系不能移植至新系 统，需在新系统中重新建立单位委托关系。1、建立单位委托信息：由各网点按照相关法律、法规与委托单位签订合法 委托协议，确定代理收付款项的内容、范围、对象、时间、金额、方式、个人用 户号、开户留密方式和费用等。柜员依据协议，在系统内录入委托单位的基本信息、委托信息及代理账号等，建立单位与信用社的委托关联，系统自动产生代理 单位编号、262203内部账号。如在本系统开户的，代理账号录入该单位存款账 号；不在本系统开户的，账号标志选“非本系统账号”（当帐号非本系统帐号时，不会产生内部

4、账号与对公账号的关联。 并且在日终批量时，该单位的内部账 号上的余额不会划转到其他地方）。开户留密方式选择“主机固定密码”，则密码 为六个1，选择“前台输入”，则批量数据上传时由客户在密码键盘上输入。2、建立个人委托关系（1）建立方式：依照委托协议，一是在“代理公共一建立个人委托关系” 交易中逐个建立；二是在“批量数据录入一委托建立文件”交易中批量建立。（2）、建立内容：建立个人相关委托信息，建立委托单位与个人结算账户的 关联。（3、如批理数据录入时，文件类别选“ 02入账文件（含开户）”，新开的存 折或存单则系统自动建立个人委托关系。（4、个人委托关系建立之后，个人结算账户如要销户，只能删除

5、个人委托关系才能办理。步骤四：办理借贷转账。该步骤是针对代发业务，代收代扣业务不需要做此步骤，方法：借方：单位 账号，贷方：2622内部账号。如果是存入现金，可在“内部账现金记账”中操 作。注：本步骤必须执行，否则2622该内部账号出现红字，交易上传不能成功。 步骤五：待处理文件上传、批量数据录入（附件二：小规模代理业务操作）。按照专用软件” SinoFleetFtp.exe ”的使用方法将待处理文件上传到服务器， 上传目录是程序定好的，FTP软件会自动放到这个机构能读取到的目录中。FTP 上传时输的机构号一定要与核心业务系统中读取文本的机构号一致。如果是分开进行数据录入则要进行数据合并。步骤

6、六：批量数据上传。在数据来源中选“硬盘”，磁盘文件名栏中输入你上传的文件名（要加后缀 名.txt ），就能导入了。注：在批量数据上传后，如果没有结果反馈，不要再做批量数据上传，应该稍等片刻，否则会导致出错！ ！步骤七：批量数据查询1、代理业务在“批量数据上传”后，必须做“批量数据查询 /重复提交”交 易查询批量上传处理结果。2、当处理状态为“未处理”或“处理中”时，均不能再做“批量数据上传” 交易，以免批量数据重复提交。3、当处理状态为“已完成”时，再去查看“数据状态”是否“成功”，如果 为“失败”，然后做相应的处理。4、处理状态仅有“未处理” “处理中” “已完成”三种状态。5、数据状态仅有

7、“成功” “失败” “部分成功” “无效”四种状态，代表这批 数据的处理结果。步骤八：批量业务清单打印打印成功、不成功或部分成功部分失败数据，对失败数据要在“批量数据录 入”进行修改，再做“批量数据上传”（避免已经成功的数据再次上传）。 步骤九：批量凭证打印及领卡。选择“ 02入账文件含开户”的要做此步骤。 步骤十：代理记账凭证打印步骤十一：次日由指定柜员将本次代理业务，在“公用交易一打印批量报表”交 易中打印“代理业务成功汇总表”。如果下一个月要重复做以上代理业务，可做批量数据下传。下传后的数据可 在“批量数据录入”里进行“新增、修改、删除”等操作，然后再上传等同上步 骤操作。五、代理业务操

8、作部分问题解答1、问：批量数据上传成功后，通过“批量数据查询”交易来查询批量结果，当 查询结果为“全部成功”的处理办法？答：柜员依据“单位编号”、“流水号”、“指定入账日”，需办理后继 “当日记账 凭证打印”交易，如上传数据为“开户文件”时，增加执行“开户凭证打印及领 卡”交易，次日还办理“公用交易一打印批量报表一批量汇总凭证”交易。如 客户需成功清单时执行“查询打印批量业务清单一成功”交易。2、问：批量数据上传成功后，通过“批量数据查询”交易来查询批量结果，当 查询结果为“全部失败”的处理办法？答：执行“查询打印批量业务清单一失败”交易，打出失败清单查明原因，修正 后在“批量数据查询”交易中

9、执行“重复提交”功能，再次将数据进行上传。注意：该步的“重复提交”，只适合非数据错误的情况；当上传文件中的某些数据内容出现了问题，如户名与账号不符，必须对数据进行修改，然后重新上 传处理失败数据。3、问：批量数据上传成功后，通过“批量数据查询”交易来查询批量结果，当 查询结果为“部分成功、部分失败”的处理办法？答：（1）分别打印“成功（失败）清单”，对失败部分查明原因修正后，重新上传失败部份数据。（2）下传该笔流水的失败数据，修改后，重新上传。4、问：在做批量数据上传时提示“该账号不允许出现红字”？答：请查询262203该内部账号是否有足够余额。5、问：当处理状态为“未处理”或“处理中”时，应

10、如何处理，是否只有等待？ 答：只能等待，代理业务批量处理较快，几千笔一般也就十几分钟。6、问：在培训环境中如果重复上传的话是否会把前面一次覆盖掉？答：再次批量数据上传的话，不会覆盖原记录，而是又多做了一次代理业务。 如果是代发业务，只要你的内部账户钱有多，那么就发了两次。如果是代收业务，只要个人账户有足够款项，那么就扣了两次款。全部录完之后进行上传，则代发/代扣款就从下/入内部账一入/下客户账， 如果误操作做了一次成功上传后又接着做了一次上传，只要内部账/客户账有足够余额就会重复记账。因此做代理业务时柜员一定要小心， 做完数据上传，查询 数据为“已完成”处理再查询上传结果，当部分失败或全部失败

11、时才可以将失败 清单打印出来并下载失败数据修改后再做上传即可。7、问：我们这里批量代发工资，昨天发的时候没发现有什么异常，后来轧账的 时候发现有10个人的工资因为身份证错误没有发送成功，但是今天打印工资明 细账的时候发现那十个人的工资被 888888批量划账走了，所以目前我们不知道 那十个人的工资到哪个科目去了？答：当天日终应该打印代理记账凭证， 可以看到上传成功的金额和科目。 批量不 成功的款项日终将被系统从2622内部账划回原单位活期账户中。8、 问：做批量数据录入时，如已开有账户的，文件类别是否也能选择“ 02入账 文件（含开户）”？答：可以。但注意在每屏批量数据录入完账号（已开账户）、

12、金额后直接用F10 提交进入下一屏，以免证件类型、号码输错，导致该户交易上传不成功。9、问：代理业务当日如需抹账，但因数据笔数太多，无法在“公用交易”中进 行当日抹账交易，如何处理？答：可在“批量数据上传”中摘要码选择“冲销”，系统对该流水所有已成功入 账账户进行全部抹账。注意：在做该步时必须确定冲销数据是下传的成功数据。10、问：代理业务当日如需单笔抹账，应如何处理？答：可在“公用交易-查询打印”交易中查询该业务原流水号及单笔流水号 （注： 单笔流水号非子流水号），在“当日抹账”交易输入原交易流水号，再输入单笔 流水号，出现抹账屏幕，按F10，再授权，系统即对单笔账户进行抹账。11、问：次月

13、代发工资想取上月数据，但上月数据已不小心全部清空，如何将 数据取回？答：先在“批量数据下传”交易中输入单位编号、文件类别（与上月选择文件类 别应一致）、数据类型（可按实际需要选择，）、起始日期（上月代发日期）、流水 号（上月代理流水号，不输按回车键多笔流水的可进行选择）等，再在“批量数 据录入”取数即可。六、代理业务流程图见江西省农村信用社核心业务系统上线业务指导书第84页的“代理业务流程图”。出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂， 今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣 不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光 先帝遗德，恢弘志士之气

14、，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其 刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚 以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也； 亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。 先帝在时, 每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、 灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣， 愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也 .FT臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉 屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于 败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩