集团公司各项费用审批及报销流程

1、.总裁办申报程序：审批流程A 5000 元经 办 人实际使用部门分部门主管A 5000 元报销程序A 5000 元经办人实际使用部门分部门主管三、人力资源部申报程序A 5000 元审批流程（ 1）主要项目：工资、福利、医保社保经办人部门主管财务总监总裁审定（ 2）主要项目：除工资、福利、医保社保以外的费用开支A 5000 元财务总监报销程经序办人部门主管经办人部门主管财务经理财务部申报程序A 5000 元总裁审定审批流程（主要项目：税金、利息、审计费等）分管副总裁分管副总裁总裁审定财务经理财务总监报销程序A 5000 元财务总监经办人财务经理经办人财务经理市场部申报程序A 5000 元财务总监

2、（ 1）销售合同审批程序总裁审定经办人分部门主管公司分管领导法务部财务总监总裁审定（ 2）市场部费用审批程序审批流程5000 元 A 1000 元财务总监经办人分部门主管分管领导A 5000 元总裁审定报销程序经办人分部门主管财务经理1 / 4（ 3）业务招待费审批流程（北京市场部）A 3000 元分管领导申请人分部门主管分管领导总裁审定A3000 元（ 3）业务招待费报销流程（北京市场部）申请人分部门主管分管领导财务经理注： (1) 市场部业务招待费年度总额度原则上按销售收入的6（其中总部1； 工程技术部3；市场部 2）(2) 各部门超出相应比例需要提交总裁审批(3)超出部份费用列入当月费用

3、考核商务部申报程序（ 1）采购合同审批程序承办 单A 10000 元财务经理公司分管领导分部门主管法务部内审办位拟稿（ 2）付款报销程序A 10000 元财务总监总裁审定A 10000 元财务经理100000 A 10000 元财务经理财务总监经办人分部门主管分管领导财务经理财务总监总裁审定A 100000 元注：商务部需每月报送资金计划表报财务总监及总裁审批，审批表内的付款开支无需报送财务总监及总裁审批。（ 3）其他费用流程审批流程5000 元 A 1000 元财务总监经办人分部门主管分管领导A 5000 元总裁审定报销程序经办人分部门主管财务经理工程技术部申报程序（ 1）、工程合同审批程序

4、A 10000财务经理承 办 单分部门主管公司分管领导法务部内审办位拟稿（ 2）、合同付款报销程序A 10000财务总监总裁审定A 100002/ 4元财务经理经办人分部门主管分管领导100000 A 10000 元财务经理财务总监A 100000 元财务经理财务总监总裁审定注：工程技术部需每月报送资金计划表报财务总监及总裁审批，审批表内的付款开支无需报送财务总监及总裁审批。（ 3）、其他费用流程审批流程5000 元 A 1000 元财务总监经办人分部门主管分管领导A 5000 元总裁审定报销程序经办人分部门主管分管领导财务经理六、投资管理部申报程序审批流程(含业务招待费)A 2000 元分管

5、领导经办人分部门主管A 2000 元分管领导分管副总裁报销付款程序经办人分部门主管分管领导财务经理九、差旅费申报程序审批流程经办 人分部门主管分管领导 报销流程A 5000 元财务经理十、手机费报销流程A 5000 元财务经理财务总监经办人分部门主管经办 人分部门主管财务经理十一、 业务招待费 (除北京市场部、资金部以外部门适用)3 / 4（ 1）审批流程1000 元 A 3000 元财务总监申请人分部门主管分管领导（ 2）报销程序经办人分部门主管A 3000 元总裁审定财务经理十二、内审办审批及报销程序（ 1）审批流程A 5000 元财务总监经办人分管领导（ 2）报销程序十三、设备公司费用报销程序A 5000 元总裁审定分管领导财务经理经办人设备公司发生的采购、基建、销售、工程合同审批及款项支付参照商务部及工程技术部，其他费用报销审批流程如下：（ 1）审批流程申请人分部门主管分管领导A 5000 元财务总监总裁审定（ 2）报销程序A 5000 元财务经理经办人分管领导十四、往来款审批A 5000 元财务经理财务总监集团与子公司、分公司及其子公司、分公司之间的往来款在5 万元以上由财务经理和财务总监签核，总裁审定；5 万元以下由各公司财务经理签核，由财务总监审定。主题词：费用审批报销流程抄报：孙董事长、冯