银行业协会银团贷款流动资金贷款合同示范文本第版

1、流动资金贷款 / 第3.0 版中国银行业协会银团贷款合同示范文本 (作为借款人) (作为牵头行) (作为贷款人)和 (作为代理行)人民币 元流动资金银团贷款合同(第3.0版) 年 月日流动资金贷款 / 第3.0 版目录标题页码一、定义及解释31.1定义31.2解释规则8二、贷款额度9三、贷款用途9四、提款104.1提款通知104.2首次提款的先决条件104.3每次提款的先决条件13五、利息145.1贷款利率145.2罚息利率145.3利息期145.4计息155.5付息15六、还款156.1贷款期限156.2还款166.3资金回笼账户16七、提前还款和取消167.1主动提前还款167.2主动取消

2、177.3自动取消187.4强制取消187.5强制提前还款18八、付款规定188.1贷款资金的发放188.2贷款资金的支付188.3借款人付款208.4代理行付款208.5付款顺序208.6垫款218.7付款币种218.8抵销218.9非营业日218.10分摊22九、税费229.1税费22流动资金贷款 / 第3.0 版9.2印花 税23十、成本增加2310.1成本 增加通知2310.2补偿23十一、 法律变动2411.1法律 变动通知2411.2取消 和提前还款24十二、 减轻损失2512.1减轻 损失2512.2义务 限制25十三、 事实陈述26十四、 约定事项2814.1积极 义务2814

3、.2限制 事项32十五、 违约事件3315.1违约 事件3315.2银团 成员行的救济35十六、 银团成员行关系3716.1委任 代理行3716.2代理 关系3716.3代理 行的 责任3716.4代理 行权 利3816.5独立 信贷 评估3916.6代理 行和 牵头 行作 为贷 款人4016.7银团 会议4016.8贷款 人补 偿4216.9代理 行辞 职4316.10代理 行扣 款4316.11其他 业务4416.12与贷 款人的往来44十七、 费用和补偿4417.1银团 费用4417.2银团 成本4417.3损失 赔偿4517.4货币 补偿4517.5计算 依据4617.6免于 补偿46

4、十八、 转让4618.1借款 人转 让4618.2贷款 人转 让4618.3转让 生效4718.4转让 的约 束力4718.5转让 的后 果4718.6转让 行免 责47流动资金贷款 / 第3.0 版18.7转让 行进 一步 免责4818.8簿记 存档4818.9变更 经办 行48十九、 各银团成员行权利义务的关系4819.1义务 独立4819.2权利独立 .48二十、 保密义务4920.1保密 范围4920.2其他 披露 范围4920.3取代 .50二十一、 修改和豁免5021.1修改或豁免申请及同意5021.2书面 修改5121.3代理行同意51二十二、 通知5122.1通过 代理 行51

5、22.2通知 方式5122.3通知 送达5122.4地址 变更5222.5通知语言 .52二十三、 债务证明52二十四、 权利累积和条款独立5224.1权利 累积5224.2条款独立 .52二十五、 合同文本5325.1语言5325.2正本53二十六、 适用法律和争议解决53二十七、 生效54附件一贷款人初始承贷额55附件二文件确认书格式56附件三提款通知格式58附件四转让证书格式60附录转让的份额61附件五各方账户62签 字 页64本合同由以下各方于年月 日在 签署：一、，作为借款人(“借款人”)注册地址：法定代表人：二、，作为牵头行(“牵头行”)注册地址：法定代表人：经办行：经办行注册地址

6、：经办行负责人：三、，作为代理行(“代理行”)注册地址：法定代表人：经办行：经办行注册地址：经办行负责人：四、下列金融机构，作为贷款人(“初始贷款人”)注册地址：法定代表人：经办行：经办行注册地址：经办行负责人：1流动资金贷款 / 第3.0 版注册地址：法定代表人：经办行：经办行注册地址：经办行负责人：注册地址：法定代表人：经办行：经办行注册地址：经办行负责人：2流动资金贷款 / 第3.0 版鉴于1：(1) 年月日，借款人正式注册成立，其初始注册资本为，实收资本为【】。(2) 为【】需要，借款人拟向初始贷款人筹措流动资金贷款。(3) 。各方经友好及平等协商，基于真实意思表示，签署本合同如下，以

7、昭信守。一、定义及解释1.1定义在本合同中：保证合同指保证人和代理行于 年 月日签署的一份 保证合同。保证人指 。财务年度指从每个公历年的一月一日(包括该日)起至该公历年的十二月三十一日(包括该日)止的期间。承贷比例指，就各贷款人而言，该贷款人当时的承贷额与当时的总承贷额之间的比例。承贷额指：1. 各个初始贷款人的初始承贷额，减去其在已经提取但尚未清偿的全部贷款资金中所占的份额，再减去其在按照本合同条款被取消或转让的金额中所占的份1 鉴于条款的内容可由银行依具体交易情况选择填写。3流动资金贷款 / 第3.0 版额； 或2. 各个受让行按照本合同第十八条(转让)受让的承贷额，减去其在之后已经提取

8、但尚未清偿的全部贷款资金中所占的份额，再减去其在按照本合同条款被取消或转让的金额中所占的份额。初始承贷额指本合同第二条(贷款额度)中所规定的各个初始贷款人的初始承贷金额。出 质 人指 。贷 款 人指初始贷款人及/或受让行。贷款利率指，就每笔贷款资金而言，本合同第 5.1 条(贷款利率)约定的贷款年利率。贷款余额指借款人已经提取但尚未清偿的贷款资金总额。贷款资金指在本合同项下已经提取或将要提取的任何贷款本金。贷款资金账户指本合同附件五(各方账户)中所列的该等账户。代 理 行指 或继任代理行。代理行付款账户指本合同附件五(各方账户)中所列的该等账户。担保合同指保证合同、抵押合同及/或质押合同。2担

9、 保 人指保证人、抵押人及/或出质人。2担保合同由担保人与代理行签署是常规操作，除非登记机关特别要求必须与各贷款人签。银行可视具体情况而定。4流动资金贷款 / 第3.0 版担保权益指任何抵押、质押、留置、定金或具有担保效力或目的的任何协议或安排(无论该等协议或安排是否依据中国法律设定或解释)。抵押合同指抵押人和代理行于 年 月日签署的一份 抵押合同。抵押人指 。多数贷款人指在总额度中所占份额的比例达到或超过 的一家或多家贷款人。罚息利率指逾期罚息利率及/或挪用罚息利率。费用函指借款人与相关方签署的关于本合同项下的交易的费用函。付息日指各利息期结束之日。负债指借款人的所有对外付款或还款的义务，无

10、论其性质如何，也无论是主债务还是担保义务，是实际的还是或有的，是到期的还是未到期的。工商局指国家工商行政管理总局、地方工商行政管理局及/或其分支机构。还款日指，就每笔贷款资金而言，其提款通知中还款日一栏中列明的日期。基准利率指人民银行不时制定、调整并公布的，以年率表示的 期人民币法定贷款利率。结息日指【】和【】。借款人交易对手指本合同附件三(提款通知格式)中所列的相关账户账户。5经 办 行可动用额会计准则利率确定日潜在违约事件人民银行融资文件税 费税 务 局提 款 期提 款 日提款通知流动资金贷款 / 第3.0 版指本合同所列的任一银团成员行履行本合同的经办机构，包括按照本合同第18.9条(变

11、更经办行)变更后的经办行。指总承贷额减去已经按照本合同条款发出的任何提款通知中要求提取的但尚未提取的贷款资金金额。指符合中国大陆的法律法规且在中国大陆被普遍接受的会计准则。指 ， 就 每 笔 贷 款 资 金 而 言 ， (i) 其 提 款 日 ， 以及 (ii) 自 该提 款日 起每 满 之 日 。指（随着补救期届满、发出了通知、作出了任何决定等事件或者类似事件的发生）将会构成违约事件的任何事件或情况。指中国人民银行及/或其分支机构。包括本合同、任何费用函及各担保合同。指任何司法管辖地的税务、财政或其他行政机关征收的税、费、关税、预提税或其他类似性质的税项和费用。指国家税务总局、地方税务局及/

12、或其分支机构。指本合同第4.1条(提款通知)第1款约定的含义。指，就每一笔贷款资金而言，提取该笔贷款资金的提款通知中指明的提取该笔贷款资金之日 。指借款人按照本合同第4.1条(提款通知)的约定填写并提交的一份提取贷款的通知。6流动资金贷款 / 第3.0 版违约事件指本合同第15.1条(违约事件)所列的任一情形。文件确认书指借款人实质上按照本合同附件二(文件确认书格式)要求的格式和内容签署并提交的一份文件确认书。信息备忘录指牵头行受借款人委托于 年 月日编制的一份关于 的信息备忘录。许可负债指借款人的以下任何一项负债：1. 各融资文件项下的任何负债；2. ；及/或3. 经代理行(按照多数贷款人的

13、决定)同意的任何负债。许可投资指借款人的以下任何一项投资：1. ；2. ；及/或3. 经代理行(按照多数贷款人的决定)同意的任何投资。营业日指各银团成员行对外开业从事一般对公业务之日(星期六和星期日（不含因按国家规定调休而需工作的星期六和星期日）以及其他法定节假日除外)。银团成员行指牵头行、各贷款人及/或代理行。银团成员行账户指本合同附件五(各方账户)中所列的各银团成员行的账户。7流动资金贷款 / 第3.0 版质押合同指出质人和代理行于 年 月日签署的一份 质押合同。重大不利影响指借款人或任何担保人的法律地位、资产状况、财务状况或经营状况发生重大变化，并且依照多数贷款人的合理判断，该等变化已经

14、或将要对借款人或该担保人完全履行其在任何融资文件项下义务的能力产生重大不利影响 。注册会计师指 或其他资信良好的，在中国境内具有执业资格的注册会计师。转让证书指转让行、受让行及代理行实质上按照本合同附件四(转让证书格式)要求的格式和内容签署并提交的一份转让文件。总承贷额指各贷款人的承贷额之和。总额度指总承贷额与贷款余额之和。1.2解释规则在本合同中：1. 目录及标题仅为阅读方便的目的，在解释合同条款时可以忽略。2. “资产”应当被理解为包括所有目前和将来的、有形或无形的资产、财产、收入、收益、应收账款以及其他各种权益。3. “人”应当被理解为包括任何自然人、公司、合伙、企业或任何其他法人或非法

15、人组织或法律实体。4. 一项违约事件的“存续”指该违约事件已经发生且没有消除，也没有按照本合同条款被补救或豁免。8流动资金贷款 / 第3.0 版5. 一个“月”指开始于一个公历月的一日，结束于下一个公历月中对应之日的一段期间，但是，如果下一个公历月中没有该对应之日，则该期间结束于下一个公历月的最后一日。6. 任何人的“停业”、“解散”、“清算”、“破产”、“重整”、“和解”或“整顿”应当被理解为包括依照其成立地的或业务经营地的法律进行的任何相同或类似的法律程序，“进入”该等法律程序包括其自己通过决议或任何其他人申请开始该等法律程序。7. 在提及本合同的一方或者任何其他人时，包括其法律上的继承人

16、和受让人。8. 本合同、任何其他协议或文件应当被理解为包括其自身，也包括根据其条款的约定而对其做出的任何修订、修改、替代或补充。二 、 贷款额度全体贷款人同意按照本合同的规定向借款人提供总计本金额不超过人民币 元(大写：人民币 元整)的流动资金贷款额度。其中，各初始贷款人的初始承贷额见本合同附件一(贷款人初始承贷额)。三、贷款用途3.1借款人应当将提取的每笔贷款资金专门用于【】。3.2借款人不得将贷款资金用于固定资产、股权等投资，也不得用于国家禁止生产、经营的领域和用途。3.3各银团成员行对借款人如何实际使用每笔贷款资金不承担责任。9流动资金贷款 / 第3.0 版四、提款4.1提款通知1.借款

17、人可以在自 起(包括该日)至止(包括该日)的期间(“提款期”)内按照本合同的规定提取贷款资金。2. 如借款人申请提取贷款资金，其应当按照本条的规定向代理行提交提款通知。3. 借款人应当按照本合同附件三(提款通知格式)要求的格式和内容出具每份提款通知，并由其授权签字人签署并盖章。4. 每份提款通知中所列的预定提款日应是提款期内的一个营业日；每份提款通知中所列的还款日应是贷款期限内的一个营业日 。5. 每份提款通知要求提取的贷款资金的金额不得超过在该提款通知之日的可动用额。6. 借款人不得撤销其已提交的任何提款通知。7. 经借款人书面申请并经代理行(按照全体贷款人的决定)3同意之后，提款期可以延长

18、，但最长不得超过 。4.2首次提款的先决条件1. 在代理行向借款人和各贷款人确认其已经收到下列各项文件并且该等文件的格式和内容令多数贷款人接受之后，借款人才可提交第一份提款通知。(1) 经正式签署并生效的每份融资文件的原件。(2) 由借款人的授权签字人签署的一份文件确认书，以及下列各项文件的原件或复印件，但如果是复印件，则需加盖借款人或(在适用时)相关担保人的公3 本合同中凡提及需代理行、多数贷款人或全体贷款人决定的，均为指向性参考，银行可根据具体商务谈判结果决定由代理行、多数贷款人还是全体贷款人决定。10流动资金贷款 / 第3.0 版章：1)工商局颁发的借款人及各担保人的通过最近一次年检的（

19、当年签发或换发的营业执照除外）企业法人营业执照。2)借款人及各担保人的股东协议或合营合同(包括历次补充和修改)。（如有）3)借款人及各担保人的最新公司章程(包括历次补充和修改)。4)借款人及各担保人的最新企业法人组织机构代码 证。5)外汇局颁发的借款人及各担保人的通过最近一次年检的外汇登记证（当年签发或换发的外汇登记证除外）。（如有）6)税务局颁发的借款人及各担保人的通过最近一次年检的国税及地税登记证（当年签发或换发的国税及地税登记证除外）。7)人民银行颁发的借款人的通过最近一次年检的贷款卡。8)借款人及各担保人董事会现任董事名单及各董事和财务负责人的签字样本。9)借款人及各担保人的法定代表人

20、的身份证明文件 。10)注册会计师出具的确认借款人的注册资本已按照其章程缴付的验资报告。11)借款人的股东会/ 董事会 / 其他内部有权机构通过的包括下列内容的决议：(a)批准其作为一方的融资文件的条款并同意借11流动资金贷款 / 第3.0 版款人签署和履行该融资文件；(b) 授权有关人员代表借款人签署其作为一方的融资文件；以及(c) 授权有关人员代表借款人签署其作为一方的融资文件项下的所有文件及通知。12)各担保人的股东会/ 董事会/ 其他内部有权机构通过的包括下列内容的决议：(a) 批准该担保人作为一方的担保合同的条款并同意该担保人签署和履行该担保合同；(b) 授权有关人员代表该担保人签署

21、其作为一方的担保合同；以及(c) 授权有关人员代表该担保人签署其作为一方的担保合同项下的所有文件及通知。13)借款人及各担保人授权签字人的身份证明文件和签字样本。14)借款人及各担保人的最近一期的年报或经审计的财务报表。15)融资文件及其项下的交易所需的政府机构或其他有权机构的批准文件或同意。16) 。(3) 律师事务所就融资文件向银团成员行出具的法律意见书原件。(4) 各担保合同项下的担保完成登记的证明文件原件。(5) 本合同第十七条(费用和补偿)约定的借款人到期应付的所有费用已经完全支付的证明文件。12流动资金贷款 / 第3.0 版(6)。2. 代理行应当在收到本条第1款所列的文件后的 个

22、营业日内，向各贷款人转递该等文件的复印件(代理行应对借款人提交的先决条件文件进行形式审核，逐条确定其形式是否符合上述第1款约定的要求)。各贷款人应当在收到该等文件后的 个营业日内，通知代理行其是否接受该等文件。3. 本条约定的首次提款先决条件满足后，代理行应立即通知借款人可以发出首次提款通知。4. 代理行应当在收到每份提款通知后的 个营业日内，将该提款通知转发给各贷款人，同时告知各贷款人其在该笔贷款资金中的承贷比例和金额。5. 代理行应妥善保存各融资文件和提款相关资料的原件。4.3每次提款的先决条件在下列各项条件满足后，各贷款人应当按照代理行的通知按照本合同第8.1条(贷款资金的发放)的规定通

23、过代理行发放每笔贷款资金。1. 代理行在该笔贷款资金的预定提款日前第 个营业日的 (北京时间)之前，收到借款人按照本合同第4.1条(提款通知)的规定完成并发出的一份提款通知。2. 在该笔贷款资金的提款通知之日以及预定提款日，借款人在本合同第十三条(事实陈述)中作出的各项事实陈述，就当时的事实和情况而言，均为真实的和准确的。3. 没有发生或存续任何违约事件或潜在违约事件, 且该笔贷款资金的提取将不会导致任何违约事件。4. 没有出现本合同第5.2条第2款、第8.2条第4款规定的情况。5. 代理行已收到所需的商品、服务、资金等各类交易所需提供的贷款用途证明文件和凭证。13流动资金贷款 / 第3.0

24、版6. 。五 、 利息5.1贷款利率本合同项下每笔贷款资金的利率为其利率确定日当日的基准利率(上浮/ 下浮)/固定年利率 。5.2罚息利率1. 如果借款人没有按照本合同的规定支付任何到期应付款项，则自该等款项正常到期之日起至其全部获得清偿之日止，该等款项应当改按 ( “逾期罚息利率”)计息。2. 如果借款人挪用任何贷款资金，则自挪用发生之日起至挪用结束之日止，该等贷款资金应当改按 (“挪用罚息利率”)计息。3. 同一笔贷款资金既逾期又挪用的，适用较高的罚息利率计息。4. 对于因逾期和挪用产生的利息，按照人民银行的相关规定计收复利。5. 贷款人收取罚息的权利不应影响贷款人在任何融资文件或适用法律

25、项下的其他权利或救济。5.3利息期1. 每笔贷款资金在获得清偿之前，应当在连续的若干期间(“利息期”)内计付利息。2. 对每笔贷款资金而言：(1) 其首个利息期自提款日(包括该日)起，至其后紧邻的结息日结束。14流动资金贷款 / 第3.0 版(2) 之后的各个利息期（最后一个利息期除外）自上一个结息日的次日(包括该日)起算，至其后紧邻的结息日结束 。(3) 其最后一个利息期结束于其还款日。3. 如果一个付息日的原本之日不是一个营业日，则该日为之后最近的一个营业日。5.4计息1. 本合同项下任何一笔贷款资金的利息及/或罚息应当按照其实际借用的天数逐日计息；计息基础为一年360天 。2. 代理行应

26、当在各利率确定日按照本合同的规定确定适用的贷款利率，并在确定后立即通知借款人和各贷款人。5.5付息1. 借款人应当在各付息日支付按照本合同的规定所计的利息。2. 代理行应当在各付息日前第 个营业日或之前通知借款人在该付息日应付利息及/或罚息的金额。六 、 还款6.1贷款期限1. 本合同项下的贷款期限为从首笔贷款资金的提款日(包括该日)/生效日起至 (包括该日)止的期间，共计 (“贷款期限”)。借款人应该在贷款期限结束之日前，按照本合同的条款清偿其在本合同项下所欠的全部债务。2. 贷款期限的展期须获得全体贷款人的同意。15流动资金贷款 / 第3.0 版6.2还款借款人应在每笔贷款资金的还款日偿还

27、该笔贷款。6.3资金回笼账户借款人指定以下账户作为专门的资金回笼账户：开户行： 户名 ：账号 ：借款人承诺将其主营业务收入存入该专门资金回笼账户。借款人应当按照代理行的要求及时向代理行提供该专门资金回笼账户的资金进出情况信息（包括但不限于资金存取凭据、资金划转信息等） 。七、提前还款和取消7.1主动提前还款1. 借款人拟提前偿还全部或部分贷款余额时，应在拟提前还款日的 个营业日之前向代理行提交提前还款通知(“提前还款通知”)并获得代理行(按照多数贷款人的决定)的书面同意。2. 提前还款通知应当载明拟提前还款的金额和日期。3. 提前偿还部分贷款余额的，提前偿还的金额至少应当是人民币 元(大写：人

28、民币 元整)并且应当是人民币 元(大写：人民币 元整)的整倍数或者代理行(按照多数贷款人的决定)同意的其他金额。4. 提前还款日应当是一个付息日。5. 提前偿还的本金截至提前还款日所发生的全部利息及/或罚息应当与提前偿还的本金一并清偿。16流动资金贷款 / 第3.0 版6. 提前偿还的款项应当按照本合同第六条(还款)所列的相关贷款余额的到期次序，依倒序/ 依顺序/ 按等比例冲抵贷款余额的本金，后到期的先还/ 先到期的先还/ 等比例减少提前还款日后的各期还本金额。7. 提前偿还的款项【可以 / 不可以】按照本合同的规定再次提取 。8. 借款人无权撤销其已发出的任何提前还款通知；借款人应当在提前还

29、款通知中载明的提前还款日提前还款。9. 借款人应当在提前还款的同时通过代理行向各贷款人支付一笔提前还款补偿费，该补偿费的计算方式为： 。7.2主动取消1. 借款人拟取消全部或部分总承贷额时，应在拟取消之日的 个营业日之前向代理行提交取消通知(“取消通知”)并获得代理行(按照多数贷款人的决定)的书面同意。2. 取消通知应当写明拟取消的金额和日期。3. 取消部分总承贷额的，取消的金额至少应当是人民币 元(大写：人民币 元整)并且应当是人民币 元(大写：人民币 元整)的整倍数。4. 取消在取消通知中写明的取消日期生效，该日期应当是提款期内的一个营业日。5. 取消总承贷额的，自取消生效之日起，各贷款人

30、的承贷额等比例相应减少。6. 借款人应当在取消之日付清按照本合同第17.1条(银团费用)第2款约定的到期应付的全部承诺费。7. 取消的任何总承贷额不得恢复。8. 借款人无权撤销其已发出的任何取消通知。17流动资金贷款 / 第3.0 版7.3自动取消除非本合同各方另有约定，提款期结束之日后，当时未提取的全部总承贷额自动取消，各贷款人的承贷额同时取消，且任何该等取消的总承贷额和承贷额不得恢复。7.4强制取消受法律变动影响贷款人的承贷额应当按照本合同第十一条(法律变动)的约定取消。7.5强制提前还款根据借款人资金回笼账户中的资金回笼情况，代理行(按照全体贷款人的决定)有权要求借款人提前还款，借款人应

31、按照代理行的要求提前还款。八、付款规定8.1贷款资金的发放各贷款人在按照本合同的规定参与发放每笔贷款资金时，应当在该笔贷款资金的预定提款日 ( 北京时间)之前将其在该笔贷款资金中的份额付至代理行付款账户。8.2贷款资金的支付1. 具有下列情形之一的，应当采用贷款人受托支付的方式进行支付。贷款人受托支付的方式是指代理行根据借款人的提款通知和支付委托，在提款日将相关的贷款资金发放至贷款资金账户，并尽快将相关贷款资金转付至借款人交易对手账户：(1) 单笔支付金额超过人民币 元(大写：人民币 元整 )。(2) 。18流动资金贷款 / 第3.0 版采用贷款人受托支付方式的，借款人应当在相关贷款资金发放前

32、向代理行提交贷款资金的用途证明材料等，代理行(依其自行决定)审核同意后发放贷款资金。任何银团成员行均不对受托支付所对应的交易的真实性、合法性负责。2. 除上述第1款规定的情形之外，以借款人提前提交资金使用计划为前提，可以采用借款人自主支付的方式进行支付。借款人自主支付的方式是指代理行根据借款人的提款通知将贷款资金发放至贷款资金账户，并由借款人自主进行对外支付，自主支付的对象应是符合本合同约定的借款人交易对手。借款人应当在每月 之前，向代理行汇总报告该等各笔贷款资金的支付情况。3. 采用借款人自主支付的方式进行支付的，在生效日后，如出现以下情况，代理行(按照多数贷款人的决定)有权变更贷款资金的支

33、付方式为贷款人受托支付：(1) 借款人的信用状况下降或主营业务能力不强。(2) 任何贷款资金的使用出现异常或可能存在与约定用途、支付对象或支付账户不符的情形。(3) 本合同约定的及适用法律法规规定的自主支付条件不再有效或不再适用。(4) 代理行(按照多数贷款人的决定)认为适当的其他情形 。4. 在生效日后，如出现以下情况，代理行(按照多数贷款人的决定)有权停止相关贷款资金的发放和支付：(1) 借款人违反本合同的约定，以化整为零的方式规避贷款人受托支付的方式。(2) 任何贷款资金的使用出现异常或可能存在与约定用途、支付对象或支付账户不符的情形。(3) 。19流动资金贷款 / 第3.0 版8.3借

34、款人付款借款人应当在本合同项下任何应付款项的到期日 ( 北京时间)之前将到期应付款项付至代理行付款账户。8.4代理行付款1. 代理行应当在各提款日当日的 (北京时间)之前将其按照本合同第8.1条 (贷款资金的发放)的规定实际收到的相关贷款资金付至贷款资金账户，并按照本合同第8.2条(贷款资金的支付)的相关约定进行支付。代理行有义务向各贷款人通报该笔贷款资金的支付情况。2. 代理行应当将其按照本合同第8.3条(借款人付款)的规定实际收到的各笔款项在收到之日的 (北京时间)之前，按本合同第8.5条(付款顺序)约定的顺序和比例付至各银团成员行账户。3. 在贷款人受托支付的情况下，因借款人提供的委托支

35、付信息及相关交易资料不真实、不准确、不完整导致代理行的受托支付义务未能及时完成的，代理行不承担任何责任，借款人在本合同项下的还款义务不受影响。4. 如果发生借款人交易对手账户开户行退款，导致代理行无法及时将贷款资金支付给其交易相对方，代理行不承担任何责任，借款人在本合同项下的还款义务不受影响。对于借款人交易对手账户开户行退回的款项，借款人在此授权代理行予以冻结。在此情形下，借款人应重新提交支付委托及用途证明材料等，经代理行(依其自行决定)审核同意后，将贷款资金通过贷款资金账户支付至借款人交易对手账户。8.5付款顺序除非法律法规另有要求，代理行应当按照以下顺序分配其在本合同第8.3条(借款人付款

36、)项下收到的各笔款项：1. 支付本合同第17.1条(银团费用)项下约定的到期应付的任何代理费以及补偿代理行在执行融资文件的过程所发生的合理成本和支出；20流动资金贷款 / 第3.0 版2.支付到期应付的任何安排费；3.按照各贷款人的承贷比例支付本合同第17.1条(银团费用)项下到期应付的任何承诺费；4.向各贷款人等比例支付本合同项下到期应付的任何利息(包括但不限于任何复利和罚息)；5.向各贷款人等比例支付本合同项下到期应付的任何本金；以及6.支付本合同项下到期应付的其他款项。8.6垫款1.代理行可以(但没有义务)代本合同任何一方垫付任何款项。2.如果按照本合同的规定，应当通过代理行向本合同任何

37、一方支付任何一笔款项，而代理行在作出该等支付的当日实际上并没有收到该笔款项，则一经代理行要求，已从代理行收到该笔款项的一方应当立即将该笔款项退还给代理行，并同时按 的利率向代理行支付自代理行付款日起至退款日止的利息。8.7付款币种除非当事方另有约定，本合同项下的任何款项应当以人民币支付。8.8抵销借款人在支付本合同项下的任何款项时，不得行使任何抵销权。8.9非营业日如果一笔款项的到期应付之日不是一个营业日，则该笔款项的支付日应为该非营业日之后最近的一个营业日。21流动资金贷款 / 第3.0 版8.10分摊1. 除本条第4款另有约定外，如果任何银团成员行(“收款行”)基于本合同第8.3条(借款人

38、付款)的约定之外的任何方式从借款人处收到本合同项下的任何到期应付款项，则该收款行应当在收到该等款项(“分摊款项”)当日，通知代理行，并尽快将分摊款项转付给代理行。2. 收款行按照上述第1款的约定向代理行转付了分摊款项的，应当视为借款人并未对该收款行支付该等款项。3. 代理行应当将其按照上述第1款的约定收到的分摊款项视为由借款人支付，并将该等分摊款项按照本合同第8.4条(代理行付款)第2款的约定付至各银团成员行账户。4. 上述第1至3款不适用于下列任一款项：(1) 贷款人依据本合同第十八条(转让)的规定进行转让或间接分贷而收到的任何款项；或(2) 银团成员行就本合同项下的争议向借款人提起诉讼或仲

39、裁而收到的任何款项，但该等不适用需要满足以下的 条件 ： (i) 其 已经 事 先通 知其 他银 团成 员 行， 并且 (ii) 其他银团成员行在收到该等通知后的 个营业日内，未参加该等诉讼或仲裁或已经明确表示不参加该等诉讼或仲裁。九、税费9.1税费除非法律法规另有明确要求，借款人按照本合同的规定向任何银团成员行（无论其是作为实际收款人，还是转付人）支付或应付的任何款项，应该是该银团成员行应获得的款项的净额，不应包含任何的税费。22流动资金贷款 / 第3.0 版9.2印花税借款人和各银团成员行应当依照法律法规的规定各自承担与融资文件相关的印花税。4十、成本增加10.1成本增加通知在生效日后，如

40、果因任何适用法律法规或其解释的颁布、实施或变更，及/或为了遵守对其有管辖权的中央银行、财政、税务、金融监管或其他行政机关的要求，导致或将导致任何贷款人(“成本受影响贷款人”)发生以下任何一项成本(“增加成本”)：1. 因签署或履行融资文件而增加的成本或发生的额外成本；2. 按照融资文件的规定收到或应收的任何金额的减少；及/或3. 为参与发放任何贷款资金、维持或筹措其承贷额或其在任何贷款余额中的份额而增加的成本或发生的额外成本。则，成本受影响贷款人在知悉该等情况后，应当及时通知(“成本增加通知”)代理行，同时详细地说明增加成本的产生原因和计算依据；代理行在收到任何成本增加通知后，应当及时通知借款

41、人。10.2补偿在借款人收到成本增加通知后的 个营业日内，借款人应当通过代理行向成本受影响贷款人支付一笔金额等于增加成本的款项。但是，对于以下增加成本，借款人无需补偿：1. 借款人已经或应当按照融资文件其他条款的规定作出补偿；2. 对任何贷款人或其任何分支机构的营业总收入或总利润所计征税费的税率变动、计算基础变动而产生的增加成本；4 银行可根据具体商务谈判结果决定是否需要借款人予以补偿。23流动资金贷款 / 第3.0 版3. 因任何贷款人没有遵守任何适用法律法规或对其有管辖权的中央银行、财政、税务、金融监管或其他行政机关的任何要求而导致的增加成本；4. 因任何贷款人自身的信用评级下降而导致的增

42、加成本；及/或5. 因任何贷款人非融资文件项下的交易而导致的增加成本。十 一、法律变动11.1法律变动通知在生效日后，如果因任何适用法律法规或其解释的颁布、实施或变更，及/或为了遵守对其有管辖权的中央银行、财政、金融监管机构或其他行政机关的要求，导致或将导致任何贷款人(“受法律变动影响贷款人”)继续履行融资文件、参与发放任何贷款资金、维持或筹措其承贷额或保持其在任何贷款余额中的份额成为不合法或违反监管规定，则该受法律变动影响贷款人应当在知悉该等情况后尽快通知(“法律变动通知”)代理行，并详细地说明导致该等不合法或违反监管规定的原因及依据。代理行在收到任何法律变动通知后应当尽快通知借款人。11.

43、2取消和提前还款1. 在借款人收到法律变动通知后，受法律变动影响贷款人的承贷额应当立即全部自动取消。2. 借款人应当在收到受法律变动影响贷款人的要求后 个营业日内，向受法律变动影响贷款人提前偿还其在任何贷款余额中所占的份额以及发生的利息。3. 按照本条的规定取消承贷额及提前还款的，受法律变动影响贷款人无义务向借款人支付任何罚金或费用。24流动资金贷款 / 第3.0 版十二、减轻损失12.1减轻损失有下列情形之一的，受到影响的银团成员行应当和借款人以及其他银团成员行诚意协商，并应当尽合理的努力，减轻该等情形造成的影响。但是，借款人在融资文件项下的义务不因本条款的约定而得以免除或减少：1. 借款人应当按照本合同第十条(成本增加)的规定向任何贷款人补偿任何增加成本；2. 借款人应当按照本合同第十一条(法