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文档简介

1、融资管理工作流程工作目标1.规范公司融资管理的各项工作，提高公司融资能力2.通过合理的融资方式筹集资本，调整和完善公司的资本结构3 为公司生产运营和投资筹集足够的资本知识法规关键点控制细化执行1 .资金需求分析公司融资管理人员根据公司的战略发展规划、公司生资金需产经营状况、投资计划以及公求分析表司当前的资金状况，对公司的资金需求进行预测和分析2融资风险分析公司融资管理人员进行融资风融资成本和风险分析，如信用险变动分风险分析、市场风险分析、金析表融风险分析、政治风险分析等3.制订融资计划31融资管理人员在融资风险分析的基础上，选择合适的融资计融资方式、融资对象等，并编划书制融资计划32融资计划经

2、主管领导审批通过后生效，由融资管理人员传达给相关人员执行4实施融资计划公司融资实施人员执行融资计划，与融资的相关单位 进行谈判，或者向银行等金融 机构提岀融资申请融资申请书5.签订融资合同知识准备1 深入掌握融资管理的理论2 掌握融资的方法、途径及各种方法的操作要点3 熟悉国家筹资相关的法律流程图5. 1公司融资人员与融资对 象进行商谈，签订融资合同， 确定融资的金额、利率、偿还 时间、偿还方式等内容5. 2融资合同经主管领导审批通过后生效6 资金到位管理公司财务部门根据融资 计划和公司资金需求状况对 筹集到的资金进行合理的分 配和运用资金筹集运用报告表7.融资账务处理公司财务部根据融资人 员提交的相关凭证，进行融资 账务处理，明确每一笔融资资 金的到位情况、分配情况和收 益情况8融资评价报告公司财务部对整个融资过程进行监督和

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