某公司ORACLEERPAP模块培训手册p

1、目录文档控制 编写说明 使用对象 参考文档第一部份供应商管理操作说明 供应商第二部份发票的处理操作说明发票处理第三部份预付款处理操作说明预付款第四部份付款操作说明付款第五部份过帐与关闭会计期 操作说明月末关帐流程编与说明?本文档为最终用户使用手册，分供应商管理、发票处理、预付 款处理和付款四部分的操作说明使用对象本最终用户培训手册中的供应商及发票部分适用于财务部门处理应付款发票的财务人员，付款部分适用于作供应商付款的财务管理人员。参考文档第一部份供应商管理操作说明本章内容主要介绍在应付款系统中对供应商的增加、合并。供应商新增供应商录入菜单：供应商基准输入1、进入“供应商”窗口（供应商主界面）。

2、供应商全称：规范地录入供应商的全称。供应商编号：输入供应商编号。供应商税务代码。失效日期，用来防止某日期之后此供应商的发票或采购订单的输 入。父供应商名称。供应商是特许公司或子公司时的父公司名称。 父公司在系统中也必须定义为供应商。编号父供应商编号。客户编号Classificatio n:分类。类型：将供应商分为以下6类：国内,国外,Tax authority,public sector companies,suppler供应商、Employee 员工,。员工:选择有效员工的姓名以将员工作为供应商的形式进行有 关费用报销。除非将员工输入为供应商类型，否则您不能选择员 工姓名。编号：您已将其作为

3、供应商记录的员工编号一次性交易On etime:启用此选项以指定该供应商作为一次性供 应商。您可以通过使用“供应商查找”窗口找出所有一次性的供 应商。SIC :标准工业代码Min ority owned :少数股权。供应商是少数股权企业时Small bus in ess :小公司，可以使用此选项来跟踪与小公司进行 的业务进展Woman owned妇女拥有，可以使用此指定来跟踪与妇女拥有的公司进行的业务进展所有供应商接收值将默认到您为供应商输入的新采购订单。您可以在采购订单输入过程中改写任何接收默认值。En force Ship-To Locatio n强迫发运目的地：您在此字段中输入的值，它可

4、以确定接收地点是否必须与发运目的地相同。可选 如下项：None无：接收地点可以不同于发运目的地Reject拒绝：在接收地点不同于发运目的地时，采购管理 系统将不允许接收。Warning警告：在接收地点不同于发运目的地时，采购管 理系统将显示一则警告信息，但仍允许接收。Receipt Rout ing接收途径：您对货物指定的默认接收途径：Direct delivery（直接交货）、 In specti on required（要求检验）或 Standard receipt（标准接收）。Match approval level发票匹配：如果将Oracle 应付款管理系统与Oracle 采购管理系统

5、或另一集成的采购产品一起使用， 您可以启用发票与原始采购订单的联机匹配功能。匹配可以确保 您仅支付已订购的货物或劳务，并确保供应商对项目或劳务不超 额幵单。如果项目的幵单金额和数量超过您定义的金额和数量容 限，则应付款管理系统将对发票应用挂起并阻止付款，直至您释 放挂起。2- way双向：在您与采购订单匹配时， 应付款管理系统将 自动执行双向匹配：1. 已幵单数量 =已订货数量2. 发票价格 =采购订单价格3- way三向：此外要求接收：3. 已幵单数量 =收到的数量4- way四向：此外要求检验：4. 已幵单数量 E ntry ln voices您可以按照支付其它发票的方式来支付预付款。您不

6、能部分支付预付款。并且必须在 全额支付预付款之后才能对发票核销预付款。参阅发票工作台付款。核销预付款菜单：发票 录入发票1. 在“发票”窗口中，查询要被核销的采购发票。2. 选择“ 1 ”按钮并选定“核销/不核销预付款”复选框。选择“ 0K 应付款管理系统将显示您可以用来核销发票的所有可用预付款。选择您要核销的所有预付款。Amount To Apply :输入发票的核销额。GL Date :您也可以更改GL日期，此日期也即您在核销预付款时应 付款管理系统创建的冲销预付款分配的会计日期。In voice Overview :要查看有关预付款的详情，请选择预付款，然后选择 “ In voice O

7、verview ”。Apply/Unapply :对发票核销预付款金额，并保存您所做的工作。撤消核销预付款如果预付款未支付或未对发票核销，您可以取消这些预付款。要取消已核销的预付款，您必须首先撤消核销预付款并撤消支付此预付款的付款单据。取消未支付或未对发票核销的预付款：1. 在“付款”窗口查询并选择预付款，取消预付款。2. 在“发票”窗口查询并选择预付款。3. 选择“活动”按钮并选择“取消发票”。4. 选择“确定”以保存您所做的工作 应付款管理系统将自动为预付款创建冲销分配并将预付款金额减少至零o要取消已核销的预付款：1. 查询已被预付款核销的发票。2. 选择“活动”按钮并选择“撤消预付款”。

8、同时可以取消被核销的 应付款发票。3. 取消预付款的付款。在付款窗口中查询已付的预付款。4. 取消预付款发票。查询预付款的发票，选择“活动”并选择“取消 发票 o5. 保存所做的工作。第6节 记录预付款的退款操作说明本操作说明记录预付款的退款的方法。操作路径N发票输入新建操作过程说明输入类型为标准的新发票，以退款额借记现金帐户，贷记应付款，再 与预付发票核销以贷记预付款帐户。记录预付款的退款，步骤：2. 在“发票”窗口中，以供应商退回的金额输入发票。3. 输入“标准”类型。4. 输入发票说明以表明是退回预付款。日期。第四部份操作说明付款5. 创建退款额的发票分配，并借记现金帐户或应收帐款帐户。

9、并照常贷记 应付帐款负债帐户。注意清空“税率”字段。保存。6. 选择“活动”以审批发票。7. 选择 活动”按钮以定位至 发票措施”窗口。选定 核销/撤消核销预付款” 复选框并选择“确定”。选择要核销退款的预付款。在“核销额”字段中输入退款金额。可以更改GL。要查看有关预付款的详情，请选择预付款，然后选择“发票概览”按钮。如果要审批预付款分配，选择“审批”。或者从“提交请求”窗口提交审批。如果要为供应商打印预付款汇款通知书，选择“打印”。8. 选择“核销/撤消核销”按钮以将预付款金额核销至为退款输入的发票。9保存所做的工作。付款本章内容主要介绍在应付款系统中对发票的付款。手工付款菜单:付款录入付

10、款类型：选择“手工”类型。输入用于付款的银行帐户。选择付款单据名。系统自动生成付款单据号。输入付款日期。输入付款金额。选择付款币种。选择要付款的供应商。选择要付款供应商的地点。如果要创建付款的地址不同于供应商地点，则您需要更改地址。 选择“输入/调整发票”以定位至“发票选择”窗口，选择您要支付 的发票。发票的总额必须等于您输入的付款额。您也可以选择发票概 览以查看有关发票的详情。按“ Ctrl+S ”保存您所做的工作。应付款管理系统将记录付款并将发票的状态更新为“已付”3、 在“付款Payments”窗口中选择付款类型“手工 Manual”，然 后输入您要进行付款的银行帐户，以及要使用的付款单

11、据。应付款管理系统将自动为您输入剩余的字段。4、请保存所做的工作以完成付款。应付款管理系统将记录付款，并 将发票更新为已付发票。无效付款菜单：付款录入/付款对于错误的付款，可对付款进行无效。在“付款”窗口查询要无效的付款，选择“1 ”按钮进入“ 1”窗口中。点“无效”复选框，输入无效日期和无效付款的总帐日期，再点击“Ok”按钮。保存你所做的工作。付款查询菜单：付款 查询付款输入付款查询条件如：付款单据号、供应商名称或编号，点击“查找” 按钮，进入“付款”窗口第五部份过帐与关闭会计期操作说明本章内容主要介绍在应付款系统中月末应付款业务过帐与关闭会计期。月末关帐流程日记帐过帐菜单：其他 请求运行运

12、行“应付款管理系统传至总帐管理系统”程序将应付款发票和付款业务日记帐分录传送到总帐，过帐程序可以随时运行提交。参数：批名：输入AP+当前日期。输入一个总帐日期，在该日期以前的业务将会过帐。日记帐类别为全部传到总帐：（一般选是）提交日记帐导入：是：应付系统里的发票或付款信息按相同会计科目汇总后过帐，产生汇总的日记帐分录Ctrl+I 个会计期的状态，该状态决定了你能否在此会计期输入发票 和支付。从未打幵：系统不允许在一个从未打幵的会计期内进行发票、付款录入及付款作废等操作，当第一次定义一会计期时，Oracle应付 帐款系统就给这一会计期指定从未打幵状态，一旦将这一状态改 变为打幵或未来，就不能再将它改回到从未打幵状态。将来：系统允许在未来会计期内进行发票录入，但 自动批准