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文档简介

1、1.公司出纳负责现金和银行存款的收付工作，核算现金及银行存款的收、支、存业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。出纳对资金安全负责。 2.认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。不得出借账户办理结算或套取现金，严禁挪用现金和以白条抵库。3.认真审查核对原始凭证和收付款凭证，逐日逐笔登记现金日记账和银行日记账，并结出余额。每日核对库存现金，做到日清月结、账款相符、账账相符，处理完的原始凭证应定期、及时地交给会计人员进行账务处理。出现差异及时汇报，及时处理。4.办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。严格按照公司财务

2、收支审批制度的相关规定，所有的开支项目，必须经过单位领导、部门负责人、财务负责人审核、签字后再办理付款手续。报账手续不全的、出纳应拒绝付款或待其手续齐全后再给予办理付款。5.严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，严格执行支票使用审批手续。6.负责员工报销和备用金管理。建立并登记公司内部、外部单位以及职工借款的台账，并负责制作借款还款通知单，及时催告到期还款。7.妥善保管好收付款凭证，做好原始凭证借出登记收回工作，及时准确传递收付款单据，由财务会计进行账务处理，签章确认收付款凭证。 8.月末与总账核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。9.妥善保管现金、银行票据、有价证券、印章，下班前要将其放入保险柜；在任职期间保险柜钥匙不离身，不得丢失或转交他人，保险柜密码要严加保密；库存现金不得超出核定限额，超过限额的现金应当存入银行。10.办理现金要细心谨慎，钱款当面点清，防止差错，保证资金安全；收取大额钞票时，要认真鉴别，防止假钞。到银行提取现金或送存现金，对于大额的现金需请公司有关人员护送，以确保现金的安全。11.及时编制现金支出报表，并报送给财务会计和财务总监。12.根据现金支出预算监督现金支

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