信用社“票款分离”操作手册

1、信用社“票款分离”操作手册业务概述根据闽财综200639号省财政厅关于票款分离单位实行财政票据电子化管理改革的通知，为了配合票据电子化改革和解决原票款分离系统中存在票据核销难、单位对帐难等问题，需对原“票款分离”系统银行端进行升级改造。综合业务系统中“票款分离”升级后主要的业务变化：由原来代理“票款分离”的信用社机构输入缴款人提供的“省行政事业性收费专用缴款书”的内容收款后直接开票，改为输入缴款人提供的“省非税缴款通知书”的内容系统缴款确认后，由缴款人持回执到执收单位，由执收单位自己开票。该项业务属于农村信用社一项重要的中间代理业务。升级后的“票款分离”处理方式能同时支持：现有部分联社已经开展

2、的代理财政收费方式和升级后新的代理财政收费方式，可支持跨区异地缴费，能完全满足财政收费“新旧”两种票据在过渡时期的使用、管理要求。业务操作机构网点柜员接到客户递交的缴款凭证（“省行政事业性收费专用缴款书”或“省非税缴款通知书”，进入（mid000中间业务mid009票款分离）交易，进行相应的操作。一、票款分离柜员使用（030066票款分离）交易，代理财政非税收入的相应客户缴费操作，系统支持现金或转帐两种缴费方式，系统自动判别不同的缴款凭证“省行政事业性收费专用缴款书”或“省非税缴款通知书”，并提示柜员进行相应的操作。屏幕输入票款分离缴款书号 16000000157 区划编码 0101 签发日期

3、 2006-07-15 凭证种类 0 票据号码 00000000单位名称 张三 开户帐号 执行单位编号 00400100569 专户编号 预算外票面信息校验码 1111111项目代码计费单位 收费标准收费数量金额 屏幕说明1、缴款书号：当缴款凭证为“省非税缴款通知书”时，共需要输入11位（含2位票据号校验码），其中凭证编号（no）9位+票据号校验码2位，系统将执行的是票改后新的缴款方式；当缴款凭证为“省行政事业性收费专用缴款书”时，凭证编号（no）少于9位，凭证没有票据号校验码，仅输入实际的凭证编号即可，系统将执行的是票改前旧的缴款方式。2、区划编码：输入非税缴款书通知上的区划编码，系统可根据

4、“区划编码”和“执行单位编号”进行判断处理，支持跨区异地缴费。3、签发日期：输入缴款凭证的“填制日期”。4、凭证种类：跳过，不输。5、票据号码：跳过，不输。6、单位名称：输入缴款人名称。7、开户帐号：转账缴款时必输；若为现金缴款可不输，不输入账号则判断为现金交易联动现金配款屏幕。8、执行单位编号：输入缴款凭证的“执行单位编号”。9、专户编号：默认“预算外”。10、票面信息校验码：当9位凭证编号的第一位为“1”时，“省非税缴款通知书”为电子版凭证，凭证有“票面信息校验码”（见“省非税缴款通知书”票样），交易时需输入；当9位凭证编号的第一位为“2”时，“省非税缴款通知书”为手工版凭证，凭证没有“票

5、面信息校验码”，交易时不输入。11、“项目代码、计费单位、收费标准、收费数量、金额”字段：根据凭证票面内容输入。注意事项交易成功提示是否打印，但不同的凭证打印的凭证和内容有所不同，需要特别注意。1、当凭证编号（no）长度少于9位（省行政事业性收费专用缴款书）时，系统将执行的是票改前旧的缴款方式，代理机构需要直接开票，打印票款分离专用票据，系统不生成和打印“缴款确认码”；2、当缴款书号长度为9位，且第一位为1时，凭证有“票面信息校验码”，系统将执行的是票改后新的缴款方式，系统根据输入的“票面信息校验码”自动校验录入票面信息的正确性，系统校验通过，直接在“省非税缴款通知书”上打印“网点名称”、“缴

6、款确认码”和“缴款日期”，不打印票款分离专用票据。3、当缴款书号长度为9位，且第一位为2时，凭证没有“票面信息校验码”，系统将执行的也是票改后新的缴款方式，交易有区别的是不需要输入“票面信息校验码”，交易直接在“省非税缴款通知书”上打印“网点名称”、“缴款确认码”和“缴款日期”，不打印票款分离专用票据。附：“省非税缴款通知书”票样。二、下载票款分离返回数据由各区县联社清算中心人员通过（030067下载票款分离返回数据）交易，将票款分离交易结果生成文本，提供给财政部门。屏幕输入下载票款分离返回数据数据生成日期 2006-07-16返回介质 dos格式a驱 返回目录 /home/midkf/mds

7、rc/data/pkfl 屏幕说明 1、数据生成日期：系统默认为当前日；2、返回介质：生成的数据文件所要输出的转储接口，系统默认为a驱，可更改；3、返回目录：生成的数据文件所要存储的目录，系统默认可更改。三、票款分离报表打印柜员通过（030068票款分离报表打印）交易，打印“财政预算外统计报表”或“票款分离交易流水表”。屏幕输入票款分离报表打印报表名称 0 起始日期 2006-09-05 终止日期 2006-09-05 缴款书号 屏幕说明 1、报表名称：可使用“空格键”和“上、下键”选择；2、起始日期、终止日期：可自主输入，但不得超过当前日；3、当打印“票款分离交易流水表”时，可打印某一“缴款

8、书号”的交易流水，不输入则打印全部。财 政 预 算 外 统 计 报 表日期:2006-07-16至2006-07-16 地区名称:长乐市 专户名称:信用社 第1页单 位 代 码名 称笔 数金 额004001005357457800801长乐市房地产管理所待添加的隐藏文字内容3房屋抵押签证费房地产交易手续费赞助、捐赠收入房租收入551521851.70900.40100.00701.20150.10汇 总51851.70负责人： 审核人： 经办人： 代理银行（盖章）：福州城区洪山信用社票 款 分 离 流 水 表网点号:1108 日期:2006-07-16至2006-07-16 第1页-序号 缴款书号 主机流水号 单位编号 缴款金额 流水状态 记帐日期 机构号 操作员-1 12345678 00012497 00400100569 300.20 正常 2006-07-16 901021101 1110282 26000000186 00011580 00400100569 300.20 正常 2006-07-16 901021101 11