出纳电子日记账明细账

1、1 20112011年年凭凭证证 对对方方科科目目 摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日字字号号 十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 上上年年结结转转8 8 0 0 0 0 0 118银行存款提备用金2 0 0 0 0 09 0 0 0 0 0 0 115 应付职工薪酬发2011年10月工资 7 9 8 7 4 5 51 0 1 2 5 4 5 1110管理费用婷婷业务招待费2 5 6 0 09 8

2、6 9 4 5 1115银行存款提备用金2 0 0 0 0 01 1 8 6 9 4 5 1121管理费用张林001车辆费3 9 7 3 61 1 4 7 2 0 9 1131销售费用李军业务电话费3 0 0 0 01 1 1 7 2 0 9 本本月月合合计计1 1 1 7 2 0 9 现现 金金 日日 记记 账账 2 20112011年年凭凭证证 对对方方科科目目 摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日字字号号 十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 亿亿 千千 百百

3、十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 现现 金金 日日 记记 账账现现 金金 日日 记记 账账 过过次次页页 3 20112011年年凭凭证证 对对方方科科目目 摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日字字号号 十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 现现 金金 日日 记记 账账现现 金金 日日 记记 账账 承承前前页页 过过次次页页 4 20112011年年凭凭证证 对对方方科科目目 摘摘 要要

4、借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日字字号号 十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 现现 金金 日日 记记 账账现现 金金 日日 记记 账账 承承前前页页 过过次次页页 5 20112011年年凭凭证证 对对方方科科目目 摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日字字号号 十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元

5、角角 分分十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 现现 金金 日日 记记 账账现现 金金 日日 记记 账账 承承前前页页 过过次次页页 日期引用常用摘要设置科目 月日提备用金库存现金 11车辆费银行存款 22业务招待费存放中央银行款项 33业务电话费存放同业 44维修费其他货币资金 55办公用品结算备付金 66购打印纸存出保证金 77发工资交易性金融资产 88业务借款买入返售金融资产 99借差费应收票据 1010销售收入应收账款 1111存入银行预付账款 1212上年结转应收股利 13本月合计应收利息 14本年累计应收代位追偿款 15应收分保账款 16应收分保合

6、同准备金 17其他应收款 18坏账准备 19贴现资产 20拆出资金 21贷款 22贷款损失准备 23代理兑付证券 24代理业务资产 25材料采购 26在途物资 27原材料 28材料成本差异 29库存商品 30发出商品 31商品进销差价 委托加工物资 周转材料 消耗性生物资产 贵金属 抵债资产 损余物资 融资租赁资产 存货跌价准备 持有至到期投资 持有至到期投资减值准备 可供出售金融资产 长期股权投资 长期股权投资减值准备 投资性房地产 长期应收款 未实现融资收益 存出资本保证金 固定资产 累计折旧 固定资产减值准备 在建工程 工程物资 固定资产清理 未担保余值 生产性生物资产 生产性生物资产累

7、计折旧 公益性生物资产 油气资产 累计折耗 无形资产 累计摊销 无形资产减值准备 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 独立账户资产 待处理财产损溢 短期借款 存入保证金 拆入资金 向中央银行借款 吸收存款 同业存放 贴现负债 交易性金融负债 卖出回购金融资产款 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付保单红利 应付分保账款 代理买卖证券款 代理承销证券款 代理兑付证券款 代理业务负债 递延收益 长期借款 应付债券 未到期责任准备金 保险责任准备金 保户储金 独立帐户负债 长期应付款 未确认融资费用 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 清算资金

8、往来 货币兑换 衍生工具 套期工具 被套期项目 实收资本 资本公积 盈余公积 一般风险准备 本年利润 利润分配 库存股 生产成本 制造费用 劳务成本 研发支出 工程施工 工程结算 机械作业 主营业务收入 利息收入 手续费及佣金收入 保费收入 租赁收入 其他业务收入 汇兑损益 公允价值变动损益 投资收益 摊回保险责任准备金 摊回赔付支出 摊回分保费用 营业外收入 主营业务成本 其他业务成本 营业税金及附加 利息支出 手续费及佣金支出 提取未到期责任准备金 提取保险责任准备金 赔付支出 保单红利支出 退保金 分出保费 分保费用 销售费用 管理费用 财务费用 勘探费用 资产减值损失 营业外支出 所得

9、税费用 以前年度损益调整 10 20102010年年凭凭证证 对对方方科科目目 摘摘 要要汇汇率率 原原币币借借方方原原币币贷贷方方 原原币币余余额额本本位位币币借借方方本本位位币币贷贷方方 本本位位币币余余额额 月月日日字字号号 十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 亿亿

10、千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 业务电话费2 0 0 0 0 01 3 4 4 0 0 0 114银行存款提备用金6.721 0 0 0 0 03 0 0 0 0 06 7 2 0 0 02 0 1 6 0 0 0 业务招待费6.722 5 0 0 0 05 0 0 0 01 6 8 0 0 0 03 3 6 0 0 0 提备用金6.722 0 0 0 0 02 5 0 0 0 01 3 4 4 0 0 01 6 8 0 0 0 0 银银 行行 日日 记记 账账 11 20102010年年凭凭证证 对对方方科科目目 摘摘 要要汇汇率率 原原币币借借方方原原币币贷贷方

11、方 原原币币余余额额本本位位币币借借方方本本位位币币贷贷方方 本本位位币币余余额额 月月日日字字号号 十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 银银 行行 日日 记记 账账银银 行行 日日 记记 账账 12 201

12、02010年年凭凭证证 对对方方科科目目 摘摘 要要汇汇率率 原原币币借借方方原原币币贷贷方方 原原币币余余额额本本位位币币借借方方本本位位币币贷贷方方 本本位位币币余余额额 月月日日字字号号 十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 银银 行行 日日 记记 账账银银 行行 日日 记记 账账 13 20102010年年凭凭证证 对对方方科科目目 摘摘 要要汇汇率率 原原币币借借方方原原币币贷贷方方 原原币币余余额额本本位位币币借借方方本本位位币币贷贷方方 本本位位币币余余额额 月月日日字字号号 十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 十十 亿亿 千